Análisis de la Fluctuación del Mercado Financiero y el Futuro de los Activos Cripto
Recientemente, los mercados financieros globales han experimentado una semana de Fluctuación, principalmente debido a problemas arancelarios. Este evento inesperado provocó una búsqueda de refugio financiero y un breve enfriamiento del sentimiento del mercado, lo que generó una Fluctuación considerable. Sin embargo, una vez que el mercado se adapte a los cambios fundamentales provocados por los aranceles y libere el sentimiento de refugio, los mercados financieros podrán encontrar un nuevo punto de equilibrio. Esto también explica por qué las bolsas de valores globales, especialmente la bolsa estadounidense, cerraron al alza el viernes pasado, poniendo fin a una semana de turbulencia.
A partir de los cambios en el índice de volatilidad del S&P 500, se puede ver que la semana pasada el índice VIX alcanzó un nuevo máximo reciente. En los últimos años, solo han podido compararse con los extremos de la subida de tipos del Banco de Japón el año pasado y la agitación financiera provocada por la pandemia en 2020. Esta también es la razón por la cual el mercado experimentó una gran fluctuación la semana pasada, ya que esta situación es relativamente rara en la historia.
Con la gran Fluctuación temporalmente calmada, los factores que afectan la tendencia del mercado de Activos Cripto han vuelto a los viejos temas de "inflación" y "reducción de tasas de interés". Solo una reducción de tasas puede traer una gran afluencia de capital y también puede ofrecer oportunidades de crecimiento para los activos de riesgo representados por el bitcoin.
A través de la comparación de la oferta monetaria global amplia (M2) durante los últimos 10 años con la tendencia de Bitcoin, podemos analizar esta correlación. El enorme aumento de Bitcoin en la última década se ha basado en el aumento masivo de la M2 global, y esta tendencia de correlación supera con creces a otros datos financieros.
Esta es también la razón por la que cada vez que Estados Unidos publica datos relacionados con la inflación o las tasas de interés, Bitcoin siempre experimenta cierta Fluctuación, ya que esto afectará en última instancia si hay nuevos flujos de capital hacia el campo de Activos Cripto.
Sin embargo, actualmente el mercado de Activos Cripto parece que la mayoría de las personas están concentrando su atención en la trayectoria de las reducciones de tasas de la Reserva Federal, mientras ignoran otro dato digno de atención: la escala de activos del banco central de China. Este indicador refleja la situación de la liquidez de la moneda china, que está estrechamente relacionada con la Fluctuación de Bitcoin.
A partir de los datos históricos, la escala de activos del banco central de China está altamente correlacionada con los cambios en las ganancias de Bitcoin durante los últimos tres ciclos, lo que ha acompañado cada gran aumento de Bitcoin y coincide exactamente con el ciclo de cuatro años. La liquidez del banco central de China ha desempeñado un papel importante en el mercado alcista de Activos Cripto de 2020-2021, el mercado bajista de 2022, la recuperación desde el punto bajo del ciclo a principios de 2023, el aumento en el cuarto trimestre de 2023 y la corrección de la segunda a la tercera trimestre de 2024.
Es importante destacar que el tamaño de los activos del banco central de China comenzó a disminuir después de septiembre de 2024 y tocó fondo a finales de 2024, para luego recuperarse, alcanzando actualmente un máximo en el último año. Desde una perspectiva de correlación de datos, los cambios en la liquidez del banco central de China generalmente preceden a las grandes fluctuaciones en el mercado de Bitcoin y Activos Cripto.
Curiosamente, durante el mercado alcista de Bitcoin en 2017, la Reserva Federal no fue la parte que "inyectó liquidez", sino que, por el contrario, aumentó las tasas de interés 3 veces durante el año y hubo un endurecimiento cuantitativo. Sin embargo, los activos de riesgo, liderados por Bitcoin, tuvieron un desempeño muy optimista en 2017, debido a que la escala de activos del banco central de China alcanzó un nuevo máximo ese año.
Desde el aumento del índice S&P 500, también existe cierta correlación con la liquidez del banco central de China. Los datos históricos muestran que el coeficiente de correlación anual entre el total de activos del banco central de China y el índice S&P 500 es de aproximadamente 0.32 (basado en datos de 2015 a 2024).
En general, además de prestar atención a la política monetaria de Estados Unidos, también debemos estar atentos a los cambios en los datos financieros de China. Las últimas noticias indican que China podría implementar herramientas de política monetaria como la reducción de reservas y la disminución de tasas de interés, lo que será un cambio importante que debemos seguir de cerca.
Desde la perspectiva del tamaño de los activos, a enero de 2025, el total de depósitos en China es de 42.3 billones de dólares, mientras que el total de depósitos en Estados Unidos es de aproximadamente 17.93 billones de dólares. Esto significa que, en términos de tamaño de depósitos, China presenta más posibilidades financieras. Si la liquidez mejora, podría haber ciertos cambios.
Por supuesto, otra cuestión que necesita ser discutida es si, incluso con un aumento en la liquidez de los fondos, se podrá fluir hacia el mercado de Activos Cripto, ya que aún existen ciertas restricciones. Sin embargo, Hong Kong ya ha dado señales positivas; desde el punto de vista de la rigidez y conveniencia de las políticas, ya no es la misma situación que hace unos años.
En resumen, cuando el entorno del mercado es favorable, aprovechar las oportunidades es más sabio que ir en contra de la tendencia. Lo que debemos hacer, además de esperar, es atrevernos a aprovechar cuando surja la oportunidad y enfrentar los nuevos cambios en el mercado.
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TokenStorm
· 07-12 13:39
Mira los datos y verás, esta ola de Posición corta está esperando la ruptura.
