Криптоактиви ринку зустрічають золотий вікно

Інвестиції в криптоактиви в більшості випадків полягають у очікуванні, і лише невелика частина часу відбувається вибухове зростання. Інвесторам потрібно терпляче пережити тривалі ведмежі ринки, нудні періоди коливань та сумнівні помилкові пробиття. Однак, коли різні фактори стають сприятливими, ринок знову відчує вибух, як це було в 2021 році.

В даний час ринок може бути в унікальному періоді можливостей на 6-12 місяців. Ті інвестори, які заздалегідь підготувалися, можуть розраховувати на значний прибуток. Тому зараз потрібно бути вкрай уважними і слідкувати за рухом ринку.

Давайте проаналізуємо поточну ринкову ситуацію.

Технічний аналіз демонструє сильний висхідний тренд

З точки зору тижневого індикатора MACD, основні криптоактиви щойно показали бичачий хрест. Це сигнал, якого з нетерпінням чекають трейдери трендів. Крім того, є кілька інших позитивних факторів:

1. Один з основних криптоактивів подолав 200-добову середню лінію
2. Індикатор RSI переходить до бичачого тренду (варто зазначити, що насправді під час бичачого ринку RSI може залишатися в зоні перекупленості протягом кількох місяців)
3. Деякі провідні криптоактиви стабільно перебувають вище тижневої надтрендової лінії
4. Інші основні криптоактиви, хоча і трохи відстають, але прискорюють своє наздоганяння.

В цілому, технічний аналіз показує, що ринок загалом зміцнюється. Це все багаторазові підтверджувальні сигнали, які часто з'являються перед історичними великими зростаннями, а не слабкі сигнали.

Глобальна ліквідність знову розширюється

Одним з важливих показників є: ціна певних провідних криптоактивів має 83% кореляції з глобальною грошовою масою M2.

Коли глобальна ліквідність (тобто M2) розширюється, цей криптоактив зазвичай різко зростає. Хоча це не абсолютне правило, проте в довгостроковій перспективі ця кореляція є суттєвою. Наразі M2 швидко зростає.

З ростом глобальної ліквідності основні криптоактиви, ймовірно, також зростуть. А коли провідні криптоактиви зростають, то весь крипто ринок зазвичай зміцнюється.

Макроекономічне середовище стає стабільним

У квітні ринок зазнав низки викликів, включаючи торгові тертя, коливання на ринку облігацій, геополітичну напругу та побоювання економічної рецесії. Песимістичні настрої на деякий час охопили ринок.

Однак, зараз ситуація суттєво покращилася. Фактори, такі як мирні переговори, торгові угоди, зниження інфляції та оптимістичні прогнози ВВП (деякі економічні дослідницькі установи навіть прогнозують темп зростання на рівні 2,4%), вселяють довіру на ринку. Інвестори вже в основному переробили макроекономічну невизначеність і почали звертати увагу на розвиток у майбутньому.

Ці зміни створили сприятливі умови для наступних ситуацій:

• Економічні перспективи можуть бути більш оптимістичними
• Ліквідність, ймовірно, зросте, а не зменшиться
• Ринкова волатильність може зменшитися, напрямок стане більш чітким

Більш важливо, що одна з основних криптоактивів незабаром зустріне чотирирічний цикл зменшення, що ще більше підвищує важливість поточного часу.

Продовження надходження коштів від установ

Це не лише суб'єктивне відчуття, є й реальні дані на підтримку:

• Деяка велика публічна компанія продовжує масово купувати Криптоактиви
• ETF на спотові криптоактиви отримав схвалення, що привернуло велику кількість традиційних інвесторів до участі
• Очікується вихід кількох продуктів ETF, пов'язаних з криптоактивами
• Законопроєкти, що підтримують розвиток криптоактивів, просуваються в законодавчих органах.
• Регулятори, здається, також коригують своє ставлення до криптоіндустрії

Такий рівень участі інститутів два роки тому було важко уявити. Деякі країни, які раніше мали жорстку позицію щодо Криптоактивів, тепер навпаки прагнуть стати глобальним криптоцентром.

Це не просто зміна наративу, а істотний поворот у всій галузі.

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

У часи підвищеного ринкового ентузіазму важливо зберігати раціональність. Бичачий ринок більше цінує дисциплінованих інвесторів, а не тих, хто сліпо слідує за ринком.

Ось кілька інвестиційних порад:

1. Слід дотримуватись ринкових тенденцій. На даному етапі не слід короткити або діяти проти тренду.
2. Скористайтеся можливостями корекції. Корекції на ринку часто є кращими моментами для купівлі, а не сигналами для продажу.
3. Чітко визначте інвестиційні цілі. Виберіть якісні проекти, встановіть розумну ціну покупки та залиште частину коштів для реагування на невизначеність.
4. Скласти план фіксації прибутку. Розумна стратегія виходу є важливою, рекомендується використовувати метод продажу частинами.
5. Звертайте увагу на макроекономічні фактори. Засідання центрального банку певної країни в червні може вплинути на рух ринку, якщо не вдасться знизити процентну ставку в запланований термін, ринок може зазнати коливань.

Згідно з аналізом глобальної тенденції M2, ринок може досягти етапного піку в липні або серпні, коли ціна деяких провідних криптоактивів може наблизитися до 150000 доларів США. Це лише можливий сценарій, а не точний прогноз.

Висновок

Поточна ринкова обстановка майже ідеальна. Технічні індикатори на тижневому графіку демонструють сильний бичачий настрій, глобальна ліквідність постійно зростає, макроекономічна невизначеність поступово зникає, інституційні інвестори продовжують нарощувати свої позиції в криптоактивах.

Такі інвестиційні можливості не є звичайними. Для інвесторів, які ще не увійшли в гру, зараз може бути трохи пізно. А для інвесторів, які вже зробили свої кроки, важливо дотримуватися обраної стратегії.

Цей ралі може вже початися, в майбутньому він може стати одним з найсильніших періодів зростання в історії криптоактивів.