O pânico no mercado aumenta, seguir as Finanças Descentralizadas e a pista de Agentes de IA
Visão Geral do Mercado
Principais Tendências do Mercado
Visão Geral do Mercado
O mercado atual está em um estado de extrema ansiedade, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. A declaração hawkish do Federal Reserve fez com que as expectativas de cortes nas taxas de juros caíssem de 4 para 2, resultando em cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, mostrando que o mercado está passando por uma significativa desleverage.
Finanças Descentralizadas ecossistema desenvolvimento
O setor de Finanças Descentralizadas apresentou a primeira diminuição do TVL em dois meses (-2.21%). No entanto, o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica ainda está a fluir, e projetos de rendimento estável, como os pools de liquidez, estão em alta.
Agente de IA
O mercado de agentes de IA alcançou um tamanho de 9,9 bilhões de dólares. O foco de investimento mudou de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente amadurecendo, e a direção dos projetos está se tornando mais racional e prática.
Tendência das moedas Meme
O mercado de moedas Meme está claramente a arrefecer, com uma grande retirada de fundos. Isso indica que o sentimento especulativo está a diminuir e os investidores tendem a procurar projetos com valor de aplicação substancial, ou sinaliza o fim da fase de entusiasmo das moedas Meme.
Análise de Desempenho da Blockchain Pública
Durante uma grande volatilidade do mercado, o setor das blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a escolha preferida para proteção, refletindo a confiança do mercado na infraestrutura que continua sólida.
Perspectivas do Mercado Futuro
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se uma diminuição da liquidez no mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, seguir os rendimentos estáveis de Finanças Descentralizadas e projetos de infraestrutura de IA, e estar atento ao aumento do risco de volatilidade durante as férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 53% na semana passada para 7%, situando-se na zona de medo extremo.
O desempenho do Altcoin esta semana foi inferior ao índice de referência, apresentando uma forte tendência de queda. Devido aos efeitos das posições alavancadas, o mercado viu cerca de 1 bilhão de dólares em posições forçadas a serem liquidadas, com uma desleverage significativa das posições compradas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que o Altcoin mantenha uma sincronia de curto prazo com o índice de referência, com baixa probabilidade de uma tendência independente.
Quando os Altcoins estão em uma zona de extremo pânico, frequentemente ocorre uma reversão para cima.
Visão Geral do Movimento do Mercado
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento em estado de extremo pânico.
Projetos de criptomoedas relacionados a Finanças Descentralizadas destacam-se, mostrando que o mercado continua a seguir a melhoria do rendimento básico.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma grande atenção na mídia esta semana, indicando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos da pista Meme caíram em geral, com os fundos a começarem a sair, refletindo a diminuição do entusiasmo do mercado pelos Meme coins.
pista em destaque
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, todos os setores estão em baixa. Embora a maioria dos preços dos tokens do setor de AI Agent também tenha caído, a discussão no mercado é a mais elevada. Anteriormente, a atenção do mercado em relação aos AI Agents concentrava-se principalmente nos projetos de tokens Meme de AI Agent, mas agora está lentamente a mudar-se para a construção de infraestrutura de AI Agent.
Devido à falta de aceitação do mercado pelos projetos de moedas VC tradicionais nesta ronda, e os projetos de moedas Meme não conseguirem trazer um crescimento sustentável, o setor de AI Agent tem grande potencial para liderar o desenvolvimento do mercado nos próximos tempos. O setor de AI Agent não inclui apenas AI Meme, mas também AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra e vários outros setores, todos podendo ser combinados com AI Agent. Essencialmente, todos os projetos de blockchain são formas de expressão de contratos inteligentes, e o nascimento do AI Agent é para melhorar e aumentar os contratos inteligentes. AI Agent e Crypto são a melhor combinação.
Os cinco principais projetos de Agente de IA por capitalização de mercado:
| Nome do projeto | Capitalização de mercado ( milhões de dólares ) | Variação de sete dias |
|---------|--------------|-----------|
| Worldcoin | 241 | -25.8% |
| Fetch.ai | 539 | -28.5% |
| SingularityNET | 477 | -24.7% |
| Ocean Protocol | 270 | -25,3% |
| Oasis Network | 265 | -27.1% |
Finanças Descentralizadas赛道
Ranking de crescimento do TVL
Nos últimos sete dias, os cinco principais projetos de mercado em termos de aumento de TVL( não incluem projetos de TVL menor, com um padrão de mais de 30 milhões de dólares)
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) |
|---------|-----------|--------------|
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 |
| Babilônia | 64,43% | 5774,49 |
| Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX)：(índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Introdução do projeto: projeto de blockchain público baseado em Algorand, destinado a reduzir os custos de armazenamento e de lançamento da rede para os participantes. O design utiliza o protocolo de consenso de prova de participação da Algorand.
