Cá voi giao dịch chiến lược tiết lộ: Kiên trì chính thống, short altcoin
Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng, động thái của các nhà đầu tư lớn luôn là chỉ số quan trọng cho xu hướng thị trường. Bằng cách phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất từ một sàn giao dịch phái sinh, chúng tôi có thể hiểu được dòng chảy thực sự của "tiền thông minh". Tính đến ngày 30 tháng 7, các Cá voi trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch này đã mở vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới những dữ liệu tổng thể dường như lạc quan này, lại ẩn chứa những khác biệt chiến lược hoàn toàn trái ngược: các nhà giao dịch tự tin nhìn lên BTC và ETH cũng như các tài sản chính, trong khi lại mạnh tay làm short ở nhiều altcoin và đồng MEME. Sự phân hóa rõ rệt này, cuối cùng báo hiệu xu hướng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Bò vẫn chiếm ưu thế, nhưng sự cuồng nhiệt dường như có dấu hiệu giảm nhiệt.
Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn chiếm ưu thế hiện tại. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng nắm giữ của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ mua-bán tổng thể khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới dữ liệu lạc quan lại ẩn chứa những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy giảm, tỷ lệ long/short đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, xét về hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của các vị thế short tốt hơn: trong số các token mà Cá voi đang short, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi ở các token mà họ đang long, tỷ lệ này chỉ là 53,5%. Điều này cho thấy, mặc dù Cá voi nhìn chung có xu hướng lạc quan, nhưng quyết định short trong ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu, vị thế bán khống cũng đã chuyển sang thành phần chính, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn giữ quan điểm tăng giá.
Cá voi大数据：坚守主流，short altcoin
Các cá voi có sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất thể hiện trong việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "giữ vững chính thống, short altcoin".
Trong các tài sản chính, các Cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, hai đồng tiền có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ dài/ngắn của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể, tổng vị thế dài của BTC đạt tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế ngắn chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế ngắn lên tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của các vị thế dài, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế ngắn có thể không hoàn toàn mang tính giảm, mà được sử dụng như các hợp đồng bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ dài/ngắn cao, trở thành một trong số ít các altcoin được các Cá voi ưa chuộng.
Tuy nhiên, đối với altcoin và MEME coin, thái độ của Cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token như FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB đều có tỷ lệ long-short thấp hơn 50%, điều này có nghĩa là bên bán chiếm ưu thế. Trong số các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long-short thậm chí còn chưa đến 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Các vị thế bán này đều đang trong trạng thái có lãi, một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của quyết định bán khống của Cá voi.
Dữ liệu tổng thể cho thấy, mặc dù xu hướng tăng giá của tất cả các đồng tiền vẫn là chủ đạo, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% xuống còn 66%. Trong số các đồng tiền mà Cá voi đang lạc quan, có 53,5% đồng tiền đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 đồng tiền đang nhìn chung là giảm giá, có 79% đồng tiền đang ở trạng thái có lãi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng đang nắm giữ vị thế mua, tổng cộng mở ra vị thế mua trị giá 1,2 tỷ USD. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, số lượng vị thế rõ ràng ít hơn rất nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn còn 48,3%, cho thấy các vị thế bán của Cá voi dường như nghiêng về các đơn hàng bảo hiểm rủi ro.
Từ kích thước vị thế, trung bình vị thế dài của các Cá voi BTC là 10 triệu USD, trong khi trung bình vị thế ngắn khoảng 7,98 triệu USD.
Trader hàng đầu: Nhìn chung lạc quan, ngắn hạn quan sát hoặc short
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các trader hàng đầu dường như cũng có thể cho thấy một vài quan điểm về thị trường.
Hiện tại, trader có lợi nhuận cao nhất đã kiếm được khoảng 54.86 triệu USD, và đường lợi nhuận của trader này bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, là một trader tương đối ổn định và bền vững.
Vị thế của anh ấy hiện tại nhìn chung là tương đối trung bình, cả vị thế dài và ngắn đều khoảng 63 triệu USD. Còn về lựa chọn token cụ thể, thì phần lớn nắm giữ vị thế ngắn, ít người nắm giữ vị thế dài. Trong đó, vị thế có lợi nhuận chưa thực hiện nhiều nhất là FARTCOIN, đã làm ngắn ở mức 1,44 USD, hiện tại lợi nhuận chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu USD. Trong 16 lệnh đang có lợi nhuận, chỉ có 2 lệnh là vị thế dài có lợi nhuận. AAVE có lợi nhuận chưa thực hiện là 976.000 USD. Nhìn vào vị thế của anh ấy, cơ bản giữ đúng với dữ liệu lớn, giữ vị thế dài đối với BTC, ETH, nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn về phía ngắn đối với altcoin.
