2024 el mercado de Dinero Digital se dispara: Bitcoin se convierte en el mayor ganador
En 2024, el mercado de Dinero Digital muestra una locura sin precedentes, donde el rendimiento de Bitcoin es especialmente notable. Solo en el último mes, Bitcoin ha registrado un aumento de más del 50%. ¿Cuáles son las razones detrás de este asombroso desempeño del mercado? ¿Puede esta locura mantenerse? Profundicemos en estas preguntas.
Cualquier aumento en el precio de un activo no puede separarse de los dos factores básicos de la reducción de la oferta y el aumento de la demanda. Analizaremos la tendencia de Bitcoin desde las dos perspectivas de la oferta y la demanda.
análisis del lado de la oferta
A pesar de que el impacto del halving de Bitcoin en su precio está disminuyendo gradualmente, aún debemos prestar atención a la presión de venta potencial:
Según el consenso, se han producido menos de 2 millones de Bitcoin, y la velocidad de emisión se reducirá a la mitad nuevamente. Esto significa que la presión de venta adicional disminuirá aún más. Al observar las cuentas de los mineros, mantener a largo plazo por encima de 1.8 millones indica que los mineros no tienen la intención de vender a gran escala.
Por otro lado, la cantidad de Bitcoin en cuentas de largo plazo sigue creciendo, actualmente alrededor de 14.9 millones de monedas. La cantidad real de Bitcoin en circulación es bastante limitada, con un valor de mercado de menos de 350 mil millones de dólares. Esto explica por qué la compra continua de 500 millones de dólares al día puede impulsar el precio de Bitcoin a un aumento tan rápido.
Análisis del lado de la demanda
El aumento de la demanda proviene principalmente de los siguientes aspectos:
Mejora de la liquidez gracias a los ETF
El aumento del valor de los activos que poseen los ricos
Los servicios financieros son más atractivos que las inversiones a corto plazo
Para los fondos, el costo de oportunidad de perderse Bitcoin es demasiado alto
Bitcoin como motor de tráfico principal
ETF: Bitcoin como un catalizador único en esta ronda alcista.
El ETF de Bitcoin ha recibido la aprobación de la SEC, abriendo la puerta a su entrada en el mercado financiero tradicional. Finalmente, los fondos regulados pueden fluir hacia el mercado de Bitcoin, y en el mundo de las criptomonedas, esos fondos tradicionales solo pueden dirigirse hacia Bitcoin.
La característica deflacionaria de Bitcoin facilita la formación de una ola de inversión. Mientras los fondos sigan comprando, el precio seguirá subiendo, y los fondos que poseen Bitcoin tendrán un rendimiento destacado, atrayendo así más capital, formando un ciclo virtuoso. Por otro lado, los fondos que no poseen Bitcoin enfrentan presión en su rendimiento e incluso podrían enfrentar salidas de capital. Este modelo ha estado funcionando en el mercado inmobiliario de Wall Street durante muchos años.
Bitcoin es más adecuado para este modelo de inversión. En el último mes, la compra neta promedio por día fue de menos de 500 millones de dólares, pero trajo más del 50% de aumento en el mercado. Esto es solo una cantidad insignificante de compra en el mercado financiero tradicional.
El ETF también ha aumentado el valor de Bitcoin desde la perspectiva de la liquidez. En 2023, el tamaño de las finanzas tradicionales a nivel mundial (incluyendo bienes raíces) alcanzó aproximadamente 560 billones de dólares, lo que indica que la liquidez existente es suficiente para respaldar activos financieros tan enormes. La liquidez de Bitcoin es mucho más baja que la de los activos financieros tradicionales, pero el acceso a las finanzas tradicionales puede proporcionar la liquidez necesaria para crear una mayor valoración de Bitcoin. Es importante destacar que esta liquidez conforme solo puede fluir hacia Bitcoin, y no hacia otros activos de criptomonedas digitales.
