Від біржі до ланцюгової стратегії: шлях撒幣哥 до шифрування монет

Сатосі Койо, як піонер у сфері торгівлі, керованої даними на блокчейні, має досить багатий торговий досвід. Після входження в сферу криптовалют у 2017 році він працював у відділі листингу біржі, зосереджуючись на аналізі даних на блокчейні та дью-дилі проектів. Цей досвід не лише поглибив його розуміння галузі, але й заклав міцну основу для його аналітичних навичок.

У 2022 році Сатоші покинув біржу і почав підприємницьку діяльність. Спочатку він зосередився на розробці проектів NFT, але з падінням популярності ринку він гостро усвідомив зростання торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок, зосередившись на торгівлі в мережі та інвестиційних рішеннях, що ґрунтуються на даних. Він і команда розробили кілька аналітичних інструментів і торгових роботів для моніторингу руху адрес у мережі та генерації торгових сигналів.

Стратегія торгівлі Са Бі Го має виразні риси: він не зосереджується на оцінці наративу, а фокусується на моніторингу в ланцюгу та суворих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, можна уникнути впливу суб'єктивних емоцій на торгівлю.

Водночас він також зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосередився на торговій поведінці розумних грошей на ланцюгу, згодом розширив фокус на дії команди, а потім на ключові адреси основних гравців окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих ланцюгових активностей він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі основні активи Саба Біткона включають BTC, ETH та SOL, що складає його основний інвестиційний портфель. Нещодавня успішна торгівля MOODENG стала важливою віхою для нього, забезпечивши 5000-кратний прибуток в короткостроковій перспективі. Для Саба Біткона значення MOODENG полягає не лише у прибутку, але й у підтвердженні ефективності його стратегії, заснованої на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями", що надало цінний досвід для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: шлях до успішної торгівлі

Під час торгівлі, Сатоші-Герой підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка збитків при зниженні вдвічі", що є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій за допомогою чітких правил і підтверджується математичними моделями, що перевіряють здійсненість позитивного очікуваного значення.

Під час торгівлі достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного очікування. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: повний продаж після подвоєння активів, досягнення 100% прибутку.
• Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

На основі вищезазначеного припущення, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера починає зростати. Стратегія Сатоші Ґо зосереджена на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільності психіки, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно команда撒幣哥 розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових трендів та поведінки основних гравців:

Інструмент аналізу внутрішньої інформації монет

Через великі дані проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Її основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбирати адреси, які мають зв'язок з переказами або ознаки колективних угод, класифікувати їх як "група" або "основний кластер".
• Знімки та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення того, чи основні гравці накопичують монети.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адрес (наприклад, використання мостів між мережами або змішувачів) та тенденції грошових потоків в ланцюзі, формувати точний прогноз основних операцій.

Інструмент сигналів для торгівлі в реальному часі

Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу група адрес з відмінними історичними результатами колективно купує певну монету, цей інструмент видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко вловити ринкові тенденції та оцінити, чи має монета потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу закулісних даних монети показує, що рівень накопичення основних гравців досягає піку, а інструмент сигналів у реальному часі фіксує колективну купівлю від багатьох розумних грошей, це зазвичай передбачає, що монета може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментами, у поєднанні зі стратегіями подвоєння початкових інвестицій і втрати на півдорозі, щоб створити позиції та відстежувати тенденції.

Ловлення напрямків основних гравців: дані, що лежать в основі торгової стратегії

На ринку шифрування, основні учасники отримують прибуток через накопичення та розподіл, у цьому процесі поведінка на ланцюгу обов'язково змінюється. Основою торгової стратегії є те, як за допомогою даних зловити моделі поведінки основних учасників. Наприклад, під час накопичення основні учасники демонструють певну поведінку на ланцюгу, ці дії можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть змінити свою стратегію або навіть приховати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку основних гравців. Сатоші вважає, що це постійна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Стратегія Сатоші з відстеження "розумних грошей" починається з того, що ці адреси зазвичай можуть досягти більш ніж 40% успіху на ринку та забезпечити значні прибутки. За допомогою інструментів він відфільтрував ці адреси і разом із командою створив свій власний список моніторингу, щоб постійно стежити за групою адрес, які демонструють відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: моніторинг команди виявив, що певні адреси-агрегати діють синхронно, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 найбільших позицій, зберігайте стриманість, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% ринкової капіталізації монети.
• Сигнальна відповідь: Коли в моніторинговому списку з'являються кластери, які колективно входять у певну монету, стратегія реалізує невеликі спроби, щоб уникнути занадто раннього розкриття власних дій.

