Що таке C Futures? Наприклад, на Gate для торгівлі ф'ючерсами

C Ф'ючерси (Криптоактиви ф'ючерси) є похідним контрактом, який дозволяє трейдерам отримувати прибуток від прогнозування зростання або падіння цін без фактичного володіння активом. На відміну від спотової торгівлі, ф'ючерси підтримують двосторонню торгівлю (іти в лонг/шортити) та механізм кредитного плеча, що дозволяє хеджувати ризики або збільшувати прибуток на коливному ринку. Наприклад, Gate пропонує ф'ючерсні продукти на BTC, ETH та інші популярні токени, з максимальним кредитним плечем до 125 разів, а також інтегрує інноваційні інструменти для підвищення гнучкості стратегій.

!

##Основні механізми та переваги C Futures

1. Двостороння торгівля та ефект важеля

• іти в лонг/шортити вільно перемикатися: коли прогнозуєте зростання ціни, обирайте "купити, щоб іти в лонг", а коли прогнозуєте падіння, обирайте "продати, щоб шортити", порушуючи обмеження традиційної односторонньої торгівлі.
• Підвищення капітальної ефективності: наприклад, при 10-кратному важелі 100 USDT може контролювати контракт вартістю 1,000 USDT, збільшуючи прибуток (але також одночасно збільшуючи ризик).

2. Вибір типу контракту

• Вічний контракт: без терміна дії, закріплений за спотовою ціною через механізм фінансування, підходить для довгострокових стратегій.
• похідний контракт: встановлює фіксовану дату закінчення, після закінчення автоматично закривається та розраховується, підходить для торгівлі, що базується на подіях.

3. Хеджування та арбітражні можливості: користувачі можуть зафіксувати прибуток через "спотову-термінову арбітраж": наприклад, утримуючи BTC спот, відкривають шортити на терміновий контракт. Якщо спот падає, прибуток від шортів може компенсувати збитки, одночасно отримуючи позитивну процентну ставку.

##Gate Процес операцій з похідними

1. Відкриття рахунку та переказ коштів

• Після реєстрації облікового запису Gate, перемістіть активи спотового рахунку на рахунок контракту через "Переміщення коштів".

2. Ключові параметри налаштування

• Режим маржі:
  • Повна позиція: всі позиції ділять маржу, мають високу здатність до коливань, але ризик ланцюгового ліквідації є досить високим.
  • Модель по кожній позиції: незалежний маржинальний капітал для кожної позиції, збитки обмежені лише капіталом цієї позиції.
• Кількість кредитного плеча: рекомендується почати новачкам з 5 - 10 разів, щоб знизити ризик ліквідації.

3. Операції з ордерами та закриттям позицій

• Тип замовлення:

| Тип замовлення | Сценарії застосування | | -------------- | ------------------------------------------ | | Лімітне замовлення | Вказана ціна виконання | | Ринкова ордер | Швидке виконання за найкращою ринковою ціною | | Стоп-лімітний ордер | Динамічна корекція ціни до виконання (нова функція 2025 року) | | OCO замовлення | комбінація take profit / stop loss, тригер однієї скасовує іншу |

• Спосіб закриття позицій: підтримує "ринкове закриття", "обмежене закриття" або "закриття в один клік", останнє може закрити ризикову позицію за 1 секунду.

##Інструменти управління ризиками: правила виживання в умовах коливань

1. Лестничне примусове закриття та буфер маржі. Gate використовує багаторівневий механізм примусового закриття: коли рівень маржі недостатній, система поступово частково закриває позиції (не одноразово повністю), щоб надати користувачеві час для додавання маржі.
2. Автоматизована стратегія стоп-лосс

• Відстеження прибутків: автоматичне підвищення стоп-лоссу в залежності від коливань ціни, щоб захистити плаваючий прибуток.
• Викликати реверс (інноваційна функція): попередньо задана цінова точка спрацьовування, система автоматично закриває позицію та відкриває зворотну позицію. Наприклад, коли BTC довга позиція спрацьовує на 69,000 доларів, вона миттєво переходить в коротку.

3. Посібник з профілактики ліквідації

• Уникайте використання понад 20-кратного важеля, особливо в періоди високої волатильності.
• Встановіть попередження про ліквідацію, щоб у реальному часі відстежувати позначену ціну (не останню ціну угоди).
• Диверсифікуйте позиції, уникайте надмірного зосередження на одному контракті.

##Новачок до високого рівня: диференційована підтримка Gate

1. Безкоштовний шлях навчання

• Симуляційна торгівля: випробування стратегій на віртуальних фінансах, знайомство з ринковими котируваннями та ефектом важеля.
• Система копіювання: копіюйте стратегії зіркових трейдерів, вивчайте управління позиціями та вибір моменту.

2. Рішення на основі даних: платформа має вбудовані дані в реальному часі, такі як співвідношення шортів та лонгів, потоки коштів, великі замовлення тощо, що допомагає оцінити ринкові настрої. Наприклад, співвідношення шортів та лонгів >1 вказує на сильний оптимізм, що може бути використано в поєднанні з контрстратегією.
3. Автоматизація стратегії підвищення ефективності

• Торговий бот для сітки: автоматично "високо продавати, низько купувати" під час коливань ринку, річна доходність значно перевищує ручну торгівлю (перевірка даних у зворотному режимі).
• Стратегії високочастотного маркет-мейкінгу: поєднання каналу ATR та оптимального алгоритму报价, підходить для ліквідних контрактів (наприклад, BTC/USDT).

##Резюме: Як безпечно розпочати торгівлю C Futures на Gate? Основна цінність C Futures полягає у перенесенні ризику та свободі стратегій, а Gate перетворює це на перевагу для користувачів за допомогою технологічних інструментів:

1. Початкова стадія: використання демонстраційного рахунку + 5-кратне кредитне плече для практики арбітражних стратегій.
2. Етап практики: увімкнення OCO замовлень та сходинчастого ліквідації, щоб забезпечити контрольованість ризиків.
3. Поглиблений етап: поєднання сіткових роботів і великих даних для захоплення асиметричних можливостей на ринку 24/7.

Ринкові коливання є нормою, але еволюція інструментів торгівлі ф'ючерсами Gate ніколи не зупиняється.