Interpretación de los patrones de comportamiento de los primeros holders de Token
Los primeros holders de tokens suelen controlar grandes cantidades de suministro, y sus decisiones de negociación tienen un impacto significativo en la tendencia del mercado. Comprender en profundidad sus patrones de comportamiento puede proporcionar a los inversores importantes perspectivas sobre las tendencias del mercado y posibles correcciones de precios o picos.
Este artículo ayudará a los inversores a comprender cómo prever la parte superior de los precios y gestionar eficazmente el riesgo a través del análisis de cuatro indicadores clave:
Saldo de los primeros holders
Índice de Herfindahl
Pérdida y ganancia neta no realizada ( NUPL )
Mapa de calor de distribución de costos ( CBD )
Examinar el mismo fenómeno desde múltiples dimensiones puede ayudar a los inversores a prever con mayor precisión los giros del mercado y optimizar el momento de salida.
Saldo de los primeros holders
Un método directo para evaluar la influencia de los primeros holders de moneda es rastrear los cambios en su saldo de tenencia. Los primeros holders de moneda suelen acumular tokens a precios bajos. A medida que los activos se aprecian, algunos holders comienzan a vender, aumentando la presión de venta en el mercado y a menudo provocando una corrección de precios. Rastrear la evolución de su tenencia puede revelar tendencias de toma de ganancias a gran escala, ayudando a anticipar correcciones.
mecanismo de operación
Caída del saldo: La venta por parte de los primeros holders de moneda resultará en una disminución de sus posiciones totales. Si este fenómeno ocurre simultáneamente con un pico de precios, puede indicar una presión de venta significativa, marcando la formación de un techo.
Impacto en el precio: La venta masiva de los primeros holders, debido al control de una gran cantidad de suministro, puede provocar una caída rápida en el precio.
Perspectivas de gráficos: Monitorizar los cambios en el saldo puede identificar tendencias de toma de ganancias a gran escala, ayudando a prever correcciones del mercado.
Tomando como ejemplo SHIB, los primeros holders acumularon una gran cantidad de tokens a un precio bajo, (, que representaban más del 20% del suministro total, ), y tras el aumento del precio, vendieron en grandes cantidades, lo que provocó una fuerte caída del precio.
Los primeros holders de APW adoptaron una estrategia de venta táctica en los picos de precios clave: primero, vendieron en gran medida cerca del primer pico de precios, y luego aumentaron su posición al volver a subir el precio antes de vender de nuevo una gran cantidad de su posición.
Los primeros titulares de TSUKA adoptaron una estrategia de reducción progresiva, evitando caídas bruscas en el precio y logrando una mejor estabilidad de precios. Esta estrategia de salida ordenada suprimió eficazmente las fluctuaciones extremas.
Los primeros holders de PEPE vendieron la mayor parte de sus tokens después del primer aumento de precio. Esta salida temprana, aunque provocó una caída drástica en el precio, también evitó una posterior presión de venta masiva, permitiendo que el mercado formara un precio justo sin un impacto continuo en la oferta.
Índice de Herfindahl
El índice de Herfindahl mide la concentración del mercado. Un índice alto indica que unos pocos grandes titulares dominan el mercado; un índice bajo refleja una distribución de tokens más dispersa.
mecanismo de operación
Influencia de los primeros holders: en la fase inicial de emisión de tokens, los primeros holders suelen concentrar mucho la oferta, aumentando el índice de Herfindahl.
Dinámica del mercado: con la venta, el índice disminuye, reflejando que la distribución de los Token tiende a ser más amplia.
Señales del mercado: el índice de Herfindahl junto con el saldo de los primeros holders de moneda está disminuyendo, lo que indica que el Token se está distribuyendo entre más participantes del mercado, sugiriendo un posible comportamiento de toma de ganancias y la posibilidad de un pico en el mercado.
Tomando SHIB como ejemplo, la caída brusca del índice de Herfindahl corresponde al momento en que los grandes titulares venden sus posiciones, coincidiendo con el pico de precios.
Pérdidas y ganancias no realizadas ( NUPL )
La pérdida y ganancia no realizada es un indicador en la cadena que cuantifica la pérdida y ganancia no realizada de todos los holders de monedas en un momento específico. Puede servir como un indicador de sentimiento, detectando los posibles máximos y mínimos del mercado en función del estado de ganancias y pérdidas de los inversores.
