У стрімко змінному ринку криптовалют великі інвестори завжди були важливими індикаторами ринкових тенденцій. Завдяки глибокому аналізу останніх даних з рейтингу одного з похідних торгівельних майданчиків, ми можемо зрозуміти справжній напрямок "розумних коштів". Станом на 30 липня, китів на цьому торгівельному майданчику відкрили позиції на загальну суму 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції становили 3 мільярди доларів. Однак під цими, здавалося б, оптимістичними загальними даними ховається абсолютно протилежний розподіл стратегій: трейдери впевнено налаштовані на зростання BTC та ETH, одночасно активно шортячи безліч альткоїнів та мемних монет. Яка ж ця значна диференціація попереджає про ринкові тенденції?
Загальна тенденція: бичачий настрій все ще домінує, але є ознаки охолодження емоцій.
З макроекономічних даних видно, що бичачі сили наразі все ще домінують. Станом на 30 липня загальний обсяг позицій топових трейдерів становить близько 4,6 мільярдів доларів, з яких довгі позиції становлять близько 3 мільярдів доларів, короткі позиції - близько 1,57 мільярдів доларів, а загальний співвідношення довгих і коротких позицій становить близько 66%.
Однак під оптимістичними даними приховані обережні сигнали. По-перше, висхідна тенденція вже демонструє спад, співвідношення довгих і коротких позицій знизилося з 76% на піку 27 липня. По-друге, з точки зору ефективності прибутку, короткі позиції демонструють кращі результати: серед токенів, які шортять Кити, до 79% позицій знаходяться в прибутку; тоді як серед токенів, на які вони ставлять вгору, цей показник становить лише 53,5%. Це свідчить про те, що хоча Кити в цілому схильні ставити на підвищення, їх короткострокові рішення на шорт більше схильні приносити прибуток.
Крім того, одна з платформ даних показує, що серед 125 найкращих адрес гаманців, позиції шортів також стали основними, що суперечить меншим адресам гаманців. Позиції адрес з меншими сумами показують, що в цілому вони все ще налаштовані на зростання.
Кит великі дані: триматися основного, шортити альткоїн
Кити найважливіші стратегічні розбіжності виявляють у виборі токенів, демонструючи чітку картину "дотримуватися основного напрямку, шортити альткоїни".
У сегменті основних активів Кити демонструють впевнену позицію на купівлю. Наприклад, для BTC та ETH, які мають найбільші позиції, їх співвідношення довгих та коротких позицій значно перевищує 66%. Конкретно для BTC загальна сума довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів, тоді як короткі - лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації коротких позицій становить 48,3%, що значно перевищує 14% для довгих, що натякає на те, що багато коротких позицій, можливо, не є простою ставкою на зниження, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, токени, такі як TON (19,83 мільйона доларів позиція) та AAVE (25,18 мільйона доларів позиція), також мають високі співвідношення довгих та коротких позицій, ставши одним із небагатьох альткоїнів, на які Кити покладають надії.
Проте, для альткоїнів і MEME-коінів позиція Кита є абсолютно протилежною. Серія токенів, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE і навіть BNB, має співвідношення довгих до коротких менше 50%, що означає, що короткі позиції домінують. А в токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP співвідношення довгих до коротких навіть менше 10%, що свідчить про екстремальний песимізм. Ці короткі позиції зазвичай перебувають в прибутку, ще раз підтверджуючи ефективність рішень Кита щодо шортингу.
Загалом, незважаючи на те, що бичачий тренд усіх токенів залишається домінуючим, з 27 липня спостерігається тенденція до зниження, 28 липня співвідношення довгих і коротких позицій впало з 76% до 66%. Серед токенів, на які Кити роблять ставку, 53,5% токенів загалом знаходяться у прибутку. Серед 29 токенів, які в цілому є ведмежими, 79% загалом знаходяться у прибутку.
Конкретно по даним BTC, 71,7% трейдерів у рейтингу мають довгі позиції, загалом відкрито довгі позиції на 1,2 мільярда доларів. Середня ціна входу становить приблизно 114 тисяч доларів, середня відстань ліквідації – 14%, наразі загальний прибуток становить 27,82 мільйона доларів. Щодо даних по шортам, позицій значно менше, приблизно 479 мільйонів доларів, середня ціна входу становить 115 тисяч доларів, але середня відстань ліквідації все ще становить 48,3%, що вказує на те, що шортові позиції Китов, здається, більше схиляються до хеджування.
