تعال، ستبدأ أسبوع الأخبار الكبرى من الليلة... الآن لا يزال الوقت هادئاً جداً الليلة الساعة 8:15، عدد وظائف ADP.. 8:30 الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني..
تقدم المؤسسات حاليًا توقعات مفضلة لمعظم الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 2 إلى 3٪، حيث قدم نموذج GDPNOW الأكثر دقة توقعًا بنسبة 2.9٪.. (GDPNOW هو نموذج بيانات يتم تحديثه في الوقت الفعلي) الناتج المحلي الإجمالي سيشكل ضغطًا كبيرًا على باول.. لأنه إذا تم الإعلان عن بيانات جيدة من ADP، وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) المعلن في 15 يوليو.. فإن كل هذه الأمور تعني أن الاقتصاد قوي، والوظائف جيدة، والتضخم لا يمكن السيطرة عليه، مما يجعل من المنطقي أن يستمر باول في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، ولن يقوم بخفضها... الآن السوق قد راهن على أن الاحتياطي الفيدرالي (FED) لن يخفض أسعار الفائدة في يوليو، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حيث أن احتمال الخفض الأول في سبتمبر أكبر من 65%.. (بعد يوليو، سيكون هناك فقط ثلاث اجتماعات FOMC هذا العام في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر)
كما تم التحليل بالأمس، إذا كان هناك رغبة داخل الاحتياطي الفيدرالي (FED) للخفض في سبتمبر، فإن احتمال أن يتحدث باول ببعض التصريحات التيسيرية الآن هو أيضًا كبير نسبيًا (أولاً لتهدئة السوق، وثانيًا لتجنب التأثير الكبير على السوق في المرة القادمة)
ولكن إذا كانت بيانات الاقتصاد والتضخم تدعو مرة أخرى إلى خفض سعر الفائدة.. بالإضافة إلى أن ترامب ذهب الأسبوع الماضي إلى الاحتياطي الفيدرالي (FED) وضغط على باول بشكل كبير.. هذا المساء، يقدر باول ألكسندر.. كيف يمكن أن نقول ذلك؟ هل نواصل التمسك برأينا "انتظار بيانات إضافية"؟
في نفس الوقت هناك بطيخة يمكن تناولها.. يبدو أن نيك ، الذي يُطلق عليه لقب "صوت الاحتياطي الفيدرالي (FED)" ، بعد أن ألقى خطابه الذي قد يكون مائلاً نحو التيسير أمس.. أشار اليوم مرة أخرى إلى أن قرار اجتماع FOMC اليوم قد يشهد بشكل نادر تصويت عضوين ضد القرار... هذه الحالة لم تحدث في آخر 30 عامًا (أو 259 اجتماع سياسة) من قبل. حتى أنه اقتبس جملة: "سوف يؤثر ترامب في كل نظام عاجلاً أم آجلاً، ربما حان الوقت الآن للاحتياطي الفيدرالي (FED) ليقاوم."
ما هذه البطيخة؟ اشرح أكثر... يتكون الاحتياطي الفيدرالي (FED) من 12 عضوًا يصوتون، بما في ذلك 7 مديرين و5 رؤساء من البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية.. في الغالبية العظمى من القرارات، قد تكون هناك خلافات في الاجتماع، ولكن عند الإعلان النهائي، يتم عادةً التوصل إلى توافق للحفاظ على استقرار الاحتياطي الفيدرالي (FED) ومصداقيته أمام الجمهور. تظهر البيانات التاريخية أنه بين عامي 2008 و 2013، كان متوسط عدد الأصوات المخالفة في كل اجتماع للجنة FOMC لا يتجاوز صوتًا واحدًا. وغالبًا ما يكون من محافظي المناطق. كانت المعارضة على مستوى المجلس نادرة جدًا.
ويُعتقد أن العضوين اللذين قد يصوتان ضد ذلك هما وولر وباومان، اللذان كانا دائمًا يميلان إلى سياسة التيسير، مما يدعم خفض أسعار الفائدة.. كما أنهما من الاختيارات التي عينها ترامب سابقًا.. يمكن القول إنهما من رجال ترامب..
