Аналіз коливань ринку Біткойн: ліквідації, ставка фінансування та попит з боку установ
Нещодавно ціна Біткойн пережила різкі Коливання, неодноразово намагаючись подолати ключовий рівень опору від 24200 до 24300 доларів. За цими різкими Коливаннями в короткостроковій перспективі стоять кілька факторів, зокрема ланцюгові ліквідації, висока ставка фінансування, зміни вливання інституційних коштів та нормальна корекція на ринку.
Ланцюгова ліквідація та висока ставка фінансування призвели до падіння ціни
20 грудня Біткойн зазнав значного коригування на рівні 24295 доларів. Тоді на тепловій карті торгової платформи було видно велику кількість продажів вище 24000 доларів, що свідчило про можливість коригування. Після цього протягом 17 годин ціна Біткойна впала до мінімуму 21815 доларів, що становило падіння на 10%. Під час цього падіння на кількох основних платформах ф'ючерсної торгівлі сталися ланцюгові ліквідації.
На ринку ф'ючерсів трейдери зазвичай використовують високий важіль для операцій. Наприклад, стандартний важіль на ринку ф'ючерсів Біткойн може досягати 100 разів, що означає, що лише 1000 доларів можуть створити позицію на 100000 доларів. Високий важіль робить ціну ліквідації ближчою до ціни входу трейдера, що збільшує ризик масової ліквідації за короткий проміжок часу.
21 грудня, з падінням ціни Біткойна нижче 22000 доларів, було ліквідовано кілька сотень мільйонів доларів довгих контрактів. Дані показують, що за 4 години було ліквідовано близько 474 мільйонів доларів ф'ючерсних контрактів. Така масова ліквідація може викликати різкі Коливання, оскільки вона змушує трейдерів швидко закривати позиції за короткий проміжок часу, що загострює ціновий спад.
Оцінка ухилу на ф'ючерсному ринку є важливим показником, який представляє собою ставку фінансування. Торгові платформи використовують механізм "компенсації торгівлі" для підтримки балансу на ринку, вимагаючи від биків або ведмедів сплачувати збори відповідно до ринкового ухилу. Висока ставка фінансування вказує на те, що ринок биків надто переповнений. З 20 по 21 грудня ставка фінансування Біткойна досягла 0.1%, що створило величезний тиск на трейдерів, особливо для тих, хто має великі позиції.
!
Зміни в припливі коштів до установ та коригування ринку
Деякі аналітики вказують на те, що сповільнення потоку коштів від інституцій може збільшити ризик корекції Біткойна. Протягом 2020 року інституційні інвестори були основною силою, що сприяла зростанню Біткойна. Коли попит з боку найбільших покупців починає знижуватися, ймовірність глибокої корекції зростає.
Однак деякі експерти з аналізу блокчейнів вважають, що навіть якщо відбудеться корекція, її тривалість може бути коротшою. Вони зазначають, що, незважаючи на ризик збільшення корекції через продаж великої кількості Біткойн на біржі, сильний попит на купівлю може швидко компенсувати цей вплив.
З макроекономічної точки зору позитивним трендом є зменшення відтоку коштів з бірж і збільшення резервів стабільних монет. Це вказує на те, що великі гравці, які активно працюють на біржах, можуть зменшувати свою активність, в той час як більше коштів готується до повторного входження на ринок криптовалют. Інвестори, як правило, схильні зберігати доходи від продажу криптовалют у вигляді стабільних монет для зручності подальших угод. Таким чином, збільшення резервів стабільних монет на біржах означає, що інвестори готуються знову вкладати кошти в Біткойн та інші основні криптоактиви.
!
Короткостроковий прогноз ринку
В короткостроковій перспективі, рухи певного трастового фонду залишаються невизначеним фактором. Дані показують, що премія цього фонду досягає 41%, що свідчить про те, що інвестори купують Біткойн через цей канал за ціною на 41% вище ніж на спотовому ринку. Така висока премія відображає сильний попит інституційних інвесторів на Біткойн, особливо в умовах відсутності біржових фондів (ETF).
Лише за умови, що премія цього довірчого фонду зберігається біля історичних максимумів, ризик раптового зниження попиту на Біткойн з боку інституцій у короткостроковій перспективі залишається відносно низьким. Враховуючи, що наразі премія не показує явних ознак зниження, можливість різкого коригування Біткойна через зменшення притоку інституційних коштів все ще залишається низькою.
!
В цілому, хоч би як короткостроково ринок Біткойн міг продовжувати стикатися з Коливаннями, в довгостроковій перспективі інституційний попит і структурні фактори ринку все ще підтримують відносну стабільність його ціни. Інвесторам слід уважно стежити за динамікою ринку та розумно управляти ризиками.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ZKProofster
· 07-24 12:28
технічно кажучи... трейдери з важелем знову програли
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissedTheBoat
· 07-23 06:08
Нагадати мені, що я знову топовий зловити падаючий ніж.
