Strategi Perdagangan Whale Terungkap: Pertahankan Arus Utama, Shorting Altcoin
Dalam pasar cryptocurrency yang berubah dengan cepat, pergerakan investor besar selalu menjadi indikator penting dari tren pasar. Melalui analisis mendalam terhadap data peringkat terbaru dari sebuah bursa derivatif, kami dapat mengungkap aliran sebenarnya dari "uang pintar". Hingga 30 Juli, para Whale di peringkat bursa tersebut telah membuka posisi senilai 4,6 miliar USD, dengan posisi long mendominasi sebesar 3 miliar USD. Namun, di balik data keseluruhan yang tampak optimis ini, terdapat perbedaan strategi yang sangat kontras: para trader tetap bullish terhadap aset utama seperti BTC dan ETH, sementara mereka secara besar-besaran melakukan shorting pada banyak altcoin dan koin MEME. Apa arti dari perbedaan yang signifikan ini untuk arah pasar?
Tren Umum: Bull masih mendominasi, tetapi kegilaan tampaknya menunjukkan tanda-tanda pendinginan
Dilihat dari data makro, kekuatan bullish saat ini masih mendominasi. Hingga 30 Juli, total posisi trader teratas sekitar 4,6 miliar USD, di mana posisi bullish sekitar 3 miliar USD dan posisi bearish sekitar 1,57 miliar USD, dengan rasio bullish dan bearish secara keseluruhan sekitar 66%.
Namun, di balik data yang optimis terdapat sinyal yang hati-hati. Pertama, tren bullish telah menunjukkan penurunan, rasio long-to-short telah berkurang dari puncaknya 76% pada 27 Juli. Kedua, dari segi efisiensi profit, kinerja bearish lebih baik: di antara token yang dipandang bearish oleh Whale, hingga 79% posisi berada dalam keadaan menguntungkan; sementara di antara token yang mereka pandang bullish, proporsinya hanya 53,5%. Ini menunjukkan bahwa meskipun Whale secara keseluruhan cenderung bullish, keputusan bearish mereka dalam jangka pendek lebih mudah untuk menghasilkan keuntungan.
Selain itu, sebuah platform data menunjukkan bahwa dari 125 alamat dompet teratas, posisi shorting juga beralih menjadi dominan, yang berbeda dengan alamat dompet yang lebih kecil. Posisi alamat dengan jumlah yang lebih kecil menunjukkan bahwa secara umum masih optimis.
Whale Big Data: Berpegang Teguh pada Arus Utama, shorting altcoin
Perbedaan strategi inti para Whale paling terlihat dalam pemilihan token, yang menunjukkan gambaran jelas "mempertahankan arus utama, shorting altcoin."
Dalam hal aset utama, para Whale menunjukkan posisi bullish yang kuat. Sebagai contoh, untuk posisi terbesar BTC dan ETH, rasio long-short mereka jauh melampaui 66%. Khusus untuk BTC, total posisi long mencapai 1,2 miliar USD, sedangkan short hanya 479 juta USD. Menariknya, jarak rata-rata likuidasi untuk posisi short adalah 48,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 14% untuk posisi long, yang mengisyaratkan bahwa banyak posisi short mungkin bukan semata-mata bearish, tetapi digunakan sebagai pesanan hedging untuk manajemen risiko. Selain itu, token seperti TON (19,83 juta USD posisi) dan AAVE (25,18 juta USD posisi) juga memiliki rasio long-short yang tinggi, menjadi salah satu altcoin yang sedikit dipandang positif oleh para Whale.
Namun, sikap Whale terhadap altcoin dan MEME coin sangat berbeda. Serangkaian token, termasuk FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE, dan bahkan BNB, memiliki rasio long-short di bawah 50%, yang berarti posisi short mendominasi. Sementara itu, untuk token seperti MOODENG, SYRUP, S, dan JUP, rasio long-short bahkan kurang dari 10%, menunjukkan sentimen bearish yang ekstrem. Posisi short ini umumnya dalam keadaan menguntungkan, sekali lagi membuktikan efektivitas keputusan shorting yang diambil oleh Whale.
