Baleia estratégia de negociação revelada: manter-se no mainstream, shorting altcoin
No mercado de criptomoedas em constante mudança, o movimento de grandes investidores sempre foi um indicador importante das tendências do mercado. Através de uma análise aprofundada dos dados mais recentes dos rankings de uma bolsa de derivativos, conseguimos vislumbrar o verdadeiro fluxo de "fundos inteligentes". Até 30 de julho, as Baleias no ranking dessa bolsa abriram posições no valor de 4,6 bilhões de dólares, com os longs dominando com 3 bilhões de dólares. No entanto, por trás desses dados gerais aparentemente otimistas, esconde-se uma divergência de estratégia completamente oposta: os traders estão firmemente otimistas em relação a ativos principais como BTC e ETH, enquanto fazem shorting em várias altcoins e moedas MEME. Que tipo de direção de mercado essa significativa diferenciação realmente indica?
Tendência geral: os touros ainda dominam, mas o fervor parece ter sinais de arrefecimento
Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, a força dos touros ainda predomina. Até 30 de julho, o total de posições dos principais traders era de cerca de 4,6 bilhões de dólares, dos quais as posições longas eram de cerca de 3 bilhões de dólares e as posições curtas eram de cerca de 1,57 bilhões de dólares, resultando numa relação total de 66% entre longas e curtas.
No entanto, por trás dos dados otimistas, existem sinais de cautela. Primeiro, a tendência de alta já mostrou sinais de queda, com a proporção de comprados e vendidos recuando dos 76% de pico em 27 de julho. Em segundo lugar, em termos de eficiência de lucro, o desempenho dos vendidos é superior: entre os tokens que a Baleia está vendendo, até 79% das posições estão lucrativas; enquanto entre os tokens que eles estão comprando, essa proporção é apenas de 53,5%. Isso indica que, embora as Baleias estejam, no geral, inclinadas a comprar, suas decisões de venda a curto prazo são mais propensas a gerar lucro.
Além disso, uma plataforma de dados mostra que, entre os 125 principais endereços de carteiras, as posições de shorting também se tornaram predominantes, o que gerou uma divergência em relação aos endereços de carteiras menores. A posição dos endereços de menor valor mostra que, em geral, ainda há uma perspectiva de alta.
Baleia Big Data: Manter-se no mainstream, shorting altcoin
As principais divergências estratégicas das Baleias estão evidenciadas na escolha de tokens, apresentando um quadro claro de "manter-se com os mainstream, shorting altcoin".
Em relação aos ativos mainstream, as Baleias demonstram uma posição otimista firme. Tomando como exemplo o BTC e ETH, que têm as maiores posições, sua proporção de long/short supera 66%. Especificamente para o BTC, o total de posições long é de 1,2 bilhões de dólares, enquanto as posições short são de apenas 479 milhões de dólares. Curiosamente, a distância média de liquidação das posições short é de 48,3%, muito superior aos 14% das posições long, o que sugere que muitas ordens short podem não ser puramente baixistas, mas sim ordens de hedge para mitigação de risco. Além disso, tokens como TON (19.83 milhões de dólares em posição) e AAVE (25.18 milhões de dólares em posição) também apresentam uma alta proporção de long/short, tornando-se algumas das poucas altcoins que as Baleias veem com bons olhos.
No entanto, a atitude das Baleias em relação a altcoins e moedas MEME é completamente oposta. Uma série de tokens, incluindo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e até BNB, apresenta uma razão de long/short inferior a 50%, o que significa que os vendedores a descoberto dominam. Já nos tokens MOODENG, SYRUP, S, JUP, a razão de long/short é inferior a 10%, revelando uma extrema pressão de venda. Essas posições de venda a descoberto estão geralmente em estado de lucro, confirmando novamente a eficácia das decisões de venda a descoberto das Baleias.
No geral, embora a tendência de alta de todos os tokens continue a ser a principal, desde 27 de julho, tem mostrado uma tendência de queda, com a relação de long/short caindo de mais de 76% no dia anterior para 66% em 28 de julho. Entre os tokens que os Baleias estão otimistas, 53,5% dos tokens estão em estado de lucro. No total de 29 tokens em baixa, 79% estão em estado de lucro.
Especificamente em relação aos dados do BTC, 71,7% dos comerciantes na lista têm posições longas, totalizando 1,2 bilhões de dólares em posições longas. O preço médio de entrada é de aproximadamente 114 mil dólares, e a distância média de liquidação é de 14%, com um lucro total de 27,82 milhões de dólares. Em relação aos dados de posições curtas, as posições são claramente muito menores, cerca de 479 milhões de dólares, com um preço médio de entrada de 115 mil dólares, mas a distância média de liquidação ainda é de 48,3%, o que indica que as posições curtas das Baleias parecem ser mais voltadas para ordens de hedge.
