Estrategias de Trading y Perspectivas del Mercado: Diálogo con HighFreedom

HighFreedom es un operador de criptomonedas con un trasfondo en análisis macroeconómico de corretaje. Comparte sus estrategias de trading, sus perspectivas sobre la economía macro y sus predicciones sobre la futura evolución del mercado de criptomonedas. Con años de experiencia en trading, HighFreedom tiene una comprensión profunda de Bitcoin, altcoins y su relación con los mercados financieros tradicionales. Esta conversación también abarca el camino de crecimiento de los operadores novatos y cómo construir una lógica de trading sistemática.

Todo el texto es solo para compartir y no constituye ningún consejo de inversión.

I. Sobre el trader HighFreedom

1. Estrategia de negociación

• Ganar dinero en la dirección correcta: Durante el proceso de un mercado alcista, ganar beneficios por el aumento general del mercado al mantener Bitcoin y no moverlo a largo plazo.
• Ganar dinero con la volatilidad: bajo el control del apalancamiento, cuando el precio de BTC cae en un rango adecuado, establecer una posición larga en moneda, cuando el precio es adecuado, apostar Bitcoin para prestar parte de los fondos, y cuando el precio sube, cerrar la posición larga en moneda para aumentar la cantidad de Bitcoin en posesión.

2. Razones para la formación de estrategias de trading

• Después de pasar por varios ciclos, considero que esta estrategia se adapta mejor a mi tolerancia al riesgo y a mi estrategia de gestión de fondos, lo que puede evitar efectivamente el riesgo de perder oportunidades y reducir el costo de las posiciones.
• En el mercado de criptomonedas, que es de alto riesgo y alta retracción, esta estrategia es esencialmente similar al efecto logrado por la compra y venta en el mercado spot. La ventaja de la estrategia de compra en moneda base es que puede evitar perderse el impulso principal en un mercado alcista, mientras que la desventaja es que se basa en el apalancamiento, lo que conlleva un riesgo de liquidación, por lo que es necesario controlar bien el riesgo de la posición de apalancamiento.

3. Lógica de estrategia de trading

• Lógica central: combinar los rendimientos direccionales con los rendimientos de la volatilidad, sin perderse el aumento general del mercado y aumentando la cantidad de tenencias de Bitcoin a través de operaciones de volatilidad. Especialmente durante un mercado alcista, utilizar herramientas de volatilidad de manera oportuna para optimizar las tenencias.
• Evitar riesgos: Al hacer una posición larga basada en el valor de la moneda, se reduce el riesgo de vender prematuramente y perderse el mercado, especialmente en situaciones donde el mercado sube rápidamente.

4. Ingresos esperados

• Rendimiento a largo plazo: durante un ciclo de mercado alcista, esta estrategia puede lograr un rendimiento total de 3 a 5 veces.
• Gestión de retrocesos: se espera que el control de retrocesos esté entre el 20% y el 30%, en casos extremos podría haber un retroceso del 40%.

5. Consideraciones para implementar estrategias de trading

• Control de apalancamiento: Es importante controlar estrictamente el nivel de apalancamiento al operar, especialmente cuando el precio de la moneda es alto o el mercado es muy volátil. Se recomienda generalmente mantener el apalancamiento por debajo del 50% para garantizar un margen de seguridad adecuado.
• Oportunidad: Hacer trading con base en la moneda requiere elegir el momento adecuado en el mercado, esta estrategia es más adecuada para mercados alcistas con fluctuaciones. En una rápida tendencia alcista, esta estrategia no es aplicable, ya que en los picos del mercado o cuando está muy caliente, el costo de hacer trading con apalancamiento es muy alto, lo que lleva a un rendimiento deficiente de la estrategia, especialmente en situaciones de baja liquidez en el mercado al contado, se debe evitar un costo de capital demasiado alto.

II. Macroeconomía, mercado de valores de EE. UU. y criptomonedas

1. ¿Por qué las personas en el mundo de las criptomonedas deben entender la situación macroeconómica de Estados Unidos y cuáles son los puntos clave de atención?

• En el mercado existen dos tipos de participantes: los internos y los externos. Los internos suelen ser veteranos en el mundo de las criptomonedas, generalmente tienen muchas monedas y poco dinero, y se enfocan en indicadores como los ciclos del mercado, las tendencias populares y los datos en cadena. Los externos, por otro lado, suelen ingresar al mercado a través de canales como los ETF de contado, caracterizándose por tener mucho dinero y pocas monedas, y consideran el Bitcoin como un activo de riesgo, entrando y saliendo de manera flexible según la liquidez del mercado. En las primeras etapas del mercado, la participación fue principalmente de los internos, con una escala pequeña, donde solo era necesario prestar atención a los indicadores técnicos y las formaciones de velas. A medida que el mercado se desarrolló, el capital externo comenzó a fluir, aumentando significativamente su impacto en el mercado, por lo que también es necesario prestar atención a la bolsa de valores de EE.UU. y a la situación macroeconómica general del país.

