Hoje em observação: vamos falar detalhadamente sobre qual é a Informação favorável desta onda do 401k... Quanto tempo levará para entrar em vigor, quando é que os fundos poderão embarcar...
Ok.. A maldição das 11.58 continua como esperado.. Gritei o dia todo e não consegui, mas no final da noite consegui e me cortaram o stop loss.. Hoje há bastante para conversar..
Primeiro, falando do macro, já sabemos de duas notícias, uma é que o velho Trump assinou a ordem executiva que permite que os planos de aposentadoria 401k entrem no mercado de criptomoedas.. Neste aspecto, o mercado já interpretou como uma Informação favorável. Acredita-se que seja um evento semelhante ao ETF.. No futuro, uma parte de trilhões de dólares dos 401k pode entrar no círculo das criptomoedas... A outra é que depois foi nomeado um conselheiro temporário do Federal Reserve..
Quando assinei a ordem executiva ontem, na verdade não estava tão sensível... Já mencionei essa questão no mês passado, na altura era uma intenção. Quando a intenção foi anunciada, a reação do mercado foi relativamente morna, lembro que foi apenas algumas centenas de pontos, na faixa de 1000 pontos... Portanto, quando ontem saiu a primeira notícia sobre a assinatura da ordem executiva do 401k, minha primeira reação foi... Vale realmente uma reação tão grande? Isso não é uma notícia antiga já... Então, quando sob a estimulação dessa informação favorável, o preço chegou a 11.58w, ainda assim, foi normal entrar em uma posição alta... Claro, a reação do mercado prova que subestimei o impacto desta onda.. (Claro que também deve haver razões relacionadas com a liquidação de posições vendidas de Ethereum.. falaremos sobre isso depois)
Uma vez que é assim, fui aprofundar um pouco mais sobre o que é exatamente o que o velho Trump assinou desta vez e qual será o impacto no futuro... Quanto tempo levará para que esses fundos entrem...
1. O que é 401(k)? Este é um plano de poupança para a aposentadoria do velho Mei... Basicamente, é descontar uma parte do salário todos os meses e colocá-la na conta 401k, e o empregador também irá igualar uma parte... Por exemplo, se você guardar 5%, a empresa também guardará 5%. A parte que é guardada é isenta de impostos. O dinheiro depositado geralmente não pode ser retirado antes dos 60 anos, e retirar antecipadamente implica uma multa. No entanto, esse montante pode ser utilizado para investir. Normalmente, é um conjunto de fundos oferecido pelo provedor de conta 401k, que geralmente inclui alguns fundos de ações, fundos de obrigações, etc.. Pode-se dizer que esta é uma das três principais fontes de rendimento da velha Mei na reforma.
2. Agora 401(k) pode investir em criptomoeda? Por exemplo, ETFs como o IBIT.. Teoricamente é possível. Desde que seja um ETF registrado na SEC, está tudo bem (IBIT é um). No entanto, a grande maioria dos fornecedores não inclui ETFs do setor de criptomoedas nas suas cestas de fundos de investimento. Devido à alta volatilidade, temem que os funcionários façam investimentos imprudentes que resultem em perdas e depois processem o empregador ou o fornecedor do plano. Portanto, a maioria dos empregadores tende a oferecer uma variedade de fundos de crescimento sólido, permitindo que as pensões dos funcionários cresçam de forma estável e evitando problemas posteriores. Atualmente, apenas uma pequena quantidade de 401k oferece planos personalizados que permitem investir em IBIT.
3. O que a ordem executiva de ontem do velho Trump assinou? O principal núcleo é a exigência (note-se que é uma exigência) de eliminar as restrições do 401k sobre outros ativos alternativos, mencionando também os ativos digitais.. O principal é solicitar ao Departamento do Trabalho (DOL) que reavalie a responsabilidade legal desses ativos alternativos. Solicitar que instituições como a SEC colaborem, permitindo que os indivíduos adquiram ativos alternativos mais facilmente em seus 401K (em outras palavras, incluir itens como IBIT em cestas de investimento convencionais).
