La stratégie de chiffrement de trading précise d'ARK Invest révélée
Au cours des derniers mois, la stratégie d'investissement en chiffrement d'une société de fonds américaine a suscité un large intérêt. Cette société gère plusieurs ETF et un fonds à risque, et ses opérations de trading montrent une capacité inhabituelle à saisir les opportunités du marché. Rien qu'en juin et juillet, en échangeant des actions d'une plateforme de trading et d'une société émettrice de stablecoins, cette société a réalisé un bénéfice de plus de 265 millions de dollars.
Une analyse approfondie révèle que cette société d'investissement retire des fonds des bourses et des plateformes de trading pour se tourner vers des domaines tels que l'infrastructure et la réserve d'actifs. Sa stratégie de trading est diamétralement opposée au discours courant dans le domaine du chiffrement, qui consiste à "détenir à long terme" (, montrant ainsi des opérations plus complexes et sophistiquées.
Le 5 juin 2025, l'émetteur de la plus grande stablecoin conforme, USDC, sera coté à la Bourse de New York, avec un prix d'émission de 69 dollars. Cette société d'investissement, en tant qu'investisseur de référence, a acquis 4,49 millions d'actions via son fonds, pour une valeur totale d'environ 373 millions de dollars.
Le 23 juin, le prix des actions de cette entreprise de stablecoins a atteint un sommet, clôturant à 263,45 USD, avec une capitalisation boursière d'environ 60 milliards USD, correspondant à 100 % de la taille des actifs qu'elle gérait à l'époque. Cette évaluation dépasse largement celle des entreprises de gestion d'actifs traditionnelles, telles qu'une grande société de gestion d'actifs qui gère 12 500 milliards USD d'actifs, mais dont la capitalisation boursière n'est que légèrement supérieure à 180 milliards USD.
Avec l'envolée de la prime sur les actions, cette société d'investissement a systématiquement vendu des actions par le biais de plusieurs fonds. Elle a commencé à agir une semaine avant le sommet des actions, vendant au total environ 1,5 million d'actions ), représentant 33 % de la position totale (. Pendant la montée parabolique des actions, elle a réalisé un encaissement d'environ 333 millions de dollars, générant un bénéfice de plus de 200 millions de dollars, avec un rendement de 160 %.
Cette société d'investissement s'intéresse à bien plus que des introductions en bourse populaires. La semaine dernière, elle a acheté 60 000 actions lors du premier jour de l'introduction en bourse d'une entreprise de logiciels de conception. Cette entreprise de logiciels détient un ETF Bitcoin de 70 millions de dollars et a obtenu l'approbation pour acheter 30 millions de dollars supplémentaires. Son prix de l'action a grimpé de plus de 200 % le jour de l'introduction en bourse, puis a encore augmenté de 5,8 % le lendemain.
Les opérations sur une grande plateforme de chiffrement ont révélé davantage le modèle systémique de prise de bénéfices de cette société d'investissement. Au 30 avril 2025, ils détenaient 2,88 millions d'actions de cette plateforme. Par la suite, jusqu'à fin juillet, ils ont commencé à prendre systématiquement des bénéfices.
Avec le Bitcoin atteignant un nouveau record historique de plus de 112 000 dollars, le prix de l'action de cette plateforme de trading a également dépassé 440 dollars. Entre le 27 juin et le 31 juillet, cette société d'investissement a vendu un total de 528 779 actions ), représentant environ 20 % de sa position totale (, pour une valeur de plus de 200 millions de dollars, avec un prix de vente moyen de 385 dollars par action. En comparaison, leur coût moyen pondéré d'achat accumulé au cours des quatre dernières années était d'environ 260 dollars, et ces transactions ont généré un bénéfice de plus de 66 millions de dollars.
Après la clôture du 31 juillet, les résultats du deuxième trimestre publiés par la plateforme de trading ont déçu les investisseurs, entraînant une chute de 17 % du prix de l'action le lendemain. Le jour de la chute, cette société d'investissement a acheté des actions d'une valeur de 30,7 millions de dollars.
Ces transactions ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'un changement stratégique visant à transférer des fonds de l'écosystème des échanges de chiffrement surchauffés vers des domaines qui commencent à susciter une attention considérable. En réduisant ses participations dans les actions des plateformes de trading, la société d'investissement a également diminué sa participation dans celle de ses concurrents. Ces mouvements coïncident avec leur investissement massif dans une société de réserve d'Ethereum.
