Os tokens de exchange podem recuperar a atenção? Análise do ciclo de tendências no mundo crypto e das tendências de investimento em projetos DeFi blue-chip.
Recentemente, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de desenvolvimento diversificada. A participação de mercado do Bitcoin caiu de 60% para 55%, e essa mudança sugere a chegada da temporada de altcoins. Vários pontos quentes surgiram no mercado: projetos de agentes de IA lideram a onda, com um certo protocolo atingindo uma capitalização de mercado de 300 milhões de dólares; um projeto de IA no ecossistema de uma certa blockchain alcançou uma capitalização de mercado de 1 bilhão de dólares; e um certo ecossistema de protocolo de liquidez viu o valor de sua moeda aumentar mais de 10 vezes. No nível dos produtos, o volume de contratos em aberto de algumas plataformas de exchange também atingiu um novo recorde, ultrapassando 4,3 bilhões de dólares. Até mesmo o setor de NFT, que foi uma vez negligenciado pelo mercado, voltou a ficar ativo, com vários projetos conhecidos emitindo moedas, impulsionando o aumento de preços dos projetos NFT blue-chip na Ethereum e Solana.
Embora esses focos estejam principalmente concentrados em projetos on-chain, os tokens de exchanges centralizadas não foram completamente esquecidos pelo mercado. Na verdade, há um fator potencial que não deve ser ignorado nesta rodada de bull market: as eleições nos Estados Unidos.
Se um candidato for eleito, isso pode trazer as criptomoedas ainda mais para o público. A melhoria do ambiente regulatório e o relaxamento das restrições podem facilitar a entrada de capital externo no mercado de criptomoedas. A contínua entrada líquida de fundos em ETFs de Bitcoin e Ethereum é uma prova dessa tendência. Vale a pena notar que um projeto financeiro relacionado a uma família política comprou uma quantidade significativa de Tokens relacionados a DeFi no último mês, incluindo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA e ONDO.
Então, como estão a desempenhar os Tokens que foram comprados? Quais são as características comuns entre eles? Que moedas conceituais potenciais vale a pena seguir? Vamos analisar juntos.
Perspectiva de Investimento
De acordo com dados públicos, a partir de 30 de novembro, um determinado projeto financeiro investiu um total de 44,75 milhões de dólares na compra de criptomoedas. Até 18 de dezembro, essas posições estavam todas em estado de lucro.
Curiosamente, ao contrário da preferência das instituições tradicionais por Bitcoin, a quantidade de ETH detida pelo projeto é muito superior à de Bitcoin, o que pode refletir as suas expectativas otimistas em relação à futura tendência de preços do Ethereum.
AAVE, como líder em empréstimos no mercado, ocupa a primeira posição em TVL, com um volume de depósitos próximo a 400 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico. Recentemente, o preço da moeda subiu 35% em uma semana. Além disso, este projeto financeiro está em discussão sobre uma possível colaboração com a AAVE.
LINK é um conhecido projeto de oráculo. No dia 14 de novembro, este projeto financeiro anunciou que adotaria um certo oráculo como padrão para dados on-chain e conectividade cross-chain, a fim de impulsionar a adoção em massa de DeFi.
O desenvolvimento da ENA está intimamente relacionado com este ciclo de alta do mercado. Como seus ganhos vêm da arbitragem entre o mercado à vista e o futuro, quanto mais otimista for o sentimento do mercado, maior será a taxa de financiamento do Ethereum, e mais ganhos o projeto poderá obter. Recentemente, seu TVL ultrapassou 6 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico. Eles também colaboraram com uma grande empresa de gestão de ativos para lançar uma stablecoin RWA baseada em rendimentos de títulos do governo.
ONDO é o projeto líder atual no setor de RWA. Após uma grande empresa de gestão de ativos anunciar o lançamento de um fundo cripto, a ONDO investiu mais de 95 milhões de dólares, tornando-se o maior detentor. Em termos de conformidade, autenticidade, dimensão do capital e reconhecimento de mercado, a ONDO se destaca no setor de RWA.
Vale a pena mencionar que COW também é visto como uma moeda do conceito relacionado, pois este projeto financeiro utilizou um determinado protocolo para a compra do Token mencionado.
Análise de potenciais investimentos
De acordo com a estratégia de investimento deste projeto financeiro, podemos inferir quais podem ser os próximos alvos de investimento que eles estão a seguir.
A preferência é por tokens que têm uma relação de colaboração com o projeto. Em segundo lugar, parece que eles valorizam mais um "modelo de negócio claro" e "rendimentos reais estáveis". AAVE, LINK, ENA, ONDO e outros têm uma clara definição de produto, uma vasta base de utilizadores e um modelo de rendimentos real. Isso indica que eles tendem a investir em protocolos que podem trazer valor a longo prazo, em vez de pura busca por tokens "novos" ou "conceituais".