Los ricos prefieren impulsar el precio de Bitcoin
Según la investigación de mercado, los multimillonarios en el círculo de las criptomonedas suelen poseer una gran proporción de Bitcoin durante el mercado alcista, mientras que la proporción de inversores de clase media o inferior que poseen Bitcoin generalmente no supera el 25% de su cartera de inversiones. Actualmente, el valor de mercado de Bitcoin representa el 54.8% de todo el mercado de criptomonedas. Si la proporción de personas a su alrededor que posee Bitcoin está muy por debajo de este número, entonces es probable que Bitcoin esté concentrado en manos de ricos e instituciones.
Esto ha provocado el efecto Mateo: los activos que poseen los ricos tienden a seguir aumentando, mientras que los activos que poseen las personas comunes pueden seguir disminuyendo. Sin la intervención del gobierno, la economía de mercado necesariamente produce el efecto Mateo. Los ricos no solo pueden ser más inteligentes y capaces, sino que también tienen más recursos de forma natural. Las personas inteligentes y los recursos útiles naturalmente buscarán colaborar con los ricos, formando un efecto multiplicador de la riqueza.
En el mercado de las criptomonedas, los ricos y las instituciones pueden utilizar monedas no convencionales como herramientas para obtener beneficios a expensas de los inversores comunes, mientras que utilizan tokens principales de alta liquidez como herramientas de almacenamiento de valor. La riqueza fluye de los inversores comunes hacia las monedas pequeñas, que son cosechadas por los ricos o las instituciones, y luego regresa a monedas principales como Bitcoin. A medida que la liquidez de Bitcoin continúa aumentando, su atractivo para los ricos y las instituciones también crecerá.
El precio de Bitcoin no es clave, lo clave es la lucha por la cuota de mercado financiero.
La aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC ha provocado una competencia de múltiples niveles en el mercado. Varias grandes instituciones financieras en los Estados Unidos están compitiendo por la posición de liderazgo en el mercado de ETF, mientras que centros financieros globales como Singapur, Suiza y Hong Kong también están siguiendo el ejemplo. No es imposible que las instituciones vendan, pero en el actual entorno internacional, sigue siendo una incógnita si se podrá recomprar al mismo precio después de la venta.
La pérdida del respaldo del ETF para el Bitcoin al contado no solo significa la pérdida de ingresos por comisiones, sino también la pérdida de la influencia en la fijación de precios del Bitcoin. Correspondientemente, los mercados financieros también perderán el poder de fijación de precios de este "Dinero Digital" — el lastre del futuro sistema financiero, así como del mercado de derivados de Bitcoin al contado. Esto representa un fracaso estratégico para cualquier país y mercado financiero.
Por lo tanto, la posibilidad de que el capital financiero tradicional global forme una conspiración de venta es muy baja, y en cambio, podría generar una ola de inversión en el proceso de adquisición continua.
Bitcoin：el "inscripción" de Wall Street
Para activos de bajo costo y alta rentabilidad, una inversión moderada puede aumentar significativamente el rendimiento de la cartera, sin exponer la cartera general a un riesgo excesivo. El Bitcoin aún tiene una valoración relativamente baja en los mercados financieros tradicionales y su correlación con activos principales no es alta. Por lo tanto, para los fondos principales, poseer una pequeña cantidad de Bitcoin es una elección razonable.
Supongamos que en 2024 Bitcoin se convierte en el activo con mayor rendimiento en el mercado financiero principal; aquellos gestores de fondos que no hayan asignado Bitcoin tendrán dificultades para explicarlo a los inversores. En cambio, si tienen una participación del 1% o 2% en Bitcoin, incluso si no les gusta o tienen pérdidas, el riesgo de Bitcoin no afectará demasiado el rendimiento general, lo que facilitará la justificación a los inversores.
Bitcoin: la elección ideal para los gestores de fondos
La característica semi-anónima de Bitcoin proporciona a los gestores de fondos un cierto espacio de maniobra. Aunque las plataformas de negociación principales requieren KYC, todavía existen transacciones OTC fuera de línea. A los reguladores les resulta difícil monitorear de manera integral las posiciones en el mercado de los profesionales financieros.
