El pánico en el mercado se intensifica, las Finanzas descentralizadas y los Agentes de IA se convierten en el nuevo foco de inversión.

El pánico del mercado se intensifica, seguir la pista de Finanzas descentralizadas y Agentes de IA

Visión general del mercado

tendencia principal del mercado

Resumen general del mercado

El mercado actual se encuentra en un estado de pánico extremo, con el índice de sentimiento cayendo bruscamente del 53% al 7%. Las declaraciones agresivas de la Reserva Federal han llevado las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2, lo que ha provocado alrededor de mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, mostrando que el mercado está experimentando una significativa desapalancamiento.

Finanzas descentralizadas ecosistema desarrollo

El sector de Finanzas descentralizadas ha experimentado un crecimiento negativo en TVL por primera vez en dos meses (-2.21%). Sin embargo, la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el pool de máquinas expendedoras están en alta demanda.

Agente de IA

El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares. El enfoque de inversión ha cambiado de las monedas meme de IA especulativas a la construcción de infraestructuras, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente y que la dirección de los proyectos se está volviendo más racional y práctica.

Tendencia de Meme monedas

El mercado de monedas Meme ha mostrado una clara disminución en la popularidad, con una gran cantidad de fondos retirándose. Esto indica que el sentimiento especulativo está disminuyendo, y los inversores tienden a buscar proyectos con valor de aplicación sustancial, o marca el final de la fase de auge de las monedas Meme.

Análisis del rendimiento de la cadena pública

En medio de la gran volatilidad del mercado, el sector de las cadenas de bloques públicas ha demostrado una fuerte resistencia a la caída, convirtiéndose en la opción preferida para la cobertura, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.

Perspectivas del mercado futuro

A medida que se aproxima las vacaciones de Navidad, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar una estrategia de asignación defensiva, centrada en BTC y ETH, seguir los ingresos estables de DeFi y los proyectos de infraestructura de IA, y estar alerta ante el riesgo de aumento de la volatilidad durante las vacaciones.

Análisis del índice de sentimiento del mercado

  • El índice de emoción del mercado ha caído del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de miedo extremo.
  • El rendimiento de Altcoin esta semana ha sido inferior al índice de referencia, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones por un valor de más de 1,000 millones de dólares, y las posiciones largas han sufrido una desapalancación significativa. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin mantenga una sincronización a corto plazo con el índice de referencia, siendo baja la probabilidad de un mercado independiente.
  • Las altcoins suelen experimentar un giro hacia arriba cuando están en una zona de miedo extremo.

El pánico del mercado se intensifica, se sigue el camino de Finanzas descentralizadas y AI Agent|Informe semanal del mercado cripto de Frontier Lab

Resumen de la tendencia general del mercado

  • El mercado de criptomonedas ha estado en tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en un estado de miedo extremo.

  • Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se destacan, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.

  • El proyecto de la pista de AI Agent ha tenido una alta atención pública esta semana, lo que muestra que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.

  • Este week, los proyectos en la categoría de Meme han caído en general, los fondos han comenzado a retirarse, lo que refleja que el mercado está perdiendo gradualmente el entusiasmo por las monedas Meme.

ruta de tendencia

Agente de IA

Esta semana, el mercado está en una tendencia a la baja, con todos los sectores cayendo. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han caído, es el tema de discusión más alto en el mercado. Anteriormente, la atención del mercado sobre AI Agent se centraba en los proyectos de tokens Meme de AI Agent, pero ahora se está trasladando lentamente hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.

Debido a que los proyectos de monedas VC tradicionales en este ciclo no son bien recibidos por el mercado, y los proyectos de monedas Meme no pueden proporcionar un crecimiento sostenido, es muy probable que la pista de AI Agent lidere el desarrollo del mercado en el futuro. La pista de AI Agent no solo incluye AI Meme, sino también AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra y otras múltiples pistas, que pueden combinarse con AI Agent. Esencialmente, todos los proyectos de blockchain son formas de expresión de contratos inteligentes, y el surgimiento de AI Agent es para mejorar y potenciar los contratos inteligentes. AI Agent y Crypto son la mejor combinación.

Los cinco principales proyectos de Agente AI por capitalización de mercado:

| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado ( millones de dólares ) | Cambio en siete días | |---------|--------------|-----------| | Worldcoin | 241 | -25.8% | | Fetch.ai | 539 | -28.5% | | SingularityNET | 477 | -24.7% | | Ocean Protocol | 270 | -25.3% | | Oasis Network | 265 | -27.1% |

El pánico del mercado se intensifica, seguir el enfoque en Finanzas descentralizadas y el sector de AI Agent|Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab

Finanzas descentralizadas

Ranking de crecimiento de TVL

Los 5 principales proyectos del mercado por aumento de TVL en la última semana( no incluyen proyectos con TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares)

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL( millones) | |---------|-----------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babilonia | 64.43% | 5774.49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)

  • Introducción al proyecto: proyecto de cadena pública basado en Algorand, diseñado para reducir los costos de almacenamiento y lanzamiento de la red para los participantes. El diseño utiliza el protocolo de consenso de prueba de participación de Algorand.