Secara keseluruhan, meskipun tren bullish semua token tetap menjadi arus utama, sejak 27 Juli, telah menunjukkan penurunan, pada 28 Juli rasio bullish-bearish turun dari lebih dari 76% menjadi 66%. Di antara token yang dilihat positif oleh Whale, 53,5% dari token secara keseluruhan berada dalam keadaan menguntungkan. Dari 29 token yang secara keseluruhan bearish, 79% berada dalam keadaan menguntungkan.
Terkait dengan data BTC, 71,7% trader dalam peringkat memiliki posisi long, dengan total posisi long sebesar 1,2 miliar dolar AS. Harga masuk rata-rata sekitar 114.000 dolar AS, dan jarak likuidasi rata-rata adalah 14%, saat ini total keuntungan mencapai 27,82 juta dolar AS. Untuk data shorting, posisinya jelas jauh lebih sedikit, sekitar 479 juta dolar AS, dengan harga masuk rata-rata 115.000 dolar AS, namun jarak likuidasi rata-rata masih 48,3%, menunjukkan bahwa posisi shorting Whale tampaknya lebih condong ke perintah hedging.
Dari segi ukuran posisi, rata-rata posisi long Whale BTC adalah 10 juta USD, sedangkan rata-rata posisi short adalah sekitar 7,98 juta USD.
Trader Teratas: Positif dalam Jangka Panjang, Mengamati atau Melakukan Shorting dalam Jangka Pendek
Selain data keseluruhan, sikap para trader top tampaknya juga dapat memberikan gambaran tentang sikap terhadap pasar.
Saat ini, trader dengan keuntungan tertinggi memiliki total keuntungan sekitar 54,86 juta dolar AS. Kurva keuntungan trader ini mulai meningkat secara keseluruhan sejak Desember 2024, dan merupakan trader yang relatif stabil dan tahan lama.
Posisinya saat ini dari total jumlah terlihat relatif rata, baik posisi panjang maupun pendek sekitar 63 juta USD. Namun dalam pemilihan token spesifik, sebagian besar memegang posisi pendek, dan sebagian kecil memegang posisi panjang. Di antara posisi yang memiliki keuntungan mengambang terbesar adalah FARTCOIN, yang dijual pendek pada 1,44 USD, dengan keuntungan yang belum direalisasikan saat ini mencapai 1,12 juta USD. Dari 16 pesanan yang menguntungkan, hanya 2 yang merupakan posisi panjang dengan keuntungan mengambang. AAVE memiliki keuntungan mengambang 976 ribu USD. Dari posisinya, pada dasarnya sejalan dengan data besar, tetap memegang posisi panjang untuk BTC dan ETH, tetapi dalam jangka pendek melihat negatif pada altcoin.
Trader peringkat kedua saat ini menghasilkan sekitar 35 juta dolar. Trader ini jelas memiliki sikap optimis jangka panjang terhadap pasar, semua posisinya adalah posisi beli, dan total leverage hanya 3,6 kali. Dari segi periode, trader ini jelas merupakan trader jangka panjang, dengan harga pembukaan posisi beli ETH hanya 2812 dolar, harga pembukaan posisi beli BTC sebesar 110 ribu dolar, dan SOL sebesar 142 dolar, hampir semuanya dipegang untuk jangka panjang. Namun, posisi beli jangka panjangnya juga belum sepenuhnya menguntungkan, dengan kerugian mengambang FARTCOIN sebesar 235 ribu dolar, kerugian BIGTIME sebesar 45 ribu dolar, dan kerugian STRK sebesar 18 ribu dolar. Sisa pesanan semuanya dalam keadaan menguntungkan, di mana hanya posisi beli ETH yang memberinya keuntungan mengambang sebesar 7,21 juta dolar.
Trader terbesar ketiga memiliki keuntungan mengambang mencapai 40 juta dolar AS (sebenarnya dia seharusnya menjadi trader dengan keuntungan mengambang kedua). Dalam posisi trader ini, 78% dari posisinya adalah posisi shorting. Trader ini tampaknya adalah seorang trader jangka pendek, dengan rata-rata waktu pegangan kurang dari 2 jam. Saat ini, posisinya tidak terlalu besar, tampaknya dalam keadaan menunggu untuk melihat pasar.
