Thị trường hoảng loạn leo thang, theo dõi chuyển sang Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI Agent
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Tổng quan thị trường
Thị trường hiện đang ở trong trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống 7%. Phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến kỳ vọng giảm lãi suất từ 4 lần xuống 2 lần, gây ra khoảng 1 tỷ USD bị cưỡng chế thanh lý, cho thấy thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.
Tài chính phi tập trung
Lĩnh vực Tài chính phi tập trung trong hai tháng qua lần đầu tiên xuất hiện sự giảm trưởng TVL -2.21%. Tuy nhiên, giá trị thị trường của stablecoin vẫn duy trì sự tăng trưởng USDT +0.55%, USDC +1.44%, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
AI Agent
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 99 tỷ USD. Trọng tâm đầu tư chuyển từ tiền meme AI đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, hướng đi của dự án ngày càng hợp lý và thiết thực.
Xu hướng Meme coin
Thị trường Meme币 rõ ràng đã giảm nhiệt, vốn đã rút lui quy mô lớn. Điều này cho thấy tâm lý đầu cơ giảm, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, hoặc đánh dấu giai đoạn kết thúc của cơn sốt Meme币.
Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, lĩnh vực blockchain công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn còn vững mạnh.
Triển vọng thị trường tương lai
Gần kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm. Đề xuất áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC, ETH, theo dõi Tài chính phi tập trung có thu nhập ổn định và các dự án cơ sở hạ tầng AI, cảnh giác với rủi ro biến động gia tăng trong kỳ nghỉ.
( Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số cảm xúc thị trường đã giảm từ 53% xuống 7% so với tuần trước, đang ở trong vùng cực kỳ hoảng loạn.
Altcoin có hiệu suất yếu hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã xuất hiện khoảng 1 tỷ đô la vị thế bị cưỡng chế thanh lý, các vị thế mua đã giảm đáng kể. Xét đến cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có thị trường độc lập là thấp.
Altcoin thường sẽ xảy ra đảo chiều lên khi ở trong vùng cực kỳ sợ hãi.
![Thị trường hoảng loạn gia tăng, theo dõi chuyển sang Tài chính phi tập trung và AI Agent｜Báo cáo tuần thị trường crypto Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý ở mức cực kỳ hoảng sợ.
Các dự án tiền mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường vẫn đang theo dõi việc cải thiện lợi suất cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có tiếng tăm cao, cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Tuần này, các dự án trong lĩnh vực Meme đều giảm, vốn bắt đầu rút ra, phản ánh sự nhiệt tình của thị trường đối với đồng Meme đang dần giảm đi.
đường đua nóng
( AI Agent
Tuần này, thị trường lớn đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều giảm giá, mặc dù giá của hầu hết các mã thông báo trong lĩnh vực AI Agent cũng giảm, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường cao nhất. Trước đây, điểm chú ý của thị trường AI Agent chủ yếu tập trung vào các dự án mã thông báo Meme AI Agent, bây giờ đang dần chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng AI Agent.
Do bởi vòng chu kỳ này, các dự án VC truyền thống không được thị trường ủng hộ, trong khi các dự án Meme không thể mang lại sự tăng trưởng bền vững, nên lĩnh vực AI Agent rất có khả năng sẽ dẫn dắt sự phát triển của thị trường trong thời gian tới. Lĩnh vực AI Agent không chỉ bao gồm AI Meme, mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, tất cả đều có thể kết hợp với AI Agent. Về bản chất, các dự án blockchain đều là hình thức biểu hiện của hợp đồng thông minh, và sự ra đời của AI Agent là để cải thiện và nâng cao hợp đồng thông minh. AI Agent và Crypto là sự kết hợp tốt nhất.
