Річний темп зростання споживчих цін (CPI) в Австралії в червні, відкоригований за сезонними коливаннями

#FYDE# хтось збирає FYDE

У інвестиційному середовищі інфляція часто сприймається як негативний сигнал для ринку, але цю думку варто переглянути. Насправді, зв'язок між інфляцією та фондовим ринком далеко не є простим негативним корелятом, ключовим є те, чи знаходиться інфляція в "стабільному та помірному" діапазоні. Аналізуючи річні темпи зростання основного індексу споживчих цін (CPI) і руху індексу Nasdaq Composite, ми можемо виявити цікаве явище: коли інфляція стабільно зростає, але не перевищує розумного порогу, ці два показники, як правило, демонструють синхронне зростання. Це свідчить про те, що помірна інфляція не лише не стримує активність фондового ринку, а навпаки, може бути сигналом здорового функціонування економіки. У цій ситуації економічний попит стабільно зростає, очікування прибутків підприємств залишаються стабільними, ринок не повинен хвилюватися через неконтрольовану інфляцію або різке скорочення політики. Це створює сприятливі умови для безперервного зростання фондового ринку, а також забезпечує хороше середовище для продовження бичачого ринку. Справжніми загрозами для бичачого ринку є дві крайні ситуації: надто висока інфляція та економічна рецесія. Коли інфляція перевищує розумний діапазон, це може викликати посилення монетарної політики, що призведе до зростання вартості фінансування, тиску на оцінки компаній і, зрештою, виведення капіталу з фондового ринку. Економічна рецесія безпосередньо вдарить по прибутковості компаній; навіть якщо інфляція буде низькою, фондовий ринок також може впасти через погіршення фундаментальних показників. Отже, інвесторам потрібно відмовитися від простого мислення "інфляція — це несприятлива інформація" і зосередитися на масштабах та стабільності інфляції. Якщо інфляція залишається в розумних межах, не варто надмірно турбуватися про її вплив на бичачий ринок. Лише коли інфляція виходить з-під контролю або економіка демонструє ознаки рецесії, слід бути насторожі щодо ризиків корекції ринку. Важливо приймати раціональну перспективу для розуміння зв'язку між інфляцією та ринком, щоб точно визначити ритм бичачого ринку та уникнути ключових ризиків. Інвестори повинні розвивати чутливість до економічних показників, комплексно аналізуючи різні фактори, а не просто прирівнювати певний показник до ринкових тенденцій. В цілому, помірна інфляція може бути проявом економічної活力, а не завершенням бичачого ринку. Тільки коли інфляція виходить з-під контролю або погіршується економічна ситуація, вона може стати справжньою загрозою для бичачого ринку. У складному та мінливому ринковому середовищі зберігання спокою та раціонального судження дозволяє приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Ця фраза Баффета пронизує: "Ти будеш жити непогано." Не "ти станеш багатим."🙅‍♂️ не "ти виграєш."🏆 А не: "Ти будеш добре жити." Оскільки в очах Баффета інвестиції – це не лотерея, а уникнення поразок.💼💪 Інвестори, які вважають себе "пшеницею", повинні діяти обережно і впевнено!📈🤣

Криптоактиви ринок переживає поступову трансформацію. Нещодавно високопосадовці Федеральної резервної системи (ФРС) змінили своє ставлення до криптоактивів, від колишнього маргіналізації до теперішнього дозволу працівникам на незначне володіння, що вказує на те, що криптоактиви поступово стають основною частиною. Ринкова структура також непомітно змінюється, важливий психологічний бар'єр у 4000 доларів вже подолано. Тим часом, значні капітали непомітно входять у цю сферу, що вказує на можливе виникнення тенденції до більшого зростання в майбутньому. Проте, фактори невизначеності на ринку все ще існують, зокрема, посилення фінансової політики Південної Кореї, що призводить до коливань інвесторських настроїв. Незважаючи на це, обсяги спот-торгівлі досягли рекордного рівня, що свідчить про те, що потенційний попит на ринку залишається сильним. Для інвесторів важливо звернути увагу на рівень корекції в 4130 доларів. Якщо ціна зможе стабілізуватися поблизу 4100 доларів, то 4300 доларів стане наступною важливою метою. Якщо цей рівень буде пробито, 4400 доларів може стати новим рівнем опору. Варто зазначити, що акції американських компаній, пов'язаних із шифруванням, також продемонстрували загальний ріст, що ще більше підтверджує позитивні очікування ринку щодо криптоактивів. Проте інвестори повинні залишатися насторожі, уважно стежити за змінами в ринкових тенденціях та регуляторному середовищі, а також належно управляти ризиками.

Ринок Біткоїнів останнім часом демонструє тенденцію до консолідації, ціна коливається біля 11300 доларів. За цим явищем стоять численні фактори, включаючи різні очікування учасників ринку щодо напрямку монетарної політики Федеральної резервної системи, а також коригування стратегій великих інвесторів. Наразі погляди на глобальних фінансових ринках зосереджені на майбутньому виступі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауела. Ця очікувана промова може суттєво вплинути на ринок криптовалют, особливо в частині політики процентних ставок та контролю за інфляцією. Ринок загалом вважає, що висловлювання Пауела нададуть важливі вказівки щодо напрямку грошово-кредитної політики на найближчі місяці. Водночас політичні фактори також відіграють роль. Дехто з політиків закликає Федеральну резервну систему вжити більш м'яку грошово-кредитну політику, що певною мірою збільшує невизначеність на ринку. Проте чинні посадовці Федеральної резервної системи, здається, все ще зважують різні фактори, зберігаючи обережний підхід. Варто звернути увагу на те, що на ринку з'явилися ознаки великих угод. За повідомленнями, один відомий інвестор має лонгуючий позицію вартістю 140 мільйонів доларів, наразі стикаючись з майже 10 мільйонами доларів коливних збитків. Цю ситуацію деякі аналітики вважають сигналом до можливого зміни ринку. Щодо майбутньої промови голови Федеральної резервної системи, на ринку переважають три очікування: по-перше, чітке сигналізування про зниження процентних ставок у вересні, що вважається найоптимістичнішим, але малоймовірним варіантом; по-друге, вказівка на те, що наразі не є доцільним зниження ставок, але натяк на можливість зниження в майбутньому, що вважається найбільш ймовірним варіантом; по-третє, повна відсутність сигналів про зниження ставок або навіть посилення яструбиних позицій, що може створити короткостроковий тиск на ринок. У світлі складної ринкової ситуації інвесторам рекомендується зберігати розсудливість та уникати сліпих продажів. Для тих інвесторів, які впевнені у своїх рішеннях, нинішній час може стати можливістю для поступового накопичення активів, щоб підготуватися до можливого ринкового розвороту. Однак, враховуючи невизначеність ринку, розподілені операції та контроль ризиків залишаються розумним вибором.