З точки зору розміру позицій, середній довгий обсяг китів BTC становить 10 мільйонів доларів, а середній короткий обсяг близько 7,98 мільйона доларів.
Топові трейдери: довгостроково оптимістично, короткостроково спостерігати або шортити
Крім загальних даних, ставлення провідних трейдерів, здається, також може дати уявлення про деякі настрої на ринку.
Наразі найбільш прибутковий трейдер має загальний прибуток приблизно 54,86 мільйона доларів США, його прибуткова крива почала загалом зростати з грудня 2024 року, він є відносно стабільним і довгостроковим трейдером.
Його позиція наразі виглядає відносно середньо за загальною сумою, як довгі, так і короткі позиції становлять близько 63 мільйонів доларів. Щодо конкретного вибору токенів, то більшість утримує шорт, а меншість утримує лонг. Серед них, найбільший прибуток отримано від FARTCOIN, де шорт було відкрито по 1,44 долара, а поточний нереалізований прибуток вже досяг 1,12 мільйона доларів. Серед його прибуткових 16 ордерів лише 2 є лонгами з нереалізованим прибутком. AAVE має прибуток у 976 тисяч доларів. З його позицій видно, що в основному це узгоджується з великими даними, утримуючи лонги на BTC та ETH, але в короткостроковій перспективі шортить альткоїни.
Другий за рангом трейдер наразі отримує прибуток приблизно 35 мільйонів доларів. Цей трейдер явно має довгостроковий оптимістичний погляд на ринок, його позиції повністю складаються з купівлі, а загальний кредитний важіль становить лише 3,6 рази. З точки зору періоду, цей трейдер явно є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття довгих позицій по ETH становить лише 2812 доларів, ціна відкриття довгих позицій по BTC становить 110000 доларів, а по SOL - 142 долари, майже всі позиції утримуються довгостроково. Проте, його довгострокові довгі позиції не всі реалізували прибуток, втрати по FARTCOIN становлять 235000 доларів, втрати по BIGTIME - 45000 доларів, а втрати по STRK - 18000 доларів. Решта ордерів всі в прибутку, причому лише довгі позиції по ETH принесли йому прибуток у розмірі 7210000 доларів.
Рейтинг третього найбільшого трейдера показав, що його нереалізований прибуток досяг 40 мільйонів доларів (насправді він повинен бути другим трейдером за нереалізованим прибутком). У позиціях цього трейдера 78% є шортами. Здається, цей трейдер є короткостроковим трейдером, середній час утримання позиції менше 2 годин. Наразі його позиції не великі, здається, він спостерігає за ринком.
З огляду на позиції цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери загалом все ще зберігають оптимістичний настрій щодо майбутнього, тоді як трейдери з короткостроковою орієнтацією схильні до шортити або зменшувати позиції для спостереження.
Отже, дані китів малюють картину ринку "триматися основного потоку, шортити альткоїни". Незважаючи на загальний ухил у бік бичачої позиції, цей оптимізм в основному зосереджений на декількох ключових активах, таких як BTC та ETH, і його переваги вже почали знижуватися. Тим часом, китів на альткоїнах не лише багато коротких позицій, але й співвідношення прибутку є вищим, що свідчить про їхнє загальне песимістичне ставлення до високоризикових активів та ефективний збір урожаю. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, довгострокові інвестори все ще залишаються оптимістичними і терплячими, тоді як короткострокові трейдери схиляються до обережного шорту або утримання активів в очікуванні. Для звичайних інвесторів розуміння "двосторонньої" стратегії китів, можливо, є важливішим, ніж просте слідування за напрямком бичачого чи ведмежого тренду.
Попередження про ризики: Вміст цієї статті заснований на аналізі відкритих даних і призначений лише для інформаційних цілей, не є інвестиційною порадою чи думкою. Ризики на ринку криптовалют дуже високі, ціни коливаються різко, інвестувати потрібно обережно, будь ласка, обов'язково проведіть незалежне обдумування і самостійно візьміть на себе всі ризики.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenUnlocker
· 08-16 06:32
Божественний олень де? Альткоїни не втечуть.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ClassicDumpster
· 08-16 06:21
Обман для дурнів користувачів щоденник: сядьте міцно
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemeTokenGenius
· 08-16 06:16
Йти за китом, обдурювати людей, як лохів альткоїн. Стійко.