• El mercado de acciones de EE. UU. tiene una estructura similar a una pirámide, desde los fondos de dinero del mercado y los bonos del gobierno en la base, hasta las empresas de alto riesgo y alto rendimiento en la cima, con riesgos y rendimientos que aumentan gradualmente. HighFreedom considera que el riesgo y el rendimiento del Bitcoin se pueden comparar a los de Russell 2000 y ARKK, teniendo cierta fundamentación y potencial de crecimiento, siendo un tipo de oro digital. Las altcoins tienen un riesgo aún mayor, similares a las acciones de alto riesgo en el mercado de EE. UU. ( como GME y AMC ).

2. ¿Cómo juzgar la dirección del mercado de altcoins en esta ronda a través de la lógica del mercado estadounidense?

• Cuando el precio de Bitcoin sube a un cierto nivel, parte del capital en el mercado puede trasladarse a altcoins de mayor riesgo, lo que a su vez puede desencadenar un mercado alcista de altcoins.
• El rendimiento de las altcoins depende en gran medida de la liquidez del mercado en general. Si las acciones de alto riesgo en el mercado estadounidense, como ARKK, GME, AMC, tienen un buen desempeño, significa que hay abundante liquidez, y el mercado de altcoins también podría experimentar un aumento. Sin embargo, actualmente la liquidez es bastante ajustada, lo que podría restringir el rendimiento del mercado de altcoins.
• Se considera que el mercado ha experimentado una limpieza de apalancamiento tanto dentro como fuera del mercado recientemente. La limpieza del 4 de julio fue principalmente un proceso de desapalancamiento dentro del círculo de criptomonedas, mientras que la limpieza del 5 de agosto fue principalmente un desapalancamiento de fondos de acciones estadounidenses ( fuera del círculo de criptomonedas, y no está muy relacionada con el círculo de criptomonedas en sí. Sin embargo, a nivel macro, se espera que ocurra una reversión, y podría haber un nuevo ciclo de mercado alcista en el cuarto trimestre. No obstante, respecto a la magnitud del aumento futuro, aún existen diferentes opiniones y controversias en el mercado.

) 3. ¿Cuáles deberían ser los pasos para que un principiante aprenda a operar?

• Aprendizaje básico: Se recomienda a los nuevos traders obtener el CFA Nivel I, a través del aprendizaje sistemático de los conocimientos básicos del mercado financiero, dominando habilidades clave como el análisis macroeconómico y el análisis de la industria.
• Entrenamiento intencional: prestar atención diariamente a la dinámica del mercado, analizar las razones detrás de las listas de aumento de Tokens, cultivar la sensibilidad al mercado y la intuición de trading. Al mismo tiempo, aprender sobre la gestión del riesgo, especialmente cómo controlar el apalancamiento en mercados altamente volátiles.
• Análisis multidimensional: además del análisis fundamental del mercado financiero, también se debe prestar atención a los datos en cadena, los fundamentos de diferentes criptomonedas, etc., para construir su propia lógica y sistema de trading.

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) 4. ¿Qué es la lista de cosas que dejar de hacer?

• Uso excesivo de apalancamiento: Al operar en cadena, es necesario controlar estrictamente el nivel de apalancamiento. Efectos cíclicos en el comercio en cadena son evidentes, especialmente se debe prestar atención al comportamiento de los grandes tenedores.
• Dependencia excesiva de los indicadores: con la aparición de los ETF al contado, la efectividad de los indicadores en cadena puede verse debilitada, y los inversores necesitan adaptarse constantemente a la nueva lógica y cambios del mercado. A largo plazo, si la lógica macroeconómica cambia, los indicadores en los que se centran los inversores también deberían cambiar en consecuencia.

Tres, comerciantes recomendados

1. Fu Peng: de Northeast Securities, tiene una profunda comprensión de los activos en dólares, es experto en análisis de sistemas y le gusta compartir sus ideas.

2. Arthur@CryptoHayes: Tiene un profundo conocimiento de la macroeconomía estadounidense; aunque el lenguaje del artículo es un poco complicado, los puntos de vista tienen un alto valor de referencia.

3. Victor@VictorL1024: Gestor de fondos, veterano del mundo cripto, minero desde los inicios, con una visión única del mercado.

4. Bperson sunong@BensonTWN: Un veterano de la última corrida alcista, algunos indicadores clave del ciclo que proporciona son útiles para el comercio.