Últimos desenvolvimentos: Lançamento do Looper stETH 4X baseado em Lido Finance, suporta implantação multi-chain, permitindo o staking direto de L2 para a mainnet através do Chainlink CCIP, oferecendo aos usuários um rendimento de até 7%+APY. Estabelecida parceria com a Matrixport para obter um negócio de custódia de 1000 BTC, o TVL cresceu rapidamente. Colaboração estratégica firmada com a Safe e CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE)：(índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Plataforma de Finanças Descentralizadas de alto desempenho, focada em fornecer serviços de negociação de contratos perpétuos e à vista. Baseada em uma blockchain Layer 1 de alto desempenho, utiliza o algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de processar 200 mil ordens por segundo.
Últimos desenvolvimentos: A volatilidade acentuada do mercado esta semana criou um bom ambiente para o comércio de contratos, com um grande número de usuários na cadeia a juntar-se à Hyperliquid para participar nas negociações, com o número de contratos em aberto a ultrapassar os 4,3 bilhões de dólares. Foram adicionadas várias funcionalidades de negociação alavancada para pares de moedas populares, com suporte para alavancagem de até 5 vezes, atraindo assim muitos usuários.
Resolv( não emitido ): ( índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Introdução ao projeto: O projeto de stablecoin Delta neutro centra-se na tokenização de um portfólio de investimentos neutro ao mercado. A estrutura é baseada em fontes de rendimento economicamente viáveis e independentes de moeda fiduciária, permitindo a distribuição de retornos competitivos aos provedores de liquidez do protocolo.
Últimos desenvolvimentos: conclusão da integração com a Base, redução dos custos de transação e aumento da velocidade. Lançamento dos serviços de empréstimo de USR, USDC e wstUSR através da Euler Finance. Lançamento do pool de liquidez USR-USDC na Aerodrome. Ajuste dos pontos de rendimento do Spectra YT para 15 pontos diários. Início do programa Grants e confirmação dos primeiros 3 beneficiários. Reforço da competitividade no setor de Finanças Descentralizadas através de colaborações.
Babylon( não lançou moeda ): ( índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Um projeto que visa utilizar a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras blockchains de prova de participação. A ideia central é ativar ativos de Bitcoin ociosos através de um mecanismo de garantia sem confiança, resolvendo a contradição entre a busca dos detentores pela segurança dos ativos e a participação em projetos de alto retorno.
Últimos desenvolvimentos: os preços do mercado estão a flutuar drasticamente, mas o BTC mantém-se forte, os usuários estão otimistas quanto ao desenvolvimento futuro, mais opções de projetos de geração de rendimentos baseados em BTC. Através da colaboração com a Layeredge, aprofundando a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK, e estabelecendo uma parceria estratégica com a Sui para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO(LISTA)：(índice de recomendação：⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: projeto de staking líquido e stablecoin descentralizada baseado na cadeia BSC, que oferece aos usuários rendimento de staking de ativos criptográficos e serviços de empréstimo de stablecoin descentralizada LISUSD.
Últimos desenvolvimentos: lançamento das funcionalidades de Votação Gauge e Mercado de Subornos, permitindo que os detentores de veLISTA participem das decisões de emissão do pool de liquidez LISTA. Estabelecimento de parcerias estratégicas com 48Club_Official e defidotapp para explorar novas oportunidades no ecossistema BNBChain. Avanço da proposta LIP #012 para promover o PumpBTC como colateral inovador para integração. Distribuição de recompensas veLISTA de cerca de 230 mil dólares por semana e incentivos de juros compostos de alta APR, taxa de empréstimo competitiva de 5,25% para atrair usuários. Colaboração com FDLabsHQ para realizar uma atividade de inverno de 7.000 USDT, oferecendo oportunidades de airdrop de slisBNB e clisBNB para os detentores de BNBChain.
Em suma, os projetos com crescimento rápido do TVL desta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins ( piscina de metralhadora ).