لذا، في هذه النقطة الزمنية الحالية: 1 أسهم السوق الأمريكية في أعلى مستوياتها 2 التضخم لا يزال فوق 2٪ وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يوليو قليلاً.. 3 السوق يراهن على خفض سعر الفائدة في سبتمبر، ويتطلع إلى بدء التسريبات في يوليو.. إذا تم الإعلان عن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الليلة، على الرغم من أن الأعضاء لا يزالون يحافظون على موقف متشدد ولا يخفضون أسعار الفائدة.. ولكن إذا عارض عضوين (أي واحد منهما يمكن أن يكون خليفة باول العام المقبل) في نفس الوقت.... هذا سيكسر "الاتساق" للاحتياطي الفيدرالي (FED) الذي دام 30 عامًا، وهذا لا يعكس فقط الانقسام في صنع القرار الداخلي، بل يشير أيضًا إلى قول نيك... الضغط من ترامب يزداد أكبر... إلى متى يمكن للاحتياطي الفيدرالي (FED) أن يتحمل؟
حسناً.. لقد أكلت البطيخ، حجم هذا البطيخ سيظهر في إعلان الليلة.
على الرغم من أن هذه الفكرة لا تساعد كثيرًا في استراتيجية التداول لليلة... لأننا لا نستطيع التنبؤ مسبقًا بنتيجة الليلة وما إذا كان باول سيقوم بتخفيف السياسة...
حسناً لنستعرض الأفكار من الأمس، النطاق بين 11.80 و200 نقطة تم وضعه في السوق، بعد أن تم الوصول إلى 11.82 تم الخروج عند 11.90.. وعندما انخفض مرة أخرى، دخلت الآن عند 11.78.. سأحتفظ بهذا الشراء المنخفض.. من المتوقع أن أحتفظ به حتى بعد اجتماع FOMC الليلة. عند الاقتراب من 11.90 سأواصل البيع قليلاً..
حالياً، يبدو أن التحليل الفني يشير إلى استمرار التقلبات في انتظار الأخبار الكبيرة الليلة.. الدعم تحت الطلبات في السوق الفوري عند 11.68w، بينما الضغط العلوي عند 11.90w قليلًا، وأيضًا يوجد موجة تحت 12w.. تم إلغاء جميع الطلبات المعلقة للعقود التي كانت تتراوح بين 11.90~12w للتو.. لا أعرف لماذا..
لذا فإن مشهد الليلة، لأنني الآن أحتفظ بنصف مركز في الشراء المنخفض، من الأفضل أن أندفع أولاً... يمكنني الدخول مرة أخرى ثم يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، كما هو متوقع، بالقرب من 2.8 و 2.9.. ثم تنخفض الأخبار السيئة وتدخل مرة أخرى... ثم اجتماع FOMC يطلق دافئًا ليصل إلى 12W+ ويقوم بتصفية بعض مراكز البيع بالقرب من 12.1W... هل تفكر في الأمر كثيرًا؟ هاها
على أي حال، لا يهم ذلك، المهم الليلة هناك شرط واحد فقط للدخول في صفقة بيع: 1 قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، 2 عندما يصل السعر إلى حوالي 11.90.. إذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي سلبية، فسنستفيد من الاتجاه ونخرج، وإذا كانت إيجابية، فسنجري عملية خروج أكبر.. (هذا يعني أن بيانات GDPNOW بها مشكلة.. إذن.. ربما تبدأ الداخلية في إعداد بيانات مصطنعة لخفض أسعار الفائدة) لا تبيع قبل اجتماع FOMC... المهم الليلة، يبدو أن المخاطر عالية قليلاً.. يمكن عدم القيام بذلك..
إذا كانت المراكز الطويلة منخفضة، فقد تم الدخول بالفعل الليلة الماضية، ويمكن الانتظار حتى يتم إدخال بيانات الناتج المحلي الإجمالي.. إذا لم تنخفض بيانات الناتج المحلي الإجمالي، فلا يجب أن نراهن على المراكز الطويلة المنخفضة الليلة. إذا فجأةً أصبح الوضع مريحاً الليلة، فسأهرب إذا تجاوزت 11.50w.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل ستقوم الاحتياطي الفيدرالي (FED) بتوسيع الحصة الليلة؟ دعنا نتحدث بالتفصيل...
