Sự trỗi dậy của Bots Tài sản tiền điện tử: Cơ hội và thách thức của thời đại mới
Gần đây, một tin tức về nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo đã phát triển Bots giao dịch tiền điện tử với lợi nhuận ấn tượng trong thời gian ngắn đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ thị trường. Sự kiện này nhấn mạnh rằng các công cụ giao dịch tiền điện tử được thúc đẩy bởi AI đã từ bên lề trở thành trung tâm, đang tái định hình cấu trúc thị trường. Theo dự đoán của các tổ chức nghiên cứu thị trường, đến năm 2031, quy mô thị trường Bots giao dịch tiền điện tử AI toàn cầu dự kiến sẽ đạt 112 triệu USD, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt 26.5%. Cuộc cách mạng giao dịch do thuật toán thúc đẩy không chỉ tạo ra "những nhà đầu tư không biết mệt mỏi", mà còn mang đến những rủi ro công nghệ tiềm ẩn. Sự kiện đánh cắp tiền điện tử quy mô lớn xảy ra vào đầu năm 2025, sự bùng nổ giá ngắn hạn của một loại mã thông báo đã gây ra bong bóng thị trường, cùng với các chính sách quản lý được ban hành sau đó, đã cùng nhau phác thảo bức tranh phức tạp về sự phát triển đan xen giữa AI và tiền điện tử.
Sự tiến hóa công nghệ: từ quy tắc đơn giản đến quyết định tự chủ
Sự phát triển của robot giao dịch AI mã hóa phản ánh quá trình nâng cấp thuật toán để đối phó với độ phức tạp của thị trường. Các hệ thống ban đầu chủ yếu là mã hóa kinh nghiệm giao dịch của con người thành các quy tắc cố định. Chẳng hạn, một số robot giao dịch lưới phổ biến sẽ tự động thực hiện các giao dịch mua bán trong một khoảng giá cụ thể. Dữ liệu năm 2024 cho thấy, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận trung bình 3,2% hàng tháng trong thị trường dao động, với mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 8%, thu hút một lượng lớn vốn từ người dùng. Tuy nhiên, trong sự sụp đổ của một dự án nổi tiếng vào năm 2022, những robot với các tham số cố định này đã chịu thiệt hại từ 20% đến 40% do không thể nhận diện rủi ro hệ thống, phơi bày điểm yếu chết người của sự cứng nhắc trong các tham số.
Sau năm 2020, việc giới thiệu các mô hình học máy đã mở ra giai đoạn thứ hai. Nghiên cứu cho thấy, mô hình giao dịch dựa trên mạng nơ-ron đa lớp có thể đạt tỷ suất hoàn vốn hàng tháng cao hơn đáng kể so với các phương pháp truyền thống trên một số cặp giao dịch. Các mô hình này rất giỏi trong việc nắm bắt các mô hình giá phi tuyến, với độ chính xác trong việc tạo ra tín hiệu giao dịch dưới một số tổ hợp chỉ báo kỹ thuật nhất định có thể đạt tới 78%. Tuy nhiên, vấn đề "quá khớp" đã xuất hiện. Năm 2024, một quỹ định lượng hàng đầu đã quá khớp dữ liệu của thị trường tăng giá trước đó, và sau khi môi trường thị trường thay đổi, đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng, xác nhận quy luật thị trường "lịch sử không nhất thiết sẽ lặp lại".
Thế hệ hệ thống đa tác nhân mới nhất đại diện cho công nghệ giao dịch AI tiên tiến. Những hệ thống này thường bao gồm nhiều tác nhân chuyên biệt, chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ khác nhau như phân tích dữ liệu, phát triển chiến lược, quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch. Chúng có khả năng giám sát theo thời gian thực giá cả của nhiều nền tảng giao dịch, nhận diện cơ hội arbitrage giữa các thị trường, và kết hợp công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích dư luận tin tức, điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách linh hoạt. Một báo cáo nghiên cứu cho thấy, hệ thống này hoạt động vượt trội hơn hẳn các nhà phân tích con người trong thị trường biến động. Tuy nhiên, rủi ro "ảo giác" vẫn tồn tại, mô hình có thể đưa ra những quyết định sai lầm dựa trên dữ liệu lịch sử không phù hợp.
