У криптовалютному ринку мемекоїни як унікальний клас активів привертають увагу інвесторів. У цій статті буде розглянуто, чому деякі мемекоїни можуть стати частиною інвестиційного портфеля, а також як оцінювати та вибирати потенційні інвестиційні можливості.
Бета-атрибути Memecoins
Деякі мемекоїни проявляють високі бета-характеристики по відношенню до Layer 1 (L1) активів. Це означає, що за допомогою помірного налаштування мемекоїнів інвестори можуть отримати ефект важелів для активів L1 без прямого використання важелів.
Візьмемо BONK як приклад: коли 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзаючий бета-коефіцієнт, зазвичай спостерігається значне зростання ціни. У цьому випадку 30-денна та 60-денна середня прибутковість BONK становить відповідно 124% та 413%.
Ціна BONK зазвичай тісно пов'язана з SOL, але в періоди, коли BONK показує відмінні результати, ця кореляція зазвичай послаблюється. Варто зазначити, що зростання SOL не гарантує відмінних результатів BONK, приблизно в 1/3 випадків BONK все ще може знижуватися.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім цінової динаміки, аналіз даних на блокчейні також є важливим інструментом для оцінки якості мемкоїнів. Ось деякі ключові показники:
Зростання кількості власників токенів: відображає популярність токена та швидкість його поширення.
Медіана та середнє володіння: вимірювання сили віри тримачів токенів.
Пропорція великих власників: аналіз частки гаманців, які мають більше $1000 і $100,000.
Рівень утримання великих китів: оцінка довгострокової віри великих власників.
Торгові дії великої китової: спостереження за тенденціями покупки або виходу великих власників.
Інші фактори, що слід врахувати
Ліквідність торгівлі: надавайте перевагу мемекоянам з достатньою ліквідністю.
Цінові коливання: Токени, які зазнали кількох корекцій більше ніж на 50%, можуть бути більш стійкими.
Невиконане обсяги контрактів: відображає участь на ринку та потенційну волатильність.
Оцінка спільноти та віри
Успішні мемкоїни зазвичай мають такі характеристики:
Зворушливий наратив і слоган спільноти
Сильне почуття спільноти
Явне лідерство та координаційні навички
Глибока інтеграція з культурою
Інноваційні маркетингові стратегії, такі як використання платформ на кшталт TikTok
Оцінка вартості
Реалізувати співвідношення вартості до ринкової вартості (MVRV): MVRV нижче 1 може означати наближення до локального дна.
Індекс відносної сили ( RSI ): RSI близький до 30 вказує на можливу перепроданість, близький до 70 вказує на можливу перекупленість.
Рухома середня: аналізуйте положення ціни відносно ключових рухомих середніх.
Тренди пошуку Google: оцініть рівень інтересу громадськості.
Макроекономічне середовище
memecoins високо чутливі до умов ліквідності та ринкових настроїв. Сприятливе економічне середовище та відновлення ризикових настроїв є ключовими моментами для інвестування в memecoins.
Висновок
Інвестування в мемекоїни вимагає комплексного врахування багатьох факторів, включаючи бета-характеристики, дані на блокчейні, активність спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Незважаючи на те, що ця інвестиційна стратегія має високі ризики, системний аналіз і обережне співвідношення можуть принести додатковий альфа-дохід для портфеля інвестицій. Однак інвестори завжди повинні пам'ятати, що ринок мемекоінів є дуже волатильним, і необхідно строго контролювати ризикову експозицію.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Повний аналіз інвестиційних стратегій Memecoins: від бета-характеристик до оцінки спільноти
Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins
У криптовалютному ринку мемекоїни як унікальний клас активів привертають увагу інвесторів. У цій статті буде розглянуто, чому деякі мемекоїни можуть стати частиною інвестиційного портфеля, а також як оцінювати та вибирати потенційні інвестиційні можливості.
Бета-атрибути Memecoins
Деякі мемекоїни проявляють високі бета-характеристики по відношенню до Layer 1 (L1) активів. Це означає, що за допомогою помірного налаштування мемекоїнів інвестори можуть отримати ефект важелів для активів L1 без прямого використання важелів.
Візьмемо BONK як приклад: коли 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзаючий бета-коефіцієнт, зазвичай спостерігається значне зростання ціни. У цьому випадку 30-денна та 60-денна середня прибутковість BONK становить відповідно 124% та 413%.
Ціна BONK зазвичай тісно пов'язана з SOL, але в періоди, коли BONK показує відмінні результати, ця кореляція зазвичай послаблюється. Варто зазначити, що зростання SOL не гарантує відмінних результатів BONK, приблизно в 1/3 випадків BONK все ще може знижуватися.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім цінової динаміки, аналіз даних на блокчейні також є важливим інструментом для оцінки якості мемкоїнів. Ось деякі ключові показники:
Інші фактори, що слід врахувати
Оцінка спільноти та віри
Успішні мемкоїни зазвичай мають такі характеристики:
Оцінка вартості
Макроекономічне середовище
memecoins високо чутливі до умов ліквідності та ринкових настроїв. Сприятливе економічне середовище та відновлення ризикових настроїв є ключовими моментами для інвестування в memecoins.
Висновок
Інвестування в мемекоїни вимагає комплексного врахування багатьох факторів, включаючи бета-характеристики, дані на блокчейні, активність спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Незважаючи на те, що ця інвестиційна стратегія має високі ризики, системний аналіз і обережне співвідношення можуть принести додатковий альфа-дохід для портфеля інвестицій. Однак інвестори завжди повинні пам'ятати, що ринок мемекоінів є дуже волатильним, і необхідно строго контролювати ризикову експозицію.