Успішні кейси MOODENG

Торги MOODENG є важливим етапом команди撒幣哥. У вересні 2024 року команда зафіксувала масовий вхід великої групи адрес, що показували стабільно високі результати, до MOODENG, і швидко почала скупку. Команда, виходячи з попередніх методів роботи основних гравців, підтримувала невеликі покупки та поступово підключалася.

В процесі торгівлі, основні гравці через багаторазові підвищення та корекції тестують ринкові настрої купівлі та продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не була розводнена. Сатоші слідкує за змінами пропорцій володіння цих основних адрес у реальному часі, виявивши, що основні гравці після кожної корекції знову накопичують активи. Це явище посилило впевненість команди в bullish прогнозі MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової малої капіталізації виросла до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не тільки отримала високий прибуток, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Схопити можливості обертання капіталу

Циклічні зміни на ринку шифрування монет мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага до фінансів буде різною:

• Ротація основних монет: капітал може зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час на блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів невеликі.
• Нові публічні блокчейни та переключення між гарячими темами: екосистема буде переключатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS і низьким витратам на газ стала розсадником для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.
• Мем-арена та зміна наративу: на більш сегментованих арені, таких як мем-монети, капітал також буде перерозподілятися через оновлення стартових платформ або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно переміщується.

За допомогою інструментів даних ланцюга команда撒幣哥 в реальному часі моніторить обсяг транзакцій на ланцюзі та рух коштів, допомагаючи у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавній рух коштів вказує на те, що віртуальна економіка на нових ланцюгах (такі як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді вчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

• Незалежне судження: Сатоші наголошує, що торгівля повинна базуватися на перевірці стратегії, а не на підлаштуванні під ринкові емоції. Він зазначає, що емоційні коливання в биках можуть легко збити трейдерів з пантелику нarrативом "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.
• Своєчасне фіксування прибутку: одна з великих пасток на бичачому ринку - це "не можу продати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі точки, контроль ризиків завжди є пріоритетом над гонитвою за вищими доходами.
• Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш впевненою.

А в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, що включає: страх пропустити можливість, доходи, які не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. З цього приводу, Саба Брат також поділився своїм способом подолання:

• Зосередження на торговій структурі: торгівля поза структурою, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успіхом. Ядро торгівлі полягає у верифікації стратегії та уточненні знань, а не у миттєвому прибутку.
• Створіть середовище для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними партнерами по торгівлі. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.
• Пам'ятайте про циклічність ринку: Сатоші Кінг зазначає, що булл-ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимістичному настрої слід бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку присутній лише один наратив і немає чіткої логіки підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Саджений монета вважає, що ключем до особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити ітерацію власного розуміння. Він підкреслює, що прорив з соціальної комфортної зони та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він шукає свій突破点, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших. Вплив спілкування з людьми поступово стає помітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "високе спілкування", взаємодіючи з більш здібними людьми, щоб знайти більше можливостей.

Він також згадував, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка справила глибокий вплив на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга руйнує уявлення про «стабільну роботу» в традиційній освіті, надихаючи його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. Аналіз KOL на блокчейні: в основі аналізу даних на блокчейні, надання глибоких ринкових інсайтів; на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку пояснює логіку поведінки основних учасників.

2. Соціальні медіа та спільнота: шляхом слідкування за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко фіксувати ринкові тренди та обговорювати нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, Сатоші вважає, що поєднання розуміння між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він та його команда часто досліджують бізнес-кейси в Web2, вивчаючи, як можна скопіювати їх успішні моделі до Web3. Це міжгалузеве мислення дозволяє йому залишатися попереду в освоєнні нових ринків.

Підсумок та рекомендації

• Дані, що керують, та постійна оптимізація: торгові стратегії, що керуються даними, були перевірені на практиці як такі, що працюють, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем на ланцюгу, так і зміна наративів у секторі вимагають чутливості та адаптації.

• Терпіння та дисципліна: успішна торгівля не лише залежить від стратегії, але й вимагає стабільного психічного стану. Незалежно від того, бичачий ринок чи ведмежий, дотримання торгових правил і збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.

• Створення стовпів усвідомлення та грошового потоку: завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня в колі", залишайтеся завжди на передньому краї знань.