Desempenho geral da pista
A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer: USDT aumentou de 145,1 mil milhões de dólares para 145,9 mil milhões de dólares, um aumento de 0,55%, e USDC aumentou de 41,5 mil milhões de dólares para 42,1 mil milhões de dólares, um aumento de 1,44%. Apesar da queda do mercado, tanto USDT quanto USDC cresceram, mostrando que todo o mercado ainda mantém um fluxo contínuo de entrada de capital.
Liquidez a aumentar gradualmente: A taxa de arbitragem sem risco do mercado tradicional continua a descer com a redução das taxas de juros, enquanto a taxa de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain aumenta devido à valorização dos ativos de criptomoeda. Retornar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação de fundos: O TVL dos projetos DeFi caiu de 54,1 bilhões de dólares na semana passada para 52,9 bilhões de dólares, marcando a primeira redução negativa em quase dois meses, com uma queda de 2,21%. A principal razão foi a grande queda do mercado esta semana, que resultou na liquidação forçada de vários contratos e empréstimos, levando à diminuição do TVL e rompendo a tendência de alta contínua dos últimos dois meses. Nas próximas duas semanas, deve-se prestar atenção às mudanças no TVL geral, seguindo a tendência de queda para ver se se mantém.
Análise Profunda
Fatores de aumento:
Os principais fatores impulsionadores desta ronda de alta podem ser resumidos nos seguintes caminhos de transmissão: o mercado entrou em um ciclo de alta, aumentando a demanda por liquidez, o que, por sua vez, impulsiona a elevação dos níveis de taxa de juros de empréstimo básico, ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem nos protocolos DeFi. Especificamente, observe:
Ambiente de mercado: o ciclo de mercado em alta traz um aumento na demanda geral por liquidez
Lado das taxas de juros: A taxa básica de empréstimo foi elevada, refletindo as expectativas do mercado sobre a precificação dos fundos.
Lado dos rendimentos: a taxa de retorno da estratégia de arbitragem circular aumentou, com melhorias significativas nos rendimentos endógenos do protocolo.
Este mecanismo de condução reforça o suporte ao valor intrínseco do setor de Finanças Descentralizadas, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais:
O mercado tem estado em tendência de alta recentemente, com os investidores a seguir mais a taxa de rendimento e a alavancagem de empréstimos, ignorando o risco de queda. Esta semana, após o Federal Reserve ajustar as quatro reduções de taxas previstas para o próximo ano para apenas duas, o mercado caiu rapidamente, resultando na liquidação de contratos e ativos emprestados superiores a 1 bilhão de dólares, causando perdas aos investidores. Este risco de liquidação pode levar a liquidações em cadeia, resultando em uma redução adicional dos preços e na liquidação de mais ativos.
Desempenho em outras áreas
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas ( não incluem blockchains públicas com TVL menor )
| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) |
|---------|-----------|--------------|
| Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 |
| Bitcoin | 44.94% | 7021.98 |
| BSC | 2.71% | 5793.56 |
| AILayer | 2,02% | 219,18 |
| Mantle | 0,75% | 489,23 |
Hyperliquid: A volatilidade intensa do mercado esta semana criou um bom ambiente para a negociação de contratos, com um grande número de usuários na blockchain a participar das transações, e o número de contratos não liquidadas ultrapassa 4,3 bilhões de dólares. Foram adicionadas várias funcionalidades de negociação alavancada para pares de moedas populares, suportando até 5x de alavancagem, atraindo assim um número considerável de usuários.
Bitcoin: Esta semana, após atingir um novo máximo na primeira metade da semana, o mercado caiu acentuadamente. O BTC teve uma queda relativamente pequena, pois os usuários compraram BTC para se protegerem, acreditando em uma valorização futura. Cada vez mais, os usuários optam por investir BTC em projetos BTCFi para obter ganhos adicionais, resultando em um aumento do TVL do Bitcoin.
BSC： Introduzir novos projetos como Seraph_global, SpaceIDProtocol e cococoinbsc no ecossistema, promover a integração de AI e Web3 no setor de jogos, apoiar o desenvolvimento de projetos Meme. Através do plano de LP Meme Heroes, fornecer 50.000 dólares em suporte de liquidez para os projetos CHEEMS e $HMC, lançar um plano diário de airdrop de Memecoin que inclui vários projetos, iniciar um concurso de Inovação Meme com um prêmio de 200.000 dólares.
