Підйом цін на ETH: погляд досвідчених інвесторів на майбутнє крипторинку

З того часу, як ціна ETH була близько 1700 доларів США, і було опубліковано звіт, за короткий період більше десяти днів ціна ETH зросла більше ніж на 70%. Це не лише підтверджує ринкові тенденції, але й демонструє точне судження досвідчених інвесторів про ринок.

Як досвідчений інвестор, який з 2015 року займається шифруванням, цей експерт не лише став свідком зростання та змін основних криптовалют, таких як біткойн та ефір, але й накопичив багатий ринковий досвід, інвестуючи в понад 200 проєктів. Нещодавно він дав глибоке інтерв'ю, в якому поділився своїм досвідом зростання в ринкових циклах, оптимістичним прогнозом майбутньої вартості ефіру та ефективними стратегіями для реагування на ринкові коливання.

Основні погляди

• ETH як основна фінансова інфраструктура та інновація в сфері шифрування, екосистема все ще є найпередовішою в усій галузі.

• У сфері блокчейн було доведено, що найбільша цінність полягає у фінансовій заміні та модернізації, а не у заміні додатків Web2.

• ETH як фінансова інфраструктура має потенціал до зростання на понад десять разів.

• Увага до майбутніх трендів є основою інвестування.

• Сильні завжди залишаються сильними, а вимоги до інвестування та досліджень зростають, змушуючи всіх оновлювати свої знання та інформацію, не покладаючись на просте циклічне мислення для інвестування.

Глибоке інтерв'ю

Q: Як досвідчений спеціаліст у шифрування, ви маєте багатий досвід у сфері інвестицій у криптовалюти. Поділіться, будь ласка, які з ваших переживань у кар'єрі справили значний вплив на ваш аналіз ринку та ухвалення рішень зараз?

A: Я з 2015 року зайнявся шифруванням, раніше працював у традиційних інвестиціях. Кілька ключових моментів значно вплинули на мене: по-перше, рання участь у видобутку біткоїнів та купівлі ETH, встигнувши за тенденцією зростання цін; по-друге, пережив божевільний бум інвестицій у нові проекти 2017 року; по-третє, пережив низький період у галузі під час великого ведмежого ринку 2018 та 2019 років; по-четверте, після події 312 знову настала черга бичачого ринку, а потім знову ведмежий ринок. Протягом цього процесу я взяв участь у інвестиціях у понад 200 проектів, пережив десятки торгових команд і біль у командному управлінні, безліч радості та горя, що врешті-решт сформувало концепцію циклу та теперішню інвестиційну філософію.

Q: У вашій останній аналітичній доповіді ви висловили оптимістичний прогноз, що довгострокова ціна ETH може досягти 10000 доларів. Будь ласка, детально викладіть основні аргументи та технічну логіку, що підтримують цей прогноз?

A: Це прогноз оснований на нашому оцінюванні тенденцій цього раунду бичачого ринку. Деякі експерти прогнозують, що ціна біткойна може коливатися між 500,000 і 1,000,000 доларів США, в той час як ми консервативно оцінюємо, що біткойн може досягти 300,000 доларів США, отже, прогнозувати, що ETH зможе зрости до 10,000 доларів США, також виглядає розумно. ETH як частина фінансової інфраструктури та інновацій у шифруванні, екосистема залишається найсучаснішою в усій галузі, а фонд ETH знову зосереджується на розвитку екосистеми L1. Крім того, попереднє значне падіння ETH в значній мірі було викликане факторами очищення ринку, надто багато великих гравців покладалися на мислення бичачого ринку з попереднього раунду для торгівлі ETH. Після ліквідації великих гравців, звичайно, відбудеться раціональний відскок, оскільки на рівні 1700 доларів США на всій мережі було продано майже 10 мільйонів ETH, це історична можливість для бичачих гравців, з величезним потенціалом.

Q: Що ви порадите користувачам, які вже інвестували в ETH, а також тим, хто ще чекає?

A: Я вважаю, що інвестиції вимагають достатньої терплячості для перенесення коливань. ETH, як провідний актив, повинен бути в довгостроковій конфігурації. Якщо вже здійснено інвестицію, слід тримати її довгостроково, поки не буде вважатися, що цей етап бичачого ринку закінчився, а потім продавати. Для спостерігачів можна поступово купувати, нормальні корекції не повинні викликати занепокоєння щодо купівлі за високими цінами, слід використовувати модель інвестиційної конфігурації з подовженням циклів. Або шукати нові активи з більшим потенціалом зростання, оскільки відновлення та відскок ETH приведуть до настання бичачого ринку в цій галузі. Тільки ETH і відновлення екосистеми можуть принести справжній бичачий ринок, а BTC більше схожий на електронний золотий актив.