Para los primeros holders de moneda, su comportamiento de realización de ganancias a menudo se refleja en los picos tempranos de NUPL, ya que suelen acumular a precios bajos y vender durante períodos de fuerte aumento de precios.
mecanismo de operación
Aumento temprano de NUPL → Euforia del mercado y ventas: un alto valor de NUPL en las primeras etapas del ciclo de vida del Token indica que la mayoría de los holders están obteniendo ganancias, lo que a menudo provoca que los primeros holders realicen ganancias y aumenten la presión de venta.
Caída temprana de NUPL → Salida de grandes tenedores: Si el Token alcanza un nuevo máximo pero NUPL comienza a caer en una etapa temprana, indica que los adoptantes tempranos y los grandes tenedores están vendiendo, lo que lleva a un debilitamiento de la estructura del mercado.
El caso de SHIB muestra que los altos valores de NUPL en las primeras etapas coinciden con los picos de precios y a menudo son seguidos de ventas. El primer pico de precios corresponde a la fase más activa de los primeros holders, lo que concuerda con la observación del indicador de saldo.
Distribución de la base de costos ( CBD ) Mapa de calor
El mapa de calor de CBD visualiza cómo cambia el costo de adquisición de los Token a lo largo del tiempo. Al centrarse en las etapas tempranas del gráfico, se pueden identificar los rangos de costo base de los primeros holders, ofreciendo información sobre sus áreas de acumulación inicial y la evolución de su comportamiento de venta.
¿Cómo interpretar el mapa de calor de CBD?
Los intervalos en el eje vertical representan niveles de costo base específicos, y la variación de color refleja la acumulación de suministro del precio de entrada promedio.
La línea negra representa el precio actual.
La zona por debajo de la línea negra está en estado de ganancia.
El rango por encima de la línea negra está en estado de pérdida.
mecanismo de operación
Base de bajo costo: los primeros holders acumulan Tokens a un precio muy bajo, formando una zona de acumulación de bajo costo.
Acumulación vs Venta: Cuando los precios suben, los holders de moneda comienzan a vender, lo que causa una escasez en el rango de bajo costo.
Reconocimiento de picos: Si el mapa de calor muestra que una gran cantidad de posiciones de bajo costo se vende cerca de los picos de precios, puede indicar que el mercado ha alcanzado su cúspide.
Predicción de venta: A través de la visualización de la base de costos de los primeros holders de moneda, se puede evaluar la intensidad de su motivación para tomar ganancias. Si el precio está muy por encima de la zona de acumulación, la probabilidad de que los primeros holders de moneda vendan aumenta.
El caso de SHIB muestra que los primeros holders de moneda acumularon en la zona de precios bajos de enero de 2021 y luego vendieron masivamente cerca del pico del mercado en octubre-noviembre de 2021, lo que se tradujo en un aumento brusco de precios, un desvanecimiento de la acumulación inicial y una posterior caída.
Conclusión: valor del marco y estrategia de aplicación
Al aplicar de manera integral estos cuatro métodos, se puede analizar de manera exhaustiva el comportamiento de los primeros holders de moneda, ayudando a los inversores a predecir posibles picos en el mercado:
Análisis de saldo de los primeros holders: revela el momento de reducción de posiciones de los primeros inversores.
Índice de Herfindahl: rastrea los cambios en la concentración del mercado, identifica la salida de grandes inversores o la diversificación de la propiedad.
Pérdida o ganancia neta no realizada ( NUPL ): evalúa el sentimiento del mercado, un alto valor de NUPL indica que los primeros holders de moneda no realizada tienen beneficios sustanciales, aumentando la probabilidad de venta.
Mapa de calor de la distribución de la base de costos ( CBD ): localización precisa del punto de realización de ganancias de los primeros inversores.
Estos cuatro tipos de indicadores se complementan entre sí, interpretando el comportamiento de los primeros holders de moneda desde diferentes dimensiones. Cuando múltiples indicadores emiten señales de colaboración, la intensidad de la predicción se incrementa significativamente, lo que puede reducir la incertidumbre y optimizar la toma de decisiones.