AILayer: Esta semana, a atividade está focada na operação da comunidade e na colaboração ecológica: colaboração com a OrochiNetwork para realizar uma atividade de Giveaway; lançamento da atividade do ranking de Mini Apps para aumentar a participação dos usuários.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
20 Curtidas
Recompensa
20
6
Compartilhar
Comentário
0/400
OnchainSniper
· 07-25 01:17
Está difícil ganhar dinheiro, todos estão a fazer as pessoas de parvas.
Ver originalResponder0
WalletWhisperer
· 07-22 14:07
comprar na baixa 亏麻了
Ver originalResponder0
ponzi_poet
· 07-22 14:07
Quem se lembra da agitação do AI do mês passado?
Ver originalResponder0
DaoDeveloper
· 07-22 13:58
ngmi w essas mãos de papel smh... construtores reais continuam a construir
Aumenta o pânico no mercado, as Finanças Descentralizadas e os Agentes de IA tornam-se o novo foco de investimento
O pânico no mercado aumenta, seguir as Finanças Descentralizadas e a pista de Agentes de IA
Visão Geral do Mercado
Principais Tendências do Mercado
Visão Geral do Mercado
O mercado atual está em um estado de extrema ansiedade, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. A declaração hawkish do Federal Reserve fez com que as expectativas de cortes nas taxas de juros caíssem de 4 para 2, resultando em cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, mostrando que o mercado está passando por uma significativa desleverage.
Finanças Descentralizadas ecossistema desenvolvimento
O setor de Finanças Descentralizadas apresentou a primeira diminuição do TVL em dois meses (-2.21%). No entanto, o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica ainda está a fluir, e projetos de rendimento estável, como os pools de liquidez, estão em alta.
Agente de IA
O mercado de agentes de IA alcançou um tamanho de 9,9 bilhões de dólares. O foco de investimento mudou de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente amadurecendo, e a direção dos projetos está se tornando mais racional e prática.
Tendência das moedas Meme
O mercado de moedas Meme está claramente a arrefecer, com uma grande retirada de fundos. Isso indica que o sentimento especulativo está a diminuir e os investidores tendem a procurar projetos com valor de aplicação substancial, ou sinaliza o fim da fase de entusiasmo das moedas Meme.
Análise de Desempenho da Blockchain Pública
Durante uma grande volatilidade do mercado, o setor das blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a escolha preferida para proteção, refletindo a confiança do mercado na infraestrutura que continua sólida.
Perspectivas do Mercado Futuro
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se uma diminuição da liquidez no mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, seguir os rendimentos estáveis de Finanças Descentralizadas e projetos de infraestrutura de IA, e estar atento ao aumento do risco de volatilidade durante as férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
Visão Geral do Movimento do Mercado
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento em estado de extremo pânico.
Projetos de criptomoedas relacionados a Finanças Descentralizadas destacam-se, mostrando que o mercado continua a seguir a melhoria do rendimento básico.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma grande atenção na mídia esta semana, indicando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos da pista Meme caíram em geral, com os fundos a começarem a sair, refletindo a diminuição do entusiasmo do mercado pelos Meme coins.
pista em destaque
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, todos os setores estão em baixa. Embora a maioria dos preços dos tokens do setor de AI Agent também tenha caído, a discussão no mercado é a mais elevada. Anteriormente, a atenção do mercado em relação aos AI Agents concentrava-se principalmente nos projetos de tokens Meme de AI Agent, mas agora está lentamente a mudar-se para a construção de infraestrutura de AI Agent.
Devido à falta de aceitação do mercado pelos projetos de moedas VC tradicionais nesta ronda, e os projetos de moedas Meme não conseguirem trazer um crescimento sustentável, o setor de AI Agent tem grande potencial para liderar o desenvolvimento do mercado nos próximos tempos. O setor de AI Agent não inclui apenas AI Meme, mas também AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra e vários outros setores, todos podendo ser combinados com AI Agent. Essencialmente, todos os projetos de blockchain são formas de expressão de contratos inteligentes, e o nascimento do AI Agent é para melhorar e aumentar os contratos inteligentes. AI Agent e Crypto são a melhor combinação.
