Strategi Timing Investasi ARK: Beralih dari pertukaran ke infrastruktur enkripsi

Analisis perilaku perdagangan terbaru terhadap ARK Invest menunjukkan bahwa perusahaan investasi asal Amerika ini menunjukkan kemampuan waktu yang tidak biasa di bidang enkripsi. Hanya dalam dua bulan, melalui perdagangan saham beberapa pertukaran dan penerbit stablecoin tertentu, ARK telah menghasilkan keuntungan lebih dari 2,65 juta dolar.

Lebih lanjut, teramati bahwa ARK secara bertahap menarik investasi dari pertukaran dan platform pembayaran, dan beralih ke bidang infrastruktur dan cadangan aset. Perubahan strategi ini mencerminkan penilaian ARK terhadap tren perkembangan pasar enkripsi.

Pada 5 Juni, seorang penerbit stablecoin terkenal terdaftar di NYSE dengan harga penerbitan 69 dolar. ARK sebagai investor dasar membeli 4,49 juta saham, dengan total nilai sekitar 373 juta dolar. Hanya 18 hari kemudian, harga saham perusahaan melonjak menjadi 263,45 dolar, dengan kapitalisasi pasar mencapai 100% dari ukuran aset yang dikelolanya. Penilaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan manajemen aset tradisional, menjadi sinyal bagi ARK untuk mulai merealisasikan keuntungan.

Data menunjukkan, ARK mulai melakukan penjualan sistematis sebelum harga saham mencapai puncaknya, menjual sekitar 1,5 juta saham, menghasilkan keuntungan lebih dari 200 juta dolar, dengan tingkat pengembalian mencapai 160%.

ARK menunjukkan pola serupa dalam perdagangan di salah satu platform pertukaran besar di Amerika. Sebelum akhir Juli, ARK secara sistematis mengurangi kepemilikan saham di platform tersebut. Dengan Bitcoin mencapai rekor baru $112.000, harga saham platform itu juga melampaui $440. ARK menjual pada waktu yang tepat, hanya dalam sebulan berhasil mencairkan lebih dari $200 juta, dengan rata-rata keuntungan sekitar 48%.

Sementara itu, ARK mulai melakukan investasi besar-besaran pada perusahaan BitMine yang disebut "strategi mikro versi Ethereum". Perusahaan tersebut berencana untuk memiliki dan mempertaruhkan 5% dari total Ethereum. Dalam dua minggu mulai 22 Juli, investasi ARK pada BitMine telah melebihi 235 juta dolar.

Transaksi ini mencerminkan bahwa ARK sedang beralih dari pertukaran ke bidang infrastruktur enkripsi. Pertukaran bergantung pada fluktuasi pasar untuk mendapatkan keuntungan, sementara perusahaan cadangan aset langsung diuntungkan dari apresiasi cryptocurrency dan dapat menghasilkan pendapatan stabil melalui staking.

Akurasi waktu perdagangan ARK sangat mengesankan. Mereka tidak hanya mengurangi kepemilikan pada saat harga saham dari penerbit stablecoin tertentu dan platform perdagangan tertentu mencapai puncaknya, tetapi juga memanfaatkan peluang IPO terkait enkripsi lainnya, seperti membeli pada hari pertama上市 dari perusahaan perangkat lunak desain tertentu dan mendapatkan kenaikan 250%.

Strategi ini menggabungkan investasi nilai tradisional dengan waktu yang tepat. ARK tampaknya melakukan perdagangan sekitar peristiwa yang dapat diprediksi seperti rilis laporan keuangan dan keputusan regulasi, mengurangi kepemilikan saat aset dinilai terlalu tinggi dan membeli saat dinilai terlalu rendah.

Perlu dicatat bahwa banyak saham terkait enkripsi memiliki premi besar dibandingkan dengan aset dasar mereka, sebagian karena investor biasa kesulitan untuk membeli mata uang enkripsi secara langsung. ARK pandai memanfaatkan keunggulan struktural ini, membeli saat premi wajar dan menjual saat terlalu tinggi.

Pendekatan ARK menunjukkan bahwa investasi saham enkripsi bukan sekadar membeli dan menahan. Investor harus tidak hanya memperhatikan posisi ARK, tetapi juga memahami logika beli dan jualnya serta arah investasi yang mungkin diambil di masa depan.