Недавно рынок криптоактивов пережил значительные потрясения, что вызвало беспокойство инвесторов относительно всего рынка альткоинов. С этой точки зрения, это событие может оказаться благоприятным для долгосрочного развития рынка. В текущей рыночной среде закон «выживания наиболее подходящих» становится все более очевидным. Большинство альткоинов столкнулись с падением более чем на 30%, в то время как основные токены, хотя и подверглись влиянию, все же сохраняют относительно стабильные позиции.
Эта ситуация прозвучала тревожным сигналом для розничных инвесторов: не стоит вкладывать все средства в один токен. Разумный подход заключается в том, чтобы распределить как минимум 50% средств на основные токены, такие как Биткойн и Эфириум. Для инвесторов, желающих вложиться в основные токены, приемлемой стратегией является регулярное инвестирование в Биткойн и Эфириум.
Стратегия регулярных инвестиций отличается от традиционного спекулятивного поведения. Традиционные спекулянты часто определяют объем покупки в зависимости от изменения цен, тогда как регулярные инвестиции требуют сохранять фиксированную сумму инвестиций, независимо от колебаний цен. Инвесторы, выбирающие регулярные инвестиции, обычно делятся на две категории: первая категория — это те, кто не достаточно разбирается в техническом анализе и не может заниматься краткосрочной торговлей; вторая категория — это те, кто осознает ограничения краткосрочного прогнозирования и выбирает придерживаться долгосрочной инвестиционной перспективы.
Высокая волатильность на рынке криптоактивов хорошо известна. Динамика рынка 2020 года является典型例子: в начале года цена была около 10 тысяч долларов, в марте из-за пандемии она упала до более чем 3000 долларов, а к 2021 году снова поднялась до более чем 60 тысяч долларов. Эта резкая волатильность привела к тому, что многие уверенные инвесторы потерпели убытки, а некоторые, кто был решительно против входа на рынок, упустили возможности. Напротив, те инвесторы, которые продолжали инвестировать и не слишком беспокоились о краткосрочной волатильности, в конечном итоге получили значительную прибыль.
!
Преимущество регулярных инвестиций в биткойн заключается в том, что при регулярной покупке стоимость активов инвестора будет стремиться к средней цене за период регулярных инвестиций. Если срок инвестирования достаточно длинный, например, более года, средняя стоимость обычно не будет слишком высока. Это связано с тем, что согласно закономерности финансового рынка "бычий рынок короткий, медвежий рынок длинный", фаза резкого роста биткойна обычно не длится долго, обычно всего 1-3 месяца. Это означает, что большую часть времени цена находится в относительно разумном диапазоне.
Тем не менее, стратегия регулярных инвестиций имеет свои ограничения. Поскольку не учитывается время на рынке, в краткосрочной перспективе могут возникнуть убытки. Например, за почти 5 месяцев, начиная с декабря 2021 года, инвесторы, осуществляющие регулярные инвестиции в течение года, могут столкнуться с убытками. Более крайний пример: если цена биткойна упадет ниже 28000 долларов, то инвесторы, осуществлявшие регулярные инвестиции в течение почти 3 лет (2020-2022), могут понести убытки.
Таким образом, при выборе стратегии регулярных инвестиций необходимо придерживаться принципа "долгосрочного роста" и терпеливо ждать следующей точки максимума цикла. Только активы с долгосрочным ростом могут компенсировать риски, связанные с таймингом.
При реализации стратегии регулярных инвестиций очень важно поддерживать фиксированный график и объем, можно выбрать раз в месяц или раз в неделю. Поскольку выбрана стратегия регулярных инвестиций, следует стараться избегать субъективного выбора времени, не следует часто корректировать сумму инвестиций из-за краткосрочных колебаний цен. В долгосрочной перспективе единичные инвестиционные затраты не являются самым важным фактором.
Текущая рыночная среда может рассматриваться как хорошая отправная точка для регулярных инвестиций. Каждый раз, когда происходит резкое падение или падение более чем на 5000-10000 пунктов, это может рассматриваться как начальная точка для регулярных инвестиций.
!
