Kripto Varlıklar Pazar Haftalık Raporu

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto varlıklar piyasasında belirgin bir iyileşme trendi gözlemleniyor, duygu endeksi %11'den %35'e yükseldi, hala korku bölgesinde olmasına rağmen önemli bir iyileşme var. Stabil coinlerin piyasa değeri sürekli artıyor, USDT 137,4 milyar, USDC 46,5 milyar seviyesine ulaştı ve bu da kurumların fonlarının hala piyasaya girmeye devam ettiğini gösteriyor. Piyasanın iyileşmesi esas olarak iki ana faktörle destekleniyor: birincisi, ABD CPI verilerinin beklentilere uygun gelmesi, ikincisi ise piyasada yeni hükümetin potansiyel olarak kripto düzenlemelerini gevşetme konusunda iyimser beklentiler. Küçük piyasa değeri olan tokenlar genel olarak büyük piyasa ile karşılaştırıldığında daha iyi bir performans sergiliyor, özellikle DeFi ve AI ile ilgili tokenların artış oranı belirgin, bu da fonların Bitcoin'den küçük piyasa değeri olan tokenlara doğru hareket etmeye başladığını yansıtıyor.

DeFi bölümü toplam kilitli varlık miktarı hafif artışla 53.5 milyar $'a yükseldi ve bir önceki aya göre yaklaşık %1 artış gösterdi. Dikkate değer olan, DeFAI'nın DeFi ve AI'nın birleşim ürünü olarak piyasa değeri bir hafta içinde 600 milyon $'dan 3.2 milyar $'a fırlayarak yenilikçi DeFi uygulamalarına olan güçlü talebi yansıtmasıdır.

AI Agent bölümü, geçen yılın sonundan bu yana devam eden güçlü bir trendi sürdürüyor ve yalnızca AI token ticaretinden daha derin uygulama senaryoları geliştirmeye doğru bir geçiş yapıyor. DeFAI'nın yükselişi, AI'nın kripto varlıklar alanındaki uygulamasının 2.0 aşamasına girdiğini gösteriyor ve bu, dört ana alanda kendini gösteriyor: kullanıcı dostu AI arayüzleri, portföy yönetimi, altyapı inşası ve piyasa analizi tahmini. Öncü projeler olan Griffain, Anon ve AXIBT'nin gelişim yolları, piyasanın kavramsal doğrulama aşamasından gerçek uygulama aşamasına geçiş yaptığını gösteriyor.

Meme coin sektörü bu hafta göreceli olarak durgundu, piyasa ilgisi geçen yılın dördüncü çeyreğindeki zirveden belirgin bir şekilde geri döndü. Bu, yatırımcıların risk iştahının saf spekülasyon niteliğindeki Meme tokenlardan, gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere kaydığını göstermektedir. Ancak, ilgili siyasi konuların ısınmasıyla birlikte, piyasa, siyasi temalı yeni bir Meme coin spekülasyonu dalgasının ortaya çıkmasını bekleyebilir.

Katman 1 kamu blok zinciri genel olarak istikrarlı bir artış gösteriyor, ancak artış oranı DeFi ve AI sektörlerinin gerisinde kalıyor. Ana akım kamu blok zincirleri arasında, AI ve DeFi ekosistem avantajına sahip olanlar daha iyi performans sergiliyor. Bu, alt katman blok zincirlerinin değerinin giderek üst katman uygulama ekosisteminin refah seviyesine daha fazla bağımlı hale geldiğini yansıtıyor. Dikkate değer bir nokta, AI hesaplamasını destekleyen kamu blok zincirlerinin piyasa ilgisini çekmeye başlamasıdır; bu, yeni bir kamu blok zinciri rekabetinin AI hesaplama yetenekleri etrafında şekillenebileceğini gösteriyor.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi, geçen haftaki %11'den %35'e yükseldi ve hala panik bölgesinde, ancak bir miktar toparlanma göstermektedir. Küçük piyasa değerine sahip tokenlar bu hafta kıyaslama endeksinden daha iyi performans gösterdi ve çoğu tokenın artışı genel piyasanın üzerinde oldu. Bunun başlıca nedeni, bu haftaki CPI verileri ve piyasanın gelecekteki kripto düzenlemelerinde bir gevşeme beklentisi ile ilgili olumlu beklentileridir; bu durum piyasa fiyatlarının artışını tetikledi. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, küçük piyasa değerine sahip tokenların kısa vadede kıyaslama endeksi ile senkronize kalması beklenmektedir.