Cấu trúc thị trường: Khe hở công nghệ giữa các tổ chức và nhà đầu tư nhỏ lẻ
Thị trường giao dịch Tài sản tiền điện tử AI toàn cầu đang thể hiện rõ nét tính chất phân cực. Các người chơi cấp tổ chức thường triển khai các hệ thống được tùy chỉnh cao, chiếm lĩnh khối lượng giao dịch chính. Những hệ thống này thường sử dụng các cơ sở hạ tầng phần cứng tiên tiến, chẳng hạn như kết nối trực tiếp với trung tâm dữ liệu của sàn giao dịch thông qua các đường truyền riêng để giảm thiểu độ trễ mạng. Chúng có khả năng truy cập đồng thời vào nhiều nguồn dữ liệu từ các nền tảng giao dịch khác nhau, theo dõi cơ hội chênh lệch giá theo thời gian thực và thực hiện giao dịch nhanh chóng. Theo thống kê, đầu năm 2025, một số hệ thống hàng đầu có thể mang lại lợi nhuận chênh lệch giá hàng ngày đáng kể trên các Tài sản tiền điện tử chính, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt ba chữ số, mặc dù cần phải trả một tỷ lệ "phí bảo vệ" nhất định để đảm bảo giao dịch thành công.
Thị trường nhà đầu tư cá nhân chủ yếu được chi phối bởi các nền tảng SaaS. Những nền tảng này cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, cho phép các nhà đầu tư thông thường nhanh chóng cấu hình Bots giao dịch. Một nền tảng nổi tiếng tuyên bố rằng 80% người dùng có thể hoàn thành cài đặt Bots trong vòng 10 phút. Một số nền tảng khác cung cấp nhiều mẫu chiến lược đã được định sẵn và chức năng sao chép giao dịch xã hội. Tuy nhiên, tính dễ sử dụng không đồng nghĩa với rủi ro thấp. Dữ liệu cho thấy, trong một đợt biến động mạnh của thị trường diễn ra vào đầu năm 2024, các Bots nhà đầu tư cá nhân sử dụng chiến lược lưới đòn bẩy đã chịu tổn thất lớn. Mặc dù giao dịch bằng Bots trung bình đã cải thiện tỷ suất sinh lợi của nhà đầu tư cá nhân, nhưng tỷ lệ người dùng thua lỗ cũng đã tăng lên, phản ánh sự thiếu kết nối giữa việc trang bị công cụ và ý thức rủi ro.
Bản đồ rủi ro: Từ lỗ hổng kỹ thuật đến thách thức quản lý
Rủi ro mà AI Bots phải đối mặt là đa dạng, liên quan đến nhiều khía cạnh như công nghệ, thị trường và quy định. Vụ trộm xảy ra tại một sàn giao dịch vào đầu năm 2025 đã làm sáng tỏ chuỗi rủi ro phức tạp. Tin tặc đã sử dụng kỹ thuật kỹ xã hội để lấy được chứng chỉ quan trọng, sửa đổi mã nguồn phía trước, dẫn đến việc người dùng vô tình ký vào giao dịch độc hại. Điều này tiết lộ điểm mù công nghệ có thể bị giả mạo tại giao diện ký xác nhận phía trước, cũng như những điểm yếu trong việc quản lý ví lạnh của một số sàn giao dịch.
Rủi ro thao túng thị trường cũng đáng được cảnh giác. Vào tháng 3 năm 2025, một sản phẩm AI đã bị hiểu nhầm trong một phản hồi trên mạng xã hội là sự bảo chứng cho một đồng tiền cụ thể, dẫn đến sự tăng giá đột biến ngắn hạn của đồng tiền đó. Mặc dù các bên liên quan đã nhanh chóng làm rõ, nhưng thị trường đã trải qua một đợt biến động mạnh. Sự kiện này làm nổi bật khả năng hệ thống AI có thể bị lợi dụng để tạo ra sự thổi phồng thị trường, cũng như sự phản ứng thái quá của nhà đầu tư đối với "kể chuyện AI".