Năm dự án AI Agent có vốn hóa thị trường đứng đầu:
| Tên dự án | Giá trị thị trường) triệu đô la### | Biến động giá trong bảy ngày |
|---------|--------------|-----------|
| Worldcoin | 241 | -25.8% |
| Fetch.ai | 539 | -28.5% |
| SingularityNET | 477 | -24.7% |
| Ocean Protocol | 270 | -25.3% |
| Oasis Network | 265 | -27.1% |
![Thị trường hoảng loạn gia tăng, theo dõi chuyển sang Tài chính phi tập trung và AI Agent｜Frontier Lab báo cáo tuần thị trường tiền điện tử]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###
( Tài chính phi tập trung赛道
)# Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL hàng đầu thị trường ( không tính các dự án TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD )
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL###triệu### |
|---------|-----------|--------------|
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 |
| Babylon | 64.43% | 5774.49 |
| Danh sách DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX)：(đề xuất chỉ số：⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án chuỗi công khai dựa trên Algorand, nhằm giảm chi phí lưu trữ và khởi động mạng cho người tham gia. Thiết kế sử dụng giao thức đồng thuận Proof of Stake của Algorand.
Phát triển mới nhất: Ra mắt Looper đòn bẩy 4X stETH dựa trên Lido Finance, hỗ trợ triển khai đa chuỗi, thông qua Chainlink CCIP thực hiện staking trực tiếp từ L2 đến mạng chính, cung cấp cho người dùng lợi suất lên đến 7%+APY. Thiết lập hợp tác với Matrixport để có được dịch vụ lưu ký 1000 BTC, TVL nhanh chóng tăng trưởng. Đạt được hợp tác chiến lược với Safe và CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE)：(chỉ số gợi ý：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Nền tảng tài chính phi tập trung hiệu suất cao, chuyên cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch giao ngay. Dựa trên blockchain Layer 1 hiệu suất cao tự phát triển, sử dụng thuật toán đồng thuận HyperBFT, có thể xử lý 200.000 đơn hàng mỗi giây.
Phát triển mới nhất: Biến động mạnh của thị trường trong tuần này tạo ra môi trường tốt cho giao dịch hợp đồng, người dùng trên chuỗi gia nhập Hyperliquid tham gia giao dịch với số lượng lớn, số lượng hợp đồng chưa thanh lý vượt quá 4,3 tỷ USD. Chức năng giao dịch đòn bẩy cho nhiều cặp tiền điện tử hot được bổ sung, hỗ trợ đòn bẩy tối đa 5 lần, thu hút khá nhiều người dùng.
Resolv( chưa phát hành mã thông báo ): ( chỉ số gợi ý: ⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án stablecoin Delta trung tính, xoay quanh việc token hóa danh mục đầu tư trung tính thị trường. Cấu trúc dựa trên nguồn thu nhập khả thi về kinh tế và độc lập với tiền tệ pháp định, cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho các nhà cung cấp thanh khoản của giao thức.
Phát triển mới nhất: Hoàn thành tích hợp với Base, giảm chi phí giao dịch và tăng tốc độ. Ra mắt dịch vụ cho vay USR, USDC và wstUSR thông qua Euler Finance. Triển khai bể thanh khoản USR-USDC tại Aerodrome. Điều chỉnh điểm thưởng YT của Spectra thành 15 điểm mỗi ngày. Khởi động chương trình Grants và xác nhận 3 người nhận đầu tiên. Tăng cường sức cạnh tranh trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung thông qua hợp tác.
Babylon( chưa phát hành mã thông báo ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án nhằm mục đích sử dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường tính bảo mật cho các blockchain bằng chứng quyền lợi khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế staking không cần tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa việc nắm giữ tài sản với việc theo đuổi sự an toàn và việc tham gia vào các dự án có lợi suất cao.
Phát triển mới nhất: Giá thị trường dao động mạnh nhưng BTC vẫn ổn định, người dùng lạc quan về sự phát triển tiếp theo, nhiều lựa chọn dựa trên các dự án sinh lãi từ BTC. Thông qua việc hợp tác với Layeredge để深化 ứng dụng công nghệ ZK mở rộng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sui để thúc đẩy việc xây dựng hệ sinh thái mô-đun.
