La panique du marché s'intensifie, suivre les pistes de la Finance décentralisée et des agents IA
Vue d'ensemble du marché
tendance principale du marché
Aperçu général du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment passant de 53 % à 7 %. Les déclarations hawkish de la Réserve fédérale ont conduit à une réduction des attentes de baisse des taux d'intérêt de 4 à 2 fois, entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché subit une désendettement significatif.
Finance décentralisée écosystème développement
Le secteur de la Finance décentralisée a connu une première baisse du TVL au cours des deux derniers mois (-2,21%). Cependant, la capitalisation boursière des stablecoins continue de croître (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré le repli du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à rendement stable comme les pools de liquidités sont très demandés.
Agent IA
Le marché des pistes AI Agent a atteint 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements s'est déplacé des pièces de monnaie AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché mûrit progressivement, avec des orientations de projets devenant plus rationnelles et pratiques.
Tendances des Meme coins
Le marché des Meme coins a clairement refroidi, avec un retrait massif de fonds. Cela indique une baisse de l'émotion spéculative, les investisseurs ayant tendance à rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ou cela marque peut-être la fin d'une phase de frénésie autour des Meme coins.
Analyse de la performance de la chaîne publique
Dans un contexte de forte volatilité du marché, le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse, devenant le choix de refuge, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives du marché futur
À l'approche des fêtes de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de configuration défensive, axée sur le BTC et l'ETH, de suivre les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI, tout en restant vigilant face au risque accru de volatilité pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 53% la semaine dernière à 7%, se situant dans la zone de peur extrême.
Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'impact des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations de positions d'environ plus d'un milliard de dollars, et le désendettement des positions longues s'est accentué. Étant donné la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité de mouvements indépendants étant faible.
Les altcoins ont souvent tendance à se retourner à la hausse lorsqu'ils sont dans une zone de peur extrême.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.
Les projets de cryptomonnaie liés à la Finance décentralisée se démarquent, montrant que le marché continue de suivre l'amélioration des rendements fondamentaux.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Cette semaine, les projets du secteur des Memes ont généralement chuté, les fonds commencent à se retirer, reflétant un déclin progressif de l'enthousiasme du marché pour les Memes.
secteur tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent aient également baissé, la discussion sur le marché est la plus élevée. Auparavant, l'accent sur le marché des AI Agents était principalement sur les projets de tokens Memes d'AI Agent, mais il se déplace lentement vers la construction d'infrastructures AI Agent.
En raison du manque d'intérêt du marché pour les projets de cryptomonnaies traditionnels de VC lors de ce cycle, et l'incapacité des projets de Meme à garantir une croissance continue, le secteur des Agents IA pourrait bien mener le développement du marché à venir. Le secteur des Agents IA comprend non seulement les Meme IA, mais aussi l'AI DePIN, l'AI Platform, l'AI Rollup, l'AI infra et plusieurs autres secteurs, tous susceptibles de s'associer aux Agents IA. Essentiellement, tous les projets blockchain représentent des formes d'exécution de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Les Agents IA et la Crypto forment la meilleure combinaison.
Les cinq premiers projets AI Agent par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation sur sept jours |
|---------|--------------|-----------|
| Worldcoin | 241 | -25,8% |
| Fetch.ai | 539 | -28.5% |
| SingularityNET | 477 | -24,7% |
| Ocean Protocol | 270 | -25,3% |
| Oasis Network | 265 | -27.1% |
Finance décentralisée
Classement de la croissance du TVL
Les 5 principaux projets du marché par augmentation de TVL au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les projets à faible TVL, le standard étant supérieur à 30 millions de dollars )
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) |
|---------|-----------|--------------|
| VaultCraft | 5344,32 % | 102,41 |
| Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 |
| Resolv | 77,31 % | 131,34 |
| Babylon | 64,43 % | 5774,49 |
| Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft(VCX) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Projet de blockchain public basé sur Algorand, visant à réduire les coûts de stockage et de démarrage du réseau pour les participants. Conception exploitant le protocole de consensus par preuve d'enjeu d'Algorand.