4. Por que é interpretado como uma grande Informação favorável? Atualmente, o tamanho do 401k é de cerca de 7 trilhões de dólares.. Mesmo que seja alocado 1%, isso representa uma compra potencial de 700 bilhões.. Já há analistas que preveem que pode haver uma entrada de 5-10% de fundos.. Além disso, os fundos do 401k estão basicamente investidos a longo prazo, por isso, equivale a comprar e deixar em custódia... Não há risco de venda. Portanto, isso será interpretado como um evento semelhante a um ETF.
5. Quanto tempo para entrar em vigor? Deve-se notar que eu enfatizei anteriormente que este decreto é apenas um processo de "exigência"... Ele exigiu que as várias agências reguladoras alterassem as regras.. Para ser implementado de forma concreta, ainda é necessário passar por uma série de processos.. Por exemplo, o Departamento do Trabalho, a SEC, o Tesouro, etc. precisam estudar e revisar as regras relevantes. Assim que as regras estiverem definidas, os diferentes provedores de 401k poderão ajustar a cesta de fundos disponíveis para investimento. Só então é que os fundos 401k entrarão em ETFs semelhantes ao ibit. Este processo pode levar de 6 a 12 meses.. É necessário passar por todo o processo do ETF daquele ano... Mas se conseguir avançar sem problemas, pode realmente ser uma tendência de Informação favorável a longo prazo.
Então.. na verdade, isso é mais uma Informação favorável emocional.. ainda há um longo processo até a concretização..
Revisando ontem, meu próprio plano era de alta, embarque nas duas ondas de 11.58 e 11.64.. O ponto de saída estava em 11.68 e 11.71, onde fiquei um pouco indeciso.. 11.68 principalmente porque nesta onda a liquidez de venda acima de 11.60 já havia sido liquidada perto de 11.68, existindo uma área de vazio.. 11.71 principalmente porque queria aproveitar mais uma vez a resistência do nível inteiro de 11.70... No final, escolhi 11.71.. Na verdade, após a divulgação das notícias de ontem, realmente chegamos à resistência de 11,68... Depois de limpar a liquidez, parou... Quando subiu rapidamente para 11,56, fiquei em dúvida por um momento, mas acabei escolhendo reduzir metade da posição no preço de custo. Porque a recuperação foi muito rápida, achei que poderia haver um risco de alta, então decidi reduzir metade do risco. A razão pela qual não reduzi tudo foi porque ainda queria acreditar que essa onda era apenas uma questão emocional, e que por volta de 11,68 seria suficiente, ainda queria arriscar um pouco. Mas não se esperava de forma alguma que, à meia-noite, houvesse mais uma onda de nomeação de um novo diretor temporário da Reserva Federal, o que equivale a mais uma pessoa que o velho Trump colocou na Reserva Federal... O mercado teve outra informação favorável... Isso acabou causando perdas na outra metade da posição... Não há como evitar.
Já que está envolvido, vamos assistir... Ontem, embora eu tenha perdido uma pequena quantia nesta onda, para alguns gigantes que estão com grandes posições vendidas, pode-se dizer que a perda foi significativa.... 1） Primeiro foi o "Irmão dos Bastidores" que foi mencionado há alguns dias. Antes, ele também estava em posição de venda tanto no Bitcoin quanto no Ethereum... Há dois dias, quando o Ethereum subiu, ele liquidou suas posições em Ethereum... Ontem, ele também liquidou completamente sua posição em Bitcoin... Agora a conta do HL já está zerada... A conta passou de um lucro flutuante de 690W no dia 3 de agosto para uma perda real de 658W até a noite passada, voltando a zero.. A conta HL dele teve uma perda total de 2880W desde junho até agora.. Naquela época, ele fez lucros aproveitando uma grande oscilação usando alavancagem extrema, mas também perdeu tudo jogando com essa alavancagem extrema durante a volatilidade.. Lucros e perdas vêm da mesma fonte.. Após o HL zerar, ele tirou 47W de margem e foi para outra exchange na cadeia para vender Ethereum a descoberto, e o resultado foi novamente zero.... Realmente trágico. Sinto que já estou sem energia....