Danh sách DAO(LISTA)：( chỉ số đề xuất：⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án staking thanh khoản và stablecoin phi tập trung dựa trên chuỗi BSC, cung cấp lợi tức staking tài sản mã hóa cho người dùng và dịch vụ cho vay stablecoin phi tập trung LISUSD.
Phát triển mới nhất: Ra mắt chức năng Gauge Voting và Bribe Market, cho phép người nắm giữ veLISTA tham gia quyết định phân bổ thanh khoản cho hồ bơi LISTA. Thiết lập hợp tác chiến lược với 48Club_Official và defidotapp để khám phá cơ hội mới trong hệ sinh thái BNBChain. Thúc đẩy PumpBTC như là tài sản thế chấp đổi mới thông qua đề xuất LIP #012. Phân phối phần thưởng veLISTA trị giá khoảng 230.000 USD mỗi tuần và khuyến khích lãi suất kép APR cao, lãi suất vay cạnh tranh 5,25% thu hút người dùng. Hợp tác với FDLabsHQ tổ chức sự kiện mùa đông trị giá 7.000 USDT, cung cấp cơ hội airdrop slisBNB và clisBNB cho những người nắm giữ BNBChain.
Tóm lại, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi suất stablecoin ( bể súng máy ).
(# Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 145,1 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145,9 tỷ USD, tăng 0,55%, USDC từ 41,5 tỷ USD đã tăng lên 42,1 tỷ USD, tăng 1,44%. Mặc dù thị trường giảm, nhưng cả USDT và USDC đều tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng vốn vào liên tục.
**Thanh khoản dần tăng: **Lãi suất arbitrage không rủi ro trên thị trường truyền thống tiếp tục giảm theo lãi suất giảm, trong khi lãi suất arbitrage của các dự án Defi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản tiền điện tử tăng, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên giảm trong hai tháng qua, giảm 2,21%. Nguyên nhân chính là do thị trường giảm mạnh trong tuần này, dẫn đến nhiều hợp đồng và khoản vay bị buộc phải thanh lý, làm giảm TVL, phá vỡ xu hướng tăng liên tục trong hai tháng qua. Trong hai tuần tới, cần chú ý đến sự thay đổi tổng thể của TVL, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
![Thị trường hoảng loạn gia tăng, theo dõi Tài chính phi tập trung và đường đua AI Agent｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
)# Phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm gọn theo các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ thị trường bò dẫn đến nhu cầu thanh khoản tăng cao, từ đó thúc đẩy mức lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, mở rộng không gian lợi nhuận cho các chiến lược vòng tròn chênh lệch giá trong các giao thức Tài chính phi tập trung. Cụ thể như sau:
Môi trường thị trường: Chu kỳ thị trường tăng trưởng mang lại nhu cầu thanh khoản tổng thể tăng cao
Mặt lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá vốn của thị trường
Phía thu nhập: Tỷ suất sinh lời của chiến lược chênh lệch giá vòng tăng lên, lợi nhuận nội sinh của giao thức cải thiện đáng kể
Cơ chế truyền dẫn này củng cố giá trị nội tại của lĩnh vực Tài chính phi tập trung, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Thị trường gần đây luôn trong xu hướng tăng, các nhà đầu tư càng chú ý đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, bỏ qua rủi ro giảm giá. Tuần này, sau khi Cục Dự trữ Liên bang điều chỉnh số lần giảm lãi suất trong năm tới từ 4 lần xuống 2 lần, thị trường đã giảm nhanh chóng, dẫn đến việc hợp đồng và tài sản vay mượn trị giá hơn 1 tỷ đô la bị thanh lý, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý này có thể dẫn đến thanh lý chuỗi, làm giá tiếp tục giảm, thanh lý thêm nhiều tài sản.