Derniers développements : lancement du Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, supportant le déploiement multi-chaînes, permettant le staking direct de L2 à la chaîne principale via Chainlink CCIP, offrant aux utilisateurs un rendement jusqu'à 7%+APY. Partenariat établi avec Matrixport pour obtenir un service de custodie de 1000 BTC, avec une croissance rapide du TVL. Partenariat stratégique conclu avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de contrats perpétuels et de trading au comptant. Basée sur une blockchain Layer 1 haute performance propriétaire, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter 200 000 ordres par seconde.
Dernières nouvelles : La forte volatilité du marché cette semaine a créé un environnement favorable au trading de contrats. Un grand nombre d'utilisateurs on-chain ont rejoint Hyperliquid pour participer aux transactions, avec une valeur totale des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. De nouvelles fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de crypto-monnaies populaires ont été ajoutées, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs.
Resolv( non émis ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet de stablecoin Delta neutre, qui s'articule autour de la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres sur le marché. L'architecture est basée sur des sources de revenus économiques viables et indépendantes des monnaies fiduciaires, permettant de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Dernières nouvelles : Intégration avec Base terminée, réduction des coûts de transaction et augmentation de la vitesse. Lancement des services de prêt USR, USDC et wstUSR via Euler Finance. Mise en place d'une piscine de liquidité USR-USDC sur Aerodrome. Ajustement des points de rendement Spectra YT à 15 points par jour. Lancement du programme de subventions et confirmation des 3 premiers récipiendaires. Renforcement de la compétitivité dans le domaine de la Finance décentralisée grâce à la coopération.
Babylon( non émis ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : un projet visant à renforcer la sécurité des autres blockchains à preuve de participation en utilisant la sécurité du Bitcoin. Le concept central est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise sans confiance, résolvant le conflit entre la quête de sécurité des actifs par les détenteurs et la participation à des projets à rendement élevé.
Derniers développements : les prix du marché fluctuent fortement mais le BTC reste solide, les utilisateurs sont optimistes quant aux développements futurs, et davantage de choix de projets de génération de revenus basés sur le BTC. En collaborant avec Layeredge pour approfondir l'application de la technologie ZK évolutive, établir un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Liste DAO(LISTA) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, offrant aux utilisateurs des revenus de staking d'actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : lancement des fonctionnalités Gauge Voting et Bribe Market, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de la piscine de liquidité LISTA. Établissement de partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain. Avancement de la proposition LIP #012 pour intégrer PumpBTC en tant que garantie innovante dans la zone. Distribution hebdomadaire d'environ 230 000 dollars de récompenses veLISTA et incitations à intérêt composé à haut APR, avec un taux d'emprunt attractif de 5,25 %. Collaboration avec FDLabsHQ pour organiser une activité hivernale de 7 000 USDT, offrant aux détenteurs de BNBChain des opportunités d'airdrop de slisBNB et clisBNB.
En résumé, les projets dont la TVL a connu une forte croissance cette semaine se concentrent principalement sur le secteur des rendements des stablecoins ( pools de mitrailleuses ).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %, et USDC est passé de 41,5 milliards de dollars à 42,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,44 %. Bien que le marché soit en baisse, USDT et USDC ont tous deux augmenté, ce qui montre que le marché continue d'attirer des fonds.
Liquidité en augmentation progressive : Les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Revenir à DeFi sera un bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une première baisse en près de deux mois, avec une baisse de 2,21 %. La principale raison est la forte chute du marché cette semaine, entraînant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, ce qui a conduit à la baisse du TVL, rompant ainsi la tendance à la hausse qui durait depuis près de deux mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de suivre l'évolution globale du TVL et de vérifier si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Motivation de la hausse :
Les principaux facteurs de motivation de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : le marché entre dans un cycle de marché haussier, ce qui entraîne une augmentation de la demande de liquidités, puis pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base sur les prêts, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle haussier entraîne une augmentation de la demande globale de liquidité
Taux d'intérêt : hausse du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté rendement : le taux de rendement de la stratégie d'arbitrage circulaire s'est élargi, les revenus endogènes du protocole se sont considérablement améliorés.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
Le marché a récemment été en tendance haussière, les investisseurs se concentrent davantage sur le rendement et l'effet de levier d'emprunt, ignorant les risques de baisse. Cette semaine, après que la Réserve fédérale a modifié ses prévisions de 4 baisses de taux d'intérêt pour l'année prochaine à 2, le marché a chuté rapidement, entraînant la liquidation de plus de 1 milliard de dollars de contrats et d'actifs empruntés, ce qui a causé des pertes aux investisseurs. Ce risque de liquidation pourrait entraîner des liquidations en chaîne, provoquant une baisse supplémentaire des prix et la liquidation de plus d'actifs.