Về mặt quản lý, thế giới đang hình thành một cấu trúc phân hóa. Luật mới được ban hành tại Mỹ đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc phát hành stablecoin. Liên minh Châu Âu thì áp dụng cách quản lý phân loại, thực hiện quản lý khác nhau đối với các loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông cũng đã áp dụng những định hướng chính sách khác nhau. Sự khác biệt trong quản lý này đã dẫn đến hành vi "tranh chấp quản lý" mới, một số tổ chức đã thành lập công ty con ở các khu vực tài phán khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở các khu vực khác nhau.
Triển vọng tương lai: Cân bằng giữa hiệu quả và an toàn
Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, sự kết hợp giữa AI và Tài sản tiền điện tử vẫn đang ngày càng sâu sắc. Các đổi mới công nghệ đang phát triển theo hướng chênh lệch giá liên chuỗi và tích hợp dữ liệu đa mô hình. Ví dụ, thế hệ Bots mới có khả năng thực hiện các giao dịch chênh lệch giá nhanh chóng giữa các mạng blockchain khác nhau. Đồng thời, một số mô hình bắt đầu thử nghiệm tích hợp hình ảnh vệ tinh, cảm xúc trên mạng xã hội và các nguồn dữ liệu đa dạng khác để nâng cao độ chính xác dự đoán.
Về mặt tuân thủ, sự phát triển của công nghệ giám sát (RegTech) đã cung cấp những ý tưởng mới để giải quyết mâu thuẫn giữa bảo vệ quyền riêng tư và xác thực danh tính. Các công nghệ như bằng chứng không kiến thức đã làm cho "KYC ẩn danh" trở nên khả thi. Đồng thời, hiệu quả của các công cụ giám sát trên chuỗi cũng đang không ngừng tăng lên, giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các giao dịch nghi ngờ.
Tuy nhiên, những thách thức về đạo đức vẫn tồn tại. Vào đầu năm 2025, nhiều tổ chức sử dụng các mô hình thuật toán tương tự cùng lúc bán tháo một số tài sản, gây ra cuộc khủng hoảng thanh khoản ngắn hạn. Điều này làm nổi bật rủi ro hệ thống có thể xảy ra từ "sự đồng nhất thuật toán". Hơn nữa, một số nền tảng lợi dụng sự tin tưởng mù quáng của nhà đầu tư vào AI, phát hành cái gọi là "token hiệu suất Bots", thực chất là một loại lừa đảo Ponzi mới.
Kết luận
Các Bots giao dịch tiền điện tử AI đang định hình lại các quy tắc thị trường, chúng vừa là công cụ chênh lệch hiệu quả, vừa có thể trở thành các hệ thống hộp đen dễ bị tổn thương. Đối với các nhà đầu tư, việc thiết lập một khuôn khổ toàn diện về nhận thức công nghệ, kiểm soát rủi ro và nhận thức tuân thủ là cực kỳ quan trọng. Hiểu rõ đặc điểm và hạn chế của các loại Bots khác nhau, áp dụng các chiến lược phân bổ đa dạng, và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quy định liên quan là lựa chọn thông minh.
Như các bậc thầy đầu tư đã nói, chỉ khi thị trường rút lui, chúng ta mới có thể nhìn rõ ai đang bơi khỏa thân. Giá trị thực sự của công nghệ AI có thể không nằm ở việc đánh bại thị trường, mà ở việc giúp con người nhận thức và tham gia vào thị trường một cách lý tính hơn. Những người chiến thắng trong tương lai, rất có thể là những người vừa có thể điều khiển hiệu suất của thuật toán, vừa tôn trọng sự phức tạp của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PriceOracleFairy
· 12giờ trước
meh... một bot mev khác đang ăn hết tất cả alpha smh
Xem bản gốcTrả lời0
GasOptimizer
· 12giờ trước
啧，Kinh doanh chênh lệch giá là tiến bộ rồi, gas phí sao giải quyết?
