في سوق الأصول الرقمية، يحرص الكثير من الناس على مشاركة تجاربهم الناجحة، لكن نادراً ما يكون هناك من يرغب في مناقشة الفشل علنًا. ومع ذلك، فإن الدروس المستفادة من هذه الإخفاقات هي التي ساعدتني في تحقيق النجاح في مجال التشفير. اليوم، أود أن أشارككم أكبر خمس خسائر تعرضت لها في مسيرتي في عالم التشفير، تمثل هذه التجارب أخطر الأخطاء التي ارتكبتها، وأيضًا جعلتني أدرك "الحفر" التي وقعت فيها مرارًا في السوق.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
لقد أدت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في مشروع Luna إلى إدراكي العميق لخطورة مشكلة "انحياز الاحتفاظ" هذه في نفسية الاستثمار. عندما تمتلك كمية كبيرة من أصل معين وترى سعره يرتفع باستمرار، فمن السهل أن تتكون لديك وهم بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. يمكن أن يؤدي هذا الانحياز النفسي إلى تجاهل المستثمرين لإشارات المخاطر المحتملة.
في حدث انهيار Luna، على الرغم من أنني أدركت أن عملات التشفير المستقرة المعتمدة على الخوارزميات تحمل مخاطر فك الارتباط، إلا أنني بسبب تأثير انحياز المراكز، قمت بتقليل تقديري لاحتمالية هذه المخاطر الفعلية. عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، كان ينبغي عليّ أن أقطع على الفور على الأقل 50% من مراكزي، لكنني اخترت تجاهل هذه إشارات التحذير، وفي النهاية دفعت ثمنًا باهظًا.
هذه التجربة جعلتني أفهم أنه بدون مواجهة الضغوط الشديدة للسوق، سيكون من الصعب حقًا أن أصبح مستثمرًا ممتازًا. على الرغم من أن الخسائر في ذلك الوقت كانت مؤلمة، إلا أن هذه التجارب جعلتني في النهاية أقوى وأكثر ذكاء.
2. نقص استراتيجية وقف الخسارة الواضحة
الخطأ الشائع الثاني هو عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسائر. على سبيل المثال، لدي مركز كبير في مشروع Beam، لكنني لم أضع استراتيجية فعالة لإيقاف الخسائر له. عندما بدأت الأسعار في الانخفاض، فاتتني عدة إشارات لإيقاف الخسائر، بما في ذلك كسر خط الاتجاه، وفقدان مستوى الدعم، وانهيار هيكل الأسعار.
بالنسبة لأنواع مختلفة من التداول، يجب أن تكون استراتيجيات وقف الخسارة مختلفة. التداول قصير الأمد يتطلب عادةً وقف خسارة أكثر صرامة، بينما يمكن أن يسمح الاحتفاظ طويل الأمد بتراجع أكبر. بغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة، الأهم هو أن يكون لديك خطة واضحة. حتى لو كانت هذه الخطة هي "الاستعداد لتحمل جميع الخسائر"، فهي أفضل بكثير من عدم وجود خطة.
لتحسين تنفيذ استراتيجيات وقف الخسارة، يمكن دمج مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وغيرها. في الوقت نفسه، فإن إعداد تنبيهات الأسعار على منصة التداول هو أيضًا خدعة عملية، يمكن أن تساعدك في التقاط التغيرات السعرية الرئيسية في الوقت المناسب.
3. عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب
الخطأ الجسيم الثالث هو الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب. في مشروع Lucky Coin، كانت قيمة الأصول التي أملكها خلال ذروتها حوالي 1.7 مليون دولار، ولكن بسبب الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب، انتهى المطاف بهذه الأرباح بالكامل.
لقد جعلتني هذه التجربة أدرك بعمق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما ترتفع أسعار العملات بشكل كبير، إذا لم يتم تأمين جزء من الأرباح في الوقت المناسب، فعندما يتغير السوق، قد يكون من الصعب الخروج بسبب نقص السيولة. خاصة بالنسبة لبعض العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة، غالبًا ما تنفد السيولة بسرعة أثناء الانخفاض.
من هذه الدروس، تعلمت أنه يجب علي تعديل استراتيجي بسرعة، وتجنب نفس الأخطاء في الصفقة الكبيرة القادمة. ارتكاب الأخطاء أمر لا مفر منه، ولكن المفتاح هو التعلم منها، والتأكد من أن أخطاء اليوم لن تتكرر في صفقات الغد.
4. أخطاء إدارة المراكز
الخطأ الرابع الشائع هو إدارة المراكز غير المناسبة. أحيانًا أستثمر أموالًا زائدة في عملة معينة، مما يجعلني عاطفيًا أثناء التداول، ويصعب عليّ اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس، أحيانًا أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، ولكن لم أخصص ما يكفي من الأموال للاستثمار، مما أفوت فرصة تحقيق مكاسب أكبر.
اقتراحي هو ألا تتجاوز الاستثمارات في عملة واحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار. في حالات خاصة، إذا كنت واثقًا جدًا من صفقة معينة، يمكنك زيادة حجم الاستثمار إلى 10%، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على مرة أو مرتين فقط خلال فترة واحدة.