Dari posisi beberapa trader ini, trader jangka panjang tetap optimis terhadap masa depan secara keseluruhan, sementara trader yang lebih fokus pada jangka pendek cenderung lebih melihat ke arah shorting atau mengurangi posisi dan menunggu.
Secara keseluruhan, data Whale menggambarkan sebuah pemandangan pasar "bertahan pada arus utama, shorting altcoin". Meskipun posisi keseluruhan cenderung bullish, sentimen bullish ini terutama terkonsentrasi pada sejumlah aset inti seperti BTC dan ETH, dan keunggulannya telah menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, posisi short di altcoin oleh para whale tidak hanya banyak, tetapi juga memiliki rasio keuntungan yang lebih tinggi, menunjukkan pandangan umum mereka yang bearish terhadap aset berisiko tinggi dan pemanfaatan yang efektif. Dari strategi pribadi trader terkemuka, investor jangka panjang tetap optimis dan sabar, sementara trader jangka pendek lebih cenderung untuk melakukan shorting dengan hati-hati atau menahan aset. Bagi investor biasa, memahami strategi "dua sisi" dari whale ini mungkin lebih penting daripada sekadar mengikuti arah bullish atau bearish.
Peringatan Risiko: Konten ini didasarkan pada analisis data publik, hanya untuk referensi informasi, dan tidak membentuk saran atau opini investasi apa pun. Risiko pasar cryptocurrency sangat tinggi, dengan fluktuasi harga yang tajam, investasi harus dilakukan dengan hati-hati, harap Anda melakukan pemikiran independen dan menanggung semua risiko sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-a180694b
· 1jam yang lalu
Ikuti pro saja sudah selesai.
Lihat AsliBalas0
WhaleMistaker
· 6jam yang lalu
Pro tidak akan berbohong tentang kantong uangnya.
Lihat AsliBalas0
BearMarketLightning
· 9jam yang lalu
Inilah pembersihan besar yang selalu saya bicarakan!
Lihat AsliBalas0
TokenUnlocker
· 08-16 06:32
Singa Dewa ada di mana, altcoin sulit untuk melarikan diri
Lihat AsliBalas0
ClassicDumpster
· 08-16 06:21
Dianggap Bodoh pengguna catatan harian: Duduk dengan nyaman
Lihat AsliBalas0
MemeTokenGenius
· 08-16 06:16
Ikuti Whale play people for suckers altcoin dengan stabil
Data Besar Whale: BTC ETH diminati, alts mengalami shorting terpusat
Strategi Perdagangan Whale Terungkap: Pertahankan Arus Utama, Shorting Altcoin
Dalam pasar cryptocurrency yang berubah dengan cepat, pergerakan investor besar selalu menjadi indikator penting dari tren pasar. Melalui analisis mendalam terhadap data peringkat terbaru dari sebuah bursa derivatif, kami dapat mengungkap aliran sebenarnya dari "uang pintar". Hingga 30 Juli, para Whale di peringkat bursa tersebut telah membuka posisi senilai 4,6 miliar USD, dengan posisi long mendominasi sebesar 3 miliar USD. Namun, di balik data keseluruhan yang tampak optimis ini, terdapat perbedaan strategi yang sangat kontras: para trader tetap bullish terhadap aset utama seperti BTC dan ETH, sementara mereka secara besar-besaran melakukan shorting pada banyak altcoin dan koin MEME. Apa arti dari perbedaan yang signifikan ini untuk arah pasar?
Tren Umum: Bull masih mendominasi, tetapi kegilaan tampaknya menunjukkan tanda-tanda pendinginan
Dilihat dari data makro, kekuatan bullish saat ini masih mendominasi. Hingga 30 Juli, total posisi trader teratas sekitar 4,6 miliar USD, di mana posisi bullish sekitar 3 miliar USD dan posisi bearish sekitar 1,57 miliar USD, dengan rasio bullish dan bearish secara keseluruhan sekitar 66%.