Nhà giao dịch xếp thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Rõ ràng, nhà giao dịch này có thái độ lạc quan lâu dài về thị trường, tất cả các vị thế của anh ấy đều là lệnh mua, và tổng mức đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Xét theo chu kỳ, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH của anh ấy chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110000 USD, SOL là 142 USD, gần như tất cả đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng không hoàn toàn có lãi, khoản lỗ chưa thực hiện của FARTCOIN là 235000 USD, khoản lỗ chưa thực hiện của BIGTIME là 45000 USD, khoản lỗ STRK là 18000 USD. Các đơn hàng còn lại đều đang có lãi, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện là 7210000 USD.
Nhà giao dịch lớn thứ ba đã đạt được lợi nhuận chưa thực hiện lên tới 40 triệu USD (trên thực tế, anh ta nên là nhà giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện lớn thứ hai). Trong vị thế của nhà giao dịch này, có 78% là vị thế bán. Nhà giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình dưới 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, dường như đang trong trạng thái quan sát thị trường.
Từ vị thế của một vài nhà giao dịch này, các nhà giao dịch dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan về tương lai, trong khi các nhà giao dịch thiên về ngắn hạn có xu hướng nhìn nhận thị trường giảm hoặc giảm vị thế và quan sát.
Tóm lại, dữ liệu từ Cá voi đã vẽ nên một bức tranh thị trường "giữ vững chính thống, short altcoin". Mặc dù vị thế tổng thể nghiêng về phía mua, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và ưu thế của chúng đã có dấu hiệu suy giảm. Trong khi đó, các Cá voi có nhiều vị thế short trên altcoin không chỉ về số lượng mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy sự bi quan chung của họ đối với tài sản rủi ro cao và việc thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, các nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng thận trọng hơn trong việc short hoặc giữ tiền để quan sát. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của Cá voi có thể quan trọng hơn so với việc đơn thuần đi theo hướng mua hay bán.
Lưu ý rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, cần thận trọng khi đầu tư, xin vui lòng tự thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenUnlocker
· 08-16 06:32
Thần lộc ở đâu, altcoin khó thoát.
Xem bản gốcTrả lời0
ClassicDumpster
· 08-16 06:21
Được chơi cho Suckers người dùng nhật ký: ngồi vững lại
Xem bản gốcTrả lời0
MemeTokenGenius
· 08-16 06:16
Theo Cá voi chơi đùa với mọi người altcoin ổn định
Cá voi dữ liệu lớn: BTC ETH được ưa chuộng, altcoin bị làm ngắn tập trung
Cá voi giao dịch chiến lược tiết lộ: Kiên trì chính thống, short altcoin
Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng, động thái của các nhà đầu tư lớn luôn là chỉ số quan trọng cho xu hướng thị trường. Bằng cách phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất từ một sàn giao dịch phái sinh, chúng tôi có thể hiểu được dòng chảy thực sự của "tiền thông minh". Tính đến ngày 30 tháng 7, các Cá voi trên bảng xếp hạng của sàn giao dịch này đã mở vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới những dữ liệu tổng thể dường như lạc quan này, lại ẩn chứa những khác biệt chiến lược hoàn toàn trái ngược: các nhà giao dịch tự tin nhìn lên BTC và ETH cũng như các tài sản chính, trong khi lại mạnh tay làm short ở nhiều altcoin và đồng MEME. Sự phân hóa rõ rệt này, cuối cùng báo hiệu xu hướng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Bò vẫn chiếm ưu thế, nhưng sự cuồng nhiệt dường như có dấu hiệu giảm nhiệt.
Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn chiếm ưu thế hiện tại. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng nắm giữ của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ mua-bán tổng thể khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới dữ liệu lạc quan lại ẩn chứa những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy giảm, tỷ lệ long/short đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, xét về hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của các vị thế short tốt hơn: trong số các token mà Cá voi đang short, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi ở các token mà họ đang long, tỷ lệ này chỉ là 53,5%. Điều này cho thấy, mặc dù Cá voi nhìn chung có xu hướng lạc quan, nhưng quyết định short trong ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu, vị thế bán khống cũng đã chuyển sang thành phần chính, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn giữ quan điểm tăng giá.
Cá voi大数据：坚守主流，short altcoin
Các cá voi có sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất thể hiện trong việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "giữ vững chính thống, short altcoin".
Trong các tài sản chính, các Cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, hai đồng tiền có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ dài/ngắn của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể, tổng vị thế dài của BTC đạt tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế ngắn chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế ngắn lên tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của các vị thế dài, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế ngắn có thể không hoàn toàn mang tính giảm, mà được sử dụng như các hợp đồng bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ dài/ngắn cao, trở thành một trong số ít các altcoin được các Cá voi ưa chuộng.