Thể hiện của các lĩnh vực khác
( chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng hàng đầu về tăng trưởng TVL) không bao gồm TVL của các blockchain công cộng nhỏ###
| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL###triệu### |
|---------|-----------|--------------|
| Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Bitcoin | 44.94% | 7021.98 |
| BSC | 2.71% | 5793.56 |
| AILayer | 2.02% | 219.18 |
| Mantle | 0.75% | 489.23 |
**Hyperliquid：**Thị trường biến động mạnh trong tuần này đã tạo ra môi trường tốt cho giao dịch hợp đồng, số lượng người dùng trên chuỗi tham gia giao dịch tăng mạnh, số lượng hợp đồng mở vượt qua 4,3 tỷ đô la Mỹ. Chức năng giao dịch đòn bẩy cho nhiều cặp tiền điện tử phổ biến mới được thêm vào, hỗ trợ đòn bẩy tối đa 5 lần, thu hút nhiều người dùng.
**Bitcoin：**Tuần này, sau khi đạt đỉnh cao mới trong nửa đầu tuần, thị trường lớn đã giảm mạnh, BTC giảm nhẹ, người dùng mua BTC để phòng ngừa rủi ro, kỳ vọng vào sự tăng trưởng tiếp theo. Người dùng ngày càng lựa chọn đầu tư BTC vào các dự án BTCFi để kiếm thêm lợi nhuận, dẫn đến TVL của Bitcoin tăng lên.
**BSC：**Giới thiệu các dự án mới như Seraph_global, SpaceIDProtocol và cococoinbsc tham gia vào hệ sinh thái, thúc đẩy sự tích hợp của AI và Web3 trong lĩnh vực trò chơi, hỗ trợ sự phát triển của các dự án Meme. Cung cấp hỗ trợ thanh khoản 50,000 USD cho các dự án CHEEMS và $HMC thông qua kế hoạch LP Meme Heroes, ra mắt kế hoạch airdrop Memecoin hàng ngày bao gồm nhiều dự án, khởi động cuộc thi Đổi mới Meme trị giá 200,000 USD.
**AILayer：**Hoạt động trong tuần này tập trung vào vận hành cộng đồng và hợp tác sinh thái: hợp tác với OrochiNetwork tổ chức sự kiện Giveaway; ra mắt hoạt động bảng xếp hạng Mini App để nâng cao mức độ tham gia của người dùng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainSniper
· 07-25 01:17
Tiền đến thật khó, mọi người đều đang chơi đùa với đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 07-22 14:07
mua đáy rồi, lỗ quá rồi
Xem bản gốcTrả lời0
ponzi_poet
· 07-22 14:07
Ai còn nhớ sự cường điệu AI của tháng trước không?
Xem bản gốcTrả lời0
DaoDeveloper
· 07-22 13:58
ngmi w những Paper hand smh... những người xây dựng thực sự vẫn tiếp tục xây dựng
Thị trường hoảng loạn gia tăng, Tài chính phi tập trung và AI Agent trở thành tâm điểm đầu tư mới.
Thị trường hoảng loạn leo thang, theo dõi chuyển sang Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI Agent
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Tổng quan thị trường
Thị trường hiện đang ở trong trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống 7%. Phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến kỳ vọng giảm lãi suất từ 4 lần xuống 2 lần, gây ra khoảng 1 tỷ USD bị cưỡng chế thanh lý, cho thấy thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.
Tài chính phi tập trung
Lĩnh vực Tài chính phi tập trung trong hai tháng qua lần đầu tiên xuất hiện sự giảm trưởng TVL -2.21%. Tuy nhiên, giá trị thị trường của stablecoin vẫn duy trì sự tăng trưởng USDT +0.55%, USDC +1.44%, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
AI Agent
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 99 tỷ USD. Trọng tâm đầu tư chuyển từ tiền meme AI đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, hướng đi của dự án ngày càng hợp lý và thiết thực.
Xu hướng Meme coin
Thị trường Meme币 rõ ràng đã giảm nhiệt, vốn đã rút lui quy mô lớn. Điều này cho thấy tâm lý đầu cơ giảm, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, hoặc đánh dấu giai đoạn kết thúc của cơn sốt Meme币.
Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai
Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, lĩnh vực blockchain công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn còn vững mạnh.
Triển vọng thị trường tương lai
Gần kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm. Đề xuất áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC, ETH, theo dõi Tài chính phi tập trung có thu nhập ổn định và các dự án cơ sở hạ tầng AI, cảnh giác với rủi ro biến động gia tăng trong kỳ nghỉ.
( Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
![Thị trường hoảng loạn gia tăng, theo dõi chuyển sang Tài chính phi tập trung và AI Agent｜Báo cáo tuần thị trường crypto Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý ở mức cực kỳ hoảng sợ.
Các dự án tiền mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường vẫn đang theo dõi việc cải thiện lợi suất cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có tiếng tăm cao, cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Tuần này, các dự án trong lĩnh vực Meme đều giảm, vốn bắt đầu rút ra, phản ánh sự nhiệt tình của thị trường đối với đồng Meme đang dần giảm đi.
đường đua nóng
( AI Agent
Tuần này, thị trường lớn đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều giảm giá, mặc dù giá của hầu hết các mã thông báo trong lĩnh vực AI Agent cũng giảm, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường cao nhất. Trước đây, điểm chú ý của thị trường AI Agent chủ yếu tập trung vào các dự án mã thông báo Meme AI Agent, bây giờ đang dần chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng AI Agent.
Do bởi vòng chu kỳ này, các dự án VC truyền thống không được thị trường ủng hộ, trong khi các dự án Meme không thể mang lại sự tăng trưởng bền vững, nên lĩnh vực AI Agent rất có khả năng sẽ dẫn dắt sự phát triển của thị trường trong thời gian tới. Lĩnh vực AI Agent không chỉ bao gồm AI Meme, mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, tất cả đều có thể kết hợp với AI Agent. Về bản chất, các dự án blockchain đều là hình thức biểu hiện của hợp đồng thông minh, và sự ra đời của AI Agent là để cải thiện và nâng cao hợp đồng thông minh. AI Agent và Crypto là sự kết hợp tốt nhất.
Năm dự án AI Agent có vốn hóa thị trường đứng đầu:
| Tên dự án | Giá trị thị trường) triệu đô la### | Biến động giá trong bảy ngày | |---------|--------------|-----------| | Worldcoin | 241 | -25.8% | | Fetch.ai | 539 | -28.5% | | SingularityNET | 477 | -24.7% | | Ocean Protocol | 270 | -25.3% | | Oasis Network | 265 | -27.1% |
![Thị trường hoảng loạn gia tăng, theo dõi chuyển sang Tài chính phi tập trung và AI Agent｜Frontier Lab báo cáo tuần thị trường tiền điện tử]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###
( Tài chính phi tập trung赛道
)# Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL hàng đầu thị trường ( không tính các dự án TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD )
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL###triệu### | |---------|-----------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babylon | 64.43% | 5774.49 | | Danh sách DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX)：(đề xuất chỉ số：⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án chuỗi công khai dựa trên Algorand, nhằm giảm chi phí lưu trữ và khởi động mạng cho người tham gia. Thiết kế sử dụng giao thức đồng thuận Proof of Stake của Algorand.
Phát triển mới nhất: Ra mắt Looper đòn bẩy 4X stETH dựa trên Lido Finance, hỗ trợ triển khai đa chuỗi, thông qua Chainlink CCIP thực hiện staking trực tiếp từ L2 đến mạng chính, cung cấp cho người dùng lợi suất lên đến 7%+APY. Thiết lập hợp tác với Matrixport để có được dịch vụ lưu ký 1000 BTC, TVL nhanh chóng tăng trưởng. Đạt được hợp tác chiến lược với Safe và CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE)：(chỉ số gợi ý：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Nền tảng tài chính phi tập trung hiệu suất cao, chuyên cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch giao ngay. Dựa trên blockchain Layer 1 hiệu suất cao tự phát triển, sử dụng thuật toán đồng thuận HyperBFT, có thể xử lý 200.000 đơn hàng mỗi giây.