Sự trỗi dậy của Bots giao dịch Tài sản tiền điện tử AI: Cơ hội và thách thức của thị trường 112 triệu USD
Sự trỗi dậy của Bots Tài sản tiền điện tử: Cơ hội và thách thức của thời đại mới
Gần đây, một tin tức về nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo đã phát triển Bots giao dịch tiền điện tử với lợi nhuận ấn tượng trong thời gian ngắn đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ thị trường. Sự kiện này nhấn mạnh rằng các công cụ giao dịch tiền điện tử được thúc đẩy bởi AI đã từ bên lề trở thành trung tâm, đang tái định hình cấu trúc thị trường. Theo dự đoán của các tổ chức nghiên cứu thị trường, đến năm 2031, quy mô thị trường Bots giao dịch tiền điện tử AI toàn cầu dự kiến sẽ đạt 112 triệu USD, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt 26.5%. Cuộc cách mạng giao dịch do thuật toán thúc đẩy không chỉ tạo ra "những nhà đầu tư không biết mệt mỏi", mà còn mang đến những rủi ro công nghệ tiềm ẩn. Sự kiện đánh cắp tiền điện tử quy mô lớn xảy ra vào đầu năm 2025, sự bùng nổ giá ngắn hạn của một loại mã thông báo đã gây ra bong bóng thị trường, cùng với các chính sách quản lý được ban hành sau đó, đã cùng nhau phác thảo bức tranh phức tạp về sự phát triển đan xen giữa AI và tiền điện tử.
Sự tiến hóa công nghệ: từ quy tắc đơn giản đến quyết định tự chủ
Sự phát triển của robot giao dịch AI mã hóa phản ánh quá trình nâng cấp thuật toán để đối phó với độ phức tạp của thị trường. Các hệ thống ban đầu chủ yếu là mã hóa kinh nghiệm giao dịch của con người thành các quy tắc cố định. Chẳng hạn, một số robot giao dịch lưới phổ biến sẽ tự động thực hiện các giao dịch mua bán trong một khoảng giá cụ thể. Dữ liệu năm 2024 cho thấy, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận trung bình 3,2% hàng tháng trong thị trường dao động, với mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 8%, thu hút một lượng lớn vốn từ người dùng. Tuy nhiên, trong sự sụp đổ của một dự án nổi tiếng vào năm 2022, những robot với các tham số cố định này đã chịu thiệt hại từ 20% đến 40% do không thể nhận diện rủi ro hệ thống, phơi bày điểm yếu chết người của sự cứng nhắc trong các tham số.
Sau năm 2020, việc giới thiệu các mô hình học máy đã mở ra giai đoạn thứ hai. Nghiên cứu cho thấy, mô hình giao dịch dựa trên mạng nơ-ron đa lớp có thể đạt tỷ suất hoàn vốn hàng tháng cao hơn đáng kể so với các phương pháp truyền thống trên một số cặp giao dịch. Các mô hình này rất giỏi trong việc nắm bắt các mô hình giá phi tuyến, với độ chính xác trong việc tạo ra tín hiệu giao dịch dưới một số tổ hợp chỉ báo kỹ thuật nhất định có thể đạt tới 78%. Tuy nhiên, vấn đề "quá khớp" đã xuất hiện. Năm 2024, một quỹ định lượng hàng đầu đã quá khớp dữ liệu của thị trường tăng giá trước đó, và sau khi môi trường thị trường thay đổi, đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng, xác nhận quy luật thị trường "lịch sử không nhất thiết sẽ lặp lại".
Thế hệ hệ thống đa tác nhân mới nhất đại diện cho công nghệ giao dịch AI tiên tiến. Những hệ thống này thường bao gồm nhiều tác nhân chuyên biệt, chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ khác nhau như phân tích dữ liệu, phát triển chiến lược, quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch. Chúng có khả năng giám sát theo thời gian thực giá cả của nhiều nền tảng giao dịch, nhận diện cơ hội arbitrage giữa các thị trường, và kết hợp công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích dư luận tin tức, điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách linh hoạt. Một báo cáo nghiên cứu cho thấy, hệ thống này hoạt động vượt trội hơn hẳn các nhà phân tích con người trong thị trường biến động. Tuy nhiên, rủi ro "ảo giác" vẫn tồn tại, mô hình có thể đưa ra những quyết định sai lầm dựa trên dữ liệu lịch sử không phù hợp.