  • Últimos desarrollos: lanzamiento de Looper con apalancamiento 4X en stETH basado en Lido Finance, soporte para implementación multichain, staking directo de L2 a la mainnet a través de Chainlink CCIP, ofreciendo a los usuarios rendimientos de hasta 7%+APY. Establecimiento de una colaboración con Matrixport para obtener servicios de custodia de 1000 BTC, crecimiento rápido del TVL. Alianza estratégica con Safe y CoWSwap.

Hyperliquid(HYPE): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

  • Descripción del proyecto: Plataforma de finanzas descentralizadas de alto rendimiento, centrada en ofrecer servicios de contratos perpetuos y comercio al contado. Basada en su propia blockchain de alto rendimiento Layer 1, utiliza el algoritmo de consenso HyperBFT, pudiendo procesar 200,000 órdenes por segundo.

  • Últimos desarrollos: La fuerte volatilidad del mercado esta semana ha creado un buen entorno para el comercio de contratos, y un gran número de usuarios en la cadena se han unido a Hyperliquid para participar en el comercio, con un valor de contratos no liquidados que supera los 4.3 mil millones de dólares. Se han agregado funciones de comercio apalancado para varios pares de criptomonedas populares, con un apalancamiento de hasta 5x, atrayendo a muchos usuarios.

Resolv( no emitió moneda ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️)

  • Introducción al proyecto: El proyecto de moneda estable Delta neutral se desarrolla en torno a la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. La arquitectura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de las monedas fiduciarias, lo que permite distribuir retornos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.

  • Últimos desarrollos: se completó la integración con Base, reduciendo los costos de transacción y mejorando la velocidad. Se lanzaron servicios de préstamos de USR, USDC y wstUSR a través de Euler Finance. Se lanzó un pool de liquidez USR-USDC en Aerodrome. Se ajustaron los puntos de rendimiento de Spectra YT a 15 puntos diarios. Se inició el programa de Grants y se confirmaron los primeros 3 beneficiarios. Se fortaleció la competitividad en el ámbito de Finanzas descentralizadas a través de colaboraciones.

Babylon( no ha emitido moneda ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

  • Introducción del proyecto: un proyecto que tiene como objetivo utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores y la participación en proyectos de alta rentabilidad.

  • Últimos desarrollos: el precio del mercado fluctúa drásticamente, pero BTC se mantiene firme, los usuarios son optimistas sobre el desarrollo futuro, más opciones basadas en proyectos de generación de ingresos de BTC. A través de la cooperación con Layeredge, se profundiza la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK y se establece una asociación estratégica con Sui para promover la construcción de un ecosistema modular.

Lista DAO(LISTA):(recomendación: ⭐️⭐️⭐️)

  • Introducción del proyecto: un proyecto de staking líquido y moneda estable descentralizada basado en la cadena BSC, que ofrece a los usuarios rendimientos por el staking de activos criptográficos y servicios de préstamo de la moneda estable descentralizada LISUSD.

  • Últimos desarrollos: se lanzan las funciones de Votación de Gauge y Mercado de Sobornos, permitiendo a los poseedores de veLISTA participar en la toma de decisiones sobre la emisión de LISTA en los pools de liquidez. Estableciendo colaboraciones estratégicas con 48Club_Official y defidotapp, se están explorando nuevas oportunidades en el ecosistema de BNBChain. Avanzando con la propuesta LIP #012 para integrar PumpBTC como colateral innovador en la zona. Distribución semanal de aproximadamente 230,000 dólares en recompensas veLISTA y altos incentivos de interés compuesto de APR, con una tasa de interés de préstamo competitiva del 5.25% para atraer usuarios. Realizando una actividad invernal de 7,000 USDT en colaboración con FDLabsHQ, ofreciendo oportunidades de airdrop de slisBNB y clisBNB para los poseedores de BNBChain.

En resumen, los proyectos que han experimentado un rápido crecimiento en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de ingresos de stablecoins ( piscina de ametralladora ).

Desempeño general de la pista

  • Crecimiento constante en la capitalización de mercado de stablecoins: USDT ha crecido de 145.1 mil millones de dólares a 145.9 mil millones de dólares, con un aumento del 0.55%. USDC ha crecido de 41.5 mil millones de dólares a 42.1 mil millones de dólares, con un aumento del 1.44%. A pesar de la caída del mercado, tanto USDT como USDC han crecido, lo que muestra que todo el mercado sigue recibiendo entradas de capital.