Phát triển mới nhất: Biến động mạnh của thị trường trong tuần này tạo ra môi trường tốt cho giao dịch hợp đồng, người dùng trên chuỗi gia nhập Hyperliquid tham gia giao dịch với số lượng lớn, số lượng hợp đồng chưa thanh lý vượt quá 4,3 tỷ USD. Chức năng giao dịch đòn bẩy cho nhiều cặp tiền điện tử hot được bổ sung, hỗ trợ đòn bẩy tối đa 5 lần, thu hút khá nhiều người dùng.
Resolv( chưa phát hành mã thông báo ): ( chỉ số gợi ý: ⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án stablecoin Delta trung tính, xoay quanh việc token hóa danh mục đầu tư trung tính thị trường. Cấu trúc dựa trên nguồn thu nhập khả thi về kinh tế và độc lập với tiền tệ pháp định, cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho các nhà cung cấp thanh khoản của giao thức.
Phát triển mới nhất: Hoàn thành tích hợp với Base, giảm chi phí giao dịch và tăng tốc độ. Ra mắt dịch vụ cho vay USR, USDC và wstUSR thông qua Euler Finance. Triển khai bể thanh khoản USR-USDC tại Aerodrome. Điều chỉnh điểm thưởng YT của Spectra thành 15 điểm mỗi ngày. Khởi động chương trình Grants và xác nhận 3 người nhận đầu tiên. Tăng cường sức cạnh tranh trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung thông qua hợp tác.
Babylon( chưa phát hành mã thông báo ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án nhằm mục đích sử dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường tính bảo mật cho các blockchain bằng chứng quyền lợi khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế staking không cần tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa việc nắm giữ tài sản với việc theo đuổi sự an toàn và việc tham gia vào các dự án có lợi suất cao.
Phát triển mới nhất: Giá thị trường dao động mạnh nhưng BTC vẫn ổn định, người dùng lạc quan về sự phát triển tiếp theo, nhiều lựa chọn dựa trên các dự án sinh lãi từ BTC. Thông qua việc hợp tác với Layeredge để深化 ứng dụng công nghệ ZK mở rộng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sui để thúc đẩy việc xây dựng hệ sinh thái mô-đun.
Danh sách DAO(LISTA)：( chỉ số đề xuất：⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Dự án staking thanh khoản và stablecoin phi tập trung dựa trên chuỗi BSC, cung cấp lợi tức staking tài sản mã hóa cho người dùng và dịch vụ cho vay stablecoin phi tập trung LISUSD.
Phát triển mới nhất: Ra mắt chức năng Gauge Voting và Bribe Market, cho phép người nắm giữ veLISTA tham gia quyết định phân bổ thanh khoản cho hồ bơi LISTA. Thiết lập hợp tác chiến lược với 48Club_Official và defidotapp để khám phá cơ hội mới trong hệ sinh thái BNBChain. Thúc đẩy PumpBTC như là tài sản thế chấp đổi mới thông qua đề xuất LIP #012. Phân phối phần thưởng veLISTA trị giá khoảng 230.000 USD mỗi tuần và khuyến khích lãi suất kép APR cao, lãi suất vay cạnh tranh 5,25% thu hút người dùng. Hợp tác với FDLabsHQ tổ chức sự kiện mùa đông trị giá 7.000 USDT, cung cấp cơ hội airdrop slisBNB và clisBNB cho những người nắm giữ BNBChain.
Tóm lại, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi suất stablecoin ( bể súng máy ).
(# Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 145,1 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145,9 tỷ USD, tăng 0,55%, USDC từ 41,5 tỷ USD đã tăng lên 42,1 tỷ USD, tăng 1,44%. Mặc dù thị trường giảm, nhưng cả USDT và USDC đều tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng vốn vào liên tục.