Біткойн突破 24300 доларів США受阻 连环清算与高 ставка фінансування引发短期 Коливання
Аналіз коливань ринку Біткойн: ліквідації, ставка фінансування та попит з боку установ
Нещодавно ціна Біткойн пережила різкі Коливання, неодноразово намагаючись подолати ключовий рівень опору від 24200 до 24300 доларів. За цими різкими Коливаннями в короткостроковій перспективі стоять кілька факторів, зокрема ланцюгові ліквідації, висока ставка фінансування, зміни вливання інституційних коштів та нормальна корекція на ринку.
Ланцюгова ліквідація та висока ставка фінансування призвели до падіння ціни
20 грудня Біткойн зазнав значного коригування на рівні 24295 доларів. Тоді на тепловій карті торгової платформи було видно велику кількість продажів вище 24000 доларів, що свідчило про можливість коригування. Після цього протягом 17 годин ціна Біткойна впала до мінімуму 21815 доларів, що становило падіння на 10%. Під час цього падіння на кількох основних платформах ф'ючерсної торгівлі сталися ланцюгові ліквідації.
На ринку ф'ючерсів трейдери зазвичай використовують високий важіль для операцій. Наприклад, стандартний важіль на ринку ф'ючерсів Біткойн може досягати 100 разів, що означає, що лише 1000 доларів можуть створити позицію на 100000 доларів. Високий важіль робить ціну ліквідації ближчою до ціни входу трейдера, що збільшує ризик масової ліквідації за короткий проміжок часу.
21 грудня, з падінням ціни Біткойна нижче 22000 доларів, було ліквідовано кілька сотень мільйонів доларів довгих контрактів. Дані показують, що за 4 години було ліквідовано близько 474 мільйонів доларів ф'ючерсних контрактів. Така масова ліквідація може викликати різкі Коливання, оскільки вона змушує трейдерів швидко закривати позиції за короткий проміжок часу, що загострює ціновий спад.
Оцінка ухилу на ф'ючерсному ринку є важливим показником, який представляє собою ставку фінансування. Торгові платформи використовують механізм "компенсації торгівлі" для підтримки балансу на ринку, вимагаючи від биків або ведмедів сплачувати збори відповідно до ринкового ухилу. Висока ставка фінансування вказує на те, що ринок биків надто переповнений. З 20 по 21 грудня ставка фінансування Біткойна досягла 0.1%, що створило величезний тиск на трейдерів, особливо для тих, хто має великі позиції.
!
Зміни в припливі коштів до установ та коригування ринку
Деякі аналітики вказують на те, що сповільнення потоку коштів від інституцій може збільшити ризик корекції Біткойна. Протягом 2020 року інституційні інвестори були основною силою, що сприяла зростанню Біткойна. Коли попит з боку найбільших покупців починає знижуватися, ймовірність глибокої корекції зростає.
Однак деякі експерти з аналізу блокчейнів вважають, що навіть якщо відбудеться корекція, її тривалість може бути коротшою. Вони зазначають, що, незважаючи на ризик збільшення корекції через продаж великої кількості Біткойн на біржі, сильний попит на купівлю може швидко компенсувати цей вплив.
З макроекономічної точки зору позитивним трендом є зменшення відтоку коштів з бірж і збільшення резервів стабільних монет. Це вказує на те, що великі гравці, які активно працюють на біржах, можуть зменшувати свою активність, в той час як більше коштів готується до повторного входження на ринок криптовалют. Інвестори, як правило, схильні зберігати доходи від продажу криптовалют у вигляді стабільних монет для зручності подальших угод. Таким чином, збільшення резервів стабільних монет на біржах означає, що інвестори готуються знову вкладати кошти в Біткойн та інші основні криптоактиви.
!
Короткостроковий прогноз ринку
В короткостроковій перспективі, рухи певного трастового фонду залишаються невизначеним фактором. Дані показують, що премія цього фонду досягає 41%, що свідчить про те, що інвестори купують Біткойн через цей канал за ціною на 41% вище ніж на спотовому ринку. Така висока премія відображає сильний попит інституційних інвесторів на Біткойн, особливо в умовах відсутності біржових фондів (ETF).
Лише за умови, що премія цього довірчого фонду зберігається біля історичних максимумів, ризик раптового зниження попиту на Біткойн з боку інституцій у короткостроковій перспективі залишається відносно низьким. Враховуючи, що наразі премія не показує явних ознак зниження, можливість різкого коригування Біткойна через зменшення притоку інституційних коштів все ще залишається низькою.
!
В цілому, хоч би як короткостроково ринок Біткойн міг продовжувати стикатися з Коливаннями, в довгостроковій перспективі інституційний попит і структурні фактори ринку все ще підтримують відносну стабільність його ціни. Інвесторам слід уважно стежити за динамікою ринку та розумно управляти ризиками.
!