Стратегії інвестування в криптовалюту 2024 року: баланс між технологічними інноваціями та цінністю спільноти

У сфері інвестування в криптовалюту інвестиційна стратегія на 2024 рік повинна враховувати два виміри: технологічні інновації та цінність спільноти. У цій статті буде поділено деякі особисті думки щодо управління інвестиційним портфелем, а також спостереження за новими проектами.

У сфері управління інвестиційними портфелями використання принципів інвестування в будь-яку погоду є розумним вибором. Це означає, що інвестиції слід розподілити на різні цикли, що впливають на ринок шифрування, включаючи сезонні цикли протягом року, 4-річні цикли бичачого та ведмежого ринків, цикли технологічних інновацій і економічні цикли тощо. Одночасно дотримуючись стратегії «гімнастики», слід зосередити розподіл активів на якісних активах з високим потенціалом зростання в нових сферах, а також на провідних активах у зрілих сферах.

Наразі мої високозростаючі активи в портфелі в основному зосереджені на таких проєктах, як абстракція ланцюга, AI Agent та PayFi. Додавання цих активів істотно перевищило загальну прибутковість портфеля в грудні порівняно з середнім рівнем ринку. Проте, під час коригування портфеля на перший квартал 2025 року, я усвідомив, що логіка розподілу моїх високозростаючих активів є занадто односторонньою, головним чином зосереджена на "руйнівних інноваціях" в технологіях.

Нещодавно, беручи участь у деяких обговореннях у спільноті, я почав переосмислювати важливість цінностей спільноти в інвестиціях у криптовалюту. Традиційно раціональні інвестори часто вважають атмосферу спільноти, культуру та інші фактори шумом і ігнорують їх. Але після реального досвіду я відчув сильне почуття приналежності та ідентичності, яке приносить потужна спільнота, що спонукало мене почати звертати увагу на деякі проекти з вираженими характеристиками спільноти, такі як Monad, Sonic SVM і BeraChain.

Наприклад, Sonic SVM - це проект Web3, орієнтований на користувачів TikTok. Хоча з технічної точки зору архітектура HyperGrid Sonic може бути менш привабливою, ніж деякі нові технологічні примітиви L2, проте його споживацька операційна стратегія та розвинене будівництво спільноти досягли значних успіхів.

Sonic SVM будує додаток на базі TikTok під назвою SonicX, плануючи провести аеродроп рідних токенів для користувачів, зареєстрованих через TikTok. Завдяки технології абстракції облікових записів, користувачам не потрібно додатково налаштовувати Web3 гаманець, щоб безпосередньо взаємодіяти з блокчейном у додатку. На даний момент SonicX вже залучив понад 2 мільйони користувачів для участі в іграх, викликах та трансляціях, створюючи майже безшовний досвід, подібний до Web2.

Враховуючи, що TikTok має понад 1,5 мільярда користувачів по всьому світу, а довічна цінність користувачів значно перевищує цінність деяких інших соціальних платформ, ринковий потенціал Sonic SVM не слід недооцінювати. Цей випадок надихає нас на те, що після завершення технологічних інновацій важливо також швидко копіювати та зміцнювати механізм зростання для завоювання більших ринків.

На фоні насичення постачання інфраструктури блокчейну, проекти, які можуть швидше досягати споживачів і краще займати їх свідомість, ймовірно, стануть лідерами наступного покоління інфраструктури Web3.

Отже, інвестиційна стратегія в шифрування на 2024 рік повинна зосереджуватися не лише на технологічних інноваціях, а й на розвитку цінності спільноти та користувацької бази. Збалансування цих двох вимірів, можливо, допоможе інвесторам отримати кращий інвестиційний прибуток у новому році.