**Thanh khoản dần tăng: **Lãi suất arbitrage không rủi ro trên thị trường truyền thống tiếp tục giảm theo lãi suất giảm, trong khi lãi suất arbitrage của các dự án Defi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản tiền điện tử tăng, việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên giảm trong hai tháng qua, giảm 2,21%. Nguyên nhân chính là do thị trường giảm mạnh trong tuần này, dẫn đến nhiều hợp đồng và khoản vay bị buộc phải thanh lý, làm giảm TVL, phá vỡ xu hướng tăng liên tục trong hai tháng qua. Trong hai tuần tới, cần chú ý đến sự thay đổi tổng thể của TVL, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
![Thị trường hoảng loạn gia tăng, theo dõi Tài chính phi tập trung và đường đua AI Agent｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
)# Phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm gọn theo các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ thị trường bò dẫn đến nhu cầu thanh khoản tăng cao, từ đó thúc đẩy mức lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, mở rộng không gian lợi nhuận cho các chiến lược vòng tròn chênh lệch giá trong các giao thức Tài chính phi tập trung. Cụ thể như sau:
Cơ chế truyền dẫn này củng cố giá trị nội tại của lĩnh vực Tài chính phi tập trung, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Thị trường gần đây luôn trong xu hướng tăng, các nhà đầu tư càng chú ý đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, bỏ qua rủi ro giảm giá. Tuần này, sau khi Cục Dự trữ Liên bang điều chỉnh số lần giảm lãi suất trong năm tới từ 4 lần xuống 2 lần, thị trường đã giảm nhanh chóng, dẫn đến việc hợp đồng và tài sản vay mượn trị giá hơn 1 tỷ đô la bị thanh lý, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý này có thể dẫn đến thanh lý chuỗi, làm giá tiếp tục giảm, thanh lý thêm nhiều tài sản.
Thể hiện của các lĩnh vực khác
( chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng hàng đầu về tăng trưởng TVL) không bao gồm TVL của các blockchain công cộng nhỏ###
| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL###triệu### | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2.02% | 219.18 | | Mantle | 0.75% | 489.23 |
**Hyperliquid：**Thị trường biến động mạnh trong tuần này đã tạo ra môi trường tốt cho giao dịch hợp đồng, số lượng người dùng trên chuỗi tham gia giao dịch tăng mạnh, số lượng hợp đồng mở vượt qua 4,3 tỷ đô la Mỹ. Chức năng giao dịch đòn bẩy cho nhiều cặp tiền điện tử phổ biến mới được thêm vào, hỗ trợ đòn bẩy tối đa 5 lần, thu hút nhiều người dùng.
**Bitcoin：**Tuần này, sau khi đạt đỉnh cao mới trong nửa đầu tuần, thị trường lớn đã giảm mạnh, BTC giảm nhẹ, người dùng mua BTC để phòng ngừa rủi ro, kỳ vọng vào sự tăng trưởng tiếp theo. Người dùng ngày càng lựa chọn đầu tư BTC vào các dự án BTCFi để kiếm thêm lợi nhuận, dẫn đến TVL của Bitcoin tăng lên.
**BSC：**Giới thiệu các dự án mới như Seraph_global, SpaceIDProtocol và cococoinbsc tham gia vào hệ sinh thái, thúc đẩy sự tích hợp của AI và Web3 trong lĩnh vực trò chơi, hỗ trợ sự phát triển của các dự án Meme. Cung cấp hỗ trợ thanh khoản 50,000 USD cho các dự án CHEEMS và $HMC thông qua kế hoạch LP Meme Heroes, ra mắt kế hoạch airdrop Memecoin hàng ngày bao gồm nhiều dự án, khởi động cuộc thi Đổi mới Meme trị giá 200,000 USD.
**AILayer：**Hoạt động trong tuần này tập trung vào vận hành cộng đồng và hợp tác sinh thái: hợp tác với OrochiNetwork tổ chức sự kiện Giveaway; ra mắt hoạt động bảng xếp hạng Mini App để nâng cao mức độ tham gia của người dùng.