Namun, di balik data yang optimis terdapat sinyal yang hati-hati. Pertama, tren bullish telah menunjukkan penurunan, rasio long-to-short telah berkurang dari puncaknya 76% pada 27 Juli. Kedua, dari segi efisiensi profit, kinerja bearish lebih baik: di antara token yang dipandang bearish oleh Whale, hingga 79% posisi berada dalam keadaan menguntungkan; sementara di antara token yang mereka pandang bullish, proporsinya hanya 53,5%. Ini menunjukkan bahwa meskipun Whale secara keseluruhan cenderung bullish, keputusan bearish mereka dalam jangka pendek lebih mudah untuk menghasilkan keuntungan.
Selain itu, sebuah platform data menunjukkan bahwa dari 125 alamat dompet teratas, posisi shorting juga beralih menjadi dominan, yang berbeda dengan alamat dompet yang lebih kecil. Posisi alamat dengan jumlah yang lebih kecil menunjukkan bahwa secara umum masih optimis.
Whale Big Data: Berpegang Teguh pada Arus Utama, shorting altcoin
Perbedaan strategi inti para Whale paling terlihat dalam pemilihan token, yang menunjukkan gambaran jelas "mempertahankan arus utama, shorting altcoin."
Dalam hal aset utama, para Whale menunjukkan posisi bullish yang kuat. Sebagai contoh, untuk posisi terbesar BTC dan ETH, rasio long-short mereka jauh melampaui 66%. Khusus untuk BTC, total posisi long mencapai 1,2 miliar USD, sedangkan short hanya 479 juta USD. Menariknya, jarak rata-rata likuidasi untuk posisi short adalah 48,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 14% untuk posisi long, yang mengisyaratkan bahwa banyak posisi short mungkin bukan semata-mata bearish, tetapi digunakan sebagai pesanan hedging untuk manajemen risiko. Selain itu, token seperti TON (19,83 juta USD posisi) dan AAVE (25,18 juta USD posisi) juga memiliki rasio long-short yang tinggi, menjadi salah satu altcoin yang sedikit dipandang positif oleh para Whale.
Namun, sikap Whale terhadap altcoin dan MEME coin sangat berbeda. Serangkaian token, termasuk FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE, dan bahkan BNB, memiliki rasio long-short di bawah 50%, yang berarti posisi short mendominasi. Sementara itu, untuk token seperti MOODENG, SYRUP, S, dan JUP, rasio long-short bahkan kurang dari 10%, menunjukkan sentimen bearish yang ekstrem. Posisi short ini umumnya dalam keadaan menguntungkan, sekali lagi membuktikan efektivitas keputusan shorting yang diambil oleh Whale.
Secara keseluruhan, meskipun tren bullish semua token tetap menjadi arus utama, sejak 27 Juli, telah menunjukkan penurunan, pada 28 Juli rasio bullish-bearish turun dari lebih dari 76% menjadi 66%. Di antara token yang dilihat positif oleh Whale, 53,5% dari token secara keseluruhan berada dalam keadaan menguntungkan. Dari 29 token yang secara keseluruhan bearish, 79% berada dalam keadaan menguntungkan.
Terkait dengan data BTC, 71,7% trader dalam peringkat memiliki posisi long, dengan total posisi long sebesar 1,2 miliar dolar AS. Harga masuk rata-rata sekitar 114.000 dolar AS, dan jarak likuidasi rata-rata adalah 14%, saat ini total keuntungan mencapai 27,82 juta dolar AS. Untuk data shorting, posisinya jelas jauh lebih sedikit, sekitar 479 juta dolar AS, dengan harga masuk rata-rata 115.000 dolar AS, namun jarak likuidasi rata-rata masih 48,3%, menunjukkan bahwa posisi shorting Whale tampaknya lebih condong ke perintah hedging.
Dari segi ukuran posisi, rata-rata posisi long Whale BTC adalah 10 juta USD, sedangkan rata-rata posisi short adalah sekitar 7,98 juta USD.
Trader Teratas: Positif dalam Jangka Panjang, Mengamati atau Melakukan Shorting dalam Jangka Pendek
Selain data keseluruhan, sikap para trader top tampaknya juga dapat memberikan gambaran tentang sikap terhadap pasar.