Os cinco principais projetos de Agente de IA por capitalização de mercado:
| Nome do projeto | Capitalização de mercado ( milhões de dólares ) | Variação de sete dias | |---------|--------------|-----------| | Worldcoin | 241 | -25.8% | | Fetch.ai | 539 | -28.5% | | SingularityNET | 477 | -24.7% | | Ocean Protocol | 270 | -25,3% | | Oasis Network | 265 | -27.1% |
Finanças Descentralizadas赛道
Ranking de crescimento do TVL
Nos últimos sete dias, os cinco principais projetos de mercado em termos de aumento de TVL( não incluem projetos de TVL menor, com um padrão de mais de 30 milhões de dólares)
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) | |---------|-----------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babilônia | 64,43% | 5774,49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX)：(índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Introdução do projeto: projeto de blockchain público baseado em Algorand, destinado a reduzir os custos de armazenamento e de lançamento da rede para os participantes. O design utiliza o protocolo de consenso de prova de participação da Algorand.
Últimos desenvolvimentos: Lançamento do Looper stETH 4X baseado em Lido Finance, suporta implantação multi-chain, permitindo o staking direto de L2 para a mainnet através do Chainlink CCIP, oferecendo aos usuários um rendimento de até 7%+APY. Estabelecida parceria com a Matrixport para obter um negócio de custódia de 1000 BTC, o TVL cresceu rapidamente. Colaboração estratégica firmada com a Safe e CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE)：(índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Plataforma de Finanças Descentralizadas de alto desempenho, focada em fornecer serviços de negociação de contratos perpétuos e à vista. Baseada em uma blockchain Layer 1 de alto desempenho, utiliza o algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de processar 200 mil ordens por segundo.
Últimos desenvolvimentos: A volatilidade acentuada do mercado esta semana criou um bom ambiente para o comércio de contratos, com um grande número de usuários na cadeia a juntar-se à Hyperliquid para participar nas negociações, com o número de contratos em aberto a ultrapassar os 4,3 bilhões de dólares. Foram adicionadas várias funcionalidades de negociação alavancada para pares de moedas populares, com suporte para alavancagem de até 5 vezes, atraindo assim muitos usuários.
Resolv( não emitido ): ( índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Introdução ao projeto: O projeto de stablecoin Delta neutro centra-se na tokenização de um portfólio de investimentos neutro ao mercado. A estrutura é baseada em fontes de rendimento economicamente viáveis e independentes de moeda fiduciária, permitindo a distribuição de retornos competitivos aos provedores de liquidez do protocolo.
Últimos desenvolvimentos: conclusão da integração com a Base, redução dos custos de transação e aumento da velocidade. Lançamento dos serviços de empréstimo de USR, USDC e wstUSR através da Euler Finance. Lançamento do pool de liquidez USR-USDC na Aerodrome. Ajuste dos pontos de rendimento do Spectra YT para 15 pontos diários. Início do programa Grants e confirmação dos primeiros 3 beneficiários. Reforço da competitividade no setor de Finanças Descentralizadas através de colaborações.
Babylon( não lançou moeda ): ( índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Um projeto que visa utilizar a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras blockchains de prova de participação. A ideia central é ativar ativos de Bitcoin ociosos através de um mecanismo de garantia sem confiança, resolvendo a contradição entre a busca dos detentores pela segurança dos ativos e a participação em projetos de alto retorno.
Últimos desenvolvimentos: os preços do mercado estão a flutuar drasticamente, mas o BTC mantém-se forte, os usuários estão otimistas quanto ao desenvolvimento futuro, mais opções de projetos de geração de rendimentos baseados em BTC. Através da colaboração com a Layeredge, aprofundando a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK, e estabelecendo uma parceria estratégica com a Sui para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO(LISTA)：(índice de recomendação：⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: projeto de staking líquido e stablecoin descentralizada baseado na cadeia BSC, que oferece aos usuários rendimento de staking de ativos criptográficos e serviços de empréstimo de stablecoin descentralizada LISUSD.
Últimos desenvolvimentos: lançamento das funcionalidades de Votação Gauge e Mercado de Subornos, permitindo que os detentores de veLISTA participem das decisões de emissão do pool de liquidez LISTA. Estabelecimento de parcerias estratégicas com 48Club_Official e defidotapp para explorar novas oportunidades no ecossistema BNBChain. Avanço da proposta LIP #012 para promover o PumpBTC como colateral inovador para integração. Distribuição de recompensas veLISTA de cerca de 230 mil dólares por semana e incentivos de juros compostos de alta APR, taxa de empréstimo competitiva de 5,25% para atrair usuários. Colaboração com FDLabsHQ para realizar uma atividade de inverno de 7.000 USDT, oferecendo oportunidades de airdrop de slisBNB e clisBNB para os detentores de BNBChain.