performance des autres pistes
chaîne publique
Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les chaînes publiques avec un TVL inférieur )
Hyperliquid : Les fortes fluctuations du marché cette semaine ont créé un bon environnement pour le trading de contrats, avec de nombreux utilisateurs sur la chaîne rejoignant les transactions, et le nombre de contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Plusieurs paires de trading de nouvelles cryptomonnaies populaires ont bénéficié de la fonctionnalité de trading à effet de levier, soutenant un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs.
Bitcoin : Cette semaine, après avoir atteint un nouveau sommet au cours de la première moitié de la semaine, le marché a fortement chuté. Le BTC a connu une baisse relativement faible, les utilisateurs achetant du BTC pour se protéger, anticipant une hausse ultérieure. De plus en plus d'utilisateurs choisissent d'investir leur BTC dans des projets BTCFi pour générer des revenus supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation du TVL de Bitcoin.
BSC : Introduire de nouveaux projets tels que Seraph_global, SpaceIDProtocol et cococoinbsc dans l'écosystème, promouvoir l'intégration de l'IA et du Web3 dans le domaine des jeux, et soutenir le développement de projets Meme. Fournir un soutien à la liquidité de 50 000 dollars pour les projets CHEEMS et $HMC grâce au programme Meme Heroes LP, lancer un plan quotidien d'airdrop de Memecoin incluant plusieurs projets, et démarrer un concours d'innovation Meme de 200 000 dollars.
AILayer : Les activités de cette semaine sont axées sur l'exploitation communautaire et la coopération écologique : collaboration avec OrochiNetwork pour organiser un événement Giveaway ; lancement d'une activité de classement des Mini Apps pour augmenter l'engagement des utilisateurs.
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OnchainSniper
· 07-25 01:17
L'argent est trop difficile à obtenir, tout le monde se fait prendre pour des cons.
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WalletWhisperer
· 07-22 14:07
buy the dip a perdu de l'argent
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ponzi_poet
· 07-22 14:07
Qui se souvient du battage médiatique sur l'IA le mois dernier ?
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DaoDeveloper
· 07-22 13:58
ngmi w ces mains faibles smh... les vrais bâtisseurs restent en train de construire
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FalseProfitProphet
· 07-22 13:55
les escrocs sont les plus nombreux dans les secteurs de la defi et de l'ia.
La panique sur le marché s'intensifie, la Finance décentralisée et les agents IA deviennent de nouveaux points d'investissement.
La panique du marché s'intensifie, suivre les pistes de la Finance décentralisée et des agents IA
Vue d'ensemble du marché
tendance principale du marché
Aperçu général du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment passant de 53 % à 7 %. Les déclarations hawkish de la Réserve fédérale ont conduit à une réduction des attentes de baisse des taux d'intérêt de 4 à 2 fois, entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché subit une désendettement significatif.
Finance décentralisée écosystème développement
Le secteur de la Finance décentralisée a connu une première baisse du TVL au cours des deux derniers mois (-2,21%). Cependant, la capitalisation boursière des stablecoins continue de croître (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré le repli du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à rendement stable comme les pools de liquidités sont très demandés.
Agent IA
Le marché des pistes AI Agent a atteint 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements s'est déplacé des pièces de monnaie AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché mûrit progressivement, avec des orientations de projets devenant plus rationnelles et pratiques.
Tendances des Meme coins
Le marché des Meme coins a clairement refroidi, avec un retrait massif de fonds. Cela indique une baisse de l'émotion spéculative, les investisseurs ayant tendance à rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ou cela marque peut-être la fin d'une phase de frénésie autour des Meme coins.
Analyse de la performance de la chaîne publique
Dans un contexte de forte volatilité du marché, le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse, devenant le choix de refuge, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives du marché futur
À l'approche des fêtes de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de configuration défensive, axée sur le BTC et l'ETH, de suivre les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI, tout en restant vigilant face au risque accru de volatilité pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.
