Analyse des tendances du marché des cryptomonnaies

I. Amélioration progressive de l'environnement macroéconomique et du marché des cryptomonnaies

1. Politique douanière assouplie

Récemment, Trump a déclaré reconnaître que les tarifs douaniers sur les produits importés de Chine aux États-Unis étaient trop élevés, et il s'attend à ce que le taux soit considérablement réduit. Cela marque un assouplissement de son attitude concernant la politique tarifaire, les sentiments de risque sur le marché se sont apaisés et la volatilité a diminué.

2. Attentes d'assouplissement de la politique monétaire

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt CME montrent que le marché s'attend à une baisse des taux d'intérêt à partir de juin, avec un total de 3 baisses cette année, ce qui pourrait injecter de nouvelles liquidités sur le marché.

3. Politique de soutien au chiffrement

Les États-Unis avancent des politiques telles que la réserve stratégique de bitcoins et de actifs numériques. Plusieurs États font progresser des projets de loi sur les réserves d'État en bitcoins. Deux projets de loi sur les stablecoins, la loi GENIUS et la loi STABLE, sont en cours d'avancement. Le nouveau président de la SEC, Paul Atkins, est considéré comme ami de l'industrie du chiffrement, et il est prévu qu'il réduise les actions d'application de la loi contre les entreprises de chiffrement.

4. La tendance du BTC se tourne vers les haussiers

Depuis la mi-mars, le BTC a outperformé les actions américaines, montrant ainsi certaines propriétés de refuge. Les indicateurs techniques montrent que la tendance du marché BTC est passée de baissière à haussière.

Deux, ETH ou la hausse des altcoins

1. Analyse des données sur la chaîne

Le nombre d'adresses profitables d'ETH, les indicateurs MVRV et d'autres données on-chain montrent qu'ETH est entré dans une zone de survente, se situant près du point bas du marché baissier. La répartition des coûts montre une accumulation de capitaux autour de 1850 dollars.

2. Analyse du marché des contrats

Le montant total des positions de contrats ETH atteint 21,8 milliards de dollars, avec un ratio OI/MC de 10 %, supérieur à celui d'autres principales cryptomonnaies. Récemment, le volume des positions de contrats et les prix montrent une corrélation positive, indiquant que les fonds à effet de levier et les fonds au comptant contribuent ensemble à la hausse. Dans la plupart des bourses, le volume des positions de contrats ETH est plusieurs fois supérieur aux réserves au comptant, offrant un vaste espace de liquidation.

3. Analyse technique

Plusieurs indicateurs techniques d'ETH montrent des signaux de fond, les formes de bougie, les moyennes mobiles, le MACD et d'autres indicateurs affichent des signes de retournement haussier et baissier. Le prix a franchi la limite supérieure du canal de baisse et la résistance horizontale, ce qui pourrait former une nouvelle tendance à la hausse.

Trois, les opportunités de altcoins à surveiller

1. NEIROETH

• Le projet de monnaie Meme, inspiré par le nouveau chien de Kabosu, le prototype de Dogecoin.
• Capitalisation de 61 millions de dollars, volume des contrats échangés sur 24 heures de 843 millions de dollars
• Le ratio OI/MC atteint 13,8, le marché des contrats est actif.
• Ratio long/court 1.05, les gros investisseurs sont plutôt en position longue.
• Augmentation significative récente, hausse de plus de 200% en 3 jours.

2. ZEREBRO

• Projets d'IA, pouvant créer et analyser du contenu sur des plateformes décentralisées
• Capitalisation de 76,85 millions de dollars, le volume des positions de contrat a augmenté de 300 % en 24 heures.
• Le ratio OI/MC est d'environ 65%, le trading de contrats est actif.
• Le ratio long/court des gros porteurs est de 1,4, tendance haussière.
• Récemment, les prix ont augmenté de 165 %, les données des contrats montrent des variations significatives.

Le marché des cryptomonnaies dans son ensemble est en bonne forme, ETH est susceptible de mener le rebond des altcoins. Les titres dont les données de contrat montrent des mouvements anormaux pourraient générer des rendements excédentaires.