Em suma, os projetos com crescimento rápido do TVL desta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins ( piscina de metralhadora ).
Desempenho geral da pista
A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer: USDT aumentou de 145,1 mil milhões de dólares para 145,9 mil milhões de dólares, um aumento de 0,55%, e USDC aumentou de 41,5 mil milhões de dólares para 42,1 mil milhões de dólares, um aumento de 1,44%. Apesar da queda do mercado, tanto USDT quanto USDC cresceram, mostrando que todo o mercado ainda mantém um fluxo contínuo de entrada de capital.
Liquidez a aumentar gradualmente: A taxa de arbitragem sem risco do mercado tradicional continua a descer com a redução das taxas de juros, enquanto a taxa de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain aumenta devido à valorização dos ativos de criptomoeda. Retornar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação de fundos: O TVL dos projetos DeFi caiu de 54,1 bilhões de dólares na semana passada para 52,9 bilhões de dólares, marcando a primeira redução negativa em quase dois meses, com uma queda de 2,21%. A principal razão foi a grande queda do mercado esta semana, que resultou na liquidação forçada de vários contratos e empréstimos, levando à diminuição do TVL e rompendo a tendência de alta contínua dos últimos dois meses. Nas próximas duas semanas, deve-se prestar atenção às mudanças no TVL geral, seguindo a tendência de queda para ver se se mantém.
Análise Profunda
Fatores de aumento:
Os principais fatores impulsionadores desta ronda de alta podem ser resumidos nos seguintes caminhos de transmissão: o mercado entrou em um ciclo de alta, aumentando a demanda por liquidez, o que, por sua vez, impulsiona a elevação dos níveis de taxa de juros de empréstimo básico, ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem nos protocolos DeFi. Especificamente, observe:
Este mecanismo de condução reforça o suporte ao valor intrínseco do setor de Finanças Descentralizadas, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais:
O mercado tem estado em tendência de alta recentemente, com os investidores a seguir mais a taxa de rendimento e a alavancagem de empréstimos, ignorando o risco de queda. Esta semana, após o Federal Reserve ajustar as quatro reduções de taxas previstas para o próximo ano para apenas duas, o mercado caiu rapidamente, resultando na liquidação de contratos e ativos emprestados superiores a 1 bilhão de dólares, causando perdas aos investidores. Este risco de liquidação pode levar a liquidações em cadeia, resultando em uma redução adicional dos preços e na liquidação de mais ativos.
Desempenho em outras áreas
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas ( não incluem blockchains públicas com TVL menor )
| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2,02% | 219,18 | | Mantle | 0,75% | 489,23 |
Hyperliquid: A volatilidade intensa do mercado esta semana criou um bom ambiente para a negociação de contratos, com um grande número de usuários na blockchain a participar das transações, e o número de contratos não liquidadas ultrapassa 4,3 bilhões de dólares. Foram adicionadas várias funcionalidades de negociação alavancada para pares de moedas populares, suportando até 5x de alavancagem, atraindo assim um número considerável de usuários.
Bitcoin: Esta semana, após atingir um novo máximo na primeira metade da semana, o mercado caiu acentuadamente. O BTC teve uma queda relativamente pequena, pois os usuários compraram BTC para se protegerem, acreditando em uma valorização futura. Cada vez mais, os usuários optam por investir BTC em projetos BTCFi para obter ganhos adicionais, resultando em um aumento do TVL do Bitcoin.
BSC： Introduzir novos projetos como Seraph_global, SpaceIDProtocol e cococoinbsc no ecossistema, promover a integração de AI e Web3 no setor de jogos, apoiar o desenvolvimento de projetos Meme. Através do plano de LP Meme Heroes, fornecer 50.000 dólares em suporte de liquidez para os projetos CHEEMS e $HMC, lançar um plano diário de airdrop de Memecoin que inclui vários projetos, iniciar um concurso de Inovação Meme com um prêmio de 200.000 dólares.
AILayer: Esta semana, a atividade está focada na operação da comunidade e na colaboração ecológica: colaboração com a OrochiNetwork para realizar uma atividade de Giveaway; lançamento da atividade do ranking de Mini Apps para aumentar a participação dos usuários.