Кити великі дані: BTC ETH користуються попитом, альткоїни піддаються集中 шортити
Кит торгівельна стратегія: триматися основних, шортити альткоїн
У стрімко змінному ринку криптовалют великі інвестори завжди були важливими індикаторами ринкових тенденцій. Завдяки глибокому аналізу останніх даних з рейтингу одного з похідних торгівельних майданчиків, ми можемо зрозуміти справжній напрямок "розумних коштів". Станом на 30 липня, китів на цьому торгівельному майданчику відкрили позиції на загальну суму 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції становили 3 мільярди доларів. Однак під цими, здавалося б, оптимістичними загальними даними ховається абсолютно протилежний розподіл стратегій: трейдери впевнено налаштовані на зростання BTC та ETH, одночасно активно шортячи безліч альткоїнів та мемних монет. Яка ж ця значна диференціація попереджає про ринкові тенденції?
Загальна тенденція: бичачий настрій все ще домінує, але є ознаки охолодження емоцій.
З макроекономічних даних видно, що бичачі сили наразі все ще домінують. Станом на 30 липня загальний обсяг позицій топових трейдерів становить близько 4,6 мільярдів доларів, з яких довгі позиції становлять близько 3 мільярдів доларів, короткі позиції - близько 1,57 мільярдів доларів, а загальний співвідношення довгих і коротких позицій становить близько 66%.
Однак під оптимістичними даними приховані обережні сигнали. По-перше, висхідна тенденція вже демонструє спад, співвідношення довгих і коротких позицій знизилося з 76% на піку 27 липня. По-друге, з точки зору ефективності прибутку, короткі позиції демонструють кращі результати: серед токенів, які шортять Кити, до 79% позицій знаходяться в прибутку; тоді як серед токенів, на які вони ставлять вгору, цей показник становить лише 53,5%. Це свідчить про те, що хоча Кити в цілому схильні ставити на підвищення, їх короткострокові рішення на шорт більше схильні приносити прибуток.
Крім того, одна з платформ даних показує, що серед 125 найкращих адрес гаманців, позиції шортів також стали основними, що суперечить меншим адресам гаманців. Позиції адрес з меншими сумами показують, що в цілому вони все ще налаштовані на зростання.
Кит великі дані: триматися основного, шортити альткоїн
Кити найважливіші стратегічні розбіжності виявляють у виборі токенів, демонструючи чітку картину "дотримуватися основного напрямку, шортити альткоїни".
У сегменті основних активів Кити демонструють впевнену позицію на купівлю. Наприклад, для BTC та ETH, які мають найбільші позиції, їх співвідношення довгих та коротких позицій значно перевищує 66%. Конкретно для BTC загальна сума довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів, тоді як короткі - лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації коротких позицій становить 48,3%, що значно перевищує 14% для довгих, що натякає на те, що багато коротких позицій, можливо, не є простою ставкою на зниження, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, токени, такі як TON (19,83 мільйона доларів позиція) та AAVE (25,18 мільйона доларів позиція), також мають високі співвідношення довгих та коротких позицій, ставши одним із небагатьох альткоїнів, на які Кити покладають надії.
Проте, для альткоїнів і MEME-коінів позиція Кита є абсолютно протилежною. Серія токенів, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE і навіть BNB, має співвідношення довгих до коротких менше 50%, що означає, що короткі позиції домінують. А в токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP співвідношення довгих до коротких навіть менше 10%, що свідчить про екстремальний песимізм. Ці короткі позиції зазвичай перебувають в прибутку, ще раз підтверджуючи ефективність рішень Кита щодо шортингу.
Загалом, незважаючи на те, що бичачий тренд усіх токенів залишається домінуючим, з 27 липня спостерігається тенденція до зниження, 28 липня співвідношення довгих і коротких позицій впало з 76% до 66%. Серед токенів, на які Кити роблять ставку, 53,5% токенів загалом знаходяться у прибутку. Серед 29 токенів, які в цілому є ведмежими, 79% загалом знаходяться у прибутку.
