La recuperación económica genera preocupaciones por la inflación, la ola de IA impulsa el alza de las acciones tecnológicas
La manufactura en Estados Unidos ha mostrado signos de recuperación durante dos meses consecutivos, lo que ha suscitado preocupaciones en el mercado sobre un nuevo aumento de la inflación. Al mismo tiempo, los avances significativos en el campo de la inteligencia artificial han desencadenado una nueva ronda de discusiones sobre la revolución tecnológica. El mercado de criptomonedas también ha experimentado un fuerte repunte, con el precio de Bitcoin superando temporalmente la barrera de los 61000 dólares.
A principios de febrero, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó datos de empleo que mostraron que el número de empleos no agrícolas aumentó en 353,000 en enero, el mayor aumento desde enero de 2023, superando con creces la expectativa de 185,000. Estos datos generaron de inmediato preocupaciones en el mercado sobre la posibilidad de un aumento de la inflación.
Los datos de inflación publicados posteriormente confirmaron esta preocupación. El índice de precios al consumidor de enero (CPI) creció un 3.1% interanual, superando la expectativa del 2.9%; creció un 0.3% en comparación con el mes anterior, también superando la expectativa del 0.2%. El núcleo del IPC creció un 3.9% interanual y un 0.4% en comparación con el mes anterior, ambos por encima de las expectativas del mercado. Estos datos llevaron a que el índice Nasdaq cayera un 1.8% en el mismo día, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. a diez años aumentó considerablemente.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. han comenzado a aumentar lentamente desde finales de enero, reflejando las expectativas de los inversores sobre una posible inflación. Actualmente, el mercado en general cree que la Reserva Federal podría comenzar a reducir las tasas por primera vez en junio. Goldman Sachs también ha ajustado sus expectativas, considerando que la Reserva Federal podría reducir las tasas solo cuatro veces este año, en lugar de las cinco previamente previstas.
El índice de gerentes de compras del sector manufacturero Markit recientemente publicado (PMI) muestra que el PMI manufacturero de EE. UU. para febrero es de 51.5, por encima de la expectativa de 50.5 y del valor anterior de 50.7. Esto marca la primera vez desde septiembre de 2022 que el PMI manufacturero de EE. UU. se encuentra por encima de la línea de expansión y contracción durante dos meses consecutivos. El número de pedidos en el sector manufacturero también alcanzó un nuevo máximo desde junio de 2022, lo que indica que EE. UU. podría estar entrando en un nuevo ciclo de inventario, lo que a su vez podría impulsar el empleo y la inflación.
A pesar de ello, el mercado generalmente considera que es poco probable que la Reserva Federal continúe subiendo las tasas de interés. Según las probabilidades de aumento de tasas reflejadas en el mercado de futuros, aunque la probabilidad de recortes ha disminuido, la probabilidad de aumento se ha mantenido en niveles bajos. La actual tendencia de desarrollo económico, aunque acompañada de cierto grado de inflación, no ha impedido el aumento de los precios de las acciones y los activos criptográficos, lo que refleja que el mercado sigue teniendo una actitud optimista hacia futuros recortes de tasas.
En el campo de la tecnología, la herramienta de generación de videos a partir de texto Sora, lanzada por la empresa de inteligencia artificial OpenAI, ha generado una amplia atención. Varios videos de un minuto generados por esta herramienta se han difundido rápidamente en línea, y su calidad de imagen, fluidez y coherencia lógica son comparables a los videos producidos de manera manual. Muchos opinan que la llegada de Sora presagia una inminente transformación en la industria, que cambiará por completo la forma tradicional de producción de videos, mejorará la eficiencia creativa y reducirá costos.
Apenas un año después del lanzamiento de ChatGPT, Sora ha logrado un progreso tan asombroso, superando las expectativas de la gente. Aunque puede haber pequeñas imperfecciones en partes del video, el efecto general es impresionante, y se espera que estos problemas se resuelvan gradualmente a través de iteraciones tecnológicas.