2） Outro é o velho que ficou com 7W etéreos... Antes, conseguiu sobreviver aumentando constantemente a margem... Mas ontem, não conseguiu aguentar essa onda e foi forçado a liquidar até ficar com apenas 2.8W etéreos em posições vendidas... Agora ainda está a tentar aguentar à força com a margem. A conta dele também passou de um lucro flutuante de 1400W no dia 3 de agosto para uma perda real de mais de 500W e uma perda flutuante de 600W... Até a curva PnL inteira é bastante semelhante à do irmão de dentro acima... O estilo de operação também é semelhante... O resultado também é semelhante...
3） Desta vez fizemos certo, que é aquele "4 milhões de irmãos" anterior.. Após o anterior reinício, ele ontem transferiu 460W para abrir novas posições longas em Bitcoin e Ethereum.. Aproveitou esta onda de 401k, agora uma flutuação de lucro de 300W.... Começou sua lenta recuperação de capital...
A melancia acabou, vamos dar uma olhada no mercado de hoje....
Do ponto de vista das ordens... na verdade, ontem foi de 11.50w para 11.75w... no mercado à vista, foram utilizados apenas mais de 780 CVD... na verdade, a compra não é muito forte... mas, mesmo com a compra não forte, o preço subiu 2500 pontos... na verdade, a razão ainda é a que foi mencionada anteriormente, o livro de ordens perto de 11.50 está muito fino... basicamente não há ordens pendentes. Portanto, uma compra não muito grande impulsionou o preço... e a primeira pequena ordem pendente no mercado à vista está em 11.77w, onde há menos de 100 ordens pendentes... mas conseguiu bloquear o preço em 3 tentativas... isso indica ainda mais que, na verdade, nesta onda de alta, a compra de grandes moedas não é muito forte... (nem mesmo ordens de venda com menos de 100 conseguem ser absorvidas)
Da mesma forma, a partir de agora até 11,2w os ordens de compra não são muito fortes.. Se alguma coisa acontecer, uma queda de 3-4000 pontos pode ser feita com 1000-2000 ordens de venda a preço de mercado...
Então, a posição do meio ainda é bastante difícil de fazer... Pequenos fundos impulsionam grandes flutuações. Este 11.78w na verdade já foi visto ontem, mas 1 não quero colocar a perda em 2000 pontos, 2 também não tenho certeza se esta pressão de menos de 100 consegue suportar esta onda de compras.. Então ainda coloquei 11.71 na zona de liquidação.
Hoje, na minha linha de pensamento, originalmente mencionei uma ideia de compra agressiva no grupo, que estava na faixa entre 11.63~11.60. Eu coloquei uma ordem em 11.62. Aqui é a zona de alta liquidez de ontem + um fundo anterior. Senti que haveria um pequeno rebound até o pico de 11.68. Mas não consegui pegar, 11.63 foi rápido e subiu. Então, vamos deixar isso de lado.
Se continuar a descer, a entrada baixa agressiva deve ser observada na faixa de 11.58~11.60... 11.60 ainda é o suporte anterior da mínima anterior + 11.58, que era o bloco breaker (pressão a virar suporte). Haverá uma onda anterior onde quem entrou a vazio em 11.58~11.60 sem perdas pode sair nas proximidades do preço de custo (fechar a posição longa é comprar, é o ponto de recuperação). Abaixo de 11.56, sair na mínima anterior de picos. Mais abaixo, perto de 11.52, aqui também é a zona de resistência do bloco quebrado que foi testada várias vezes anteriormente + a área de negociação intensa de quarta-feira...
Se falarmos de altos, a resistência está perto de 11.73, aqui está o nível de abertura em queda de hoje + o nível de pressão de ordens acima.. Pode ser mais seguro observar a situação dessas duas ondas de ordens entre 11.77~11.80 depois de entrar.. Entrar perto de 11.77~11.80.. Se passar de 11.80 e a ordem for consumida sem voltar, fugir..