Aqui estão alguns projetos que podem despertar o interesse deles:
LDO: Considerando a grande quantidade de holdings de ETH deste projeto financeiro, eles podem estar otimistas com o potencial a longo prazo do Ethereum. Com a maturação do mecanismo de staking do Ethereum e a possível introdução de taxas de staking de Ethereum por ETFs, um determinado protocolo de staking líquido pode se tornar a escolha preferida. Este protocolo é o maior protocolo de staking líquido no ecossistema Ethereum, com um TVL de até 37 bilhões de dólares, representando 30% do mercado de staking total do Ethereum.
Pendle: Focado no mercado de divisão de rendimento, permitindo que os usuários negociassem os direitos de rendimento futuros. Com o aumento das taxas de staking do Ethereum e os rendimentos de certos protocolos, a demanda pelo mercado de negociação de rendimentos aumentou, fazendo com que a Pendle se destacasse nesta corrida de alta. Recentemente, o TVL da Pendle ultrapassou 5 bilhões de dólares, e estabeleceu parcerias com vários protocolos DeFi principais.
UNI: Uma certa exchange descentralizada é a pioneira do DeFi Summer e é também a DEX mais utilizada pelos usuários atualmente. Embora a reação do mercado à sua recente solução de cross-chain tenha sido morna, isso não afeta a dependência dos usuários em relação aos seus produtos.
Resumo: Projetos de blue chip são preferidos
Em relação ao comportamento de compra em grande escala de criptomoedas por um determinado projeto financeiro, um analista de uma plataforma de análise de dados disse à mídia: "Esse comportamento de compra pode ter como objetivo obter mais confiança ou impulsionar o desenvolvimento do próprio projeto através da atenção gerada em torno desses ativos. Porque se esses ativos se saírem bem, o projeto financeiro também pode se beneficiar disso."
Este projeto financeiro está a investir ativamente em projetos blue chip, não só aumentando a confiança do mercado nas principais protocolos DeFi, mas também injetando mais capital institucional no mercado de criptomoedas. Este fluxo de capital estabilizou ainda mais o mercado, impulsionando os projetos principais para um maior valor de mercado e potencial de desenvolvimento.
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HashBandit
· 6h atrás
lmao outra temporada de alts... minhas máquinas de mineração ainda estão chorando na garagem desde 2018
Os tokens de exchange podem recuperar a atenção? Análise do ciclo de tendências no mundo crypto e das tendências de investimento em projetos DeFi blue-chip.
Mundo crypto热点轮动：exchange Token能否重获 seguir？
Recentemente, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de desenvolvimento diversificada. A participação de mercado do Bitcoin caiu de 60% para 55%, e essa mudança sugere a chegada da temporada de altcoins. Vários pontos quentes surgiram no mercado: projetos de agentes de IA lideram a onda, com um certo protocolo atingindo uma capitalização de mercado de 300 milhões de dólares; um projeto de IA no ecossistema de uma certa blockchain alcançou uma capitalização de mercado de 1 bilhão de dólares; e um certo ecossistema de protocolo de liquidez viu o valor de sua moeda aumentar mais de 10 vezes. No nível dos produtos, o volume de contratos em aberto de algumas plataformas de exchange também atingiu um novo recorde, ultrapassando 4,3 bilhões de dólares. Até mesmo o setor de NFT, que foi uma vez negligenciado pelo mercado, voltou a ficar ativo, com vários projetos conhecidos emitindo moedas, impulsionando o aumento de preços dos projetos NFT blue-chip na Ethereum e Solana.
Embora esses focos estejam principalmente concentrados em projetos on-chain, os tokens de exchanges centralizadas não foram completamente esquecidos pelo mercado. Na verdade, há um fator potencial que não deve ser ignorado nesta rodada de bull market: as eleições nos Estados Unidos.
Se um candidato for eleito, isso pode trazer as criptomoedas ainda mais para o público. A melhoria do ambiente regulatório e o relaxamento das restrições podem facilitar a entrada de capital externo no mercado de criptomoedas. A contínua entrada líquida de fundos em ETFs de Bitcoin e Ethereum é uma prova dessa tendência. Vale a pena notar que um projeto financeiro relacionado a uma família política comprou uma quantidade significativa de Tokens relacionados a DeFi no último mês, incluindo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA e ONDO.
Então, como estão a desempenhar os Tokens que foram comprados? Quais são as características comuns entre eles? Que moedas conceituais potenciais vale a pena seguir? Vamos analisar juntos.
Perspectiva de Investimento
De acordo com dados públicos, a partir de 30 de novembro, um determinado projeto financeiro investiu um total de 44,75 milhões de dólares na compra de criptomoedas. Até 18 de dezembro, essas posições estavam todas em estado de lucro.
