Stratégies de trading des Baleines : rester sur les tendances majeures, shorting les altcoins
Dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution, les mouvements des grands investisseurs ont toujours été un indicateur clé des tendances du marché. Grâce à une analyse approfondie des dernières données du classement d'une bourse de produits dérivés, nous pouvons entrevoir le véritable flux de "fonds intelligents". Au 30 juillet, les Baleines du classement de cette bourse avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, avec des positions longues dominant à 3 milliards de dollars. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cache une divergence stratégique diamétralement opposée : les traders restent fermement haussiers sur des actifs majeurs tels que BTC et ETH, tout en shortant massivement de nombreux altcoins et MEME coins. Quelle direction de marché cette forte différenciation préfigure-t-elle?
Tendance générale : les haussiers restent dominants, mais la frénésie semble montrer des signes de refroidissement
D'un point de vue macroéconomique, la puissance des acheteurs reste actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders était d'environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, avec un ratio long/court d'environ 66 %.
Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de recul, le ratio long/court est redescendu depuis un sommet de 76 % le 27 juillet. Deuxièmement, en termes d'efficacité bénéficiaire, la performance des positions courtes est plus remarquable : parmi les tokens que les Baleines ont vendus à découvert, jusqu'à 79 % des positions sont en territoire rentable; tandis que pour les tokens qu'ils ont achetés, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines aient une tendance générale à être haussières, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données montre que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille, les positions de vente à découvert sont également devenues dominantes, ce qui crée une divergence avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de montants plus petits montrent qu'elles restent généralement haussières.
Baleine Big Data : Rester sur les principales, shorting altcoin
Les divergences stratégiques les plus fondamentales des Baleines se manifestent dans le choix des tokens, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux principaux, shorting les altcoins".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les Baleines affichent une position haussière ferme. Prenons les exemples des BTC et ETH, qui ont les positions les plus élevées, leurs ratios long/court dépassent tous deux largement 66 %. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3 %, bien supérieure à celle des positions longues qui est de 14 %, ce qui suggère que de nombreux shorts ne sont peut-être pas simplement baissiers, mais sont des ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des tokens comme TON (19,83 millions de dollars de position) et AAVE (25,18 millions de dollars de position) présentent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi parmi les rares altcoins appréciés par les Baleines.
Cependant, en ce qui concerne les altcoins et les MEME coins, l'attitude des Baleines est tout à fait opposée. Une série de tokens, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, affichent un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Et pour des tokens comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment de vente à découvert. Ces positions courtes sont généralement en état de profit, confirmant une fois de plus l'efficacité des décisions de vente à découvert des Baleines.
Globalement, bien que la tendance haussière de tous les tokens reste dominante, elle a montré des signes de déclin depuis le 27 juillet, le ratio long/court passant de plus de 76 % le 28 juillet à 66 %. Parmi les tokens que les Baleines voient à la hausse, 53,5 % des tokens sont globalement en profit. Parmi les 29 tokens globalement baissiers, 79 % sont en profit.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars en positions longues. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, et la distance de liquidation moyenne est de 14 %, avec un bénéfice global de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont nettement moins nombreuses, à environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des Baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.
En termes de taille de position, les Baleines de BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders d'élite : tendance haussière à long terme, attente ou shorting à court terme
Au-delà des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.
Le trader ayant le plus de bénéfices actuellement a un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. La courbe de bénéfice de ce trader a globalement augmenté depuis décembre 2024, c'est un trader relativement stable et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne les choix de tokens, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi ses positions, celle avec le plus de gains latents est FARTCOIN, à 1,44 dollar en shorting, avec un bénéfice non réalisé atteignant actuellement 1,12 million de dollars. Sur ses 16 ordres bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains latents. AAVE a un gain latent de 976 000 dollars. D'après sa position, il est fondamentalement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais se montrant baissier à court terme sur les altcoins.