مع ارتفاع أسعار العملات، قد تزيد نسبة مركزك بشكل طبيعي. في هذه الحالة، يُنصح بتحقيق الأرباح في الوقت المناسب، من خلال تقليل المراكز على دفعات للسيطرة على المخاطر. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تقلل من العوائد المحتملة، إلا أنها يمكن أن تحمي الاستثمارات بشكل فعال في حالة انخفاض السوق.
5. امتلاك الكثير من العملات البديلة
الخطأ الشائع الأخير هو الاحتفاظ بعدد كبير جداً من العملات. في عام 2021، تضخمت محفظتي إلى 40 إلى 50 نوعاً من العملات. عندما بدأت السوق في التحول، أصبح إدارة محفظة ضخمة كهذه كابوساً.
اقتراحي هو تركيز محفظة الاستثمار على من 5 إلى 10 عملات رقمية ذات ثقة عالية. من خلال تقليل عدد المراكز، يمكنك التركيز بشكل أكبر على البحث وإدارة كل عملة، مما يعزز الكفاءة والعائد الكلي للاستثمار. في الوقت نفسه، يساعد ذلك أيضًا في تقليل المخاطر، لأن الاحتفاظ بعدد أقل من العملات يجعل من السهل إدارة المخاطر عندما تتقلب السوق.
ملخص
الأخطاء الأساسية الخمسة المذكورة أعلاه هي الأكثر عرضة لارتكابها من قبل المستثمرين في هذه الدورة:
تحيز الاحتفاظ: التمسك بشكل غير منطقي بالاستثمارات القائمة، مع تجاهل تغيرات السوق.
عدم تحديد شروط الإبطال: لم يتمكن من تحديد معايير خروج واضحة لكل استثمار.
عدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: الفشل في تأمين الأرباح تدريجياً عند ارتفاع الأسعار.
خطأ في إدارة المراكز: عدم توافق الأموال المستثمرة مع الثقة في الاستثمار.
امتلاك عدد كبير من العملات: الاستثمار المفرط في التنوع، مما يجعل من الصعب الإدارة المركزية.
للحفاظ على الاتساق في الاستثمار، يجب أولاً التعرف على المشكلة. يُنصح الجميع أيضاً بالتفكير في أخطاء استثماراتهم، واكتشاف الأسباب، ووضع خطة للتحسين. ضع هذه القائمة في مكان بارز، لتذكير نفسك دائماً بالتمسك بهذه المبادئ، خاصةً في أوقات ارتفاع أو انخفاض معنويات السوق. من خلال التعلم المستمر والتحسين، يمكننا تحقيق النجاح على المدى الطويل في هذا السوق المليء بالفرص والتحديات للأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الأخطاء الخمسة القاتلة في تداول الأصول الرقمية واستراتيجيات التعامل معها
كيف تتجنب الأخطاء الشائعة في تداول الأصول الرقمية
في سوق الأصول الرقمية، يحرص الكثير من الناس على مشاركة تجاربهم الناجحة، لكن نادراً ما يكون هناك من يرغب في مناقشة الفشل علنًا. ومع ذلك، فإن الدروس المستفادة من هذه الإخفاقات هي التي ساعدتني في تحقيق النجاح في مجال التشفير. اليوم، أود أن أشارككم أكبر خمس خسائر تعرضت لها في مسيرتي في عالم التشفير، تمثل هذه التجارب أخطر الأخطاء التي ارتكبتها، وأيضًا جعلتني أدرك "الحفر" التي وقعت فيها مرارًا في السوق.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
لقد أدت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في مشروع Luna إلى إدراكي العميق لخطورة مشكلة "انحياز الاحتفاظ" هذه في نفسية الاستثمار. عندما تمتلك كمية كبيرة من أصل معين وترى سعره يرتفع باستمرار، فمن السهل أن تتكون لديك وهم بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. يمكن أن يؤدي هذا الانحياز النفسي إلى تجاهل المستثمرين لإشارات المخاطر المحتملة.
في حدث انهيار Luna، على الرغم من أنني أدركت أن عملات التشفير المستقرة المعتمدة على الخوارزميات تحمل مخاطر فك الارتباط، إلا أنني بسبب تأثير انحياز المراكز، قمت بتقليل تقديري لاحتمالية هذه المخاطر الفعلية. عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، كان ينبغي عليّ أن أقطع على الفور على الأقل 50% من مراكزي، لكنني اخترت تجاهل هذه إشارات التحذير، وفي النهاية دفعت ثمنًا باهظًا.
هذه التجربة جعلتني أفهم أنه بدون مواجهة الضغوط الشديدة للسوق، سيكون من الصعب حقًا أن أصبح مستثمرًا ممتازًا. على الرغم من أن الخسائر في ذلك الوقت كانت مؤلمة، إلا أن هذه التجارب جعلتني في النهاية أقوى وأكثر ذكاء.