تعال، ستبدأ أسبوع الأخبار الكبرى من الليلة... الآن لا يزال الوقت هادئاً جداً
الليلة الساعة 8:15، عدد وظائف ADP..
8:30 الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني..
تقدم المؤسسات حاليًا توقعات مفضلة لمعظم الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 2 إلى 3٪، حيث قدم نموذج GDPNOW الأكثر دقة توقعًا بنسبة 2.9٪.. (GDPNOW هو نموذج بيانات يتم تحديثه في الوقت الفعلي)
الناتج المحلي الإجمالي سيشكل ضغطًا كبيرًا على باول.. لأنه إذا تم الإعلان عن بيانات جيدة من ADP، وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) المعلن في 15 يوليو.. فإن كل هذه الأمور تعني أن الاقتصاد قوي، والوظائف جيدة، والتضخم لا يمكن السيطرة عليه، مما يجعل من المنطقي أن يستمر باول في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، ولن يقوم بخفضها...
الآن السوق قد راهن على أن الاحتياطي الفيدرالي (FED) لن يخفض أسعار الفائدة في يوليو، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حيث أن احتمال الخفض الأول في سبتمبر أكبر من 65%.. (بعد يوليو، سيكون هناك فقط ثلاث اجتماعات FOMC هذا العام في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر)
كما تم التحليل بالأمس، إذا كان هناك رغبة داخل الاحتياطي الفيدرالي (FED) للخفض في سبتمبر، فإن احتمال أن يتحدث باول ببعض التصريحات التيسيرية الآن هو أيضًا كبير نسبيًا (أولاً لتهدئة السوق، وثانيًا لتجنب التأثير الكبير على السوق في المرة القادمة)
ولكن إذا كانت بيانات الاقتصاد والتضخم تدعو مرة أخرى إلى خفض سعر الفائدة.. بالإضافة إلى أن ترامب ذهب الأسبوع الماضي إلى الاحتياطي الفيدرالي (FED) وضغط على باول بشكل كبير..
هذا المساء، يقدر باول ألكسندر.. كيف يمكن أن نقول ذلك؟ هل نواصل التمسك برأينا "انتظار بيانات إضافية"؟
في نفس الوقت هناك بطيخة يمكن تناولها..
يبدو أن نيك ، الذي يُطلق عليه لقب "صوت الاحتياطي الفيدرالي (FED)" ، بعد أن ألقى خطابه الذي قد يكون مائلاً نحو التيسير أمس.. أشار اليوم مرة أخرى إلى أن قرار اجتماع FOMC اليوم قد يشهد بشكل نادر تصويت عضوين ضد القرار... هذه الحالة لم تحدث في آخر 30 عامًا (أو 259 اجتماع سياسة) من قبل.
حتى أنه اقتبس جملة: "سوف يؤثر ترامب في كل نظام عاجلاً أم آجلاً، ربما حان الوقت الآن للاحتياطي الفيدرالي (FED) ليقاوم."
ما هذه البطيخة؟ اشرح أكثر...
يتكون الاحتياطي الفيدرالي (FED) من 12 عضوًا يصوتون، بما في ذلك 7 مديرين و5 رؤساء من البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية.. في الغالبية العظمى من القرارات، قد تكون هناك خلافات في الاجتماع، ولكن عند الإعلان النهائي، يتم عادةً التوصل إلى توافق للحفاظ على استقرار الاحتياطي الفيدرالي (FED) ومصداقيته أمام الجمهور.
تظهر البيانات التاريخية أنه بين عامي 2008 و 2013، كان متوسط عدد الأصوات المخالفة في كل اجتماع للجنة FOMC لا يتجاوز صوتًا واحدًا. وغالبًا ما يكون من محافظي المناطق. كانت المعارضة على مستوى المجلس نادرة جدًا.
ويُعتقد أن العضوين اللذين قد يصوتان ضد ذلك هما وولر وباومان، اللذان كانا دائمًا يميلان إلى سياسة التيسير، مما يدعم خفض أسعار الفائدة.. كما أنهما من الاختيارات التي عينها ترامب سابقًا.. يمكن القول إنهما من رجال ترامب..