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Hoje em observação: vamos falar detalhadamente sobre qual é a Informação favorável desta onda do 401k... Quanto tempo levará para entrar em vigor, quando é que os fundos poderão embarcar...
Ok.. A maldição das 11.58 continua como esperado.. Gritei o dia todo e não consegui, mas no final da noite consegui e me cortaram o stop loss.. Hoje há bastante para conversar..
Primeiro, falando do macro, já sabemos de duas notícias, uma é que o velho Trump assinou a ordem executiva que permite que os planos de aposentadoria 401k entrem no mercado de criptomoedas.. Neste aspecto, o mercado já interpretou como uma Informação favorável. Acredita-se que seja um evento semelhante ao ETF.. No futuro, uma parte de trilhões de dólares dos 401k pode entrar no círculo das criptomoedas... A outra é que depois foi nomeado um conselheiro temporário do Federal Reserve..
Quando assinei a ordem executiva ontem, na verdade não estava tão sensível... Já mencionei essa questão no mês passado, na altura era uma intenção. Quando a intenção foi anunciada, a reação do mercado foi relativamente morna, lembro que foi apenas algumas centenas de pontos, na faixa de 1000 pontos... Portanto, quando ontem saiu a primeira notícia sobre a assinatura da ordem executiva do 401k, minha primeira reação foi... Vale realmente uma reação tão grande? Isso não é uma notícia antiga já...
Então, quando sob a estimulação dessa informação favorável, o preço chegou a 11.58w, ainda assim, foi normal entrar em uma posição alta...
Claro, a reação do mercado prova que subestimei o impacto desta onda.. (Claro que também deve haver razões relacionadas com a liquidação de posições vendidas de Ethereum.. falaremos sobre isso depois)
Uma vez que é assim, fui aprofundar um pouco mais sobre o que é exatamente o que o velho Trump assinou desta vez e qual será o impacto no futuro... Quanto tempo levará para que esses fundos entrem...
1. O que é 401(k)?
Este é um plano de poupança para a aposentadoria do velho Mei... Basicamente, é descontar uma parte do salário todos os meses e colocá-la na conta 401k, e o empregador também irá igualar uma parte... Por exemplo, se você guardar 5%, a empresa também guardará 5%. A parte que é guardada é isenta de impostos.
O dinheiro depositado geralmente não pode ser retirado antes dos 60 anos, e retirar antecipadamente implica uma multa. No entanto, esse montante pode ser utilizado para investir. Normalmente, é um conjunto de fundos oferecido pelo provedor de conta 401k, que geralmente inclui alguns fundos de ações, fundos de obrigações, etc..
Pode-se dizer que esta é uma das três principais fontes de rendimento da velha Mei na reforma.
2. Agora 401(k) pode investir em criptomoeda? Por exemplo, ETFs como o IBIT..
Teoricamente é possível. Desde que seja um ETF registrado na SEC, está tudo bem (IBIT é um).
No entanto, a grande maioria dos fornecedores não inclui ETFs do setor de criptomoedas nas suas cestas de fundos de investimento. Devido à alta volatilidade, temem que os funcionários façam investimentos imprudentes que resultem em perdas e depois processem o empregador ou o fornecedor do plano. Portanto, a maioria dos empregadores tende a oferecer uma variedade de fundos de crescimento sólido, permitindo que as pensões dos funcionários cresçam de forma estável e evitando problemas posteriores.
Atualmente, apenas uma pequena quantidade de 401k oferece planos personalizados que permitem investir em IBIT.
3. O que a ordem executiva de ontem do velho Trump assinou?
O principal núcleo é a exigência (note-se que é uma exigência) de eliminar as restrições do 401k sobre outros ativos alternativos, mencionando também os ativos digitais..
O principal é solicitar ao Departamento do Trabalho (DOL) que reavalie a responsabilidade legal desses ativos alternativos. Solicitar que instituições como a SEC colaborem, permitindo que os indivíduos adquiram ativos alternativos mais facilmente em seus 401K (em outras palavras, incluir itens como IBIT em cestas de investimento convencionais).