Al mismo tiempo, los últimos datos financieros publicados por Nvidia también corroboran el rápido desarrollo de la IA. Los ingresos de la compañía en el cuarto trimestre alcanzaron los 22,1 mil millones de dólares, un aumento del 265% en comparación con el año anterior, y el beneficio neto fue de 12,3 mil millones de dólares, un aumento del 769% en comparación con el año anterior. Estos datos superaron ampliamente las expectativas del mercado. Como resultado, el precio de las acciones de Nvidia se disparó más del 16% el 22 de febrero, convirtiéndose temporalmente en la tercera empresa de mayor capitalización en el mercado de valores de EE. UU., solo detrás de Microsoft y Apple. Ese día, Nvidia impulsó la apertura al alza de los tres principales índices bursátiles de EE. UU., con el índice Dow Jones y el índice S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos.
Es notable que la preferencia de la generación más joven de inversores por las acciones tecnológicas está en formación. Los datos muestran que el número de cuentas de inversión de adolescentes estadounidenses de 13 a 19 años ha aumentado significativamente en los últimos años, siendo las acciones tecnológicas representadas por las "grandes siete" las más populares. Esta tendencia sugiere que, impulsados por la tecnología de IA, los gigantes tecnológicos y los activos criptográficos, entre otros "nuevos activos", probablemente serán aceptados por un número cada vez mayor de personas, convirtiéndose en una categoría de inversión principal a largo plazo en el futuro.
En el mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin experimentó un fuerte aumento durante el Festival de Primavera. A partir de alrededor de 43,000 dólares el 8 de febrero, el precio de Bitcoin continuó subiendo durante una semana, alcanzando un máximo de más de 53,000 dólares, con un aumento del 23.3%. Para el 28, el precio de Bitcoin subió aún más, alcanzando un máximo cercano a los 61,000 dólares.
Este aumento se debe principalmente a la disminución de la presión de venta de Grayscale y a la continua entrada de fondos en los ETF de Bitcoin al contado. Hasta el 26, 11 ETF han acumulado un flujo neto de 6,15 mil millones de dólares, representando el 3,81% del valor total de mercado de Bitcoin, superando la cantidad de Bitcoin que poseen las direcciones de billetera de Binance.
El ritmo de desarrollo del ETF de Bitcoin es asombroso. El IBIT de BlackRock superó los 1.3 mil millones de dólares en volumen de transacciones el día 26, lo que fue calificado por el analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, como "definitivamente un número loco para un ETF recién listado".
Además de los ETF, MicroStrategy también es una fuente importante de flujo de capital en el mercado de Bitcoin. El fundador de la empresa, Michael Saylor, indicó que la compañía compró 3,000 bitcoins entre el 15 y el 25 de febrero a un precio promedio de 51,813 dólares. Actualmente, MicroStrategy posee un total de 193,000 bitcoins, con un costo de adquisición promedio de aproximadamente 31,544 dólares.
Uno de los focos de atención del mercado actualmente es cuándo se lanzará el ETF de spot de Ethereum. El 23 de mayo es la fecha en que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) tomará una decisión final sobre el ETF de Ethereum de VanEck. Si se aprueba el ETF de Ethereum, atraerá a más inversores tradicionales al mercado de criptomonedas, lo que podría tener un impacto positivo en el mercado.
A pesar de que el valor de mercado del ETF de Bitcoin ha superado al de la plata, convirtiéndose en la segunda categoría de activos ETF en Estados Unidos, muchos analistas creen que este no es el final para Bitcoin. Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, sostiene que Bitcoin como activo es superior al oro, bienes raíces e incluso al índice S&P, por lo que no hay razón para vender.
Recientemente, el mercado ha estado optimizando la red de Bitcoin para expandir su funcionalidad, como la adopción de tecnología Layer 2 de Bitcoin y los inscripciones. Para equilibrar la innovación con la protección de las propiedades de "oro electrónico" de Bitcoin, la industria ha establecido un estándar de Bitcoin L2, asegurando que Bitcoin mantenga el control en estas redes ampliadas y dejando claro que Bitcoin sigue siendo la herramienta de liquidación final.
A pesar de que la inflación ha repuntado, el mercado sigue alcanzando nuevos máximos gracias al fuerte impulso de la revolución de la IA. Actualmente, el mercado no está preocupado por un aumento adicional de las tasas de interés, sino que se centra más en el momento del primer recorte. La inflación no ha impedido el aumento de los precios de los activos. A medida que disminuye la presión de venta de Grayscale, el mercado espera si Bitcoin podrá superar el récord histórico de 69000 dólares.