Le 22 juillet, cette société d'investissement a investi 182 millions de dollars dans cette société de réserve par le biais de transactions en bloc. Au cours des deux semaines suivantes, ils ont systématiquement acheté à chaque correction significative, accumulant plus de 235 millions de dollars.
Ces opérations indiquent que cette société d'investissement se tourne vers ce qu'on appelle le domaine des infrastructures de chiffrement, en s'éloignant des échanges de chiffrement et des entreprises de paiement. Les échanges profitent des transactions de chiffrement des gens, tandis que les sociétés de réserve tirent des bénéfices de la détention directe de cryptomonnaies. Ces deux méthodes peuvent bénéficier de la popularité croissante des cryptomonnaies, mais leurs caractéristiques de risque diffèrent.
Les échanges bénéficient de la volatilité du marché et des comportements spéculatifs, avec des cycles. Les entreprises de réserve bénéficient directement de l'augmentation des prix des cryptomonnaies, même sans une appréciation significative du capital, car le staking d'Ethereum sur le réseau peut générer des revenus stables. Mais des rendements élevés s'accompagnent de risques élevés : lorsque le prix des cryptomonnaies baisse, la valeur des actifs des entreprises de réserve diminue également proportionnellement.
Les transactions de cette société d'investissement reflètent sa conviction dans le chiffrement : le chiffrement passe d'un marché de transactions spéculatives vers un stade de maturité, se rapprochant ainsi des infrastructures financières permanentes. Dans un tel monde, détenir des actifs sous-jacents pourrait avoir plus de valeur que de détenir la plateforme qui permet de trader ces actifs.
Le timing précis de ces transactions est impressionnant. Ils ont vendu lorsque le prix des actions de la société de stablecoins a atteint son sommet ; ont profité d'une hausse de 250 % lors de l'introduction en bourse d'une certaine société de logiciels ; ont vendu lorsque le prix des actions de la plateforme de trading a atteint son sommet, puis ont renforcé leur position après une chute de ses performances inférieures aux attentes ; ont acheté lors de plusieurs corrections de la société de réserve.
La méthodologie de cette société d'investissement combine les principes traditionnels d'investissement en valeur avec un timing précis : lorsque la capitalisation boursière des entreprises de stablecoins atteint 100 % de la taille des actifs qu'elles gèrent, elles peuvent être surévaluées ; lorsque la plateforme de trading chute de 17 % en une journée en raison de résultats inférieurs aux attentes, elle peut être sous-évaluée. Ils semblent également effectuer des transactions en fonction d'événements prévisibles (publication de résultats financiers, décisions réglementaires, fluctuations du marché).
Il y a une question encore plus cruciale : pourquoi ces actions présentent-elles une prime si énorme par rapport à leurs actifs sous-jacents ? Cette prime existe en grande partie parce que la plupart des investisseurs ne peuvent pas facilement acheter des chiffrement ; même s'ils le peuvent, l'expérience des plateformes de dépôt et de retrait n'est pas assez fluide pour les investisseurs particuliers. Si l'on souhaite allouer de l'Ethereum dans un fonds de pension pour en tirer des bénéfices, acheter des actions d'entreprises détenant de l'Ethereum est beaucoup plus facile que d'acheter directement de l'Ethereum.
Cela crée un avantage structurel pour les entreprises détenant des actifs chiffrés. Les transactions de cette société d'investissement montrent qu'elle comprend bien cette réalité : acheter lorsque la prime est raisonnable, vendre lorsque la prime est trop élevée.
Cette stratégie prouve que l'investissement dans des actions de chiffrement n'est pas nécessairement une simple question d'achat et de conservation, surtout lorsque vous souhaitez optimiser vos rendements. Pour quiconque essayant de suivre ce type de transactions de chiffrement, il ne suffit pas de savoir ce qu'ils ont acheté, il est également nécessaire de comprendre pourquoi ils ont acheté, quand ils pourraient vendre et vers quel actif ils se tourneront ensuite.
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OnChainArchaeologist
· Il y a 8h
Parler aux gens comme les gens, parler aux fantômes comme les fantômes, sans aucun scrupule
Donner juste quelques morceaux aux requins de Wall Street
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SellLowExpert
· Il y a 23h
Les fonds ont encore été pris par le pro ~
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Ramen_Until_Rich
· 08-11 06:42
Stable à mort, ARK c'est joué à comprendre.
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SigmaBrain
· 08-11 06:42
Vous avez le culot de vous vanter avec un si petit profit ?
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SelfRugger
· 08-11 06:41
Un expert pour gagner de l'argent?