Les projets de cryptomonnaie liés à la Finance décentralisée se démarquent, montrant que le marché continue de suivre l'amélioration des rendements fondamentaux.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Cette semaine, les projets du secteur des Memes ont généralement chuté, les fonds commencent à se retirer, reflétant un déclin progressif de l'enthousiasme du marché pour les Memes.
secteur tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent aient également baissé, la discussion sur le marché est la plus élevée. Auparavant, l'accent sur le marché des AI Agents était principalement sur les projets de tokens Memes d'AI Agent, mais il se déplace lentement vers la construction d'infrastructures AI Agent.
En raison du manque d'intérêt du marché pour les projets de cryptomonnaies traditionnels de VC lors de ce cycle, et l'incapacité des projets de Meme à garantir une croissance continue, le secteur des Agents IA pourrait bien mener le développement du marché à venir. Le secteur des Agents IA comprend non seulement les Meme IA, mais aussi l'AI DePIN, l'AI Platform, l'AI Rollup, l'AI infra et plusieurs autres secteurs, tous susceptibles de s'associer aux Agents IA. Essentiellement, tous les projets blockchain représentent des formes d'exécution de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Les Agents IA et la Crypto forment la meilleure combinaison.
Les cinq premiers projets AI Agent par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation sur sept jours | |---------|--------------|-----------| | Worldcoin | 241 | -25,8% | | Fetch.ai | 539 | -28.5% | | SingularityNET | 477 | -24,7% | | Ocean Protocol | 270 | -25,3% | | Oasis Network | 265 | -27.1% |
Finance décentralisée
Classement de la croissance du TVL
Les 5 principaux projets du marché par augmentation de TVL au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les projets à faible TVL, le standard étant supérieur à 30 millions de dollars )
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |---------|-----------|--------------| | VaultCraft | 5344,32 % | 102,41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Resolv | 77,31 % | 131,34 | | Babylon | 64,43 % | 5774,49 | | Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft(VCX) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Projet de blockchain public basé sur Algorand, visant à réduire les coûts de stockage et de démarrage du réseau pour les participants. Conception exploitant le protocole de consensus par preuve d'enjeu d'Algorand.
Derniers développements : lancement du Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, supportant le déploiement multi-chaînes, permettant le staking direct de L2 à la chaîne principale via Chainlink CCIP, offrant aux utilisateurs un rendement jusqu'à 7%+APY. Partenariat établi avec Matrixport pour obtenir un service de custodie de 1000 BTC, avec une croissance rapide du TVL. Partenariat stratégique conclu avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de contrats perpétuels et de trading au comptant. Basée sur une blockchain Layer 1 haute performance propriétaire, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter 200 000 ordres par seconde.
Dernières nouvelles : La forte volatilité du marché cette semaine a créé un environnement favorable au trading de contrats. Un grand nombre d'utilisateurs on-chain ont rejoint Hyperliquid pour participer aux transactions, avec une valeur totale des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. De nouvelles fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de crypto-monnaies populaires ont été ajoutées, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs.
Resolv( non émis ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet de stablecoin Delta neutre, qui s'articule autour de la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres sur le marché. L'architecture est basée sur des sources de revenus économiques viables et indépendantes des monnaies fiduciaires, permettant de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Dernières nouvelles : Intégration avec Base terminée, réduction des coûts de transaction et augmentation de la vitesse. Lancement des services de prêt USR, USDC et wstUSR via Euler Finance. Mise en place d'une piscine de liquidité USR-USDC sur Aerodrome. Ajustement des points de rendement Spectra YT à 15 points par jour. Lancement du programme de subventions et confirmation des 3 premiers récipiendaires. Renforcement de la compétitivité dans le domaine de la Finance décentralisée grâce à la coopération.
Babylon( non émis ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : un projet visant à renforcer la sécurité des autres blockchains à preuve de participation en utilisant la sécurité du Bitcoin. Le concept central est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise sans confiance, résolvant le conflit entre la quête de sécurité des actifs par les détenteurs et la participation à des projets à rendement élevé.