Do ponto de vista do tamanho da posição, as Baleias de BTC têm uma posição média longa de 10 milhões de dólares e uma posição média curta de cerca de 7,98 milhões de dólares.
Traders de topo: visão otimista a longo prazo, observação ou shorting a curto prazo
Além dos dados gerais, a atitude dos principais traders também parece revelar alguma atitude em relação ao mercado.
Atualmente, o trader com maior lucro totaliza cerca de 54,86 milhões de dólares, e a curva de lucro desse trader começou a subir de forma geral a partir de dezembro de 2024, sendo um trader relativamente robusto e duradouro.
A posição dele atualmente parece relativamente média em termos de montante total, com as posições longas e curtas em torno de 63 milhões de dólares. Quanto à escolha de tokens específica, a maioria possui posições curtas, enquanto uma minoria possui posições longas. Entre eles, a posição com maior lucro não realizado é FARTCOIN, com shorting a 1,44 dólares, e o lucro não realizado atual já atinge 1,12 milhões de dólares. Dentre os 16 pedidos em lucro, apenas 2 são posições longas com lucro não realizado. AAVE está com lucro não realizado de 976 mil dólares. Com base em suas posições, está basicamente alinhado com os grandes dados, mantendo posições longas em BTC e ETH, mas com uma perspectiva de curto prazo de shorting em altcoins.
O trader classificado em segundo lugar atualmente tem um lucro de cerca de 35 milhões de dólares. Este trader claramente mantém uma visão otimista de longo prazo sobre o mercado, suas posições são todas de compra e a alavancagem total é de apenas 3,6 vezes. Em termos de período, este trader é claramente um trader de longo prazo, com o preço de abertura das suas posições longas em ETH a ser de apenas 2812 dólares, o preço de abertura das posições longas em BTC a ser de 110 mil dólares e em SOL a ser de 142 dólares, quase todas mantidas a longo prazo. No entanto, suas posições longas de longo prazo ainda não geraram lucros totais, com uma perda flutuante de 235 mil dólares em FARTCOIN, uma perda flutuante de 45 mil dólares em BIGTIME e uma perda flutuante de 18 mil dólares em STRK. Os restantes pedidos estão todos em estado de lucro, dos quais apenas as posições longas em ETH lhe renderam um lucro flutuante de 7,21 milhões de dólares.
O trader classificado como o terceiro maior obteve um lucro flutuante de 40 milhões de dólares (na verdade, ele deveria ser o segundo trader com lucro flutuante). Dentre as posições desse trader, 78% são posições vendidas. Este trader parece ser um trader de curto prazo, com um tempo médio de manutenção de posição inferior a 2 horas. Atualmente, suas posições não são grandes, parecendo estar em um estado de espera em relação ao mercado.
A partir das posições desses traders, os traders de longo prazo ainda mantêm uma atitude otimista em relação ao futuro, enquanto os traders mais de curto prazo tendem a ser mais pessimistas ou a reduzir suas posições.
Em suma, os dados das Baleias retratam um cenário de mercado de "manter-se no mainstream, shorting altcoins". Apesar de a posição geral estar inclinada para o lado comprador, esse sentimento otimista está principalmente concentrado em poucos ativos principais como BTC e ETH, e sua vantagem já começou a mostrar uma tendência de queda. Ao mesmo tempo, as Baleias têm muitas posições vendidas em altcoins, e a proporção de lucro é ainda maior, mostrando seu pessimismo generalizado e colheita eficaz em relação a ativos de alto risco. Do ponto de vista das estratégias pessoais dos principais traders, os investidores de longo prazo continuam a manter uma paciência otimista, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais cautelosos, fazendo shorting ou aguardando. Para os investidores comuns, entender essa estratégia "de duas faces" das Baleias pode ser mais importante do que simplesmente seguir a direção de compra ou venda.
Aviso de risco: O conteúdo deste artigo é baseado em análise de dados públicos, destinado apenas a referência de informação, não constituindo quaisquer conselhos ou opiniões de investimento. O mercado de criptomoedas apresenta riscos extremamente altos, com oscilações de preços acentuadas. O investimento deve ser feito com cautela; é imprescindível realizar uma reflexão independente e assumir todos os riscos.
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TokenUnlocker
· 08-16 06:32
Deer divino, onde está? Altcoin é difícil de escapar.
