#从取引所到链上戦略:コイン兄弟の暗号取引への方法

撒幣哥は、チェーン上のデータ駆動型取引分野の先駆者として、その取引経験は非常に豊富です。2017年に暗号通貨分野に入った後、彼は取引所の上币部門で働き、チェーン上のデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに専念していました。この経験は、彼の業界に対する深い理解を深めただけでなく、彼に堅実なデータ分析の基礎を築きました。

2022年、撒幣哥は取引所を離れて起業を始めた。当初、彼はNFTプロジェクトの開発に集中していたが、市場の熱が下がるにつれて、彼はMemecoin取引の興起に敏感に気づき、迅速に方向を変更し、チェーン上取引とデータ駆動の投資決定に重点を移した。彼とチームは、チェーン上のアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するために、さまざまな分析ツールと取引ボットを開発した。

撒幣哥の取引戦略の特徴は明確です：物語の評価には関心を持たず、オンチェーンモニタリングと厳格な利益確定と損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を設定することで、取引が主観的な感情による影響を受けるのを避けることができると強調しています。

同時に、彼は取引のロジックを常に最適化する必要があるとも指摘した。最初は、彼はチェーン上のスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの運用行動に焦点を移し、最後に個別のトークンの重要なメインアドレスの行動にまで拡大した。これらのチェーン上の活動を深く分析することで、彼は取引の意思決定の正確性を常に向上させている。

現在、撒幣哥の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれ、彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。最近、MOODENGの成功した取引は彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意義は収益だけでなく、データ駆動型戦略の有効性を検証したことにもあります。MOODENGの主力アドレスのチェーン上の行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認し、今後の取引意思決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律：勝利を確実にする取引の道

取引の過程で、撒幣哥は「倍出し、半減損切り」という標準化された戦略を強調しました。これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正の期待値を実現できます。例えば：

• 利確のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現する。
• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、損失は50%。

以上の仮定に基づき、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定した心構えに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐことを避けることを目的としています。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主力の行動に関する深い洞察を提供しています。

トークン内部分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には以下が含まれます：

• 主力行動の識別：送金関連または集団取引特性のあるアドレスをフィルタリングし、それを「団体」または「主力群」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが資金を集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）およびオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成する。

リアルタイム取引信号ツール

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的な成績が優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、このツールは信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットトピックを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期的な上昇スペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンインサイド分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルが高点に達したことを示し、リアルタイム取引信号ツールが複数のスマートマネーの集団買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍増出本と腰斬止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉える：データ駆動型の取引戦略

暗号化通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を上げる。この過程で、チェーン上のポジションの行動は必然的に変化する。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にある。例えば、主力が吸収期間中に特定のチェーン上の行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換される。

しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために、常に調整と最適化を行う必要があります。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

撒幣哥の戦略は「賢いお金」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げることができます。ツールを使用してこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を収めているアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の認識：チームのモニタリングにより、特定のアドレス群が同時に操作を行うことが発見されました。これには集団での資金集めや配布行為が含まれます。この傾向が戦略の基盤となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入るのを避け、控えめにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• 信号応答：監視リストにあるクラスターが特定の通貨に集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探的なフォローアップを行い、早期に自らの行動を露呈しないようにします。

MOODENGのサクセスストーリー

MOODENGの取引は撒幣哥チームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに入ってきたことを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去の操業手法に基づき、小額での購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買心理をテストし、同時にチップの集中度が希薄化しないようにしています。撒币哥は、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び吸収していることを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終、MOODENGは初めの小規模な市場価値から数億の市場価値に上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

資金の循環機会を捉える

暗号化通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の関心が異なることがあります：

• 主流通貨のローテーション：資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。
• 新興ブロックチェーンとホットスイッチ：エコシステムのホットスポットはブロックチェーン間で移動します。例えば、最近ETHからBase、BSC、さらにSolanaへの移行があります。Solanaは高いTPSと低いGas費用により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。
• Meme領域と物語の変化：より細分化された領域、例えばMeme通貨では、資金は発射台の更新や物語の変化によって循環することがあります。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は常に移り変わっています。

オンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興チェーン上の仮想経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

冷静与纪律:决定交易成败的关键

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

• 独立した判断：撒幣哥は取引は戦略の検証を核心とすべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調しました。彼は、強気市場における感情の変動が取引者を"永遠の強気市場"の物語に惑わし、過度に楽観的にさせる可能性があると指摘しました。
• 適切に利益を確定する：ブルマーケットの大きな罠の一つは「売りたくない」ということです。たとえ市場が上昇しても、一部の利益を確定させることは長期的な優位性を保つための鍵です。より高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追求することよりも優先されるべきです。
• 安定したキャッシュフローの支え：キャッシュフローは冷静な取引の心の拠り所です。主な業務や量子ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行うことができます。

そして、牛市では、取引者は頻繁に不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待通りでないこと、短期的な回撤による心理的波動が含まれます。それに対して、撒币哥も彼の対処法を共有しました：

• 取引フレームに集中：フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略の検証と認識の精練であり、一時的な利益ではありません。
• 冷静な交流の環境を構築する：感情的な信号の干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとの交流を維持する。特に牛市の際、過熱した感情は非合理的な意思決定を引き起こしやすい。
• 市場の周期性を忘れない：撒币哥は、牛市は「永遠」ではなく、チャンスとリスクが共存する周期であると指摘しています。強いブルマーケットの感情があっても、リスクに注意する必要があります。特に、市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人と交流することで自分自身の認知の反復を大幅に加速できると強調しています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な手段であると述べています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功体験と方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。他者とのコミュニケーションの影響は徐々に現れます。周囲の成功した人々の行動と結果は、自分自身の思考を刺激し、さらに自分の進む道を最適化する助けとなります。彼は「上向きの社交」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えてくれました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」という観念を打破し、起業と投資の可能性を探求するきっかけを与えてくれたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識の源に支えられています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供；市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主力の行動ロジックを説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramの活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新たな分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

そのほかに、撒幣哥は、Web2とWeb3の認識の結合が未来の重要な方向性であると考えています。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどう適用できるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい分野の発掘において先を行っています。

总结与建议

• データ駆動と継続的最適化：データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットの入れ替えやトラックストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応性を保つ必要があります。

• 忍耐と規律：成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

• 認識とキャッシュフローの柱を築く：安定したキャッシュフローを基盤にすることで、取引者は市場の変動に対してより余裕を持って対処できる。"不断学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。