Конкретно по даним BTC, 71,7% трейдерів у рейтингу мають довгі позиції, загалом відкрито довгі позиції на 1,2 мільярда доларів. Середня ціна входу становить приблизно 114 тисяч доларів, середня відстань ліквідації – 14%, наразі загальний прибуток становить 27,82 мільйона доларів. Щодо даних по шортам, позицій значно менше, приблизно 479 мільйонів доларів, середня ціна входу становить 115 тисяч доларів, але середня відстань ліквідації все ще становить 48,3%, що вказує на те, що шортові позиції Китов, здається, більше схиляються до хеджування.
З точки зору розміру позицій, середній довгий обсяг китів BTC становить 10 мільйонів доларів, а середній короткий обсяг близько 7,98 мільйона доларів.
Топові трейдери: довгостроково оптимістично, короткостроково спостерігати або шортити
Крім загальних даних, ставлення провідних трейдерів, здається, також може дати уявлення про деякі настрої на ринку.
Наразі найбільш прибутковий трейдер має загальний прибуток приблизно 54,86 мільйона доларів США, його прибуткова крива почала загалом зростати з грудня 2024 року, він є відносно стабільним і довгостроковим трейдером.
Його позиція наразі виглядає відносно середньо за загальною сумою, як довгі, так і короткі позиції становлять близько 63 мільйонів доларів. Щодо конкретного вибору токенів, то більшість утримує шорт, а меншість утримує лонг. Серед них, найбільший прибуток отримано від FARTCOIN, де шорт було відкрито по 1,44 долара, а поточний нереалізований прибуток вже досяг 1,12 мільйона доларів. Серед його прибуткових 16 ордерів лише 2 є лонгами з нереалізованим прибутком. AAVE має прибуток у 976 тисяч доларів. З його позицій видно, що в основному це узгоджується з великими даними, утримуючи лонги на BTC та ETH, але в короткостроковій перспективі шортить альткоїни.
Другий за рангом трейдер наразі отримує прибуток приблизно 35 мільйонів доларів. Цей трейдер явно має довгостроковий оптимістичний погляд на ринок, його позиції повністю складаються з купівлі, а загальний кредитний важіль становить лише 3,6 рази. З точки зору періоду, цей трейдер явно є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття довгих позицій по ETH становить лише 2812 доларів, ціна відкриття довгих позицій по BTC становить 110000 доларів, а по SOL - 142 долари, майже всі позиції утримуються довгостроково. Проте, його довгострокові довгі позиції не всі реалізували прибуток, втрати по FARTCOIN становлять 235000 доларів, втрати по BIGTIME - 45000 доларів, а втрати по STRK - 18000 доларів. Решта ордерів всі в прибутку, причому лише довгі позиції по ETH принесли йому прибуток у розмірі 7210000 доларів.
Рейтинг третього найбільшого трейдера показав, що його нереалізований прибуток досяг 40 мільйонів доларів (насправді він повинен бути другим трейдером за нереалізованим прибутком). У позиціях цього трейдера 78% є шортами. Здається, цей трейдер є короткостроковим трейдером, середній час утримання позиції менше 2 годин. Наразі його позиції не великі, здається, він спостерігає за ринком.
З огляду на позиції цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери загалом все ще зберігають оптимістичний настрій щодо майбутнього, тоді як трейдери з короткостроковою орієнтацією схильні до шортити або зменшувати позиції для спостереження.
Отже, дані китів малюють картину ринку "триматися основного потоку, шортити альткоїни". Незважаючи на загальний ухил у бік бичачої позиції, цей оптимізм в основному зосереджений на декількох ключових активах, таких як BTC та ETH, і його переваги вже почали знижуватися. Тим часом, китів на альткоїнах не лише багато коротких позицій, але й співвідношення прибутку є вищим, що свідчить про їхнє загальне песимістичне ставлення до високоризикових активів та ефективний збір урожаю. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, довгострокові інвестори все ще залишаються оптимістичними і терплячими, тоді як короткострокові трейдери схиляються до обережного шорту або утримання активів в очікуванні. Для звичайних інвесторів розуміння "двосторонньої" стратегії китів, можливо, є важливішим, ніж просте слідування за напрямком бичачого чи ведмежого тренду.
Попередження про ризики: Вміст цієї статті заснований на аналізі відкритих даних і призначений лише для інформаційних цілей, не є інвестиційною порадою чи думкою. Ризики на ринку криптовалют дуже високі, ціни коливаються різко, інвестувати потрібно обережно, будь ласка, обов'язково проведіть незалежне обдумування і самостійно візьміть на себе всі ризики.