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ClassicDumpster
· 08-16 06:21
Ser enganado por idiotas usuários diário: senta-te firme
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MemeTokenGenius
· 08-16 06:16
Seguir a Baleia a fazer as pessoas de parvas altcoins estável
Baleia grandes dados: BTC ETH são favorecidos, alts estão sendo alvo de shorting.
Baleia estratégia de negociação revelada: manter-se no mainstream, shorting altcoin
No mercado de criptomoedas em constante mudança, o movimento de grandes investidores sempre foi um indicador importante das tendências do mercado. Através de uma análise aprofundada dos dados mais recentes dos rankings de uma bolsa de derivativos, conseguimos vislumbrar o verdadeiro fluxo de "fundos inteligentes". Até 30 de julho, as Baleias no ranking dessa bolsa abriram posições no valor de 4,6 bilhões de dólares, com os longs dominando com 3 bilhões de dólares. No entanto, por trás desses dados gerais aparentemente otimistas, esconde-se uma divergência de estratégia completamente oposta: os traders estão firmemente otimistas em relação a ativos principais como BTC e ETH, enquanto fazem shorting em várias altcoins e moedas MEME. Que tipo de direção de mercado essa significativa diferenciação realmente indica?
Tendência geral: os touros ainda dominam, mas o fervor parece ter sinais de arrefecimento
Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, a força dos touros ainda predomina. Até 30 de julho, o total de posições dos principais traders era de cerca de 4,6 bilhões de dólares, dos quais as posições longas eram de cerca de 3 bilhões de dólares e as posições curtas eram de cerca de 1,57 bilhões de dólares, resultando numa relação total de 66% entre longas e curtas.
No entanto, por trás dos dados otimistas, existem sinais de cautela. Primeiro, a tendência de alta já mostrou sinais de queda, com a proporção de comprados e vendidos recuando dos 76% de pico em 27 de julho. Em segundo lugar, em termos de eficiência de lucro, o desempenho dos vendidos é superior: entre os tokens que a Baleia está vendendo, até 79% das posições estão lucrativas; enquanto entre os tokens que eles estão comprando, essa proporção é apenas de 53,5%. Isso indica que, embora as Baleias estejam, no geral, inclinadas a comprar, suas decisões de venda a curto prazo são mais propensas a gerar lucro.
Além disso, uma plataforma de dados mostra que, entre os 125 principais endereços de carteiras, as posições de shorting também se tornaram predominantes, o que gerou uma divergência em relação aos endereços de carteiras menores. A posição dos endereços de menor valor mostra que, em geral, ainda há uma perspectiva de alta.
Baleia Big Data: Manter-se no mainstream, shorting altcoin
As principais divergências estratégicas das Baleias estão evidenciadas na escolha de tokens, apresentando um quadro claro de "manter-se com os mainstream, shorting altcoin".
Em relação aos ativos mainstream, as Baleias demonstram uma posição otimista firme. Tomando como exemplo o BTC e ETH, que têm as maiores posições, sua proporção de long/short supera 66%. Especificamente para o BTC, o total de posições long é de 1,2 bilhões de dólares, enquanto as posições short são de apenas 479 milhões de dólares. Curiosamente, a distância média de liquidação das posições short é de 48,3%, muito superior aos 14% das posições long, o que sugere que muitas ordens short podem não ser puramente baixistas, mas sim ordens de hedge para mitigação de risco. Além disso, tokens como TON (19.83 milhões de dólares em posição) e AAVE (25.18 milhões de dólares em posição) também apresentam uma alta proporção de long/short, tornando-se algumas das poucas altcoins que as Baleias veem com bons olhos.
No entanto, a atitude das Baleias em relação a altcoins e moedas MEME é completamente oposta. Uma série de tokens, incluindo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e até BNB, apresenta uma razão de long/short inferior a 50%, o que significa que os vendedores a descoberto dominam. Já nos tokens MOODENG, SYRUP, S, JUP, a razão de long/short é inferior a 10%, revelando uma extrema pressão de venda. Essas posições de venda a descoberto estão geralmente em estado de lucro, confirmando novamente a eficácia das decisões de venda a descoberto das Baleias.
No geral, embora a tendência de alta de todos os tokens continue a ser a principal, desde 27 de julho, tem mostrado uma tendência de queda, com a relação de long/short caindo de mais de 76% no dia anterior para 66% em 28 de julho. Entre os tokens que os Baleias estão otimistas, 53,5% dos tokens estão em estado de lucro. No total de 29 tokens em baixa, 79% estão em estado de lucro.