Le trader classé deuxième affiche actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader semble manifestement avoir une attitude optimiste à long terme envers le marché, avec toutes ses positions étant des longs, et un levier total de seulement 3,6 fois. En termes de période, ce trader est clairement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position long sur l'ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position long sur le BTC à 110 000 dollars, et sur le SOL à 142 dollars, presque entièrement en détention à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des bénéfices, avec une perte latente sur FARTCOIN de 235 000 dollars, une perte latente sur BIGTIME de 45 000 dollars, et une perte latente sur STRK de 18 000 dollars. Les autres ordres sont tous en état de profit, avec seulement les positions longues sur l'ETH lui ayant rapporté un bénéfice latente de 7,21 millions de dollars.
Le troisième trader le plus important a réalisé un gain flottant de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en termes de gains flottants). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, et il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes pour l'avenir, tandis que les traders à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions en attendant.
En résumé, les données des Baleines dessinent un tableau de marché de "rester dans le mainstream, shorting les altcoins". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment positif est principalement concentré sur un petit nombre d'actifs centraux comme le BTC et l'ETH, et son avantage a commencé à se dégrader. Parallèlement, les positions à la baisse des Baleines sur les altcoins sont non seulement nombreuses, mais leur taux de profit est également plus élevé, montrant leur vision baissière générale sur les actifs à haut risque et leur capacité à réaliser des gains. Du point de vue des stratégies personnelles des traders de haut niveau, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme sont plus enclins à faire preuve de prudence en shortant ou en attendant. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "à double face" des Baleines peut être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, et est uniquement à titre d'information, ne constituant aucune recommandation ou avis d'investissement. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement risqué, avec des fluctuations de prix importantes. Investissez avec prudence, et assurez-vous de réfléchir de manière indépendante et d'assumer tous les risques.
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TokenUnlocker
· 08-16 06:32
Où est le cerf divin, l'altcoin ne peut échapper.
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ClassicDumpster
· 08-16 06:21
Se faire prendre pour des cons utilisateur journal: Assis bien
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MemeTokenGenius
· 08-16 06:16
Suivre les Baleines pour prendre les gens pour des idiots altcoin Stable
Baleine Big Data : BTC ETH sont prisés, les alts subissent un shorting concentré
Stratégies de trading des Baleines : rester sur les tendances majeures, shorting les altcoins
Dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution, les mouvements des grands investisseurs ont toujours été un indicateur clé des tendances du marché. Grâce à une analyse approfondie des dernières données du classement d'une bourse de produits dérivés, nous pouvons entrevoir le véritable flux de "fonds intelligents". Au 30 juillet, les Baleines du classement de cette bourse avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, avec des positions longues dominant à 3 milliards de dollars. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cache une divergence stratégique diamétralement opposée : les traders restent fermement haussiers sur des actifs majeurs tels que BTC et ETH, tout en shortant massivement de nombreux altcoins et MEME coins. Quelle direction de marché cette forte différenciation préfigure-t-elle?
Tendance générale : les haussiers restent dominants, mais la frénésie semble montrer des signes de refroidissement
D'un point de vue macroéconomique, la puissance des acheteurs reste actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders était d'environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, avec un ratio long/court d'environ 66 %.
Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de recul, le ratio long/court est redescendu depuis un sommet de 76 % le 27 juillet. Deuxièmement, en termes d'efficacité bénéficiaire, la performance des positions courtes est plus remarquable : parmi les tokens que les Baleines ont vendus à découvert, jusqu'à 79 % des positions sont en territoire rentable; tandis que pour les tokens qu'ils ont achetés, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines aient une tendance générale à être haussières, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données montre que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille, les positions de vente à découvert sont également devenues dominantes, ce qui crée une divergence avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de montants plus petits montrent qu'elles restent généralement haussières.