Basado en el análisis anterior, el gerente de fondos tiene razones suficientes para invertir en Bitcoin. Dado que una pequeña cantidad de capital puede influir en el precio de Bitcoin, existe la posibilidad de que el gerente de fondos utilice fondos públicos para su propio beneficio en caso de tener razones razonables.
Efecto de retiro de flujo del proyecto
El retiro de tráfico es un fenómeno único en el mercado de Dinero Digital, Bitcoin se beneficia de esto a largo plazo.
Otros proyectos, para aprovechar la influencia de Bitcoin, se ven obligados a mejorar la imagen de Bitcoin, y finalmente reintegran el tráfico que operan a Bitcoin. Al revisar la emisión de todos los altcoins, se mencionará la legendaria historia de Bitcoin y el misterio y grandeza de Satoshi Nakamoto, afirmando que quieren convertirse en el próximo Bitcoin. Este comportamiento de imitación contribuye de manera invisible a la construcción de la marca de Bitcoin.
El actual proyecto es cada vez más competitivo, hay decenas de proyectos Layer2 en Bitcoin y decenas de millones de proyectos de inscripciones, todos intentando aprovechar el tráfico de Bitcoin para impulsar la adopción masiva de Bitcoin. Este año, el ecosistema de Bitcoin ha visto por primera vez tantos proyectos mencionar a Bitcoin, por lo que el efecto de auto-generación de tráfico de este año podría ser más fuerte que en años anteriores.
conclusión
En comparación con el año pasado, la mayor variable del mercado es la aprobación del ETF de Bitcoin. A través del análisis, descubrimos que todos los factores están impulsando el aumento del precio de Bitcoin. La oferta disminuye, la demanda se dispara.
En resumen, Bitcoin es muy probablemente la oportunidad de inversión más prometedora en 2024.
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GlueGuy
· 07-27 17:49
¡La oportunidad de hacerse rico el próximo año ha llegado!
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DefiPlaybook
· 07-26 14:38
¿Aceleración esperada en los próximos tres meses según los datos on-chain?
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Lonely_Validator
· 07-25 18:46
Esta tendencia es demasiado absurda.
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All-InQueen
· 07-24 18:42
Las chicas hermosas ya han entrado, ¡bomba!
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GasFeeVictim
· 07-24 18:39
Los tontos finalmente ganaron dinero
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StakeHouseDirector
· 07-24 18:38
Voy a Todo dentro.
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GweiWatcher
· 07-24 18:13
¿Con este mercado, aún no vas a introducir una posición?
2024 ETF de Bitcoin aprobado se convierte en el mayor ganador, el impulso de la oferta y la demanda del mercado genera un aumento del 50% mensual.
2024 el mercado de Dinero Digital se dispara: Bitcoin se convierte en el mayor ganador
En 2024, el mercado de Dinero Digital muestra una locura sin precedentes, donde el rendimiento de Bitcoin es especialmente notable. Solo en el último mes, Bitcoin ha registrado un aumento de más del 50%. ¿Cuáles son las razones detrás de este asombroso desempeño del mercado? ¿Puede esta locura mantenerse? Profundicemos en estas preguntas.
Cualquier aumento en el precio de un activo no puede separarse de los dos factores básicos de la reducción de la oferta y el aumento de la demanda. Analizaremos la tendencia de Bitcoin desde las dos perspectivas de la oferta y la demanda.
análisis del lado de la oferta
A pesar de que el impacto del halving de Bitcoin en su precio está disminuyendo gradualmente, aún debemos prestar atención a la presión de venta potencial:
Según el consenso, se han producido menos de 2 millones de Bitcoin, y la velocidad de emisión se reducirá a la mitad nuevamente. Esto significa que la presión de venta adicional disminuirá aún más. Al observar las cuentas de los mineros, mantener a largo plazo por encima de 1.8 millones indica que los mineros no tienen la intención de vender a gran escala.
Por otro lado, la cantidad de Bitcoin en cuentas de largo plazo sigue creciendo, actualmente alrededor de 14.9 millones de monedas. La cantidad real de Bitcoin en circulación es bastante limitada, con un valor de mercado de menos de 350 mil millones de dólares. Esto explica por qué la compra continua de 500 millones de dólares al día puede impulsar el precio de Bitcoin a un aumento tan rápido.