Sıcak Yarış Pisti

DeFAI

Bu hafta DeFAI piyasa odak noktası haline geldi, piyasa değeri geçen haftaki 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırladı ve bir hafta içinde %400'den fazla bir artış sağladı. DeFAI alanı dört tür projeye ayrılabilir: soyutlama/kullanıcı dostu AI, getiri optimizasyonu ve portföy yönetimi, DeFAI altyapısı veya platformu ve piyasa analizi ve tahminleri. Temsilci projeler arasında Griffain, Anon ve AXIBT bulunmaktadır. DeFAI'nın son zamanlarda hızlı bir şekilde büyümesi ve büyük bir piyasa ilgisi kazanmasıyla birlikte, şu anda hala kavramsal doğrulama aşamasında ve çoğu işlev henüz gerçekleştirilmemiştir. Yatırımcıların DeFAI projelerinin çeşitli alanlardaki uygulamalarına dikkat etmeleri ve piyasa spekülasyon risklerine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

DeFi yarışı

Geçtiğimiz hafta, DeFi projelerinin TVL'si 53 milyar dolardan 53.5 milyar dolara yükseldi ve artış oranı %0.94 oldu. Bu, özellikle ABD CPI'nin açıklanmasının ardından piyasanın genel olarak yükseliş göstermesi ve fonların DeFi projelerine yeniden girmesiyle, bu haftaki piyasa genel yükseliş trendine bağlıdır. Aynı zamanda, piyasanın gelecekteki politika yönelimine karşı olumlu bir tutum sergilemesi, DeFi sektörüne daha fazla fon girişi sağlamış ve TVL'nin artışını tetiklemiştir.

Dikkate değer projeler şunlardır:

• Folks Finance: DeBank ile işbirliği yaparak xChain hesap izleme fonksiyonu sağladı ve %400'e kadar ödül sunan yönetim teşvik planını başlattı.

• Pancar: Liquid Staked S token (stS) staking miktarı bir ay içinde 88.99 milyonun üzerine çıkarak FTM'nin son üç yılındaki en yüksek kaydını geçti.

• AlphaFi: Optimize likidite çözümleri sunar, LST ürünleri Sui zincirinde yaklaşık %10 işlem hacmine katkıda bulunur.

• Astherus: USDF stabil koinini tanıttı, TVL hızla 100 milyon doları aştı, 24 saatlik işlem hacmi 1.2 milyar dolara ulaştı.

Diğer Yarışma Performansı

kamu zinciri

Parlak performans sergileyen kamu blok zinciri projeleri şunlardır:

• Sonic: Çeşitli Kripto Varlıklar destekleyen DeFi uygulamaları sunuyor, yenilikçi bir şekilde anlık para yatırma özelliğini getiriyor.

• Hyperliquid: Başarıyla SOLV token'ını piyasaya sürdü ve "Gün 1 Üçlü Senkronizasyon"u gerçekleştirdi.

• Algorand: 4.0 sürümünün önemli yükseltmesini tamamladı, düğüm çalıştırmayı basitleştiren NodeKit aracını tanıttı.

• BSquared: Bitcoin'in AI yenilik merkezine dönüşümünü aktif olarak destekliyor, AI destekli akıllı varlıkların gelişimini destekliyor.

• Mod: DeFAI alanında güçlü bir ivme gösteriyor, Season 4 "Agentic Economy" planını tanıtıyor.

Artış Listesi Genel Durumu

Bu hafta en fazla değer kazanan tokenlar arasında ANON, BUZZ, CGPT, ARC ve GRIFFAIN yer alıyor. Bu projeler, teknik yenilikler, ekosistem genişlemesi ve stratejik iş birlikleri konusunda önemli ilerlemeler kaydetti.

sosyal medya gündemi

Bu hafta sosyal medyada en çok ilgi çeken Layer 1 projeleri. Pazar genelinde geniş dalgalanmalar görülürken, CPI verilerinin açıklanmasının ardından bir toparlanma başladı. Herhangi bir kamu zincirindeki DeFi projelerinin APY'leri yükselerek daha fazla kullanıcının katılımını sağladı ve pazar ilgisini artırarak fonların yeniden kamu zincir projelerine yönelmesine yol açtı.

Gelecek Hafta Beklentileri

Gelecek hafta pazar, yeni hükümetin göreve başlamasıyla etkilenecek ve dalgalanmanın artması bekleniyor. Yatırımcılara, DeFAI projeleri seçerken mevcut gerçek uygulama senaryolarına odaklanmaları, saf kavram spekülasyonlarını takip etmemeleri önerilmektedir. DeFi yatırımları açısından, makineli tüfek havuz projelerinin getiri fırsatlarına dikkat edilebilir, ancak kaldıraç riskinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Kısa vadede, politika değişikliklerini gözlemlemek ve körü körüne yükseklere çıkmaktan kaçınmak, yatırım portföyünün güvenliğini sağlamak önerilmektedir.