Curiosamente, ao contrário da preferência das instituições tradicionais por Bitcoin, a quantidade de ETH detida pelo projeto é muito superior à de Bitcoin, o que pode refletir as suas expectativas otimistas em relação à futura tendência de preços do Ethereum.
AAVE, como líder em empréstimos no mercado, ocupa a primeira posição em TVL, com um volume de depósitos próximo a 400 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico. Recentemente, o preço da moeda subiu 35% em uma semana. Além disso, este projeto financeiro está em discussão sobre uma possível colaboração com a AAVE.
LINK é um conhecido projeto de oráculo. No dia 14 de novembro, este projeto financeiro anunciou que adotaria um certo oráculo como padrão para dados on-chain e conectividade cross-chain, a fim de impulsionar a adoção em massa de DeFi.
O desenvolvimento da ENA está intimamente relacionado com este ciclo de alta do mercado. Como seus ganhos vêm da arbitragem entre o mercado à vista e o futuro, quanto mais otimista for o sentimento do mercado, maior será a taxa de financiamento do Ethereum, e mais ganhos o projeto poderá obter. Recentemente, seu TVL ultrapassou 6 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico. Eles também colaboraram com uma grande empresa de gestão de ativos para lançar uma stablecoin RWA baseada em rendimentos de títulos do governo.
ONDO é o projeto líder atual no setor de RWA. Após uma grande empresa de gestão de ativos anunciar o lançamento de um fundo cripto, a ONDO investiu mais de 95 milhões de dólares, tornando-se o maior detentor. Em termos de conformidade, autenticidade, dimensão do capital e reconhecimento de mercado, a ONDO se destaca no setor de RWA.
Vale a pena mencionar que COW também é visto como uma moeda do conceito relacionado, pois este projeto financeiro utilizou um determinado protocolo para a compra do Token mencionado.
Análise de potenciais investimentos
De acordo com a estratégia de investimento deste projeto financeiro, podemos inferir quais podem ser os próximos alvos de investimento que eles estão a seguir.
A preferência é por tokens que têm uma relação de colaboração com o projeto. Em segundo lugar, parece que eles valorizam mais um "modelo de negócio claro" e "rendimentos reais estáveis". AAVE, LINK, ENA, ONDO e outros têm uma clara definição de produto, uma vasta base de utilizadores e um modelo de rendimentos real. Isso indica que eles tendem a investir em protocolos que podem trazer valor a longo prazo, em vez de pura busca por tokens "novos" ou "conceituais".
Aqui estão alguns projetos que podem despertar o interesse deles:
LDO: Considerando a grande quantidade de holdings de ETH deste projeto financeiro, eles podem estar otimistas com o potencial a longo prazo do Ethereum. Com a maturação do mecanismo de staking do Ethereum e a possível introdução de taxas de staking de Ethereum por ETFs, um determinado protocolo de staking líquido pode se tornar a escolha preferida. Este protocolo é o maior protocolo de staking líquido no ecossistema Ethereum, com um TVL de até 37 bilhões de dólares, representando 30% do mercado de staking total do Ethereum.
Pendle: Focado no mercado de divisão de rendimento, permitindo que os usuários negociassem os direitos de rendimento futuros. Com o aumento das taxas de staking do Ethereum e os rendimentos de certos protocolos, a demanda pelo mercado de negociação de rendimentos aumentou, fazendo com que a Pendle se destacasse nesta corrida de alta. Recentemente, o TVL da Pendle ultrapassou 5 bilhões de dólares, e estabeleceu parcerias com vários protocolos DeFi principais.
UNI: Uma certa exchange descentralizada é a pioneira do DeFi Summer e é também a DEX mais utilizada pelos usuários atualmente. Embora a reação do mercado à sua recente solução de cross-chain tenha sido morna, isso não afeta a dependência dos usuários em relação aos seus produtos.
Resumo: Projetos de blue chip são preferidos
Em relação ao comportamento de compra em grande escala de criptomoedas por um determinado projeto financeiro, um analista de uma plataforma de análise de dados disse à mídia: "Esse comportamento de compra pode ter como objetivo obter mais confiança ou impulsionar o desenvolvimento do próprio projeto através da atenção gerada em torno desses ativos. Porque se esses ativos se saírem bem, o projeto financeiro também pode se beneficiar disso."
Este projeto financeiro está a investir ativamente em projetos blue chip, não só aumentando a confiança do mercado nas principais protocolos DeFi, mas também injetando mais capital institucional no mercado de criptomoedas. Este fluxo de capital estabilizou ainda mais o mercado, impulsionando os projetos principais para um maior valor de mercado e potencial de desenvolvimento.