В текущих рыночных условиях особенно важно сохранять рациональность и долгосрочную перспективу. Инвесторы должны разрабатывать инвестиционные стратегии, соответствующие их способности к риску и инвестиционным целям. Независимо от того, выбирают ли они регулярные инвестиции или другие способы инвестирования, необходимо постоянно следить за динамикой рынка и своевременно корректировать стратегии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стратегия авто инвестирования Биткойн: Распределение в медвежьем рынке, долгосрочная победа
Недавно рынок криптоактивов пережил значительные потрясения, что вызвало беспокойство инвесторов относительно всего рынка альткоинов. С этой точки зрения, это событие может оказаться благоприятным для долгосрочного развития рынка. В текущей рыночной среде закон «выживания наиболее подходящих» становится все более очевидным. Большинство альткоинов столкнулись с падением более чем на 30%, в то время как основные токены, хотя и подверглись влиянию, все же сохраняют относительно стабильные позиции.
Эта ситуация прозвучала тревожным сигналом для розничных инвесторов: не стоит вкладывать все средства в один токен. Разумный подход заключается в том, чтобы распределить как минимум 50% средств на основные токены, такие как Биткойн и Эфириум. Для инвесторов, желающих вложиться в основные токены, приемлемой стратегией является регулярное инвестирование в Биткойн и Эфириум.
Стратегия регулярных инвестиций отличается от традиционного спекулятивного поведения. Традиционные спекулянты часто определяют объем покупки в зависимости от изменения цен, тогда как регулярные инвестиции требуют сохранять фиксированную сумму инвестиций, независимо от колебаний цен. Инвесторы, выбирающие регулярные инвестиции, обычно делятся на две категории: первая категория — это те, кто не достаточно разбирается в техническом анализе и не может заниматься краткосрочной торговлей; вторая категория — это те, кто осознает ограничения краткосрочного прогнозирования и выбирает придерживаться долгосрочной инвестиционной перспективы.
Высокая волатильность на рынке криптоактивов хорошо известна. Динамика рынка 2020 года является典型例子: в начале года цена была около 10 тысяч долларов, в марте из-за пандемии она упала до более чем 3000 долларов, а к 2021 году снова поднялась до более чем 60 тысяч долларов. Эта резкая волатильность привела к тому, что многие уверенные инвесторы потерпели убытки, а некоторые, кто был решительно против входа на рынок, упустили возможности. Напротив, те инвесторы, которые продолжали инвестировать и не слишком беспокоились о краткосрочной волатильности, в конечном итоге получили значительную прибыль.
!
Преимущество регулярных инвестиций в биткойн заключается в том, что при регулярной покупке стоимость активов инвестора будет стремиться к средней цене за период регулярных инвестиций. Если срок инвестирования достаточно длинный, например, более года, средняя стоимость обычно не будет слишком высока. Это связано с тем, что согласно закономерности финансового рынка "бычий рынок короткий, медвежий рынок длинный", фаза резкого роста биткойна обычно не длится долго, обычно всего 1-3 месяца. Это означает, что большую часть времени цена находится в относительно разумном диапазоне.
Тем не менее, стратегия регулярных инвестиций имеет свои ограничения. Поскольку не учитывается время на рынке, в краткосрочной перспективе могут возникнуть убытки. Например, за почти 5 месяцев, начиная с декабря 2021 года, инвесторы, осуществляющие регулярные инвестиции в течение года, могут столкнуться с убытками. Более крайний пример: если цена биткойна упадет ниже 28000 долларов, то инвесторы, осуществлявшие регулярные инвестиции в течение почти 3 лет (2020-2022), могут понести убытки.
Таким образом, при выборе стратегии регулярных инвестиций необходимо придерживаться принципа "долгосрочного роста" и терпеливо ждать следующей точки максимума цикла. Только активы с долгосрочным ростом могут компенсировать риски, связанные с таймингом.
При реализации стратегии регулярных инвестиций очень важно поддерживать фиксированный график и объем, можно выбрать раз в месяц или раз в неделю. Поскольку выбрана стратегия регулярных инвестиций, следует стараться избегать субъективного выбора времени, не следует часто корректировать сумму инвестиций из-за краткосрочных колебаний цен. В долгосрочной перспективе единичные инвестиционные затраты не являются самым важным фактором.
Текущая рыночная среда может рассматриваться как хорошая отправная точка для регулярных инвестиций. Каждый раз, когда происходит резкое падение или падение более чем на 5000-10000 пунктов, это может рассматриваться как начальная точка для регулярных инвестиций.
!
В текущих рыночных условиях особенно важно сохранять рациональность и долгосрочную перспективу. Инвесторы должны разрабатывать инвестиционные стратегии, соответствующие их способности к риску и инвестиционным целям. Независимо от того, выбирают ли они регулярные инвестиции или другие способы инвестирования, необходимо постоянно следить за динамикой рынка и своевременно корректировать стратегии.