Observação do mercado de criptomoedas: Bitcoin está sob pressão perto de 118 mil dólares, o mercado segue os dados de emprego não agrícola desta noite

1. Dinâmicas do Mercado

Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva que estabelece tarifas "de equivalência" sobre produtos de vários países, com taxas que variam de 10% a 41%. Os países que não chegaram a acordo têm taxas ainda mais altas, como a Índia a 25%, a Suíça a 39% e a África do Sul a 30%. As tarifas sobre produtos canadenses foram aumentadas de 25% para 35%, e produtos em trânsito serão sujeitos a uma taxa de 40% de impostos de trânsito. A Casa Branca afirmou que esta medida visa proteger a indústria americana e lidar com o desequilíbrio comercial.

Os dados mais recentes mostram que o índice de preços PCE core de junho subiu 2,8% em relação ao ano anterior, superando as expectativas do mercado e atingindo um novo máximo em cinco meses, indicando pressão inflacionária persistente. No entanto, o outro lado da economia revela sinais de fraqueza, com o crescimento dos gastos dos consumidores a desacelerar, a renda disponível real a estabilizar, limitando a disposição para gastar, e a taxa de poupança das famílias a manter-se em 4,5%. Apesar de o FOMC ter mantido as taxas de juros inalteradas pela quinta vez esta semana, já houve dois diretores que, de forma rara, votaram a favor de um corte nas taxas, algo que não acontecia há mais de trinta anos. O presidente da Reserva Federal afirmou que o atual mercado de trabalho resiliente é o principal fator determinante da política monetária, e a taxa de desemprego tornou-se o ponto crítico. O mercado está à espera com expectativa dos dados de emprego não agrícola que serão divulgados esta noite, que podem ser decisivos para a direção da política. Atualmente, a probabilidade de um corte nas taxas em setembro caiu para cinquenta por cento.

A regulamentação das stablecoins que será implementada em Hong Kong em agosto está a gerar grande atenção. Analistas da indústria apontam que esta medida marca a entrada oficial da tecnologia das stablecoins na esfera regulatória, com um quadro claro e credibilidade que está a atrair muitas empresas de peso a solicitar licenças para emissão. Isso sinaliza que a tecnologia relacionada passará da fase de demonstração de conceito para uma implementação comercial em larga escala. A indústria está a fazer esforços ativos para melhorar simultaneamente as capacidades em transações, custódia, liquidação e gestão de riscos, visando construir uma infraestrutura capaz de suportar de forma eficiente o fluxo de capital transfronteiriço, promovendo assim uma fusão profunda entre as stablecoins e a economia do mundo real.

O Bitcoin caiu brevemente para abaixo de 115.000 dólares esta manhã, mas já se recuperou para acima de 115.500 dólares. Analistas apontam que, se o Bitcoin perder o suporte crítico de 114.000 dólares, a situação do mercado pode piorar. Há também a opinião de que, se o canal de baixa atual for rompido, a próxima zona de demanda de alto risco a ser observada está entre 111.700 e 113.500 dólares. Perto do preço atual, 115.883 dólares é um nível de liquidação importante, e pela análise do livro de ofertas, se o preço conseguir formar um fundo mais alto em 115.700 dólares, poderá ser difícil retornar a 113.800 dólares. Olhando para o espaço de alta, se os touros conseguirem romper a resistência do padrão de cunha descendente em 118.000 dólares, abrirá a porta para um novo recorde histórico. Alguns analistas mencionaram que, embora o Bitcoin tenha encontrado resistência em 118.000 dólares, o mercado está absorvendo a pressão de venda, preparando-se para a próxima quebra. Se ocorrer uma ruptura, a estratégia de venda a descoberto pode ter que aguardar até que o preço atinja a faixa de 125.000 a 127.000 dólares para reconsiderar. Em termos fundamentais, nos últimos seis semanas, o número de compradores corporativos aumentou significativamente, com a proporção de compradores e vendedores atingindo impressionantes 100:1, enquanto os ETFs de spot recuperaram o fluxo de caixa líquido, e a notícia de que a Casa Branca planeja estabelecer reservas estratégicas de Bitcoin também elevou bastante o sentimento do mercado.

O Ethereum caiu temporariamente para perto de 3600 dólares esta manhã. Os analistas apontam que, apesar de o ETH enfrentar pressão de venda contínua em torno da marca de 4000 dólares, sua velocidade de recuperação superou a do Bitcoin, principalmente devido à compra ativa dos investidores de varejo após a pressão de liquidação de longo prazo em torno de 3600 dólares, levando sua taxa de financiamento acumulada a se tornar negativa, o que é visto como um sinal de compra. No entanto, o sentimento cauteloso no mercado ainda persiste. Alguns analistas mencionaram que o Ethereum não conseguiu quebrar a barreira psicológica de 4000 dólares desde março deste ano, além de sua TVL ecológica e a participação no volume de negociação de DEX terem diminuído em comparação com os concorrentes, enquanto a atividade on-chain acentuou as preocupações dos investidores. Apesar disso, há opiniões que sugerem um cenário potencialmente positivo: se as empresas continuarem a aumentar suas reservas de Ethereum, seu preço pode ter a chance de atingir 5000 dólares. Em termos de estratégia de negociação, alguns analistas adotaram uma estratégia de hedge, ou seja, comprando Ethereum enquanto vendem um pacote de altcoins, com a lógica de que os fundos institucionais tendem a fluir para o ETH, que é o principal motor do mercado, enquanto as altcoins enfrentam maior incerteza.

