JLP و Neutral: الأصول عالية الجودة والاستراتيجيات المؤسسية في عالم التشفير
في مجال العملات المشفرة، يعد البحث عن الأصول عالية الجودة الخطوة الأولى الأساسية لتحقيق الأرباح. جلب (رمز مزود السيولة الدائم لجوبتير) بلا شك هو من بين الأبرز. منذ إطلاقه، حقق جلب زيادة بنسبة 300% في غضون عام، وكانت أكبر خسارة 30% فقط، وقد حدثت في الثلاثة أشهر التالية. هذه الأداء المتميز بالإضافة إلى حجم الأموال الذي يتجاوز مليار دولار، يجعل جلب هدف استثماري يحظى باهتمام كبير في السوق.
نموذج ربح JLP يعتمد بشكل رئيسي على جانبين: عائدات كونها الطرف الآخر في تداول العقود، بالإضافة إلى حصة 75% من رسوم تداول عقود Jupiter الآجلة. وهذا يجعل العائد السنوي لـ JLP يظل لفترة طويلة فوق 30%، وأحيانًا يتجاوز 50%. يتكون JLP من 47% SOL، 8% ETH، 13% BTC و32% USDC، مما يوفر للمستثمرين بعض التنوع في المخاطر مع الحفاظ على التعرض لمخاطر الأصول المشفرة.
ومع ذلك، فإن JLP ليست خالية تمامًا من المخاطر. تأتي المخاطر المحتملة بشكل رئيسي من جانبين: الأرباح قصيرة الأجل لتجار العقود في ظل ظروف السوق المتطرفة، وضعف الأسعار على المدى الطويل للأصول المشفرة. لتجنب هذه المخاطر، ظهرت بعض الاستراتيجيات على مستوى المؤسسات.
توفر صندوق التحوط الاستراتيجي على السلسلة من مستوى المؤسسات حلاً مبتكرًا على سولانا: يقوم المستثمرون بإيداع USDC، وتحويله إلى JLP، ثم رهن JLP في بروتوكول الإقراض لاقتراض USDC وتحويله مرة أخرى إلى JLP. في الوقت نفسه، يتم تحقيق الحيادية في المخاطر من خلال البيع على المكشوف لعقود JLP الدائمة. لقد جذبت هذه الاستراتيجية حاليًا أكثر من 12 مليون دولار من إجمالي قيمة القفل، مع عائد سنوي يزيد عن 15%، وضبط السحب الأقصى ضمن 2%.
على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تبدو بسيطة، إلا أن تنفيذها بشكل مستقل قد يواجه العديد من التحديات للمستثمرين العاديين. يوجد خطر تصفية في التحوط القصير وخطر غير عادي في تكاليف التمويل، وقد يتسبب جزء الاقتراض أيضًا في خسائر بسبب عكس أسعار الفائدة على المدى الطويل. بالمقارنة، تمتلك صناديق التحوط على مستوى المؤسسات فرق مراقبة على مدار 24 ساعة، وخبرة واسعة في معالجة المخاطر وخطط احتياطية، مما يمكنها من السيطرة على المخاطر بشكل أفضل.
حالياً، ظهرت في السوق عدة صناديق تحوط على السلسلة تقدم خدمات مماثلة. لا تقدم فقط عوائد استراتيجية، بل إن بعضها أيضاً لديه نظام نقاط، مما يخلق توقعات لإصدار عملات، مما يوفر فرص عائد إضافية للمستثمرين.