Especificamente em relação aos dados do BTC, 71,7% dos comerciantes na lista têm posições longas, totalizando 1,2 bilhões de dólares em posições longas. O preço médio de entrada é de aproximadamente 114 mil dólares, e a distância média de liquidação é de 14%, com um lucro total de 27,82 milhões de dólares. Em relação aos dados de posições curtas, as posições são claramente muito menores, cerca de 479 milhões de dólares, com um preço médio de entrada de 115 mil dólares, mas a distância média de liquidação ainda é de 48,3%, o que indica que as posições curtas das Baleias parecem ser mais voltadas para ordens de hedge.
Do ponto de vista do tamanho da posição, as Baleias de BTC têm uma posição média longa de 10 milhões de dólares e uma posição média curta de cerca de 7,98 milhões de dólares.
Traders de topo: visão otimista a longo prazo, observação ou shorting a curto prazo
Além dos dados gerais, a atitude dos principais traders também parece revelar alguma atitude em relação ao mercado.
Atualmente, o trader com maior lucro totaliza cerca de 54,86 milhões de dólares, e a curva de lucro desse trader começou a subir de forma geral a partir de dezembro de 2024, sendo um trader relativamente robusto e duradouro.
A posição dele atualmente parece relativamente média em termos de montante total, com as posições longas e curtas em torno de 63 milhões de dólares. Quanto à escolha de tokens específica, a maioria possui posições curtas, enquanto uma minoria possui posições longas. Entre eles, a posição com maior lucro não realizado é FARTCOIN, com shorting a 1,44 dólares, e o lucro não realizado atual já atinge 1,12 milhões de dólares. Dentre os 16 pedidos em lucro, apenas 2 são posições longas com lucro não realizado. AAVE está com lucro não realizado de 976 mil dólares. Com base em suas posições, está basicamente alinhado com os grandes dados, mantendo posições longas em BTC e ETH, mas com uma perspectiva de curto prazo de shorting em altcoins.
O trader classificado em segundo lugar atualmente tem um lucro de cerca de 35 milhões de dólares. Este trader claramente mantém uma visão otimista de longo prazo sobre o mercado, suas posições são todas de compra e a alavancagem total é de apenas 3,6 vezes. Em termos de período, este trader é claramente um trader de longo prazo, com o preço de abertura das suas posições longas em ETH a ser de apenas 2812 dólares, o preço de abertura das posições longas em BTC a ser de 110 mil dólares e em SOL a ser de 142 dólares, quase todas mantidas a longo prazo. No entanto, suas posições longas de longo prazo ainda não geraram lucros totais, com uma perda flutuante de 235 mil dólares em FARTCOIN, uma perda flutuante de 45 mil dólares em BIGTIME e uma perda flutuante de 18 mil dólares em STRK. Os restantes pedidos estão todos em estado de lucro, dos quais apenas as posições longas em ETH lhe renderam um lucro flutuante de 7,21 milhões de dólares.
O trader classificado como o terceiro maior obteve um lucro flutuante de 40 milhões de dólares (na verdade, ele deveria ser o segundo trader com lucro flutuante). Dentre as posições desse trader, 78% são posições vendidas. Este trader parece ser um trader de curto prazo, com um tempo médio de manutenção de posição inferior a 2 horas. Atualmente, suas posições não são grandes, parecendo estar em um estado de espera em relação ao mercado.
A partir das posições desses traders, os traders de longo prazo ainda mantêm uma atitude otimista em relação ao futuro, enquanto os traders mais de curto prazo tendem a ser mais pessimistas ou a reduzir suas posições.
Em suma, os dados das Baleias retratam um cenário de mercado de "manter-se no mainstream, shorting altcoins". Apesar de a posição geral estar inclinada para o lado comprador, esse sentimento otimista está principalmente concentrado em poucos ativos principais como BTC e ETH, e sua vantagem já começou a mostrar uma tendência de queda. Ao mesmo tempo, as Baleias têm muitas posições vendidas em altcoins, e a proporção de lucro é ainda maior, mostrando seu pessimismo generalizado e colheita eficaz em relação a ativos de alto risco. Do ponto de vista das estratégias pessoais dos principais traders, os investidores de longo prazo continuam a manter uma paciência otimista, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais cautelosos, fazendo shorting ou aguardando. Para os investidores comuns, entender essa estratégia "de duas faces" das Baleias pode ser mais importante do que simplesmente seguir a direção de compra ou venda.
Aviso de risco: O conteúdo deste artigo é baseado em análise de dados públicos, destinado apenas a referência de informação, não constituindo quaisquer conselhos ou opiniões de investimento. O mercado de criptomoedas apresenta riscos extremamente altos, com oscilações de preços acentuadas. O investimento deve ser feito com cautela; é imprescindível realizar uma reflexão independente e assumir todos os riscos.