Розмова з трейдером: як використовувати дані для торгівлі

Бенсон — досвідчений трейдер криптовалют, який займається повноцінною торгівлею з 2019 року. Його стиль торгівлі пройшов кілька етапів еволюції, починаючи з початкового технічного аналізу до пізнішої уваги до контрактних даних, а зараз він розробляє власні індикатори ліквідності. Ось основний зміст бесіди:

Один. Еволюція торгової стратегії Бенсона

1. Початковий етап: часті покупки на зростанні та продажі на падінні, що призводить до серйозних збитків.

2. 2019-2022 роки: зверніть увагу на показники фінансування. Коли обсяг контрактів високий, а показник фінансування має екстремальні значення, це може свідчити про можливий розворот ринку. Отримуйте прибуток через зворотні операції.

3. Після 2022 року: через швидке підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою, попередня стратегія цінових ставок втратила ефективність. Розпочали дослідження даних книги ордерів, розробили індикатор CoinKarma.

4. Зараз:

   • Понад 60% позицій віддано квантовим стратегіям для збільшення капіталу в криптовалюті
   • Приблизно 40% позиції в основному в стейблкоїнах, використовується для участі в торгах на блокчейні або контрактних торгах
   • Річна дохідність має перевищувати ринок у 2-3 рази.

Два, основні торгові показники

1. Загальний LIQ( Загальний статус ліквідності ):

   • Оцінити можливі точки розвороту цін, зображуючи стан ліквідності на ринку
   • Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі, визначеної індикатором, ринок, швидше за все, зазнає зміни напрямку.
   • Допомогти знайти місце з високим рівнем безпеки в умовах коливань ринку

2. CVD(Накопичений обсяг торгівлі):

   • Використовується для визначення, чи є ринок в коливному стані чи в однобічному тренді
   • Коли інтенсивність CVD висока, а сила ринкових ордерів сильна, можливо, настане односторонній ринок.

Три. Процес операцій з торгівлі

1. Щоранку перевіряйте дані про ліквідність, опубліковані в Telegram-каналі CoinKarma

2. Визначте, чи є можливість втручання на основі загального показника LIQ.

3. Визначте спосіб дії залежно від ймовірності можливості:

   • Висока визначеність: купівля або продаж
   • Низька впевненість: хеджування спот, купівля пут-опціонів тощо

4. Перевірте, чи відповідає наявний портфель альткойнів очікуванням, чи все ще існують причини для їх утримання.

Чотири, стратегії інвестування в альткоїни

1. Перевага віддається проєктам з "туманною красою", які мають великий простір для уяви, але ще не реалізовані повністю.

2. Уникайте чисто інструментальних проектів, оскільки їхня оцінка може суттєво коливатися в залежності від зміни ринкової популярності.

3. Зверніть увагу на те, чи має попит на проєкт довгострокову стійкість

4. Використання різних стратегій для різних об'єктів:

   • Можливі об'єкти, які можуть стати гарячими на ринку: тримати до моменту, коли ринок зверне увагу або до закінчення бичачого ринку
   • Токени з великою ринковою капіталізацією: визначення тенденцій цін шляхом технічного або фундаментального аналізу

П'ять, принципи управління ризиками

1. Вчасне закриття прибутків: коли актив досягає очікувань або причини утримання більше не існує, слід вчасно продати.

2. Контроль за важелями: у криптовалютному світі коливання великі, високий важіль легко може бути використаний великими гравцями.

3. Уникайте купувати токени, як акції: у світі криптовалют зміни відбуваються швидко, чисто інструментальні проекти можуть легко зруйнуватися, коли інтерес до них зникає.

Шість. Інсайти ринку

1. Контрактна торгівля за своєю суттю є грою, як виграти у більшості людей.

2. Гравці основного ринку здійснюють ліквідацію, створюючи коливання цін, прагнучи отримати максимальний прибуток з мінімальними витратами.

3. Високий кредитний важіль є однією з характерних рис криптовалютного світу, провідні гравці часто використовують цю особливість для збору прибутків з роздрібних інвесторів.

4. Потрібно постійно шукати нові визначені альфа, оскільки, як тільки певний показник стає широко використовуваним, його ефективність знижується.

5. Думайте про те, як побудувати структуру угоди неналежним чином, щоб відповідати інтересам основних гравців та перемогти більшість.

Бенсон підкреслив, що успішна торгівля потребує базового розуміння роботи ринку, усвідомлення джерел коливань, витрат на операції з боку основних гравців та потенційних прибутків. Він радить новачкам-торговцям спочатку сформувати таке розуміння ринку, а потім розвивати власні торгові стратегії.