Q: У світлі ринкових коливань, які конкретні заходи ви рекомендуєте інвесторам для управління ризиками та захоплення можливостей в екосистемі ETH?

A: Волатильність є основною характеристикою фінансів, інвестори не можуть очікувати, що завжди зможуть купувати і продавати за ідеальними цінами. Ніхто не може постійно торгувати в оптимальних точках, лише можна подовжити період і встановити ціни на купівлю та продаж. У екосистемі ETH дійсно є багато якісних активів, темпи зростання яких можуть перевищувати ETH, але для цього потрібні професійні аналітичні здібності, оскільки високий дохід часто супроводжується високим ризиком. У нашому дослідженні ми зосередилися на аналізі деяких провідних проектів, таких як UNI, ENJ та AAVE.

Q: Навіть не беручи до уваги короткострокові коливання цін, в яких аспектах ви вважаєте, що Ethereum має найбільший потенціал для зростання протягом наступних п'яти-десяти років?

A: По-перше, найбільша цінність в галузі блокчейну доведена в альтернативному фінансуванні, а не в заміні застосувань Web2. Глобальний фінансовий сектор становить кілька трильйонів доларів, а в шифрувальному секторі є багато переваг у цьому відношенні. З розвитком всієї галузі ETH як фінансова інфраструктура має потенціал для зростання ринку більше ніж у десять разів, і це не перебільшення.

Q: Крипторинок вже пройшов кілька циклів бика і ведмедя, як ви визначаєте стадію, на якій наразі перебуває ринок криптовалют? Як інвесторам слід коригувати стратегії відповідно до різних етапів ринку?

A: Згідно з моїми спостереженнями, зараз початкова стадія бичачого ринку. Насправді, BTC і SOL зросли відповідно в 6 разів і 20 разів. Але в цьому циклі, через різноманітність проектів, а також через регуляційні ETF та публічні компанії, які зосереджені на купівлі BTC, а також MEME-бичачий ринок, який підтримується SOL, не спостерігалося загального зростання. Це відповідає законам зрілого фінансового ринку - навіть під час десятиліть бичачого ринку на американському фондовому ринку не всі публічні компанії можуть перевершити індекс. Тенденція сильних ставати ще сильнішими ставить вищі вимоги до аналітичних здібностей, змушуючи всіх оновлювати знання та інформацію, не можна покладатися лише на просте циклічне мислення під час інвестування.

Q: Які сектори наразі більше цікавлять вашу інвестиційну компанію? Чи є у вас унікальна інвестиційна логіка?

A: Ми наразі зосереджені на інвестиціях у вторинний ринок і готуємося до створення двох різних напрямків для інвестиційних установ на вторинному ринку: Trend Research та Liquid Digital. Щодо інвестицій у первинний ринок, ми вважаємо важливими будівництво інфраструктури, AI та можливості IPO. Наша найбільша особливість полягає в наявності багатого досвіду та вже "сплачених" циклів навчання, що допомагає засновникам та проектам підвищувати галузеву обізнаність, уникати поширених помилок. Наприклад, у 2022 році ми рекомендували кожному засновнику залучати якомога більше фінансування, спростити структуру команди, щоб пережити ведмежий ринок, і чекати на відновлення ринку, щоб знову активізуватися.

Q: Які потенційні впливи змінюваних регуляторних політик на крипторинок у глобальному масштабі? Як ви ставитеся до цього виклику?

A: Наразі у світі криптоіндустрії спостерігається досить дружнє регуляторне середовище, а фінансові центри Азії також постійно випускають більше позитивних криптовалютних політик. Зараз найважливішими факторами впливу є затвердження ETF на криптовалюти, збільшення інвестицій публічних компаній у біткоїн та інші криптоактиви, а також постійні виходи криптофірм на біржу. Я вірю, що в майбутньому з'явиться більше позитивних новин.

Q: На вашу думку, які найзначніші зміни відбулися в індустрії блокчейну та криптовалют за останні кілька років? Які висновки це може дати для майбутнього розвитку?

A: Протягом останніх кількох років, в міру того як криптовалюта поступово впроваджується в основні фінансові ринки, криптоіндустрія перестала бути такою циклічною, що є дуже вигідним для довгострокового розвитку індустрії. Одночасно це ставить вищі вимоги до професійного рівня інвесторів. По-друге, нам потрібно подумати про можливості в майбутньому, комплаєнс та блокчейн є тими великими змінами, які ми наразі спостерігаємо. Крім того, варто звернути увагу на можливості реконструкції, такі як IPO, будівництво інфраструктури, ШІ тощо. Слідкування за майбутніми тенденціями є нашим основним інвестиційним принципом, запрошуємо всіх ділитися думками про майбутні можливості.