بشكل عام، يمكن للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مستقرة في سوق العملات الرقمية التفكير في هذه الأنواع من الاستراتيجيات على مستوى المؤسسات. فهي توفر عوائد ملحوظة وفي نفس الوقت تقدم حماية أكثر احترافية لأموال المستثمرين. ومع ذلك، يجب على كل مستثمر تقييم ما إذا كان يجب المشاركة في هذه الأنواع من الاستراتيجيات بناءً على قدرته على تحمل المخاطر وأهدافه الاستثمارية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
2
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MiningDisasterSurvivor
· منذ 12 س
30% عائد؟ يبدو أنه مشروع استثماري آخر. احذر من الوقوع في الفخ، فقد كان لونا أيضًا يقول ذلك في ذلك الوقت.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkLibertarian
· منذ 12 س
فقط خمسون بالمئة من العائد السنوي؟ تلعب بهذه الحذر؟
استراتيجية JLP الجديدة: كيف تحقق صناديق التحوط على مستوى المؤسسات عائدًا سنويًا بنسبة 15%
JLP و Neutral: الأصول عالية الجودة والاستراتيجيات المؤسسية في عالم التشفير
في مجال العملات المشفرة، يعد البحث عن الأصول عالية الجودة الخطوة الأولى الأساسية لتحقيق الأرباح. جلب (رمز مزود السيولة الدائم لجوبتير) بلا شك هو من بين الأبرز. منذ إطلاقه، حقق جلب زيادة بنسبة 300% في غضون عام، وكانت أكبر خسارة 30% فقط، وقد حدثت في الثلاثة أشهر التالية. هذه الأداء المتميز بالإضافة إلى حجم الأموال الذي يتجاوز مليار دولار، يجعل جلب هدف استثماري يحظى باهتمام كبير في السوق.
نموذج ربح JLP يعتمد بشكل رئيسي على جانبين: عائدات كونها الطرف الآخر في تداول العقود، بالإضافة إلى حصة 75% من رسوم تداول عقود Jupiter الآجلة. وهذا يجعل العائد السنوي لـ JLP يظل لفترة طويلة فوق 30%، وأحيانًا يتجاوز 50%. يتكون JLP من 47% SOL، 8% ETH، 13% BTC و32% USDC، مما يوفر للمستثمرين بعض التنوع في المخاطر مع الحفاظ على التعرض لمخاطر الأصول المشفرة.
ومع ذلك، فإن JLP ليست خالية تمامًا من المخاطر. تأتي المخاطر المحتملة بشكل رئيسي من جانبين: الأرباح قصيرة الأجل لتجار العقود في ظل ظروف السوق المتطرفة، وضعف الأسعار على المدى الطويل للأصول المشفرة. لتجنب هذه المخاطر، ظهرت بعض الاستراتيجيات على مستوى المؤسسات.
توفر صندوق التحوط الاستراتيجي على السلسلة من مستوى المؤسسات حلاً مبتكرًا على سولانا: يقوم المستثمرون بإيداع USDC، وتحويله إلى JLP، ثم رهن JLP في بروتوكول الإقراض لاقتراض USDC وتحويله مرة أخرى إلى JLP. في الوقت نفسه، يتم تحقيق الحيادية في المخاطر من خلال البيع على المكشوف لعقود JLP الدائمة. لقد جذبت هذه الاستراتيجية حاليًا أكثر من 12 مليون دولار من إجمالي قيمة القفل، مع عائد سنوي يزيد عن 15%، وضبط السحب الأقصى ضمن 2%.
على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تبدو بسيطة، إلا أن تنفيذها بشكل مستقل قد يواجه العديد من التحديات للمستثمرين العاديين. يوجد خطر تصفية في التحوط القصير وخطر غير عادي في تكاليف التمويل، وقد يتسبب جزء الاقتراض أيضًا في خسائر بسبب عكس أسعار الفائدة على المدى الطويل. بالمقارنة، تمتلك صناديق التحوط على مستوى المؤسسات فرق مراقبة على مدار 24 ساعة، وخبرة واسعة في معالجة المخاطر وخطط احتياطية، مما يمكنها من السيطرة على المخاطر بشكل أفضل.
حالياً، ظهرت في السوق عدة صناديق تحوط على السلسلة تقدم خدمات مماثلة. لا تقدم فقط عوائد استراتيجية، بل إن بعضها أيضاً لديه نظام نقاط، مما يخلق توقعات لإصدار عملات، مما يوفر فرص عائد إضافية للمستثمرين.
بشكل عام، يمكن للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مستقرة في سوق العملات الرقمية التفكير في هذه الأنواع من الاستراتيجيات على مستوى المؤسسات. فهي توفر عوائد ملحوظة وفي نفس الوقت تقدم حماية أكثر احترافية لأموال المستثمرين. ومع ذلك، يجب على كل مستثمر تقييم ما إذا كان يجب المشاركة في هذه الأنواع من الاستراتيجيات بناءً على قدرته على تحمل المخاطر وأهدافه الاستثمارية.