ARK投資のタイミング戦略：取引所から暗号化基盤へ移行する

最近のARK Investの取引行動分析によれば、このアメリカの投資会社は暗号通貨分野で異常なタイミング能力を示しています。わずか2ヶ月の間に、ある取引所とあるステーブルコイン発行者の株を取引することによって、ARKは2.65億ドル以上の利益を上げました。

さらに観察すると、ARKは徐々に取引所や支払いプラットフォームから資金を撤退させ、インフラストラクチャーや資産の備蓄などの分野に投資を移行している。この戦略の転換は、ARKが暗号化通貨市場の発展トレンドを判断していることを反映している。

6月5日、ある有名なステーブルコイン発行者がニューヨーク証券取引所に上場し、発行価格は69ドルでした。ARKは基石投資者として449万株を購入し、総価値は約3.73億ドルです。わずか18日後、その会社の株価は263.45ドルに急騰し、市場価値はその管理資産規模の100%に達しました。この評価は伝統的な資産運用会社をはるかに上回り、ARKが利益確定を始める信号となりました。

データによると、ARKは株価のピーク前にシステム的な売却を開始し、合計約150万株を売却し、2億ドル以上の利益を実現し、リターン率は160%に達しました。

ARKはあるアメリカの大型取引所での取引にも同様のパターンを示しています。7月末までに、ARKはそのプラットフォームの株式を系統的に売却しました。ビットコインが11.2万ドルの新高値を記録するにつれて、そのプラットフォームの株価も440ドルを突破しました。ARKはタイミングよく売却し、わずか1か月で2億ドル以上を現金化し、平均約48%の利益を得ました。

その一方で、ARKは「イーサリアム版マイクロストラテジー」と呼ばれるBitMine社に大規模な投資を開始しました。この会社はイーサリアムの総量の5%を保有し、ステーキングする計画です。7月22日からの2週間以内に、ARKのBitMineへの投資は2.35億ドルを超えました。

これらの取引は、ARKが取引所から暗号化インフラストラクチャ分野に移行していることを反映しています。取引所は市場の変動から利益を得るのに対し、資産保管会社は暗号通貨の価値上昇から直接利益を得て、ステーキングを通じて安定した収入を得ることができます。

ARKの取引タイミングの精度は印象的です。彼らは特定のステーブルコイン発行者と特定の取引所の株価がピークに達した時に適時売却しただけでなく、他の暗号関連IPOの機会を捉えました。例えば、特定のデザインソフトウェア会社の上場初日に購入し、250%の上昇を得ました。

この戦略は、従来の価値投資と精度の高いタイミングを組み合わせています。ARKは、財務報告の発表や規制の決定などの予測可能なイベントを中心に取引を行い、資産が過大評価されているときには減少させ、過小評価されているときには購入します。

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注目すべきは、多くの暗号関連株がその基礎資産に対して巨大なプレミアムを持っていることであり、その一因は一般投資家が暗号通貨を直接購入することが難しいためです。ARKはこの構造的な優位性を利用するのが得意で、プレミアムが合理的な時に買い入れ、過剰な時に売却します。

ARKのやり方は、暗号化株式投資が単純な購入と保有ではないことを示しています。投資家はARKの保有だけでなく、その売買ロジックや将来の投資方向を理解する必要があります。

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