Al integrar estas percepciones, los inversores pueden optimizar sus estrategias y manejar con más confianza la etapa temprana del mercado de Token.
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Kentpeter
· hace7h
Ape In 🚀
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Kentpeter
· hace7h
Ape In 🚀
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Kentpeter
· hace7h
Ape In 🚀
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BakedCatFanboy
· hace12h
¡Tigre! Todos los expertos están mirando esto que está perdiendo dinero.
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RamenDeFiSurvivor
· hace12h
El alma del trabajador está rota
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GateUser-e51e87c7
· hace12h
Llegué tarde y ya estoy en pérdida.
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staking_gramps
· hace12h
¿De qué sirve tener datos que estos pequeños inversores no pueden obtener?
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RetailTherapist
· hace12h
Hablando claro, se trata de un gran capital dumping.
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BlockchainFoodie
· hace12h
no voy a mentir, este análisis es como verificar cuántos chefs Michelin todavía mantienen sus recetas secretas
Cuatro indicadores que revelan el comportamiento de los primeros holders de Token y predicen el techo del mercado.
Interpretación de los patrones de comportamiento de los primeros holders de Token
Los primeros holders de tokens suelen controlar grandes cantidades de suministro, y sus decisiones de negociación tienen un impacto significativo en la tendencia del mercado. Comprender en profundidad sus patrones de comportamiento puede proporcionar a los inversores importantes perspectivas sobre las tendencias del mercado y posibles correcciones de precios o picos.
Este artículo ayudará a los inversores a comprender cómo prever la parte superior de los precios y gestionar eficazmente el riesgo a través del análisis de cuatro indicadores clave:
Examinar el mismo fenómeno desde múltiples dimensiones puede ayudar a los inversores a prever con mayor precisión los giros del mercado y optimizar el momento de salida.
Saldo de los primeros holders
Un método directo para evaluar la influencia de los primeros holders de moneda es rastrear los cambios en su saldo de tenencia. Los primeros holders de moneda suelen acumular tokens a precios bajos. A medida que los activos se aprecian, algunos holders comienzan a vender, aumentando la presión de venta en el mercado y a menudo provocando una corrección de precios. Rastrear la evolución de su tenencia puede revelar tendencias de toma de ganancias a gran escala, ayudando a anticipar correcciones.
mecanismo de operación
Caída del saldo: La venta por parte de los primeros holders de moneda resultará en una disminución de sus posiciones totales. Si este fenómeno ocurre simultáneamente con un pico de precios, puede indicar una presión de venta significativa, marcando la formación de un techo.
Impacto en el precio: La venta masiva de los primeros holders, debido al control de una gran cantidad de suministro, puede provocar una caída rápida en el precio.
Perspectivas de gráficos: Monitorizar los cambios en el saldo puede identificar tendencias de toma de ganancias a gran escala, ayudando a prever correcciones del mercado.
Tomando como ejemplo SHIB, los primeros holders acumularon una gran cantidad de tokens a un precio bajo, (, que representaban más del 20% del suministro total, ), y tras el aumento del precio, vendieron en grandes cantidades, lo que provocó una fuerte caída del precio.
Los primeros holders de APW adoptaron una estrategia de venta táctica en los picos de precios clave: primero, vendieron en gran medida cerca del primer pico de precios, y luego aumentaron su posición al volver a subir el precio antes de vender de nuevo una gran cantidad de su posición.
Los primeros titulares de TSUKA adoptaron una estrategia de reducción progresiva, evitando caídas bruscas en el precio y logrando una mejor estabilidad de precios. Esta estrategia de salida ordenada suprimió eficazmente las fluctuaciones extremas.
Los primeros holders de PEPE vendieron la mayor parte de sus tokens después del primer aumento de precio. Esta salida temprana, aunque provocó una caída drástica en el precio, también evitó una posterior presión de venta masiva, permitiendo que el mercado formara un precio justo sin un impacto continuo en la oferta.
Índice de Herfindahl
El índice de Herfindahl mide la concentración del mercado. Un índice alto indica que unos pocos grandes titulares dominan el mercado; un índice bajo refleja una distribución de tokens más dispersa.
mecanismo de operación
Influencia de los primeros holders: en la fase inicial de emisión de tokens, los primeros holders suelen concentrar mucho la oferta, aumentando el índice de Herfindahl.
