Analyse du marché des cryptomonnaies et perspectives d'avenir
Le marché des cryptomonnaies de juillet n'a pas réussi à rebondir comme prévu. La vente de bitcoins par le gouvernement allemand et des événements comme le remboursement de Mt.Gox ont exacerbé la panique des investisseurs, entraînant une chute du prix du bitcoin et provoquant une baisse généralisée du marché. Bien que le marché ait été durement touché, le plan de remboursement de 16 milliards de dollars de FTX, la montée des attentes de baisse des taux d'intérêt et les élections américaines, entre autres facteurs favorables, pourraient apporter un tournant au marché au quatrième trimestre 2024.
Facteurs baissiers importants actuels
L'indemnisation de Mt. Gox provoque une panique sur le marché : le prix du bitcoin s'effondre.
La question des compensations liée à l'incident de Mt. Gox a suscité une forte attention sur le marché. Une pression potentielle de vente d'environ 142 000 BTC et 143 000 BCH a provoqué la panique sur le marché le 24 juin, faisant chuter le prix du BTC près de 60 000 dollars. Avec le lancement officiel des paiements le 5 juillet, le BTC a franchi le niveau de support de 60 000 dollars. Pendant ce temps, les mineurs de BTC ont montré des signes de capitulation, ce qui signifie généralement que le prix pourrait avoir atteint un creux.
Les experts de l'industrie estiment que le levier des cryptomonnaies est proche de son niveau historique le plus élevé. Une correction plus extrême pourrait survenir dans la fourchette des 40 000 dollars, ce qui pourrait causer des dommages considérables au marché et nécessiter plusieurs mois de fluctuations/trend à la baisse avant qu'une inversion à la hausse ne se produise.
Vente du gouvernement allemand : liquidation de près de la moitié
Le gouvernement allemand a transféré par lots plus de 10 000 bitcoins qu'il détient vers des échanges et des teneurs de marché, ce qui a entraîné une chute du prix du bitcoin, qui est tombé en dessous de 55 000 dollars à un moment donné. Les données montrent que le plan de vente du gouvernement allemand est déjà réalisé à près de la moitié, et que sa détention de bitcoins a diminué de près de 50 000 à 27 461 bitcoins, avec une valeur actuelle de son portefeuille d'environ 1,5 milliard de dollars.
Bien que le marché ait baissé, les flux d'investissement dans les produits d'actifs numériques ont atteint 441 millions de dollars la semaine dernière, avec les produits d'investissement en bitcoins représentant la plus grande part.
Le marché du minage de Bitcoin est en train de se stabiliser.
La récente baisse du prix du Bitcoin a exercé une pression énorme sur la survie des mineurs. Lorsque le prix du Bitcoin était de 54 000 dollars, seules les machines de minage ASIC avec une puissance unitaire de 26 W/T ou moins pouvaient être rentables. Pour faire face aux problèmes de liquidité, les entreprises de minage continuent de vendre, avec 30 000 Bitcoins provenant des mineurs entrant sur le marché rien qu'en juin.
Heureusement, avec la fermeture progressive des petites et moyennes exploitations minières, la difficulté d'extraction des bitcoins a rapidement diminué, et l'abandon des mineurs pourrait bientôt prendre fin. Le 9 juillet, la difficulté d'extraction des bitcoins a été réduite de 5 % pour atteindre 79,5 T. Depuis mai, la quantité de bitcoins envoyée aux échanges pour être vendue par les mineurs a considérablement diminué, et le volume des transactions hors bourse a nettement diminué.
Facteurs positifs à surveiller
Le plan de remboursement d'FTX devrait stimuler un nouveau sommet sur le marché.
La valeur totale des actifs que FTX prévoit de distribuer se situera entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars, dépassant les 11 milliards de dollars qu'elle doit à ses clients et à d'autres créanciers non gouvernementaux. Les créanciers doivent voter avant le 16 août, et le juge décidera le 7 octobre s'il approuve le plan. Une fois approuvé, FTX remboursera les créanciers dans les deux mois, avec une date prévue entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025.
Les analystes estiment que ces fonds pouvant atteindre 16 milliards de dollars entreront dans le marché des cryptomonnaies et deviendront le principal catalyseur de la hausse des prix. Le Bitcoin pourrait dépasser 120 000 dollars, l'Ethereum pourrait franchir les 12 000 dollars, et d'autres altcoins pourraient augmenter de 10 à 50 fois.
attentes de baisse des taux d'intérêt claires
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la pression inflationniste aux États-Unis avait quelque peu diminué, mais que la Réserve fédérale avait besoin de plus de données pour prouver que les risques d'inflation étaient passés avant de décider de baisser les taux d'intérêt. Avec les dernières données économiques américaines montrant un ralentissement de la croissance économique, les attentes du marché concernant une baisse des taux augmentent. Au 9 juillet, le marché estime que la probabilité d'une baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Réserve fédérale a augmenté à 73,6 %.