Análisis del lado de la demanda
El aumento de la demanda proviene principalmente de los siguientes aspectos:
ETF: Bitcoin como un catalizador único en esta ronda alcista.
El ETF de Bitcoin ha recibido la aprobación de la SEC, abriendo la puerta a su entrada en el mercado financiero tradicional. Finalmente, los fondos regulados pueden fluir hacia el mercado de Bitcoin, y en el mundo de las criptomonedas, esos fondos tradicionales solo pueden dirigirse hacia Bitcoin.
La característica deflacionaria de Bitcoin facilita la formación de una ola de inversión. Mientras los fondos sigan comprando, el precio seguirá subiendo, y los fondos que poseen Bitcoin tendrán un rendimiento destacado, atrayendo así más capital, formando un ciclo virtuoso. Por otro lado, los fondos que no poseen Bitcoin enfrentan presión en su rendimiento e incluso podrían enfrentar salidas de capital. Este modelo ha estado funcionando en el mercado inmobiliario de Wall Street durante muchos años.
Bitcoin es más adecuado para este modelo de inversión. En el último mes, la compra neta promedio por día fue de menos de 500 millones de dólares, pero trajo más del 50% de aumento en el mercado. Esto es solo una cantidad insignificante de compra en el mercado financiero tradicional.
El ETF también ha aumentado el valor de Bitcoin desde la perspectiva de la liquidez. En 2023, el tamaño de las finanzas tradicionales a nivel mundial (incluyendo bienes raíces) alcanzó aproximadamente 560 billones de dólares, lo que indica que la liquidez existente es suficiente para respaldar activos financieros tan enormes. La liquidez de Bitcoin es mucho más baja que la de los activos financieros tradicionales, pero el acceso a las finanzas tradicionales puede proporcionar la liquidez necesaria para crear una mayor valoración de Bitcoin. Es importante destacar que esta liquidez conforme solo puede fluir hacia Bitcoin, y no hacia otros activos de criptomonedas digitales.
Los ricos prefieren impulsar el precio de Bitcoin
Según la investigación de mercado, los multimillonarios en el círculo de las criptomonedas suelen poseer una gran proporción de Bitcoin durante el mercado alcista, mientras que la proporción de inversores de clase media o inferior que poseen Bitcoin generalmente no supera el 25% de su cartera de inversiones. Actualmente, el valor de mercado de Bitcoin representa el 54.8% de todo el mercado de criptomonedas. Si la proporción de personas a su alrededor que posee Bitcoin está muy por debajo de este número, entonces es probable que Bitcoin esté concentrado en manos de ricos e instituciones.
Esto ha provocado el efecto Mateo: los activos que poseen los ricos tienden a seguir aumentando, mientras que los activos que poseen las personas comunes pueden seguir disminuyendo. Sin la intervención del gobierno, la economía de mercado necesariamente produce el efecto Mateo. Los ricos no solo pueden ser más inteligentes y capaces, sino que también tienen más recursos de forma natural. Las personas inteligentes y los recursos útiles naturalmente buscarán colaborar con los ricos, formando un efecto multiplicador de la riqueza.
En el mercado de las criptomonedas, los ricos y las instituciones pueden utilizar monedas no convencionales como herramientas para obtener beneficios a expensas de los inversores comunes, mientras que utilizan tokens principales de alta liquidez como herramientas de almacenamiento de valor. La riqueza fluye de los inversores comunes hacia las monedas pequeñas, que son cosechadas por los ricos o las instituciones, y luego regresa a monedas principales como Bitcoin. A medida que la liquidez de Bitcoin continúa aumentando, su atractivo para los ricos y las instituciones también crecerá.
El precio de Bitcoin no es clave, lo clave es la lucha por la cuota de mercado financiero.
La aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC ha provocado una competencia de múltiples niveles en el mercado. Varias grandes instituciones financieras en los Estados Unidos están compitiendo por la posición de liderazgo en el mercado de ETF, mientras que centros financieros globales como Singapur, Suiza y Hong Kong también están siguiendo el ejemplo. No es imposible que las instituciones vendan, pero en el actual entorno internacional, sigue siendo una incógnita si se podrá recomprar al mismo precio después de la venta.
La pérdida del respaldo del ETF para el Bitcoin al contado no solo significa la pérdida de ingresos por comisiones, sino también la pérdida de la influencia en la fijación de precios del Bitcoin. Correspondientemente, los mercados financieros también perderán el poder de fijación de precios de este "Dinero Digital" — el lastre del futuro sistema financiero, así como del mercado de derivados de Bitcoin al contado. Esto representa un fracaso estratégico para cualquier país y mercado financiero.
Por lo tanto, la posibilidad de que el capital financiero tradicional global forme una conspiración de venta es muy baja, y en cambio, podría generar una ola de inversión en el proceso de adquisición continua.
Bitcoin：el "inscripción" de Wall Street
Para activos de bajo costo y alta rentabilidad, una inversión moderada puede aumentar significativamente el rendimiento de la cartera, sin exponer la cartera general a un riesgo excesivo. El Bitcoin aún tiene una valoración relativamente baja en los mercados financieros tradicionales y su correlación con activos principales no es alta. Por lo tanto, para los fondos principales, poseer una pequeña cantidad de Bitcoin es una elección razonable.
Supongamos que en 2024 Bitcoin se convierte en el activo con mayor rendimiento en el mercado financiero principal; aquellos gestores de fondos que no hayan asignado Bitcoin tendrán dificultades para explicarlo a los inversores. En cambio, si tienen una participación del 1% o 2% en Bitcoin, incluso si no les gusta o tienen pérdidas, el riesgo de Bitcoin no afectará demasiado el rendimiento general, lo que facilitará la justificación a los inversores.
Bitcoin: la elección ideal para los gestores de fondos
La característica semi-anónima de Bitcoin proporciona a los gestores de fondos un cierto espacio de maniobra. Aunque las plataformas de negociación principales requieren KYC, todavía existen transacciones OTC fuera de línea. A los reguladores les resulta difícil monitorear de manera integral las posiciones en el mercado de los profesionales financieros.
Basado en el análisis anterior, el gerente de fondos tiene razones suficientes para invertir en Bitcoin. Dado que una pequeña cantidad de capital puede influir en el precio de Bitcoin, existe la posibilidad de que el gerente de fondos utilice fondos públicos para su propio beneficio en caso de tener razones razonables.
Efecto de retiro de flujo del proyecto
El retiro de tráfico es un fenómeno único en el mercado de Dinero Digital, Bitcoin se beneficia de esto a largo plazo.
Otros proyectos, para aprovechar la influencia de Bitcoin, se ven obligados a mejorar la imagen de Bitcoin, y finalmente reintegran el tráfico que operan a Bitcoin. Al revisar la emisión de todos los altcoins, se mencionará la legendaria historia de Bitcoin y el misterio y grandeza de Satoshi Nakamoto, afirmando que quieren convertirse en el próximo Bitcoin. Este comportamiento de imitación contribuye de manera invisible a la construcción de la marca de Bitcoin.
El actual proyecto es cada vez más competitivo, hay decenas de proyectos Layer2 en Bitcoin y decenas de millones de proyectos de inscripciones, todos intentando aprovechar el tráfico de Bitcoin para impulsar la adopción masiva de Bitcoin. Este año, el ecosistema de Bitcoin ha visto por primera vez tantos proyectos mencionar a Bitcoin, por lo que el efecto de auto-generación de tráfico de este año podría ser más fuerte que en años anteriores.
conclusión
En comparación con el año pasado, la mayor variable del mercado es la aprobación del ETF de Bitcoin. A través del análisis, descubrimos que todos los factores están impulsando el aumento del precio de Bitcoin. La oferta disminuye, la demanda se dispara.
En resumen, Bitcoin es muy probablemente la oportunidad de inversión más prometedora en 2024.