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Bitcoin alcanza un nuevo máximo, la ola de IA impulsa el aumento de las acciones tecnológicas
La recuperación económica genera preocupaciones por la inflación, la ola de IA impulsa el alza de las acciones tecnológicas
La manufactura en Estados Unidos ha mostrado signos de recuperación durante dos meses consecutivos, lo que ha suscitado preocupaciones en el mercado sobre un nuevo aumento de la inflación. Al mismo tiempo, los avances significativos en el campo de la inteligencia artificial han desencadenado una nueva ronda de discusiones sobre la revolución tecnológica. El mercado de criptomonedas también ha experimentado un fuerte repunte, con el precio de Bitcoin superando temporalmente la barrera de los 61000 dólares.
A principios de febrero, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó datos de empleo que mostraron que el número de empleos no agrícolas aumentó en 353,000 en enero, el mayor aumento desde enero de 2023, superando con creces la expectativa de 185,000. Estos datos generaron de inmediato preocupaciones en el mercado sobre la posibilidad de un aumento de la inflación.
Los datos de inflación publicados posteriormente confirmaron esta preocupación. El índice de precios al consumidor de enero (CPI) creció un 3.1% interanual, superando la expectativa del 2.9%; creció un 0.3% en comparación con el mes anterior, también superando la expectativa del 0.2%. El núcleo del IPC creció un 3.9% interanual y un 0.4% en comparación con el mes anterior, ambos por encima de las expectativas del mercado. Estos datos llevaron a que el índice Nasdaq cayera un 1.8% en el mismo día, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. a diez años aumentó considerablemente.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. han comenzado a aumentar lentamente desde finales de enero, reflejando las expectativas de los inversores sobre una posible inflación. Actualmente, el mercado en general cree que la Reserva Federal podría comenzar a reducir las tasas por primera vez en junio. Goldman Sachs también ha ajustado sus expectativas, considerando que la Reserva Federal podría reducir las tasas solo cuatro veces este año, en lugar de las cinco previamente previstas.
El índice de gerentes de compras del sector manufacturero Markit recientemente publicado (PMI) muestra que el PMI manufacturero de EE. UU. para febrero es de 51.5, por encima de la expectativa de 50.5 y del valor anterior de 50.7. Esto marca la primera vez desde septiembre de 2022 que el PMI manufacturero de EE. UU. se encuentra por encima de la línea de expansión y contracción durante dos meses consecutivos. El número de pedidos en el sector manufacturero también alcanzó un nuevo máximo desde junio de 2022, lo que indica que EE. UU. podría estar entrando en un nuevo ciclo de inventario, lo que a su vez podría impulsar el empleo y la inflación.
A pesar de ello, el mercado generalmente considera que es poco probable que la Reserva Federal continúe subiendo las tasas de interés. Según las probabilidades de aumento de tasas reflejadas en el mercado de futuros, aunque la probabilidad de recortes ha disminuido, la probabilidad de aumento se ha mantenido en niveles bajos. La actual tendencia de desarrollo económico, aunque acompañada de cierto grado de inflación, no ha impedido el aumento de los precios de las acciones y los activos criptográficos, lo que refleja que el mercado sigue teniendo una actitud optimista hacia futuros recortes de tasas.
En el campo de la tecnología, la herramienta de generación de videos a partir de texto Sora, lanzada por la empresa de inteligencia artificial OpenAI, ha generado una amplia atención. Varios videos de un minuto generados por esta herramienta se han difundido rápidamente en línea, y su calidad de imagen, fluidez y coherencia lógica son comparables a los videos producidos de manera manual. Muchos opinan que la llegada de Sora presagia una inminente transformación en la industria, que cambiará por completo la forma tradicional de producción de videos, mejorará la eficiencia creativa y reducirá costos.
Apenas un año después del lanzamiento de ChatGPT, Sora ha logrado un progreso tan asombroso, superando las expectativas de la gente. Aunque puede haber pequeñas imperfecciones en partes del video, el efecto general es impresionante, y se espera que estos problemas se resuelvan gradualmente a través de iteraciones tecnológicas.