Le système de comptabilité en chiffrement va bientôt entrer en vigueur.
La première version des règles comptables pour les cryptomonnaies, publiée par le Conseil des normes comptables financières des États-Unis, entrera en vigueur pour l'exercice financier commençant après le 15 décembre 2024. Cela signifie que les entreprises détenant des cryptomonnaies pourront enregistrer les points hauts et bas de leurs avoirs en cryptomonnaies, ce qui favorisera une plus grande conformité dans le marché des cryptomonnaies et permettra d'attirer des liquidités du marché financier traditionnel.
Évolution du prix du Bitcoin après chaque réduction de moitié
Les tendances du marché se résument à trois types : la hausse, la baisse et la consolidation. Si le marché dépasse le niveau de résistance actuel et se maintient au-dessus de 69000 points, cela peut être considéré comme le début d'une tendance haussière.
Il peut y avoir deux situations possibles pour une augmentation :
Atteindre des sommets précédents mais sans les dépasser : le marché se rapproche des sommets précédents mais n'arrive pas à les dépasser, ou ne fait qu'un léger dépassement avant de redescendre. À ce stade, il ne faut pas acheter à la hausse, il peut être judicieux de réduire une partie de sa position.
Franchir les précédents sommets et maintenir de nouveaux sommets : si le marché franchit les précédents sommets et maintient de nouveaux sommets pendant au moins 3 jours, il faut prêter attention à la force de la rupture. Si la tendance est forte, on peut conserver sa position ; si la tendance n'est pas forte, il est conseillé de réduire sa position lors des nouveaux sommets pour éviter un faux franchissement.
La possibilité d'une hausse continue est actuellement faible. Si une deuxième situation se produit et que la tendance après la rupture n'est pas suffisamment forte, il faut être vigilant face au risque de chute importante.
D'après les expériences des deux précédentes réductions de moitié, le Bitcoin connaît généralement des corrections avant et après la réduction de moitié. Actuellement, le marché s'attend largement à ce que le Bitcoin augmente après la réduction de moitié, mais la situation réelle doit encore être observée.
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AirdropSweaterFan
· Il y a 15h
J'ai dit plus tôt cette année de ne pas entrer sur le marché.
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MidnightMEVeater
· Il y a 15h
Une nouvelle ronde de jeu à sens unique commence, le sang des investisseurs détaillants n'est même pas suffisant.
Revue et perspectives du marché des cryptomonnaies : Le remboursement d'FTX pourrait devenir un catalyseur du bull run du quatrième trimestre 2024.
Analyse du marché des cryptomonnaies et perspectives d'avenir
Le marché des cryptomonnaies de juillet n'a pas réussi à rebondir comme prévu. La vente de bitcoins par le gouvernement allemand et des événements comme le remboursement de Mt.Gox ont exacerbé la panique des investisseurs, entraînant une chute du prix du bitcoin et provoquant une baisse généralisée du marché. Bien que le marché ait été durement touché, le plan de remboursement de 16 milliards de dollars de FTX, la montée des attentes de baisse des taux d'intérêt et les élections américaines, entre autres facteurs favorables, pourraient apporter un tournant au marché au quatrième trimestre 2024.
Facteurs baissiers importants actuels
L'indemnisation de Mt. Gox provoque une panique sur le marché : le prix du bitcoin s'effondre.
La question des compensations liée à l'incident de Mt. Gox a suscité une forte attention sur le marché. Une pression potentielle de vente d'environ 142 000 BTC et 143 000 BCH a provoqué la panique sur le marché le 24 juin, faisant chuter le prix du BTC près de 60 000 dollars. Avec le lancement officiel des paiements le 5 juillet, le BTC a franchi le niveau de support de 60 000 dollars. Pendant ce temps, les mineurs de BTC ont montré des signes de capitulation, ce qui signifie généralement que le prix pourrait avoir atteint un creux.
Les experts de l'industrie estiment que le levier des cryptomonnaies est proche de son niveau historique le plus élevé. Une correction plus extrême pourrait survenir dans la fourchette des 40 000 dollars, ce qui pourrait causer des dommages considérables au marché et nécessiter plusieurs mois de fluctuations/trend à la baisse avant qu'une inversion à la hausse ne se produise.
Vente du gouvernement allemand : liquidation de près de la moitié
Le gouvernement allemand a transféré par lots plus de 10 000 bitcoins qu'il détient vers des échanges et des teneurs de marché, ce qui a entraîné une chute du prix du bitcoin, qui est tombé en dessous de 55 000 dollars à un moment donné. Les données montrent que le plan de vente du gouvernement allemand est déjà réalisé à près de la moitié, et que sa détention de bitcoins a diminué de près de 50 000 à 27 461 bitcoins, avec une valeur actuelle de son portefeuille d'environ 1,5 milliard de dollars.