2. نقص استراتيجية وقف الخسارة الواضحة
الخطأ الشائع الثاني هو عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسائر. على سبيل المثال، لدي مركز كبير في مشروع Beam، لكنني لم أضع استراتيجية فعالة لإيقاف الخسائر له. عندما بدأت الأسعار في الانخفاض، فاتتني عدة إشارات لإيقاف الخسائر، بما في ذلك كسر خط الاتجاه، وفقدان مستوى الدعم، وانهيار هيكل الأسعار.
بالنسبة لأنواع مختلفة من التداول، يجب أن تكون استراتيجيات وقف الخسارة مختلفة. التداول قصير الأمد يتطلب عادةً وقف خسارة أكثر صرامة، بينما يمكن أن يسمح الاحتفاظ طويل الأمد بتراجع أكبر. بغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة، الأهم هو أن يكون لديك خطة واضحة. حتى لو كانت هذه الخطة هي "الاستعداد لتحمل جميع الخسائر"، فهي أفضل بكثير من عدم وجود خطة.
لتحسين تنفيذ استراتيجيات وقف الخسارة، يمكن دمج مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وغيرها. في الوقت نفسه، فإن إعداد تنبيهات الأسعار على منصة التداول هو أيضًا خدعة عملية، يمكن أن تساعدك في التقاط التغيرات السعرية الرئيسية في الوقت المناسب.
3. عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب
الخطأ الجسيم الثالث هو الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب. في مشروع Lucky Coin، كانت قيمة الأصول التي أملكها خلال ذروتها حوالي 1.7 مليون دولار، ولكن بسبب الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب، انتهى المطاف بهذه الأرباح بالكامل.
لقد جعلتني هذه التجربة أدرك بعمق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما ترتفع أسعار العملات بشكل كبير، إذا لم يتم تأمين جزء من الأرباح في الوقت المناسب، فعندما يتغير السوق، قد يكون من الصعب الخروج بسبب نقص السيولة. خاصة بالنسبة لبعض العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة، غالبًا ما تنفد السيولة بسرعة أثناء الانخفاض.
من هذه الدروس، تعلمت أنه يجب علي تعديل استراتيجي بسرعة، وتجنب نفس الأخطاء في الصفقة الكبيرة القادمة. ارتكاب الأخطاء أمر لا مفر منه، ولكن المفتاح هو التعلم منها، والتأكد من أن أخطاء اليوم لن تتكرر في صفقات الغد.
4. أخطاء إدارة المراكز
الخطأ الرابع الشائع هو إدارة المراكز غير المناسبة. أحيانًا أستثمر أموالًا زائدة في عملة معينة، مما يجعلني عاطفيًا أثناء التداول، ويصعب عليّ اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس، أحيانًا أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، ولكن لم أخصص ما يكفي من الأموال للاستثمار، مما أفوت فرصة تحقيق مكاسب أكبر.
اقتراحي هو ألا تتجاوز الاستثمارات في عملة واحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار. في حالات خاصة، إذا كنت واثقًا جدًا من صفقة معينة، يمكنك زيادة حجم الاستثمار إلى 10%، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على مرة أو مرتين فقط خلال فترة واحدة.
مع ارتفاع أسعار العملات، قد تزيد نسبة مركزك بشكل طبيعي. في هذه الحالة، يُنصح بتحقيق الأرباح في الوقت المناسب، من خلال تقليل المراكز على دفعات للسيطرة على المخاطر. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تقلل من العوائد المحتملة، إلا أنها يمكن أن تحمي الاستثمارات بشكل فعال في حالة انخفاض السوق.
5. امتلاك الكثير من العملات البديلة
الخطأ الشائع الأخير هو الاحتفاظ بعدد كبير جداً من العملات. في عام 2021، تضخمت محفظتي إلى 40 إلى 50 نوعاً من العملات. عندما بدأت السوق في التحول، أصبح إدارة محفظة ضخمة كهذه كابوساً.
اقتراحي هو تركيز محفظة الاستثمار على من 5 إلى 10 عملات رقمية ذات ثقة عالية. من خلال تقليل عدد المراكز، يمكنك التركيز بشكل أكبر على البحث وإدارة كل عملة، مما يعزز الكفاءة والعائد الكلي للاستثمار. في الوقت نفسه، يساعد ذلك أيضًا في تقليل المخاطر، لأن الاحتفاظ بعدد أقل من العملات يجعل من السهل إدارة المخاطر عندما تتقلب السوق.
ملخص
الأخطاء الأساسية الخمسة المذكورة أعلاه هي الأكثر عرضة لارتكابها من قبل المستثمرين في هذه الدورة:
للحفاظ على الاتساق في الاستثمار، يجب أولاً التعرف على المشكلة. يُنصح الجميع أيضاً بالتفكير في أخطاء استثماراتهم، واكتشاف الأسباب، ووضع خطة للتحسين. ضع هذه القائمة في مكان بارز، لتذكير نفسك دائماً بالتمسك بهذه المبادئ، خاصةً في أوقات ارتفاع أو انخفاض معنويات السوق. من خلال التعلم المستمر والتحسين، يمكننا تحقيق النجاح على المدى الطويل في هذا السوق المليء بالفرص والتحديات للأصول الرقمية.