Baleine Big Data : Rester sur les principales, shorting altcoin
Les divergences stratégiques les plus fondamentales des Baleines se manifestent dans le choix des tokens, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux principaux, shorting les altcoins".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les Baleines affichent une position haussière ferme. Prenons les exemples des BTC et ETH, qui ont les positions les plus élevées, leurs ratios long/court dépassent tous deux largement 66 %. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3 %, bien supérieure à celle des positions longues qui est de 14 %, ce qui suggère que de nombreux shorts ne sont peut-être pas simplement baissiers, mais sont des ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des tokens comme TON (19,83 millions de dollars de position) et AAVE (25,18 millions de dollars de position) présentent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi parmi les rares altcoins appréciés par les Baleines.
Cependant, en ce qui concerne les altcoins et les MEME coins, l'attitude des Baleines est tout à fait opposée. Une série de tokens, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, affichent un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Et pour des tokens comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment de vente à découvert. Ces positions courtes sont généralement en état de profit, confirmant une fois de plus l'efficacité des décisions de vente à découvert des Baleines.
Globalement, bien que la tendance haussière de tous les tokens reste dominante, elle a montré des signes de déclin depuis le 27 juillet, le ratio long/court passant de plus de 76 % le 28 juillet à 66 %. Parmi les tokens que les Baleines voient à la hausse, 53,5 % des tokens sont globalement en profit. Parmi les 29 tokens globalement baissiers, 79 % sont en profit.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars en positions longues. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, et la distance de liquidation moyenne est de 14 %, avec un bénéfice global de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont nettement moins nombreuses, à environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des Baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.
En termes de taille de position, les Baleines de BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders d'élite : tendance haussière à long terme, attente ou shorting à court terme
Au-delà des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.
Le trader ayant le plus de bénéfices actuellement a un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. La courbe de bénéfice de ce trader a globalement augmenté depuis décembre 2024, c'est un trader relativement stable et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne les choix de tokens, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi ses positions, celle avec le plus de gains latents est FARTCOIN, à 1,44 dollar en shorting, avec un bénéfice non réalisé atteignant actuellement 1,12 million de dollars. Sur ses 16 ordres bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains latents. AAVE a un gain latent de 976 000 dollars. D'après sa position, il est fondamentalement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais se montrant baissier à court terme sur les altcoins.
Le trader classé deuxième affiche actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader semble manifestement avoir une attitude optimiste à long terme envers le marché, avec toutes ses positions étant des longs, et un levier total de seulement 3,6 fois. En termes de période, ce trader est clairement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position long sur l'ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position long sur le BTC à 110 000 dollars, et sur le SOL à 142 dollars, presque entièrement en détention à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des bénéfices, avec une perte latente sur FARTCOIN de 235 000 dollars, une perte latente sur BIGTIME de 45 000 dollars, et une perte latente sur STRK de 18 000 dollars. Les autres ordres sont tous en état de profit, avec seulement les positions longues sur l'ETH lui ayant rapporté un bénéfice latente de 7,21 millions de dollars.
Le troisième trader le plus important a réalisé un gain flottant de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en termes de gains flottants). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, et il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes pour l'avenir, tandis que les traders à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions en attendant.
En résumé, les données des Baleines dessinent un tableau de marché de "rester dans le mainstream, shorting les altcoins". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment positif est principalement concentré sur un petit nombre d'actifs centraux comme le BTC et l'ETH, et son avantage a commencé à se dégrader. Parallèlement, les positions à la baisse des Baleines sur les altcoins sont non seulement nombreuses, mais leur taux de profit est également plus élevé, montrant leur vision baissière générale sur les actifs à haut risque et leur capacité à réaliser des gains. Du point de vue des stratégies personnelles des traders de haut niveau, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme sont plus enclins à faire preuve de prudence en shortant ou en attendant. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "à double face" des Baleines peut être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, et est uniquement à titre d'information, ne constituant aucune recommandation ou avis d'investissement. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement risqué, avec des fluctuations de prix importantes. Investissez avec prudence, et assurez-vous de réfléchir de manière indépendante et d'assumer tous les risques.