لذا، في هذه النقطة الزمنية الحالية:
1 أسهم السوق الأمريكية في أعلى مستوياتها
2 التضخم لا يزال فوق 2٪ وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يوليو قليلاً..
3 السوق يراهن على خفض سعر الفائدة في سبتمبر، ويتطلع إلى بدء التسريبات في يوليو..
إذا تم الإعلان عن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الليلة، على الرغم من أن الأعضاء لا يزالون يحافظون على موقف متشدد ولا يخفضون أسعار الفائدة.. ولكن إذا عارض عضوين (أي واحد منهما يمكن أن يكون خليفة باول العام المقبل) في نفس الوقت....
هذا سيكسر "الاتساق" للاحتياطي الفيدرالي (FED) الذي دام 30 عامًا، وهذا لا يعكس فقط الانقسام في صنع القرار الداخلي، بل يشير أيضًا إلى قول نيك... الضغط من ترامب يزداد أكبر... إلى متى يمكن للاحتياطي الفيدرالي (FED) أن يتحمل؟
حسناً.. لقد أكلت البطيخ، حجم هذا البطيخ سيظهر في إعلان الليلة.
على الرغم من أن هذه الفكرة لا تساعد كثيرًا في استراتيجية التداول لليلة... لأننا لا نستطيع التنبؤ مسبقًا بنتيجة الليلة وما إذا كان باول سيقوم بتخفيف السياسة...
حسناً لنستعرض الأفكار من الأمس، النطاق بين 11.80 و200 نقطة تم وضعه في السوق، بعد أن تم الوصول إلى 11.82 تم الخروج عند 11.90.. وعندما انخفض مرة أخرى، دخلت الآن عند 11.78.. سأحتفظ بهذا الشراء المنخفض.. من المتوقع أن أحتفظ به حتى بعد اجتماع FOMC الليلة. عند الاقتراب من 11.90 سأواصل البيع قليلاً..
حالياً، يبدو أن التحليل الفني يشير إلى استمرار التقلبات في انتظار الأخبار الكبيرة الليلة..
الدعم تحت الطلبات في السوق الفوري عند 11.68w، بينما الضغط العلوي عند 11.90w قليلًا، وأيضًا يوجد موجة تحت 12w..
تم إلغاء جميع الطلبات المعلقة للعقود التي كانت تتراوح بين 11.90~12w للتو.. لا أعرف لماذا..
لذا فإن مشهد الليلة، لأنني الآن أحتفظ بنصف مركز في الشراء المنخفض، من الأفضل أن أندفع أولاً... يمكنني الدخول مرة أخرى ثم يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، كما هو متوقع، بالقرب من 2.8 و 2.9.. ثم تنخفض الأخبار السيئة وتدخل مرة أخرى... ثم اجتماع FOMC يطلق دافئًا ليصل إلى 12W+ ويقوم بتصفية بعض مراكز البيع بالقرب من 12.1W...
هل تفكر في الأمر كثيرًا؟ هاها
على أي حال، لا يهم ذلك، المهم الليلة هناك شرط واحد فقط للدخول في صفقة بيع: 1 قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، 2 عندما يصل السعر إلى حوالي 11.90.. إذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي سلبية، فسنستفيد من الاتجاه ونخرج، وإذا كانت إيجابية، فسنجري عملية خروج أكبر.. (هذا يعني أن بيانات GDPNOW بها مشكلة.. إذن.. ربما تبدأ الداخلية في إعداد بيانات مصطنعة لخفض أسعار الفائدة) لا تبيع قبل اجتماع FOMC... المهم الليلة، يبدو أن المخاطر عالية قليلاً.. يمكن عدم القيام بذلك..
إذا كانت المراكز الطويلة منخفضة، فقد تم الدخول بالفعل الليلة الماضية، ويمكن الانتظار حتى يتم إدخال بيانات الناتج المحلي الإجمالي.. إذا لم تنخفض بيانات الناتج المحلي الإجمالي، فلا يجب أن نراهن على المراكز الطويلة المنخفضة الليلة.
إذا فجأةً أصبح الوضع مريحاً الليلة، فسأهرب إذا تجاوزت 11.50w.