Derniers développements : les prix du marché fluctuent fortement mais le BTC reste solide, les utilisateurs sont optimistes quant aux développements futurs, et davantage de choix de projets de génération de revenus basés sur le BTC. En collaborant avec Layeredge pour approfondir l'application de la technologie ZK évolutive, établir un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Liste DAO(LISTA) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, offrant aux utilisateurs des revenus de staking d'actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : lancement des fonctionnalités Gauge Voting et Bribe Market, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de la piscine de liquidité LISTA. Établissement de partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain. Avancement de la proposition LIP #012 pour intégrer PumpBTC en tant que garantie innovante dans la zone. Distribution hebdomadaire d'environ 230 000 dollars de récompenses veLISTA et incitations à intérêt composé à haut APR, avec un taux d'emprunt attractif de 5,25 %. Collaboration avec FDLabsHQ pour organiser une activité hivernale de 7 000 USDT, offrant aux détenteurs de BNBChain des opportunités d'airdrop de slisBNB et clisBNB.
En résumé, les projets dont la TVL a connu une forte croissance cette semaine se concentrent principalement sur le secteur des rendements des stablecoins ( pools de mitrailleuses ).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %, et USDC est passé de 41,5 milliards de dollars à 42,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,44 %. Bien que le marché soit en baisse, USDT et USDC ont tous deux augmenté, ce qui montre que le marché continue d'attirer des fonds.
Liquidité en augmentation progressive : Les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Revenir à DeFi sera un bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une première baisse en près de deux mois, avec une baisse de 2,21 %. La principale raison est la forte chute du marché cette semaine, entraînant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, ce qui a conduit à la baisse du TVL, rompant ainsi la tendance à la hausse qui durait depuis près de deux mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de suivre l'évolution globale du TVL et de vérifier si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Motivation de la hausse :
Les principaux facteurs de motivation de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : le marché entre dans un cycle de marché haussier, ce qui entraîne une augmentation de la demande de liquidités, puis pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base sur les prêts, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
Le marché a récemment été en tendance haussière, les investisseurs se concentrent davantage sur le rendement et l'effet de levier d'emprunt, ignorant les risques de baisse. Cette semaine, après que la Réserve fédérale a modifié ses prévisions de 4 baisses de taux d'intérêt pour l'année prochaine à 2, le marché a chuté rapidement, entraînant la liquidation de plus de 1 milliard de dollars de contrats et d'actifs empruntés, ce qui a causé des pertes aux investisseurs. Ce risque de liquidation pourrait entraîner des liquidations en chaîne, provoquant une baisse supplémentaire des prix et la liquidation de plus d'actifs.
performance des autres pistes
chaîne publique
Les 5 principales augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les chaînes publiques avec un TVL inférieur )
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Bitcoin | 44,94 % | 7021,98 | | BSC | 2,71 % | 5793,56 | | AILayer | 2,02 % | 219,18 | | Mantle | 0,75 % | 489,23 |
Hyperliquid : Les fortes fluctuations du marché cette semaine ont créé un bon environnement pour le trading de contrats, avec de nombreux utilisateurs sur la chaîne rejoignant les transactions, et le nombre de contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Plusieurs paires de trading de nouvelles cryptomonnaies populaires ont bénéficié de la fonctionnalité de trading à effet de levier, soutenant un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs.
Bitcoin : Cette semaine, après avoir atteint un nouveau sommet au cours de la première moitié de la semaine, le marché a fortement chuté. Le BTC a connu une baisse relativement faible, les utilisateurs achetant du BTC pour se protéger, anticipant une hausse ultérieure. De plus en plus d'utilisateurs choisissent d'investir leur BTC dans des projets BTCFi pour générer des revenus supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation du TVL de Bitcoin.
BSC : Introduire de nouveaux projets tels que Seraph_global, SpaceIDProtocol et cococoinbsc dans l'écosystème, promouvoir l'intégration de l'IA et du Web3 dans le domaine des jeux, et soutenir le développement de projets Meme. Fournir un soutien à la liquidité de 50 000 dollars pour les projets CHEEMS et $HMC grâce au programme Meme Heroes LP, lancer un plan quotidien d'airdrop de Memecoin incluant plusieurs projets, et démarrer un concours d'innovation Meme de 200 000 dollars.
AILayer : Les activités de cette semaine sont axées sur l'exploitation communautaire et la coopération écologique : collaboration avec OrochiNetwork pour organiser un événement Giveaway ; lancement d'une activité de classement des Mini Apps pour augmenter l'engagement des utilisateurs.