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OnChain_Detective
· 08-11 06:41
l'analyse des motifs suggère une activité suspecte élevée de la part d'ARK... le dumping des positions CEX n'est pas aléatoire, ils savent quelque chose que nous ne savons pas.
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SlowLearnerWang
· 08-11 06:40
C'est encore une opportunité que j'ai manquée. Si j'avais su que j'irais à New York en 2025.
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GasOptimizer
· 08-11 06:31
Les données sont calculées, le taux de rendement d'arbitrage atteint 53,82 %.
Décryptage de la stratégie d'investissement en chiffrement d'ARK Invest : des opérations précises derrière plus de 200 millions de dollars de profits.
La stratégie de chiffrement de trading précise d'ARK Invest révélée
Au cours des derniers mois, la stratégie d'investissement en chiffrement d'une société de fonds américaine a suscité un large intérêt. Cette société gère plusieurs ETF et un fonds à risque, et ses opérations de trading montrent une capacité inhabituelle à saisir les opportunités du marché. Rien qu'en juin et juillet, en échangeant des actions d'une plateforme de trading et d'une société émettrice de stablecoins, cette société a réalisé un bénéfice de plus de 265 millions de dollars.
Une analyse approfondie révèle que cette société d'investissement retire des fonds des bourses et des plateformes de trading pour se tourner vers des domaines tels que l'infrastructure et la réserve d'actifs. Sa stratégie de trading est diamétralement opposée au discours courant dans le domaine du chiffrement, qui consiste à "détenir à long terme" (, montrant ainsi des opérations plus complexes et sophistiquées.
Le 5 juin 2025, l'émetteur de la plus grande stablecoin conforme, USDC, sera coté à la Bourse de New York, avec un prix d'émission de 69 dollars. Cette société d'investissement, en tant qu'investisseur de référence, a acquis 4,49 millions d'actions via son fonds, pour une valeur totale d'environ 373 millions de dollars.
Le 23 juin, le prix des actions de cette entreprise de stablecoins a atteint un sommet, clôturant à 263,45 USD, avec une capitalisation boursière d'environ 60 milliards USD, correspondant à 100 % de la taille des actifs qu'elle gérait à l'époque. Cette évaluation dépasse largement celle des entreprises de gestion d'actifs traditionnelles, telles qu'une grande société de gestion d'actifs qui gère 12 500 milliards USD d'actifs, mais dont la capitalisation boursière n'est que légèrement supérieure à 180 milliards USD.
Avec l'envolée de la prime sur les actions, cette société d'investissement a systématiquement vendu des actions par le biais de plusieurs fonds. Elle a commencé à agir une semaine avant le sommet des actions, vendant au total environ 1,5 million d'actions ), représentant 33 % de la position totale (. Pendant la montée parabolique des actions, elle a réalisé un encaissement d'environ 333 millions de dollars, générant un bénéfice de plus de 200 millions de dollars, avec un rendement de 160 %.
Cette société d'investissement s'intéresse à bien plus que des introductions en bourse populaires. La semaine dernière, elle a acheté 60 000 actions lors du premier jour de l'introduction en bourse d'une entreprise de logiciels de conception. Cette entreprise de logiciels détient un ETF Bitcoin de 70 millions de dollars et a obtenu l'approbation pour acheter 30 millions de dollars supplémentaires. Son prix de l'action a grimpé de plus de 200 % le jour de l'introduction en bourse, puis a encore augmenté de 5,8 % le lendemain.
Les opérations sur une grande plateforme de chiffrement ont révélé davantage le modèle systémique de prise de bénéfices de cette société d'investissement. Au 30 avril 2025, ils détenaient 2,88 millions d'actions de cette plateforme. Par la suite, jusqu'à fin juillet, ils ont commencé à prendre systématiquement des bénéfices.
Avec le Bitcoin atteignant un nouveau record historique de plus de 112 000 dollars, le prix de l'action de cette plateforme de trading a également dépassé 440 dollars. Entre le 27 juin et le 31 juillet, cette société d'investissement a vendu un total de 528 779 actions ), représentant environ 20 % de sa position totale (, pour une valeur de plus de 200 millions de dollars, avec un prix de vente moyen de 385 dollars par action. En comparaison, leur coût moyen pondéré d'achat accumulé au cours des quatre dernières années était d'environ 260 dollars, et ces transactions ont généré un bénéfice de plus de 66 millions de dollars.
Après la clôture du 31 juillet, les résultats du deuxième trimestre publiés par la plateforme de trading ont déçu les investisseurs, entraînant une chute de 17 % du prix de l'action le lendemain. Le jour de la chute, cette société d'investissement a acheté des actions d'une valeur de 30,7 millions de dollars.