Cấu trúc thị trường: Khe hở công nghệ giữa các tổ chức và nhà đầu tư nhỏ lẻ
Thị trường giao dịch Tài sản tiền điện tử AI toàn cầu đang thể hiện rõ nét tính chất phân cực. Các người chơi cấp tổ chức thường triển khai các hệ thống được tùy chỉnh cao, chiếm lĩnh khối lượng giao dịch chính. Những hệ thống này thường sử dụng các cơ sở hạ tầng phần cứng tiên tiến, chẳng hạn như kết nối trực tiếp với trung tâm dữ liệu của sàn giao dịch thông qua các đường truyền riêng để giảm thiểu độ trễ mạng. Chúng có khả năng truy cập đồng thời vào nhiều nguồn dữ liệu từ các nền tảng giao dịch khác nhau, theo dõi cơ hội chênh lệch giá theo thời gian thực và thực hiện giao dịch nhanh chóng. Theo thống kê, đầu năm 2025, một số hệ thống hàng đầu có thể mang lại lợi nhuận chênh lệch giá hàng ngày đáng kể trên các Tài sản tiền điện tử chính, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt ba chữ số, mặc dù cần phải trả một tỷ lệ "phí bảo vệ" nhất định để đảm bảo giao dịch thành công.
Thị trường nhà đầu tư cá nhân chủ yếu được chi phối bởi các nền tảng SaaS. Những nền tảng này cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, cho phép các nhà đầu tư thông thường nhanh chóng cấu hình Bots giao dịch. Một nền tảng nổi tiếng tuyên bố rằng 80% người dùng có thể hoàn thành cài đặt Bots trong vòng 10 phút. Một số nền tảng khác cung cấp nhiều mẫu chiến lược đã được định sẵn và chức năng sao chép giao dịch xã hội. Tuy nhiên, tính dễ sử dụng không đồng nghĩa với rủi ro thấp. Dữ liệu cho thấy, trong một đợt biến động mạnh của thị trường diễn ra vào đầu năm 2024, các Bots nhà đầu tư cá nhân sử dụng chiến lược lưới đòn bẩy đã chịu tổn thất lớn. Mặc dù giao dịch bằng Bots trung bình đã cải thiện tỷ suất sinh lợi của nhà đầu tư cá nhân, nhưng tỷ lệ người dùng thua lỗ cũng đã tăng lên, phản ánh sự thiếu kết nối giữa việc trang bị công cụ và ý thức rủi ro.
Bản đồ rủi ro: Từ lỗ hổng kỹ thuật đến thách thức quản lý
Rủi ro mà AI Bots phải đối mặt là đa dạng, liên quan đến nhiều khía cạnh như công nghệ, thị trường và quy định. Vụ trộm xảy ra tại một sàn giao dịch vào đầu năm 2025 đã làm sáng tỏ chuỗi rủi ro phức tạp. Tin tặc đã sử dụng kỹ thuật kỹ xã hội để lấy được chứng chỉ quan trọng, sửa đổi mã nguồn phía trước, dẫn đến việc người dùng vô tình ký vào giao dịch độc hại. Điều này tiết lộ điểm mù công nghệ có thể bị giả mạo tại giao diện ký xác nhận phía trước, cũng như những điểm yếu trong việc quản lý ví lạnh của một số sàn giao dịch.