4. Por que é interpretado como uma grande Informação favorável?
Atualmente, o tamanho do 401k é de cerca de 7 trilhões de dólares.. Mesmo que seja alocado 1%, isso representa uma compra potencial de 700 bilhões.. Já há analistas que preveem que pode haver uma entrada de 5-10% de fundos..
Além disso, os fundos do 401k estão basicamente investidos a longo prazo, por isso, equivale a comprar e deixar em custódia... Não há risco de venda.
Portanto, isso será interpretado como um evento semelhante a um ETF.
5. Quanto tempo para entrar em vigor?
Deve-se notar que eu enfatizei anteriormente que este decreto é apenas um processo de "exigência"... Ele exigiu que as várias agências reguladoras alterassem as regras..
Para ser implementado de forma concreta, ainda é necessário passar por uma série de processos..
Por exemplo, o Departamento do Trabalho, a SEC, o Tesouro, etc. precisam estudar e revisar as regras relevantes. Assim que as regras estiverem definidas, os diferentes provedores de 401k poderão ajustar a cesta de fundos disponíveis para investimento.
Só então é que os fundos 401k entrarão em ETFs semelhantes ao ibit.
Este processo pode levar de 6 a 12 meses.. É necessário passar por todo o processo do ETF daquele ano... Mas se conseguir avançar sem problemas, pode realmente ser uma tendência de Informação favorável a longo prazo.
Então.. na verdade, isso é mais uma Informação favorável emocional.. ainda há um longo processo até a concretização..
Revisando ontem, meu próprio plano era de alta, embarque nas duas ondas de 11.58 e 11.64.. O ponto de saída estava em 11.68 e 11.71, onde fiquei um pouco indeciso.. 11.68 principalmente porque nesta onda a liquidez de venda acima de 11.60 já havia sido liquidada perto de 11.68, existindo uma área de vazio.. 11.71 principalmente porque queria aproveitar mais uma vez a resistência do nível inteiro de 11.70... No final, escolhi 11.71..
Na verdade, após a divulgação das notícias de ontem, realmente chegamos à resistência de 11,68... Depois de limpar a liquidez, parou... Quando subiu rapidamente para 11,56, fiquei em dúvida por um momento, mas acabei escolhendo reduzir metade da posição no preço de custo. Porque a recuperação foi muito rápida, achei que poderia haver um risco de alta, então decidi reduzir metade do risco. A razão pela qual não reduzi tudo foi porque ainda queria acreditar que essa onda era apenas uma questão emocional, e que por volta de 11,68 seria suficiente, ainda queria arriscar um pouco.
Mas não se esperava de forma alguma que, à meia-noite, houvesse mais uma onda de nomeação de um novo diretor temporário da Reserva Federal, o que equivale a mais uma pessoa que o velho Trump colocou na Reserva Federal... O mercado teve outra informação favorável... Isso acabou causando perdas na outra metade da posição... Não há como evitar.
Já que está envolvido, vamos assistir...
Ontem, embora eu tenha perdido uma pequena quantia nesta onda, para alguns gigantes que estão com grandes posições vendidas, pode-se dizer que a perda foi significativa....
1） Primeiro foi o "Irmão dos Bastidores" que foi mencionado há alguns dias. Antes, ele também estava em posição de venda tanto no Bitcoin quanto no Ethereum... Há dois dias, quando o Ethereum subiu, ele liquidou suas posições em Ethereum... Ontem, ele também liquidou completamente sua posição em Bitcoin... Agora a conta do HL já está zerada...
A conta passou de um lucro flutuante de 690W no dia 3 de agosto para uma perda real de 658W até a noite passada, voltando a zero..
A conta HL dele teve uma perda total de 2880W desde junho até agora.. Naquela época, ele fez lucros aproveitando uma grande oscilação usando alavancagem extrema, mas também perdeu tudo jogando com essa alavancagem extrema durante a volatilidade.. Lucros e perdas vêm da mesma fonte..
Após o HL zerar, ele tirou 47W de margem e foi para outra exchange na cadeia para vender Ethereum a descoberto, e o resultado foi novamente zero.... Realmente trágico.