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Ces transactions ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'un changement stratégique visant à transférer des fonds de l'écosystème des échanges de chiffrement surchauffés vers des domaines qui commencent à susciter une attention considérable. En réduisant ses participations dans les actions des plateformes de trading, la société d'investissement a également diminué sa participation dans celle de ses concurrents. Ces mouvements coïncident avec leur investissement massif dans une société de réserve d'Ethereum.
Le 22 juillet, cette société d'investissement a investi 182 millions de dollars dans cette société de réserve par le biais de transactions en bloc. Au cours des deux semaines suivantes, ils ont systématiquement acheté à chaque correction significative, accumulant plus de 235 millions de dollars.
Ces opérations indiquent que cette société d'investissement se tourne vers ce qu'on appelle le domaine des infrastructures de chiffrement, en s'éloignant des échanges de chiffrement et des entreprises de paiement. Les échanges profitent des transactions de chiffrement des gens, tandis que les sociétés de réserve tirent des bénéfices de la détention directe de cryptomonnaies. Ces deux méthodes peuvent bénéficier de la popularité croissante des cryptomonnaies, mais leurs caractéristiques de risque diffèrent.
Les échanges bénéficient de la volatilité du marché et des comportements spéculatifs, avec des cycles. Les entreprises de réserve bénéficient directement de l'augmentation des prix des cryptomonnaies, même sans une appréciation significative du capital, car le staking d'Ethereum sur le réseau peut générer des revenus stables. Mais des rendements élevés s'accompagnent de risques élevés : lorsque le prix des cryptomonnaies baisse, la valeur des actifs des entreprises de réserve diminue également proportionnellement.
Les transactions de cette société d'investissement reflètent sa conviction dans le chiffrement : le chiffrement passe d'un marché de transactions spéculatives vers un stade de maturité, se rapprochant ainsi des infrastructures financières permanentes. Dans un tel monde, détenir des actifs sous-jacents pourrait avoir plus de valeur que de détenir la plateforme qui permet de trader ces actifs.
Le timing précis de ces transactions est impressionnant. Ils ont vendu lorsque le prix des actions de la société de stablecoins a atteint son sommet ; ont profité d'une hausse de 250 % lors de l'introduction en bourse d'une certaine société de logiciels ; ont vendu lorsque le prix des actions de la plateforme de trading a atteint son sommet, puis ont renforcé leur position après une chute de ses performances inférieures aux attentes ; ont acheté lors de plusieurs corrections de la société de réserve.
La méthodologie de cette société d'investissement combine les principes traditionnels d'investissement en valeur avec un timing précis : lorsque la capitalisation boursière des entreprises de stablecoins atteint 100 % de la taille des actifs qu'elles gèrent, elles peuvent être surévaluées ; lorsque la plateforme de trading chute de 17 % en une journée en raison de résultats inférieurs aux attentes, elle peut être sous-évaluée. Ils semblent également effectuer des transactions en fonction d'événements prévisibles (publication de résultats financiers, décisions réglementaires, fluctuations du marché).
Il y a une question encore plus cruciale : pourquoi ces actions présentent-elles une prime si énorme par rapport à leurs actifs sous-jacents ? Cette prime existe en grande partie parce que la plupart des investisseurs ne peuvent pas facilement acheter des chiffrement ; même s'ils le peuvent, l'expérience des plateformes de dépôt et de retrait n'est pas assez fluide pour les investisseurs particuliers. Si l'on souhaite allouer de l'Ethereum dans un fonds de pension pour en tirer des bénéfices, acheter des actions d'entreprises détenant de l'Ethereum est beaucoup plus facile que d'acheter directement de l'Ethereum.
Cela crée un avantage structurel pour les entreprises détenant des actifs chiffrés. Les transactions de cette société d'investissement montrent qu'elle comprend bien cette réalité : acheter lorsque la prime est raisonnable, vendre lorsque la prime est trop élevée.
Cette stratégie prouve que l'investissement dans des actions de chiffrement n'est pas nécessairement une simple question d'achat et de conservation, surtout lorsque vous souhaitez optimiser vos rendements. Pour quiconque essayant de suivre ce type de transactions de chiffrement, il ne suffit pas de savoir ce qu'ils ont acheté, il est également nécessaire de comprendre pourquoi ils ont acheté, quand ils pourraient vendre et vers quel actif ils se tourneront ensuite.
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Donner juste quelques morceaux aux requins de Wall Street