Quan sát và phân tích thị trường: Bitcoin và Ethereum chú ý đến việc sửa chữa khoảng trống CME

Môi trường kinh tế vĩ mô và chính sách

Dữ liệu lạm phát cốt lõi của Mỹ đã liên tục thấp hơn dự đoán trong năm tháng qua, nhưng thị trường có những quan điểm khác nhau về xu hướng trong tương lai. Có ý kiến cho rằng tác động của thuế quan sẽ tạo ra áp lực giá lớn hơn vào tháng 7-8, trong khi một số khác nhấn mạnh nhu cầu yếu kém hạn chế khả năng định giá của doanh nghiệp. Trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang cũng có những tiếng nói khác nhau, một số quan chức gợi ý có thể hạ thấp ngưỡng giảm lãi suất, trong khi những người khác lại ủng hộ duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn. Hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang có xu hướng giữ thái độ quan sát, cảnh giác trước việc dữ liệu ngắn hạn có thể gây hiểu lầm, và nhấn mạnh tầm quan trọng của độc lập ngân hàng trung ương.

Về mặt quản lý, Quốc hội Mỹ đã thông qua việc thiết lập "Tuần tiền điện tử" nhằm tăng tốc quá trình lập pháp liên quan. Trong đó, dự luật "GENIUS" sẽ trở thành cốt lõi của khuôn khổ quản lý, dự luật này sẽ đưa thị trường stablecoin hàng trăm tỷ đô la vào quản lý, yêu cầu dự trữ bằng tiền mặt và trái phiếu ngắn hạn của Mỹ. Động thái này không chỉ quy định thị trường mà còn có khả năng củng cố quyền lực số của đô la, đồng thời tạo ra nhu cầu lớn về trái phiếu Mỹ. Ảnh hưởng sâu xa hơn là tái cấu trúc hệ thống thanh toán toàn cầu, một số công ty công nghệ lớn đã bắt đầu đầu tư vào stablecoin đô la/HKD, cố gắng xây dựng mạng lưới thanh toán xuyên biên giới hiệu quả. Sự chuyển biến trong khuôn khổ quản lý này có thể củng cố vị thế phân bổ tài sản của Bitcoin như một loại vàng số.

Phân tích thị trường tiền điện tử

Bitcoin đã bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khi thiết lập mức cao lịch sử 123.000 đô la. Nhiều nhà phân tích theo dõi sự phục hồi kỹ thuật của khoảng trống hợp đồng tương lai CME, dự đoán rằng giá Bitcoin có thể giảm xuống khoảng 113.800 đến 117.000 đô la để lấp đầy khoảng trống, sau đó có thể sẽ có một đợt tăng giá mới. Một số phân tích chỉ ra rằng, nếu giá không thể nhanh chóng vượt qua khu vực tích lũy hiện tại, có thể sẽ thúc đẩy giá Bitcoin quay trở lại gần 120.000 đô la. Từ góc độ chu kỳ, sự mở rộng hiện tại chỉ diễn ra 12 ngày, còn khoảng trống trong chu kỳ lịch sử 15-30 ngày.

Giá trị thị trường của Ethereum đã vượt qua 10%, nhu cầu của nó được xem là một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử. Về mặt kỹ thuật, các nhà phân tích cũng chú ý đến khoảng trống CME, cho rằng sau khi lấp đầy khoảng trống từ 2,830 đến 2,925 đô la, Ethereum có khả năng phá vỡ mức 3,200 đô la. Có quan điểm cho rằng sự gia tăng hoạt động giao dịch của Ethereum liên quan đến độ liên kết mạnh hơn với các cổ phiếu nhỏ, có động lực phục hồi trong bối cảnh dự kiến nới lỏng thanh khoản.

Thị trường tiền xu giả đang thể hiện đặc điểm xoay vòng trong các phân khúc: các token thanh toán khởi động trước, các đồng tiền lớn đang tích lũy sức mạnh, một số dự án sinh thái và các dự án Layer1 đang hình thành đội ngũ tiếp sức. Nhiệt độ câu chuyện Meme bằng tiếng Trung không giảm, nhiều đồng token liên quan lập kỷ lục cao nhất lịch sử. Các dự án liên quan đến AI cũng nhận được sự theo dõi, một số đồng token xuất hiện mức tăng đáng kể.

Tổng quan dữ liệu thị trường

Đến 12:00 HKT ngày 16 tháng 7, các chỉ số thị trường chính như sau:

• Giá Bitcoin: 117,798 USD (từ đầu năm đến nay +26.05%), khối lượng giao dịch hàng ngày 66.923 tỷ USD
• Giá Ethereum: 2,954 USD (từ đầu năm đến nay -5.91%), khối lượng giao dịch hàng ngày 41.523 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 71 (tham lam)
• Thị phần: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• Tỷ lệ long/short BTC trong 24 giờ: 49.4%/50.6%
• Hiệu suất của các lĩnh vực: DeFi tăng 5.98%, GameFi tăng 4.52%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Toàn cầu có 106,515 người bị thanh lý, tổng số tiền 3.55 triệu đô la.

Dòng tiền ETF (tính đến ngày 15 tháng 7):

• Bitcoin ETF: +4.03 triệu đô la, liên tiếp 9 ngày ròng vào
• Ethereum ETF：+1.92 triệu đô la, liên tiếp 8 ngày dòng tiền ròng.

Sự kiện quan trọng gần đây

• Ngày 16 tháng 7: Ví Binance thực hiện TGE phiên bản Đường cong gắn bó Hyperion (RION)
• Ngày 16 tháng 7: Eclipse mở airdrop token ES
• Ngày 16 tháng 7: Ủy ban gây quỹ Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần về chính sách thuế đối với tài sản kỹ thuật số
• Ngày 17 tháng 7: Một nền tảng giao dịch Alpha ra mắt Caldera (ERA)
• 17 tháng 7: Plasma: Bán công XPL bắt đầu
• 17 tháng 7: Cục Dự trữ Liên bang công bố báo cáo tình trạng kinh tế
• Ngày 17 tháng 7: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York Williams phát biểu về nền kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ.

Nhiều dự án sẽ tiến hành mở khóa token trong thời gian tới, bao gồm Arbitrum, UXLINK, Solv Protocol, ApeCoin và ZKsync.

Thị trường nóng

• Hai ví đa chữ ký có thể thuộc cùng một thực thể đã chi hơn 100 triệu USD để mua 33366 đồng ETH
• Movement hoàn thành việc mua lại token $MOVE, tổng cộng mua lại khoảng 1.8 triệu đồng.
• Một ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch giao ngay Bitcoin và Ethereum cho khách hàng tổ chức
• Ondo Finance mua lại Strangelove, tăng tốc phát triển nền tảng RWA
• SharpLink gần đây đã huy động khoảng 4,13 triệu USD lợi nhuận ròng, một phần vốn đã được đầu tư vào Ether.
• Một tổ chức cá voi lớn đã giảm 15.000 đồng ETH thông qua Wintermute.
• Pump.Fun nghi ngờ đã chuyển 98.000 SOL đến địa chỉ mua lại, trị giá khoảng 16 triệu USD

Thị trường hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật, nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ tình hình sửa chữa khoảng trống CME và sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát rủi ro một cách hợp lý.