Al mismo tiempo, los últimos datos financieros publicados por Nvidia también corroboran el rápido desarrollo de la IA. Los ingresos de la compañía en el cuarto trimestre alcanzaron los 22,1 mil millones de dólares, un aumento del 265% en comparación con el año anterior, y el beneficio neto fue de 12,3 mil millones de dólares, un aumento del 769% en comparación con el año anterior. Estos datos superaron ampliamente las expectativas del mercado. Como resultado, el precio de las acciones de Nvidia se disparó más del 16% el 22 de febrero, convirtiéndose temporalmente en la tercera empresa de mayor capitalización en el mercado de valores de EE. UU., solo detrás de Microsoft y Apple. Ese día, Nvidia impulsó la apertura al alza de los tres principales índices bursátiles de EE. UU., con el índice Dow Jones y el índice S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos.
Es notable que la preferencia de la generación más joven de inversores por las acciones tecnológicas está en formación. Los datos muestran que el número de cuentas de inversión de adolescentes estadounidenses de 13 a 19 años ha aumentado significativamente en los últimos años, siendo las acciones tecnológicas representadas por las "grandes siete" las más populares. Esta tendencia sugiere que, impulsados por la tecnología de IA, los gigantes tecnológicos y los activos criptográficos, entre otros "nuevos activos", probablemente serán aceptados por un número cada vez mayor de personas, convirtiéndose en una categoría de inversión principal a largo plazo en el futuro.
En el mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin experimentó un fuerte aumento durante el Festival de Primavera. A partir de alrededor de 43,000 dólares el 8 de febrero, el precio de Bitcoin continuó subiendo durante una semana, alcanzando un máximo de más de 53,000 dólares, con un aumento del 23.3%. Para el 28, el precio de Bitcoin subió aún más, alcanzando un máximo cercano a los 61,000 dólares.
Este aumento se debe principalmente a la disminución de la presión de venta de Grayscale y a la continua entrada de fondos en los ETF de Bitcoin al contado. Hasta el 26, 11 ETF han acumulado un flujo neto de 6,15 mil millones de dólares, representando el 3,81% del valor total de mercado de Bitcoin, superando la cantidad de Bitcoin que poseen las direcciones de billetera de Binance.
El ritmo de desarrollo del ETF de Bitcoin es asombroso. El IBIT de BlackRock superó los 1.3 mil millones de dólares en volumen de transacciones el día 26, lo que fue calificado por el analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, como "definitivamente un número loco para un ETF recién listado".
Además de los ETF, MicroStrategy también es una fuente importante de flujo de capital en el mercado de Bitcoin. El fundador de la empresa, Michael Saylor, indicó que la compañía compró 3,000 bitcoins entre el 15 y el 25 de febrero a un precio promedio de 51,813 dólares. Actualmente, MicroStrategy posee un total de 193,000 bitcoins, con un costo de adquisición promedio de aproximadamente 31,544 dólares.
Uno de los focos de atención del mercado actualmente es cuándo se lanzará el ETF de spot de Ethereum. El 23 de mayo es la fecha en que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) tomará una decisión final sobre el ETF de Ethereum de VanEck. Si se aprueba el ETF de Ethereum, atraerá a más inversores tradicionales al mercado de criptomonedas, lo que podría tener un impacto positivo en el mercado.
A pesar de que el valor de mercado del ETF de Bitcoin ha superado al de la plata, convirtiéndose en la segunda categoría de activos ETF en Estados Unidos, muchos analistas creen que este no es el final para Bitcoin. Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, sostiene que Bitcoin como activo es superior al oro, bienes raíces e incluso al índice S&P, por lo que no hay razón para vender.
Recientemente, el mercado ha estado optimizando la red de Bitcoin para expandir su funcionalidad, como la adopción de tecnología Layer 2 de Bitcoin y los inscripciones. Para equilibrar la innovación con la protección de las propiedades de "oro electrónico" de Bitcoin, la industria ha establecido un estándar de Bitcoin L2, asegurando que Bitcoin mantenga el control en estas redes ampliadas y dejando claro que Bitcoin sigue siendo la herramienta de liquidación final.
A pesar de que la inflación ha repuntado, el mercado sigue alcanzando nuevos máximos gracias al fuerte impulso de la revolución de la IA. Actualmente, el mercado no está preocupado por un aumento adicional de las tasas de interés, sino que se centra más en el momento del primer recorte. La inflación no ha impedido el aumento de los precios de los activos. A medida que disminuye la presión de venta de Grayscale, el mercado espera si Bitcoin podrá superar el récord histórico de 69000 dólares.