Bien que le marché ait baissé, les flux d'investissement dans les produits d'actifs numériques ont atteint 441 millions de dollars la semaine dernière, avec les produits d'investissement en bitcoins représentant la plus grande part.
Le marché du minage de Bitcoin est en train de se stabiliser.
La récente baisse du prix du Bitcoin a exercé une pression énorme sur la survie des mineurs. Lorsque le prix du Bitcoin était de 54 000 dollars, seules les machines de minage ASIC avec une puissance unitaire de 26 W/T ou moins pouvaient être rentables. Pour faire face aux problèmes de liquidité, les entreprises de minage continuent de vendre, avec 30 000 Bitcoins provenant des mineurs entrant sur le marché rien qu'en juin.
Heureusement, avec la fermeture progressive des petites et moyennes exploitations minières, la difficulté d'extraction des bitcoins a rapidement diminué, et l'abandon des mineurs pourrait bientôt prendre fin. Le 9 juillet, la difficulté d'extraction des bitcoins a été réduite de 5 % pour atteindre 79,5 T. Depuis mai, la quantité de bitcoins envoyée aux échanges pour être vendue par les mineurs a considérablement diminué, et le volume des transactions hors bourse a nettement diminué.
Facteurs positifs à surveiller
Le plan de remboursement d'FTX devrait stimuler un nouveau sommet sur le marché.
La valeur totale des actifs que FTX prévoit de distribuer se situera entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars, dépassant les 11 milliards de dollars qu'elle doit à ses clients et à d'autres créanciers non gouvernementaux. Les créanciers doivent voter avant le 16 août, et le juge décidera le 7 octobre s'il approuve le plan. Une fois approuvé, FTX remboursera les créanciers dans les deux mois, avec une date prévue entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025.
Les analystes estiment que ces fonds pouvant atteindre 16 milliards de dollars entreront dans le marché des cryptomonnaies et deviendront le principal catalyseur de la hausse des prix. Le Bitcoin pourrait dépasser 120 000 dollars, l'Ethereum pourrait franchir les 12 000 dollars, et d'autres altcoins pourraient augmenter de 10 à 50 fois.
attentes de baisse des taux d'intérêt claires
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la pression inflationniste aux États-Unis avait quelque peu diminué, mais que la Réserve fédérale avait besoin de plus de données pour prouver que les risques d'inflation étaient passés avant de décider de baisser les taux d'intérêt. Avec les dernières données économiques américaines montrant un ralentissement de la croissance économique, les attentes du marché concernant une baisse des taux augmentent. Au 9 juillet, le marché estime que la probabilité d'une baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Réserve fédérale a augmenté à 73,6 %.
Le système de comptabilité en chiffrement va bientôt entrer en vigueur.
La première version des règles comptables pour les cryptomonnaies, publiée par le Conseil des normes comptables financières des États-Unis, entrera en vigueur pour l'exercice financier commençant après le 15 décembre 2024. Cela signifie que les entreprises détenant des cryptomonnaies pourront enregistrer les points hauts et bas de leurs avoirs en cryptomonnaies, ce qui favorisera une plus grande conformité dans le marché des cryptomonnaies et permettra d'attirer des liquidités du marché financier traditionnel.
Évolution du prix du Bitcoin après chaque réduction de moitié
Les tendances du marché se résument à trois types : la hausse, la baisse et la consolidation. Si le marché dépasse le niveau de résistance actuel et se maintient au-dessus de 69000 points, cela peut être considéré comme le début d'une tendance haussière.
Il peut y avoir deux situations possibles pour une augmentation :
Atteindre des sommets précédents mais sans les dépasser : le marché se rapproche des sommets précédents mais n'arrive pas à les dépasser, ou ne fait qu'un léger dépassement avant de redescendre. À ce stade, il ne faut pas acheter à la hausse, il peut être judicieux de réduire une partie de sa position.
Franchir les précédents sommets et maintenir de nouveaux sommets : si le marché franchit les précédents sommets et maintient de nouveaux sommets pendant au moins 3 jours, il faut prêter attention à la force de la rupture. Si la tendance est forte, on peut conserver sa position ; si la tendance n'est pas forte, il est conseillé de réduire sa position lors des nouveaux sommets pour éviter un faux franchissement.
La possibilité d'une hausse continue est actuellement faible. Si une deuxième situation se produit et que la tendance après la rupture n'est pas suffisamment forte, il faut être vigilant face au risque de chute importante.
D'après les expériences des deux précédentes réductions de moitié, le Bitcoin connaît généralement des corrections avant et après la réduction de moitié. Actuellement, le marché s'attend largement à ce que le Bitcoin augmente après la réduction de moitié, mais la situation réelle doit encore être observée.