У сфері торгівлі криптоактивами управління позицією та контроль ризиків є двома часто згадуваними, але важкими для засвоєння основними концепціями. Для новачка оволодіння цими двома навичками можна вважати ключем до виживання на цьому ринку.

По-перше, поговоримо про управління позицією. Для новачків, які тільки входять у ринок, рекомендується дотримуватися простого принципу: використовувати 30% від загального капіталу як максимальну торгову позицію, а решту 70% – як резервний капітал. Ця стратегія дозволяє вам брати участь у ринку, а також мати достатньо коштів для коригування під час коливань цін. Зі збільшенням розміру рахунку можна поступово коригувати стратегію. Наприклад, коли рахунок перевищує 50000 USDT, за кожні додаткові 10000 USDT можна відповідно збільшити максимальну позицію на 5%.

Контроль ризиків також є вкрай важливим. Перед кожним відкриттям позиції необхідно встановити рівень стоп-лоссу. Це схоже на те, як прив'язуватися до безпечного канату на краю небезпечного урвища. Доброю практикою є обмежити максимальний збиток від однієї угоди до 2% від загального капіталу. Наприклад, якщо на вашому рахунку 100000 USDT, то максимальний збиток від однієї угоди не повинен перевищувати 2000 USDT. Крім того, якщо ви тричі поспіль зазнали стоп-лоссу, краще тимчасово припинити торгівлю, повторно оцінити ринкову ситуацію та власну стратегію.

Слідуючи цим принципам, ви зможете краще реагувати на різні ситуації на ринку. У разі різкого падіння легша позиція може зменшити втрати; під час зростання достатній резервний капітал дозволяє вам скористатися можливістю; на ринку з коливаннями ви можете тестувати та коригувати стратегію через малі угоди.

Наприкінці пам'ятайте кілька важливих торгових порад:
1. Торгові рішення повинні базуватися на об'єктивному аналізі та розрахунках, а не на суб'єктивних відчуттях.
2. На ринку криптоактивів надмірна жадібність часто призводить до ліквідації позицій, тоді як помірна обережність навпаки може забезпечити ваше довгострокове виживання.
3. Зберігати стабільний торговий ритм важливіше, ніж прагнути до короткострокового прибутку, довгострокове виживання є справжнім успіхом.

Особистий досвід підказує мені, що тільки навчившись контролювати ризики, можна впевнено рухатися в цьому високоволатильному ринку. Як і в управлінні автомобілем, той, хто вміє вчасно гальмувати, зможе безпечно досягти своєї мети під час тривалої подорожі.