AI Agent藍籌獵手DefiOasis的投資心得

DefiOasis是一位專注於鏈上數據與投研分析的作者/分析師。在AI Agent板塊火熱期間,他成功把握了ai16z、ACT、PIPPIN、TURBO等多個10倍乃至幾十倍的標的,總體取得了7-8倍的投資回報。以下是他分享的一些投資經驗和見解:

進入AI Agent賽道的契機

DefiOasis從2023年10月底開始關注AI Agent賽道,主要受到以下幾個因素的影響:

1. Goat項目創造了AI發幣的敘事,並在短時間內市值達到幾億美元。

2. Worldcoin在OpenAI的加持下FDV一度達到1000億美元。

3. TURBO作爲AI創建的memecoin在中心化交易所漲了200-300倍。

這些事件讓他看到了市場對AI+Crypto題材的濃厚興趣,認定AI Agent相關標的值得埋伏。

投資方法論

DefiOasis的投資方法論主要包括:

1. 從人出發考察項目,看創始人的意圖和能力。

2. 傾向於在1000-2000萬美元FDV區間買入Token。

3. 研究項目團隊背景、技術實力和資源。

4. 關注項目的長期發展規劃。

5. 從各類黑客松活動中挖掘潛力項目。

看好的項目方向

1. FDV在2000萬美元附近的標的。

2. Solana生態的AI黑客松項目。

3. Virtual在Solana生態可能孵化的項目。

4. AI+應用和AI+DeFi的結合。

對AI Agent賽道的看法

1. AI Agent的機會還未結束,因爲AI技術在圈外仍在快速發展。

2. Crypto圈內AI項目會受到圈外發展的影響,形成新的敘事和子賽道。

3. AI Agent是目前唯一從通用型發展爲規模化垂直賽道的領域。

4. 未來可能會出現AI+應用、AI+Crypto原生敘事的新熱潮。

建倉和退出技巧

1. 重視倉位管理,單個Token最高持有千分之二。

2. 關注經歷二段盤整、FDV在1000-3000萬美元區間的標的。

3. 對項目進行S、A等級評級,S級爲有潛力形成生態的框架類項目。

4. 每次建倉2000-3000美元,加倉需要更多觀察。

5. 原則上至少拿到10倍再賣出,約在2-3億美元FDV時。

6. 也會適度參與早期PVP打法,爲未來大行情做準備。

總的來說,DefiOasis強調要保持謹慎的建倉態度,重視倉位管理,並根據項目發展適時調整策略。