Sinto que já estou sem energia....
2） Outro é o velho que ficou com 7W etéreos... Antes, conseguiu sobreviver aumentando constantemente a margem... Mas ontem, não conseguiu aguentar essa onda e foi forçado a liquidar até ficar com apenas 2.8W etéreos em posições vendidas... Agora ainda está a tentar aguentar à força com a margem.
A conta dele também passou de um lucro flutuante de 1400W no dia 3 de agosto para uma perda real de mais de 500W e uma perda flutuante de 600W... Até a curva PnL inteira é bastante semelhante à do irmão de dentro acima... O estilo de operação também é semelhante... O resultado também é semelhante...
3） Desta vez fizemos certo, que é aquele "4 milhões de irmãos" anterior..
Após o anterior reinício, ele ontem transferiu 460W para abrir novas posições longas em Bitcoin e Ethereum.. Aproveitou esta onda de 401k, agora uma flutuação de lucro de 300W.... Começou sua lenta recuperação de capital...
A melancia acabou, vamos dar uma olhada no mercado de hoje....
Do ponto de vista das ordens... na verdade, ontem foi de 11.50w para 11.75w... no mercado à vista, foram utilizados apenas mais de 780 CVD... na verdade, a compra não é muito forte... mas, mesmo com a compra não forte, o preço subiu 2500 pontos... na verdade, a razão ainda é a que foi mencionada anteriormente, o livro de ordens perto de 11.50 está muito fino... basicamente não há ordens pendentes. Portanto, uma compra não muito grande impulsionou o preço... e a primeira pequena ordem pendente no mercado à vista está em 11.77w, onde há menos de 100 ordens pendentes... mas conseguiu bloquear o preço em 3 tentativas... isso indica ainda mais que, na verdade, nesta onda de alta, a compra de grandes moedas não é muito forte... (nem mesmo ordens de venda com menos de 100 conseguem ser absorvidas)
Da mesma forma, a partir de agora até 11,2w os ordens de compra não são muito fortes.. Se alguma coisa acontecer, uma queda de 3-4000 pontos pode ser feita com 1000-2000 ordens de venda a preço de mercado...
Então, a posição do meio ainda é bastante difícil de fazer... Pequenos fundos impulsionam grandes flutuações.
Este 11.78w na verdade já foi visto ontem, mas 1 não quero colocar a perda em 2000 pontos, 2 também não tenho certeza se esta pressão de menos de 100 consegue suportar esta onda de compras.. Então ainda coloquei 11.71 na zona de liquidação.
Hoje, na minha linha de pensamento, originalmente mencionei uma ideia de compra agressiva no grupo, que estava na faixa entre 11.63~11.60. Eu coloquei uma ordem em 11.62. Aqui é a zona de alta liquidez de ontem + um fundo anterior. Senti que haveria um pequeno rebound até o pico de 11.68. Mas não consegui pegar, 11.63 foi rápido e subiu. Então, vamos deixar isso de lado.
Se continuar a descer, a entrada baixa agressiva deve ser observada na faixa de 11.58~11.60... 11.60 ainda é o suporte anterior da mínima anterior + 11.58, que era o bloco breaker (pressão a virar suporte). Haverá uma onda anterior onde quem entrou a vazio em 11.58~11.60 sem perdas pode sair nas proximidades do preço de custo (fechar a posição longa é comprar, é o ponto de recuperação). Abaixo de 11.56, sair na mínima anterior de picos.
Mais abaixo, perto de 11.52, aqui também é a zona de resistência do bloco quebrado que foi testada várias vezes anteriormente + a área de negociação intensa de quarta-feira...
Se falarmos de altos, a resistência está perto de 11.73, aqui está o nível de abertura em queda de hoje + o nível de pressão de ordens acima..
Pode ser mais seguro observar a situação dessas duas ondas de ordens entre 11.77~11.80 depois de entrar.. Entrar perto de 11.77~11.80.. Se passar de 11.80 e a ordem for consumida sem voltar, fugir..