JLP e Neutral: ativos de qualidade e estratégias de nível institucional no mundo da encriptação
No campo das encriptações, encontrar ativos de alta qualidade é o primeiro passo crucial para obter retornos. JLP (Token de Fornecedor de Liquidez Perpétua Jupiter) é, sem dúvida, um dos melhores. Desde o seu lançamento, o JLP alcançou uma valorização de 300% em um ano, com uma máxima de recuo de apenas 30%, ocorrendo nos três meses seguintes. Este desempenho excepcional, juntamente com um volume de fundos superior a 1 bilião de dólares, torna o JLP um ativo de investimento muito procurado no mercado.
O modelo de lucro da JLP vem principalmente de duas fontes: os ganhos como contraparte em negociações de contratos e a participação de 75% nas taxas de transação dos contratos perpétuos Jupiter. Isso faz com que a taxa de retorno anualizada da JLP se mantenha acima de 30% a longo prazo, às vezes até ultrapassando 50%. A JLP é composta por 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC, mantendo a exposição ao risco de ativos encriptação enquanto oferece aos investidores uma certa diversificação de risco.
No entanto, o JLP não é completamente isento de riscos. Os seus riscos potenciais vêm principalmente de duas fontes: lucros de curto prazo para os traders de contratos em condições de mercado extremas, e a fraqueza do preço dos ativos encriptação a longo prazo. Para evitar esses riscos, surgiram algumas estratégias de nível institucional.
Um fundo de hedge de estratégia em cadeia de nível institucional oferece uma solução inovadora na Solana: os investidores depositam USDC, trocam-no por JLP, e em seguida, colateralizam JLP em um protocolo de empréstimo para pegar emprestado USDC e trocar de volta por JLP. Ao mesmo tempo, fazem short de JLP correspondente ao ativo criptográfico através de contratos perpétuos, alcançando assim neutralidade de risco. Esta estratégia já atraiu mais de 12 milhões de dólares em valor total bloqueado, com um rendimento anualizado superior a 15% e uma máxima queda controlada em menos de 2%.
Embora esta estratégia pareça simples, os investidores comuns podem enfrentar vários desafios ao executá-la por conta própria. A venda a descoberto e a cobertura apresentam riscos de liquidação e riscos de taxas de financiamento anômalas, e a parte do empréstimo também pode resultar em perdas devido à inversão de taxas de juros a longo prazo. Em comparação, os fundos de hedge de nível institucional têm equipes de monitoramento 24 horas, vasta experiência em gestão de riscos e planos de contingência, permitindo-lhes controlar melhor os riscos.
Atualmente, já surgiram algumas casas de hedge on-chain que oferecem serviços semelhantes no mercado. Elas não apenas oferecem retornos estratégicos, mas algumas também possuem sistemas de pontos, com a expectativa de emissão de tokens, proporcionando aos investidores oportunidades adicionais de lucro.
No geral, os investidores que buscam rendimentos estáveis no mercado de encriptação podem considerar este tipo de estratégia institucional. Elas oferecem retornos significativos ao mesmo tempo que garantem uma proteção mais profissional para os fundos dos investidores. No entanto, cada investidor deve avaliar cuidadosamente se deve participar deste tipo de estratégia, com base na sua capacidade de suportar riscos e nos seus objetivos de investimento.
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MiningDisasterSurvivor
· 12h atrás
30% de retorno? Afinal, é mais um esquema de investimento. Cuidado para não cair na armadilha, a luna também dizia isso na época.
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ForkLibertarian
· 12h atrás
Só cinquenta por cento de APY? Jogar tão conservador.
JLP nova estratégia: como os fundos de hedge de nível institucional conseguem realizar 15% de retorno anualizado
JLP e Neutral: ativos de qualidade e estratégias de nível institucional no mundo da encriptação
No campo das encriptações, encontrar ativos de alta qualidade é o primeiro passo crucial para obter retornos. JLP (Token de Fornecedor de Liquidez Perpétua Jupiter) é, sem dúvida, um dos melhores. Desde o seu lançamento, o JLP alcançou uma valorização de 300% em um ano, com uma máxima de recuo de apenas 30%, ocorrendo nos três meses seguintes. Este desempenho excepcional, juntamente com um volume de fundos superior a 1 bilião de dólares, torna o JLP um ativo de investimento muito procurado no mercado.
O modelo de lucro da JLP vem principalmente de duas fontes: os ganhos como contraparte em negociações de contratos e a participação de 75% nas taxas de transação dos contratos perpétuos Jupiter. Isso faz com que a taxa de retorno anualizada da JLP se mantenha acima de 30% a longo prazo, às vezes até ultrapassando 50%. A JLP é composta por 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC, mantendo a exposição ao risco de ativos encriptação enquanto oferece aos investidores uma certa diversificação de risco.
No entanto, o JLP não é completamente isento de riscos. Os seus riscos potenciais vêm principalmente de duas fontes: lucros de curto prazo para os traders de contratos em condições de mercado extremas, e a fraqueza do preço dos ativos encriptação a longo prazo. Para evitar esses riscos, surgiram algumas estratégias de nível institucional.
Um fundo de hedge de estratégia em cadeia de nível institucional oferece uma solução inovadora na Solana: os investidores depositam USDC, trocam-no por JLP, e em seguida, colateralizam JLP em um protocolo de empréstimo para pegar emprestado USDC e trocar de volta por JLP. Ao mesmo tempo, fazem short de JLP correspondente ao ativo criptográfico através de contratos perpétuos, alcançando assim neutralidade de risco. Esta estratégia já atraiu mais de 12 milhões de dólares em valor total bloqueado, com um rendimento anualizado superior a 15% e uma máxima queda controlada em menos de 2%.
Embora esta estratégia pareça simples, os investidores comuns podem enfrentar vários desafios ao executá-la por conta própria. A venda a descoberto e a cobertura apresentam riscos de liquidação e riscos de taxas de financiamento anômalas, e a parte do empréstimo também pode resultar em perdas devido à inversão de taxas de juros a longo prazo. Em comparação, os fundos de hedge de nível institucional têm equipes de monitoramento 24 horas, vasta experiência em gestão de riscos e planos de contingência, permitindo-lhes controlar melhor os riscos.
Atualmente, já surgiram algumas casas de hedge on-chain que oferecem serviços semelhantes no mercado. Elas não apenas oferecem retornos estratégicos, mas algumas também possuem sistemas de pontos, com a expectativa de emissão de tokens, proporcionando aos investidores oportunidades adicionais de lucro.
No geral, os investidores que buscam rendimentos estáveis no mercado de encriptação podem considerar este tipo de estratégia institucional. Elas oferecem retornos significativos ao mesmo tempo que garantem uma proteção mais profissional para os fundos dos investidores. No entanto, cada investidor deve avaliar cuidadosamente se deve participar deste tipo de estratégia, com base na sua capacidade de suportar riscos e nos seus objetivos de investimento.