Saat ini, trader dengan keuntungan tertinggi memiliki total keuntungan sekitar 54,86 juta dolar AS. Kurva keuntungan trader ini mulai meningkat secara keseluruhan sejak Desember 2024, dan merupakan trader yang relatif stabil dan tahan lama.
Posisinya saat ini dari total jumlah terlihat relatif rata, baik posisi panjang maupun pendek sekitar 63 juta USD. Namun dalam pemilihan token spesifik, sebagian besar memegang posisi pendek, dan sebagian kecil memegang posisi panjang. Di antara posisi yang memiliki keuntungan mengambang terbesar adalah FARTCOIN, yang dijual pendek pada 1,44 USD, dengan keuntungan yang belum direalisasikan saat ini mencapai 1,12 juta USD. Dari 16 pesanan yang menguntungkan, hanya 2 yang merupakan posisi panjang dengan keuntungan mengambang. AAVE memiliki keuntungan mengambang 976 ribu USD. Dari posisinya, pada dasarnya sejalan dengan data besar, tetap memegang posisi panjang untuk BTC dan ETH, tetapi dalam jangka pendek melihat negatif pada altcoin.
Trader peringkat kedua saat ini menghasilkan sekitar 35 juta dolar. Trader ini jelas memiliki sikap optimis jangka panjang terhadap pasar, semua posisinya adalah posisi beli, dan total leverage hanya 3,6 kali. Dari segi periode, trader ini jelas merupakan trader jangka panjang, dengan harga pembukaan posisi beli ETH hanya 2812 dolar, harga pembukaan posisi beli BTC sebesar 110 ribu dolar, dan SOL sebesar 142 dolar, hampir semuanya dipegang untuk jangka panjang. Namun, posisi beli jangka panjangnya juga belum sepenuhnya menguntungkan, dengan kerugian mengambang FARTCOIN sebesar 235 ribu dolar, kerugian BIGTIME sebesar 45 ribu dolar, dan kerugian STRK sebesar 18 ribu dolar. Sisa pesanan semuanya dalam keadaan menguntungkan, di mana hanya posisi beli ETH yang memberinya keuntungan mengambang sebesar 7,21 juta dolar.
Trader terbesar ketiga memiliki keuntungan mengambang mencapai 40 juta dolar AS (sebenarnya dia seharusnya menjadi trader dengan keuntungan mengambang kedua). Dalam posisi trader ini, 78% dari posisinya adalah posisi shorting. Trader ini tampaknya adalah seorang trader jangka pendek, dengan rata-rata waktu pegangan kurang dari 2 jam. Saat ini, posisinya tidak terlalu besar, tampaknya dalam keadaan menunggu untuk melihat pasar.
Dari posisi beberapa trader ini, trader jangka panjang tetap optimis terhadap masa depan secara keseluruhan, sementara trader yang lebih fokus pada jangka pendek cenderung lebih melihat ke arah shorting atau mengurangi posisi dan menunggu.
Secara keseluruhan, data Whale menggambarkan sebuah pemandangan pasar "bertahan pada arus utama, shorting altcoin". Meskipun posisi keseluruhan cenderung bullish, sentimen bullish ini terutama terkonsentrasi pada sejumlah aset inti seperti BTC dan ETH, dan keunggulannya telah menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, posisi short di altcoin oleh para whale tidak hanya banyak, tetapi juga memiliki rasio keuntungan yang lebih tinggi, menunjukkan pandangan umum mereka yang bearish terhadap aset berisiko tinggi dan pemanfaatan yang efektif. Dari strategi pribadi trader terkemuka, investor jangka panjang tetap optimis dan sabar, sementara trader jangka pendek lebih cenderung untuk melakukan shorting dengan hati-hati atau menahan aset. Bagi investor biasa, memahami strategi "dua sisi" dari whale ini mungkin lebih penting daripada sekadar mengikuti arah bullish atau bearish.
Peringatan Risiko: Konten ini didasarkan pada analisis data publik, hanya untuk referensi informasi, dan tidak membentuk saran atau opini investasi apa pun. Risiko pasar cryptocurrency sangat tinggi, dengan fluktuasi harga yang tajam, investasi harus dilakukan dengan hati-hati, harap Anda melakukan pemikiran independen dan menanggung semua risiko sendiri.