Rủi ro thao túng thị trường cũng đáng được cảnh giác. Vào tháng 3 năm 2025, một sản phẩm AI đã bị hiểu nhầm trong một phản hồi trên mạng xã hội là sự bảo chứng cho một đồng tiền cụ thể, dẫn đến sự tăng giá đột biến ngắn hạn của đồng tiền đó. Mặc dù các bên liên quan đã nhanh chóng làm rõ, nhưng thị trường đã trải qua một đợt biến động mạnh. Sự kiện này làm nổi bật khả năng hệ thống AI có thể bị lợi dụng để tạo ra sự thổi phồng thị trường, cũng như sự phản ứng thái quá của nhà đầu tư đối với "kể chuyện AI".
Về mặt quản lý, thế giới đang hình thành một cấu trúc phân hóa. Luật mới được ban hành tại Mỹ đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc phát hành stablecoin. Liên minh Châu Âu thì áp dụng cách quản lý phân loại, thực hiện quản lý khác nhau đối với các loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông cũng đã áp dụng những định hướng chính sách khác nhau. Sự khác biệt trong quản lý này đã dẫn đến hành vi "tranh chấp quản lý" mới, một số tổ chức đã thành lập công ty con ở các khu vực tài phán khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở các khu vực khác nhau.
Triển vọng tương lai: Cân bằng giữa hiệu quả và an toàn
Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, sự kết hợp giữa AI và Tài sản tiền điện tử vẫn đang ngày càng sâu sắc. Các đổi mới công nghệ đang phát triển theo hướng chênh lệch giá liên chuỗi và tích hợp dữ liệu đa mô hình. Ví dụ, thế hệ Bots mới có khả năng thực hiện các giao dịch chênh lệch giá nhanh chóng giữa các mạng blockchain khác nhau. Đồng thời, một số mô hình bắt đầu thử nghiệm tích hợp hình ảnh vệ tinh, cảm xúc trên mạng xã hội và các nguồn dữ liệu đa dạng khác để nâng cao độ chính xác dự đoán.
Về mặt tuân thủ, sự phát triển của công nghệ giám sát (RegTech) đã cung cấp những ý tưởng mới để giải quyết mâu thuẫn giữa bảo vệ quyền riêng tư và xác thực danh tính. Các công nghệ như bằng chứng không kiến thức đã làm cho "KYC ẩn danh" trở nên khả thi. Đồng thời, hiệu quả của các công cụ giám sát trên chuỗi cũng đang không ngừng tăng lên, giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các giao dịch nghi ngờ.
Tuy nhiên, những thách thức về đạo đức vẫn tồn tại. Vào đầu năm 2025, nhiều tổ chức sử dụng các mô hình thuật toán tương tự cùng lúc bán tháo một số tài sản, gây ra cuộc khủng hoảng thanh khoản ngắn hạn. Điều này làm nổi bật rủi ro hệ thống có thể xảy ra từ "sự đồng nhất thuật toán". Hơn nữa, một số nền tảng lợi dụng sự tin tưởng mù quáng của nhà đầu tư vào AI, phát hành cái gọi là "token hiệu suất Bots", thực chất là một loại lừa đảo Ponzi mới.
Kết luận
Các Bots giao dịch tiền điện tử AI đang định hình lại các quy tắc thị trường, chúng vừa là công cụ chênh lệch hiệu quả, vừa có thể trở thành các hệ thống hộp đen dễ bị tổn thương. Đối với các nhà đầu tư, việc thiết lập một khuôn khổ toàn diện về nhận thức công nghệ, kiểm soát rủi ro và nhận thức tuân thủ là cực kỳ quan trọng. Hiểu rõ đặc điểm và hạn chế của các loại Bots khác nhau, áp dụng các chiến lược phân bổ đa dạng, và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quy định liên quan là lựa chọn thông minh.
Như các bậc thầy đầu tư đã nói, chỉ khi thị trường rút lui, chúng ta mới có thể nhìn rõ ai đang bơi khỏa thân. Giá trị thực sự của công nghệ AI có thể không nằm ở việc đánh bại thị trường, mà ở việc giúp con người nhận thức và tham gia vào thị trường một cách lý tính hơn. Những người chiến thắng trong tương lai, rất có thể là những người vừa có thể điều khiển hiệu suất của thuật toán, vừa tôn trọng sự phức tạp của thị trường.