Dinámica del mercado: con la venta, el índice disminuye, reflejando que la distribución de los Token tiende a ser más amplia.
Señales del mercado: el índice de Herfindahl junto con el saldo de los primeros holders de moneda está disminuyendo, lo que indica que el Token se está distribuyendo entre más participantes del mercado, sugiriendo un posible comportamiento de toma de ganancias y la posibilidad de un pico en el mercado.
Tomando SHIB como ejemplo, la caída brusca del índice de Herfindahl corresponde al momento en que los grandes titulares venden sus posiciones, coincidiendo con el pico de precios.
Pérdidas y ganancias no realizadas ( NUPL )
La pérdida y ganancia no realizada es un indicador en la cadena que cuantifica la pérdida y ganancia no realizada de todos los holders de monedas en un momento específico. Puede servir como un indicador de sentimiento, detectando los posibles máximos y mínimos del mercado en función del estado de ganancias y pérdidas de los inversores.
Para los primeros holders de moneda, su comportamiento de realización de ganancias a menudo se refleja en los picos tempranos de NUPL, ya que suelen acumular a precios bajos y vender durante períodos de fuerte aumento de precios.
mecanismo de operación
Aumento temprano de NUPL → Euforia del mercado y ventas: un alto valor de NUPL en las primeras etapas del ciclo de vida del Token indica que la mayoría de los holders están obteniendo ganancias, lo que a menudo provoca que los primeros holders realicen ganancias y aumenten la presión de venta.
Caída temprana de NUPL → Salida de grandes tenedores: Si el Token alcanza un nuevo máximo pero NUPL comienza a caer en una etapa temprana, indica que los adoptantes tempranos y los grandes tenedores están vendiendo, lo que lleva a un debilitamiento de la estructura del mercado.
El caso de SHIB muestra que los altos valores de NUPL en las primeras etapas coinciden con los picos de precios y a menudo son seguidos de ventas. El primer pico de precios corresponde a la fase más activa de los primeros holders, lo que concuerda con la observación del indicador de saldo.
Distribución de la base de costos ( CBD ) Mapa de calor
El mapa de calor de CBD visualiza cómo cambia el costo de adquisición de los Token a lo largo del tiempo. Al centrarse en las etapas tempranas del gráfico, se pueden identificar los rangos de costo base de los primeros holders, ofreciendo información sobre sus áreas de acumulación inicial y la evolución de su comportamiento de venta.
¿Cómo interpretar el mapa de calor de CBD?
mecanismo de operación
Base de bajo costo: los primeros holders acumulan Tokens a un precio muy bajo, formando una zona de acumulación de bajo costo.
Acumulación vs Venta: Cuando los precios suben, los holders de moneda comienzan a vender, lo que causa una escasez en el rango de bajo costo.
Reconocimiento de picos: Si el mapa de calor muestra que una gran cantidad de posiciones de bajo costo se vende cerca de los picos de precios, puede indicar que el mercado ha alcanzado su cúspide.
Predicción de venta: A través de la visualización de la base de costos de los primeros holders de moneda, se puede evaluar la intensidad de su motivación para tomar ganancias. Si el precio está muy por encima de la zona de acumulación, la probabilidad de que los primeros holders de moneda vendan aumenta.
El caso de SHIB muestra que los primeros holders de moneda acumularon en la zona de precios bajos de enero de 2021 y luego vendieron masivamente cerca del pico del mercado en octubre-noviembre de 2021, lo que se tradujo en un aumento brusco de precios, un desvanecimiento de la acumulación inicial y una posterior caída.
Conclusión: valor del marco y estrategia de aplicación
Al aplicar de manera integral estos cuatro métodos, se puede analizar de manera exhaustiva el comportamiento de los primeros holders de moneda, ayudando a los inversores a predecir posibles picos en el mercado:
Estos cuatro tipos de indicadores se complementan entre sí, interpretando el comportamiento de los primeros holders de moneda desde diferentes dimensiones. Cuando múltiples indicadores emiten señales de colaboración, la intensidad de la predicción se incrementa significativamente, lo que puede reducir la incertidumbre y optimizar la toma de decisiones.
Al integrar estas percepciones, los inversores pueden optimizar sus estrategias y manejar con más confianza la etapa temprana del mercado de Token.