La Fluctuación financiera global detrás: la Liquidez del Banco Central tiene un impacto profundo en Bitcoin
Análisis de la Fluctuación del Mercado Financiero y el Futuro de los Activos Cripto
Recientemente, los mercados financieros globales han experimentado una semana de Fluctuación, principalmente debido a problemas arancelarios. Este evento inesperado provocó una búsqueda de refugio financiero y un breve enfriamiento del sentimiento del mercado, lo que generó una Fluctuación considerable. Sin embargo, una vez que el mercado se adapte a los cambios fundamentales provocados por los aranceles y libere el sentimiento de refugio, los mercados financieros podrán encontrar un nuevo punto de equilibrio. Esto también explica por qué las bolsas de valores globales, especialmente la bolsa estadounidense, cerraron al alza el viernes pasado, poniendo fin a una semana de turbulencia.
A partir de los cambios en el índice de volatilidad del S&P 500, se puede ver que la semana pasada el índice VIX alcanzó un nuevo máximo reciente. En los últimos años, solo han podido compararse con los extremos de la subida de tipos del Banco de Japón el año pasado y la agitación financiera provocada por la pandemia en 2020. Esta también es la razón por la cual el mercado experimentó una gran fluctuación la semana pasada, ya que esta situación es relativamente rara en la historia.
Con la gran Fluctuación temporalmente calmada, los factores que afectan la tendencia del mercado de Activos Cripto han vuelto a los viejos temas de "inflación" y "reducción de tasas de interés". Solo una reducción de tasas puede traer una gran afluencia de capital y también puede ofrecer oportunidades de crecimiento para los activos de riesgo representados por el bitcoin.
A través de la comparación de la oferta monetaria global amplia (M2) durante los últimos 10 años con la tendencia de Bitcoin, podemos analizar esta correlación. El enorme aumento de Bitcoin en la última década se ha basado en el aumento masivo de la M2 global, y esta tendencia de correlación supera con creces a otros datos financieros.
Esta es también la razón por la que cada vez que Estados Unidos publica datos relacionados con la inflación o las tasas de interés, Bitcoin siempre experimenta cierta Fluctuación, ya que esto afectará en última instancia si hay nuevos flujos de capital hacia el campo de Activos Cripto.
Sin embargo, actualmente el mercado de Activos Cripto parece que la mayoría de las personas están concentrando su atención en la trayectoria de las reducciones de tasas de la Reserva Federal, mientras ignoran otro dato digno de atención: la escala de activos del banco central de China. Este indicador refleja la situación de la liquidez de la moneda china, que está estrechamente relacionada con la Fluctuación de Bitcoin.
A partir de los datos históricos, la escala de activos del banco central de China está altamente correlacionada con los cambios en las ganancias de Bitcoin durante los últimos tres ciclos, lo que ha acompañado cada gran aumento de Bitcoin y coincide exactamente con el ciclo de cuatro años. La liquidez del banco central de China ha desempeñado un papel importante en el mercado alcista de Activos Cripto de 2020-2021, el mercado bajista de 2022, la recuperación desde el punto bajo del ciclo a principios de 2023, el aumento en el cuarto trimestre de 2023 y la corrección de la segunda a la tercera trimestre de 2024.
Es importante destacar que el tamaño de los activos del banco central de China comenzó a disminuir después de septiembre de 2024 y tocó fondo a finales de 2024, para luego recuperarse, alcanzando actualmente un máximo en el último año. Desde una perspectiva de correlación de datos, los cambios en la liquidez del banco central de China generalmente preceden a las grandes fluctuaciones en el mercado de Bitcoin y Activos Cripto.
Curiosamente, durante el mercado alcista de Bitcoin en 2017, la Reserva Federal no fue la parte que "inyectó liquidez", sino que, por el contrario, aumentó las tasas de interés 3 veces durante el año y hubo un endurecimiento cuantitativo. Sin embargo, los activos de riesgo, liderados por Bitcoin, tuvieron un desempeño muy optimista en 2017, debido a que la escala de activos del banco central de China alcanzó un nuevo máximo ese año.
Desde el aumento del índice S&P 500, también existe cierta correlación con la liquidez del banco central de China. Los datos históricos muestran que el coeficiente de correlación anual entre el total de activos del banco central de China y el índice S&P 500 es de aproximadamente 0.32 (basado en datos de 2015 a 2024).
En general, además de prestar atención a la política monetaria de Estados Unidos, también debemos estar atentos a los cambios en los datos financieros de China. Las últimas noticias indican que China podría implementar herramientas de política monetaria como la reducción de reservas y la disminución de tasas de interés, lo que será un cambio importante que debemos seguir de cerca.
Desde la perspectiva del tamaño de los activos, a enero de 2025, el total de depósitos en China es de 42.3 billones de dólares, mientras que el total de depósitos en Estados Unidos es de aproximadamente 17.93 billones de dólares. Esto significa que, en términos de tamaño de depósitos, China presenta más posibilidades financieras. Si la liquidez mejora, podría haber ciertos cambios.
Por supuesto, otra cuestión que necesita ser discutida es si, incluso con un aumento en la liquidez de los fondos, se podrá fluir hacia el mercado de Activos Cripto, ya que aún existen ciertas restricciones. Sin embargo, Hong Kong ya ha dado señales positivas; desde el punto de vista de la rigidez y conveniencia de las políticas, ya no es la misma situación que hace unos años.
En resumen, cuando el entorno del mercado es favorable, aprovechar las oportunidades es más sabio que ir en contra de la tendencia. Lo que debemos hacer, además de esperar, es atrevernos a aprovechar cuando surja la oportunidad y enfrentar los nuevos cambios en el mercado.