JLP et Neutral : actifs de qualité et stratégies de niveau institutionnel dans le monde du chiffrement
Dans le domaine des cryptomonnaies, trouver des actifs de qualité est la première étape clé pour obtenir des rendements. Le JLP (Jeton de fournisseur de liquidité perpétuel Jupiter) est sans aucun doute un leader dans ce domaine. Depuis son lancement, le JLP a réalisé une augmentation de 300 % en un an, avec un maximum de retraits de seulement 30 %, et ce, dans les 3 mois suivants. Cette performance exceptionnelle, associée à une taille de fonds de plus de 1 milliard de dollars, fait du JLP un actif d'investissement très recherché sur le marché.
Le modèle de rentabilité de JLP provient principalement de deux sources : les revenus en tant que contrepartie de négociation de contrats et la répartition de 75 % des frais de transaction des contrats perpétuels Jupiter. Cela permet à JLP de maintenir un taux de rendement annualisé supérieur à 30 % à long terme, et parfois même de dépasser 50 %. JLP est composé de 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % d'USDC, tout en maintenant une exposition au risque des actifs chiffrés, tout en offrant aux investisseurs une certaine diversification des risques.
Cependant, JLP n'est pas complètement sans risque. Ses risques potentiels proviennent principalement de deux aspects : le profit à court terme des traders de contrats sous des conditions de marché extrêmes, et la faiblesse des prix des actifs chiffrés à long terme. Pour éviter ces risques, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.
Un fonds de couverture de stratégie on-chain de niveau institutionnel propose une solution innovante sur Solana : les investisseurs déposent des USDC, les échangent contre des JLP, puis utilisent un protocole de prêt pour mettre en garantie les JLP et emprunter des USDC pour les échanger à nouveau contre des JLP. En même temps, ils pratiquent des ventes à découvert sur les contrats à terme des actifs cryptographiques correspondants à JLP, réalisant ainsi une neutralité de risque. Cette stratégie a déjà attiré plus de 12 millions de dollars de valeur totale verrouillée, avec un rendement annuel supérieur à 15 % et un maximum de recul contrôlé à moins de 2 %.
Bien que cette stratégie semble simple, sa mise en œuvre par des investisseurs ordinaires peut présenter de nombreux défis. La vente à découvert comporte des risques de liquidation et des risques anormaux de frais de financement, et la partie empruntée peut également subir des pertes en raison d'une inversion des taux d'intérêt à long terme. En revanche, les fonds de couverture de niveau institutionnel disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en gestion des risques et de plans de secours, ce qui leur permet de mieux contrôler les risques.
Actuellement, plusieurs fonds de couverture en chaîne offrant des services similaires sont apparus sur le marché. Ils ne se contentent pas de fournir des rendements stratégiques, certains disposent également d'un système de points, avec des attentes de distribution de jetons, offrant ainsi aux investisseurs des opportunités de rendement supplémentaires.
Dans l'ensemble, les investisseurs à la recherche de rendements stables sur le marché des cryptomonnaies peuvent envisager ce type de stratégie de niveau institutionnel. Elles offrent des rendements substantiels tout en fournissant une protection professionnelle supplémentaire pour la sécurité des fonds des investisseurs. Cependant, chaque investisseur doit évaluer prudemment s'il souhaite participer à ce type de stratégie en fonction de sa tolérance au risque et de ses objectifs d'investissement.
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MiningDisasterSurvivor
· Il y a 12h
30% de rendement ? C'est encore un système de financement. Faites attention à ne pas vous faire avoir, luna disait aussi cela à l'époque.
Nouvelle stratégie JLP : comment les fonds de couverture de niveau institutionnel peuvent réaliser un rendement annualisé de 15 %
JLP et Neutral : actifs de qualité et stratégies de niveau institutionnel dans le monde du chiffrement
Dans le domaine des cryptomonnaies, trouver des actifs de qualité est la première étape clé pour obtenir des rendements. Le JLP (Jeton de fournisseur de liquidité perpétuel Jupiter) est sans aucun doute un leader dans ce domaine. Depuis son lancement, le JLP a réalisé une augmentation de 300 % en un an, avec un maximum de retraits de seulement 30 %, et ce, dans les 3 mois suivants. Cette performance exceptionnelle, associée à une taille de fonds de plus de 1 milliard de dollars, fait du JLP un actif d'investissement très recherché sur le marché.
Le modèle de rentabilité de JLP provient principalement de deux sources : les revenus en tant que contrepartie de négociation de contrats et la répartition de 75 % des frais de transaction des contrats perpétuels Jupiter. Cela permet à JLP de maintenir un taux de rendement annualisé supérieur à 30 % à long terme, et parfois même de dépasser 50 %. JLP est composé de 47 % de SOL, 8 % d'ETH, 13 % de BTC et 32 % d'USDC, tout en maintenant une exposition au risque des actifs chiffrés, tout en offrant aux investisseurs une certaine diversification des risques.
Cependant, JLP n'est pas complètement sans risque. Ses risques potentiels proviennent principalement de deux aspects : le profit à court terme des traders de contrats sous des conditions de marché extrêmes, et la faiblesse des prix des actifs chiffrés à long terme. Pour éviter ces risques, certaines stratégies de niveau institutionnel ont vu le jour.
Un fonds de couverture de stratégie on-chain de niveau institutionnel propose une solution innovante sur Solana : les investisseurs déposent des USDC, les échangent contre des JLP, puis utilisent un protocole de prêt pour mettre en garantie les JLP et emprunter des USDC pour les échanger à nouveau contre des JLP. En même temps, ils pratiquent des ventes à découvert sur les contrats à terme des actifs cryptographiques correspondants à JLP, réalisant ainsi une neutralité de risque. Cette stratégie a déjà attiré plus de 12 millions de dollars de valeur totale verrouillée, avec un rendement annuel supérieur à 15 % et un maximum de recul contrôlé à moins de 2 %.
Bien que cette stratégie semble simple, sa mise en œuvre par des investisseurs ordinaires peut présenter de nombreux défis. La vente à découvert comporte des risques de liquidation et des risques anormaux de frais de financement, et la partie empruntée peut également subir des pertes en raison d'une inversion des taux d'intérêt à long terme. En revanche, les fonds de couverture de niveau institutionnel disposent d'équipes de surveillance 24 heures sur 24, d'une riche expérience en gestion des risques et de plans de secours, ce qui leur permet de mieux contrôler les risques.
Actuellement, plusieurs fonds de couverture en chaîne offrant des services similaires sont apparus sur le marché. Ils ne se contentent pas de fournir des rendements stratégiques, certains disposent également d'un système de points, avec des attentes de distribution de jetons, offrant ainsi aux investisseurs des opportunités de rendement supplémentaires.
Dans l'ensemble, les investisseurs à la recherche de rendements stables sur le marché des cryptomonnaies peuvent envisager ce type de stratégie de niveau institutionnel. Elles offrent des rendements substantiels tout en fournissant une protection professionnelle supplémentaire pour la sécurité des fonds des investisseurs. Cependant, chaque investisseur doit évaluer prudemment s'il souhaite participer à ce type de stratégie en fonction de sa tolérance au risque et de ses objectifs d'investissement.