  • La liquidez está aumentando gradualmente: Las tasas de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional continúan disminuyendo con la bajada de las tasas de interés, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena aumentan debido al aumento del valor de los activos criptográficos, regresar a DeFi será una buena elección.

  • Situación de fondos: El TVL de proyectos DeFi ha disminuido de 54.1 mil millones de dólares la semana pasada a 52.9 mil millones de dólares, marcando la primera reducción negativa en casi dos meses, con una disminución del 2.21%. La principal razón es la fuerte caída del mercado esta semana, que ha llevado a la liquidación forzada de numerosos contratos y préstamos, causando la disminución del TVL y rompiendo la tendencia de aumento continuo de los últimos dos meses. En las próximas dos semanas, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general y seguir la tendencia de caída para ver si se mantiene.

El pánico del mercado se intensifica, seguir el camino de Finanzas descentralizadas y AI Agent|Informe semanal del mercado cripto de Frontier Lab

Análisis en profundidad

Impulso de aumento:

Los factores clave que impulsan la subida en esta ronda se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que lleva a un aumento en la demanda de liquidez, y a su vez, impulsa el nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos al alza, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje cíclico en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En concreto:

  • Entorno del mercado: el ciclo alcista trae un aumento en la demanda general de liquidez
  • Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés básica de los préstamos refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
  • Punto de ingresos: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se amplía, los ingresos endógenos del protocolo mejoran significativamente

Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco del sector de Finanzas descentralizadas, formando un impulso de crecimiento positivo.

Riesgos potenciales:

El mercado ha estado en una tendencia alcista recientemente, los inversores prestan más atención a los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, ignorando el riesgo de caída. Esta semana, después de que la Reserva Federal ajustara las 4 reducciones de tasas de interés para el próximo año a 2, el mercado cayó rápidamente, provocando la liquidación de contratos y activos de préstamos por más de mil millones de dólares, causando pérdidas a los inversores. Este riesgo de liquidación podría llevar a liquidaciones en cadena, lo que haría que los precios bajaran aún más y que se liquidaran más activos.

Otras actuaciones de la pista

cadena pública

Las 5 principales cadenas de bloques públicas con el mayor aumento en TVL en la última semana ( no incluyen cadenas de bloques públicas con TVL más bajo )

| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2.02% | 219.18 | | Mantle | 0.75% | 489.23 |

**Hyperliquid:**Las fuertes fluctuaciones del mercado esta semana han creado un buen ambiente para el comercio de contratos, con una gran cantidad de usuarios en la cadena uniéndose para participar en el comercio, y el número de contratos no liquidados supera los 4.3 mil millones de dólares. Se han añadido funciones de comercio con apalancamiento para varios pares de criptomonedas populares, con un soporte de hasta 5 veces de apalancamiento, atrayendo a muchos usuarios.

Bitcoin: Esta semana, después de alcanzar un nuevo máximo a principios de semana, el mercado se desplomó considerablemente. El BTC tuvo una caída menor, y los usuarios compraron BTC para evitar riesgos, con expectativas de un aumento posterior. Cada vez más usuarios optan por invertir BTC en proyectos de BTCFi para obtener ingresos adicionales, lo que ha llevado a un aumento en el TVL de Bitcoin.

**BSC:**Introducir nuevos proyectos como Seraph_global, SpaceIDProtocol y cococoinbsc a unirse al ecosistema, promover la integración de AI y Web3 en el ámbito de los juegos, apoyar el desarrollo de proyectos Meme. Proporcionar un soporte de liquidez de 50,000 dólares para los proyectos CHEEMS y $HMC a través del programa Meme Heroes LP, lanzar un plan diario de airdrop de Memecoin que incluya múltiples proyectos, iniciar un concurso de Innovación Meme de 200,000 dólares.

**AILayer:**La actividad de esta semana se centra en la operación de la comunidad y la cooperación ecológica: colaboración con OrochiNetwork para llevar a cabo un evento de Giveaway; lanzamiento de un evento de clasificación de Mini Apps para aumentar la participación de los usuarios.

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OnchainSnipervip
· 07-25 01:17
Es muy difícil ganar dinero, todos están tomando a la gente por tonta.
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WalletWhisperervip
· 07-22 14:07
comprar la caída 亏麻了
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ponzi_poetvip
· 07-22 14:07
¿Quién recuerda el bombo de la IA del mes pasado?
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DaoDevelopervip
· 07-22 13:58
ngmi w estas manos de papel smh... los verdaderos constructores siguen construyendo
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FalseProfitProphetvip
· 07-22 13:55
los estafadores son los que más sufren en defi y ai
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failed_dev_successful_apevip
· 07-22 13:39
¿DeFi y AI van a pelear?
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