Tuy nhiên, đối với altcoin và MEME coin, thái độ của Cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token như FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB đều có tỷ lệ long-short thấp hơn 50%, điều này có nghĩa là bên bán chiếm ưu thế. Trong số các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long-short thậm chí còn chưa đến 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Các vị thế bán này đều đang trong trạng thái có lãi, một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của quyết định bán khống của Cá voi.
Dữ liệu tổng thể cho thấy, mặc dù xu hướng tăng giá của tất cả các đồng tiền vẫn là chủ đạo, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% xuống còn 66%. Trong số các đồng tiền mà Cá voi đang lạc quan, có 53,5% đồng tiền đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 đồng tiền đang nhìn chung là giảm giá, có 79% đồng tiền đang ở trạng thái có lãi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng đang nắm giữ vị thế mua, tổng cộng mở ra vị thế mua trị giá 1,2 tỷ USD. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, số lượng vị thế rõ ràng ít hơn rất nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn còn 48,3%, cho thấy các vị thế bán của Cá voi dường như nghiêng về các đơn hàng bảo hiểm rủi ro.
Từ kích thước vị thế, trung bình vị thế dài của các Cá voi BTC là 10 triệu USD, trong khi trung bình vị thế ngắn khoảng 7,98 triệu USD.
Trader hàng đầu: Nhìn chung lạc quan, ngắn hạn quan sát hoặc short
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các trader hàng đầu dường như cũng có thể cho thấy một vài quan điểm về thị trường.
Hiện tại, trader có lợi nhuận cao nhất đã kiếm được khoảng 54.86 triệu USD, và đường lợi nhuận của trader này bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, là một trader tương đối ổn định và bền vững.
Vị thế của anh ấy hiện tại nhìn chung là tương đối trung bình, cả vị thế dài và ngắn đều khoảng 63 triệu USD. Còn về lựa chọn token cụ thể, thì phần lớn nắm giữ vị thế ngắn, ít người nắm giữ vị thế dài. Trong đó, vị thế có lợi nhuận chưa thực hiện nhiều nhất là FARTCOIN, đã làm ngắn ở mức 1,44 USD, hiện tại lợi nhuận chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu USD. Trong 16 lệnh đang có lợi nhuận, chỉ có 2 lệnh là vị thế dài có lợi nhuận. AAVE có lợi nhuận chưa thực hiện là 976.000 USD. Nhìn vào vị thế của anh ấy, cơ bản giữ đúng với dữ liệu lớn, giữ vị thế dài đối với BTC, ETH, nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn về phía ngắn đối với altcoin.
Nhà giao dịch xếp thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Rõ ràng, nhà giao dịch này có thái độ lạc quan lâu dài về thị trường, tất cả các vị thế của anh ấy đều là lệnh mua, và tổng mức đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Xét theo chu kỳ, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH của anh ấy chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110000 USD, SOL là 142 USD, gần như tất cả đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng không hoàn toàn có lãi, khoản lỗ chưa thực hiện của FARTCOIN là 235000 USD, khoản lỗ chưa thực hiện của BIGTIME là 45000 USD, khoản lỗ STRK là 18000 USD. Các đơn hàng còn lại đều đang có lãi, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện là 7210000 USD.
Nhà giao dịch lớn thứ ba đã đạt được lợi nhuận chưa thực hiện lên tới 40 triệu USD (trên thực tế, anh ta nên là nhà giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện lớn thứ hai). Trong vị thế của nhà giao dịch này, có 78% là vị thế bán. Nhà giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình dưới 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, dường như đang trong trạng thái quan sát thị trường.
Từ vị thế của một vài nhà giao dịch này, các nhà giao dịch dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan về tương lai, trong khi các nhà giao dịch thiên về ngắn hạn có xu hướng nhìn nhận thị trường giảm hoặc giảm vị thế và quan sát.
Tóm lại, dữ liệu từ Cá voi đã vẽ nên một bức tranh thị trường "giữ vững chính thống, short altcoin". Mặc dù vị thế tổng thể nghiêng về phía mua, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và ưu thế của chúng đã có dấu hiệu suy giảm. Trong khi đó, các Cá voi có nhiều vị thế short trên altcoin không chỉ về số lượng mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy sự bi quan chung của họ đối với tài sản rủi ro cao và việc thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, các nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng thận trọng hơn trong việc short hoặc giữ tiền để quan sát. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của Cá voi có thể quan trọng hơn so với việc đơn thuần đi theo hướng mua hay bán.
Lưu ý rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, cần thận trọng khi đầu tư, xin vui lòng tự thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.