Sem dúvida, a mudança de política da SEC foi o ponto focal de ontem. O presidente da SEC anunciou o lançamento de um "projeto de encriptação" em nível de comissão completa, com o objetivo de tornar os Estados Unidos um centro global de ativos de encriptação através da revisão das regras de valores mobiliários. O plano inclui a elaboração de padrões claros de classificação de tokens, atualização das regras de custódia, simplificação das licenças de negociação, estabelecimento de canais regulatórios princípios para DeFi e ativos tokenizados, e a introdução de um mecanismo de "isenção de inovação". Também chegaram notícias de peso do setor financeiro tradicional, com o fundador da Bridgewater Associates a sair oficialmente do conselho, encerrando sua era na empresa, enquanto a Bridgewater trouxe o fundo soberano de Brunei como um novo acionista majoritário. Além disso, o gigante do design Figma teve uma IPO de sucesso e foi revelado que possui uma grande quantidade de Bitcoin, com uma alta de abertura de 250% e um aumento adicional de 25% após o fechamento, atualmente avaliado em 115 dólares. Sabe-se que a Figma possui 700.000 BTC e planeja aumentar sua participação, com dados on-chain mostrando que o endereço do fundador detém 2.300.000 tokens AGLD, no valor de 1,76 milhões de dólares.

2. Dados-chave (até 1 de agosto, 12:00 HKT)

• Bitcoin: 115,619 dólares (ano até agora +23.51%), volume de negociação à vista diário 52.244 milhões de dólares

• Ethereum: 3,682.83 dólares (ano até agora +11.05%), volume de negociação à vista diário de 34.676 milhões de dólares

• Índice de medo e ganância: 65 (ganância)

• GAS médio: BTC: 3 sat/vB, ETH: 0.23 Gwei

• Quota de mercado: BTC 61,1%, ETH 11,8%

• Classificação do volume de transações em 24 horas: XRP, STRIKE, ETH, Bitcoin, ENA

• Proporção de longas e curtas do BTC em 24 horas: 47.95%/52.05%

• Variação do setor: NFT desceu 8.98%; Meme desceu 8.73%

• Dados de liquidação nas últimas 24 horas: um total de 160329 pessoas foram liquidadas em todo o mundo, com um montante total de liquidação de 6.3 milhões de dólares, sendo 1.51 milhões de dólares em BTC, 1.82 milhões de dólares em ETH e 3732 milhões de dólares em SOL.

• Canal de tendência de médio a longo prazo do BTC: linha superior do canal (118359,86 dólares), linha inferior do canal (116016,10 dólares)

• Canal de tendência de médio a longo prazo do ETH: linha superior do canal (3687.83 dólares), linha inferior do canal (3614.81 dólares)

3. Fluxo de ETF (até 31 de julho)

• Bitcoin ETF: -115 milhões de dólares, primeiro fluxo líquido para fora após 5 dias de fluxo líquido para dentro.

• ETF de Ethereum: +1699.96 milhões de dólares, fluxo líquido contínuo de 20 dias

4. Perspectivas para Hoje

• Hong Kong começou a implementar o "Regulamento das Stablecoins"

• O prazo para os direitos de importação não será adiado, termina a 1 de agosto.

• A Indonésia irá aumentar a taxa de imposto sobre transações de criptomoedas a partir de 1 de agosto.

• Uma plataforma de negociação irá remover os pares de negociação à vista XVS/TRY e YGG/TRY a partir de 1 de agosto.

• Sui（SUI）será desbloqueado cerca de 44 milhões de moedas em 1 de agosto, representando uma proporção de 1,27% do volume atual em circulação, com um valor aproximado de 188 milhões de dólares.

• GoPlus Security (GPS) irá desbloquear aproximadamente 542 milhões de moedas em 1 de agosto, o que representa 20,42% da oferta em circulação, no valor de cerca de 11,6 milhões de dólares.

• ZetaChain (ZETA) irá desbloquear cerca de 44,26 milhões de moedas a 1 de agosto, o que representa 4,78% do volume atual em circulação, no valor de cerca de 9,9 milhões de dólares.

• Ethena (ENA) será desbloqueada no dia 2 de agosto às 15h, com cerca de 40,63 milhões de tokens, representando 0,64% do volume de circulação atual, com um valor aproximado de 2,5 milhões de dólares.

• Taxa de desemprego dos EUA em julho: valor anterior 4,10%, valor esperado 4,20% (1 de agosto às 20:30)

• População empregada não agrícola ajustada dos EUA em julho ( milhões ): valor anterior 14.7, valor esperado 11

Maior queda entre os 100 maiores por capitalização de mercado de hoje: Pump.fun caiu 19,1%, SPX6900 caiu 15,4%, HEX caiu 14,5%, Pudgy Penguins caiu 12%, PulseX caiu 11,9%.

5. Notícias em Destaque

• A estratégia Q2 alcançou uma receita operacional de 14 mil milhões de dólares, com um lucro líquido de 10 mil milhões de dólares.

• A Mill City Ventures concluiu com sucesso uma captação privada de 450 milhões de dólares e iniciou a estratégia de tesouraria SUI.

• Fecho do mercado de ações dos EUA: os três principais índices caíram, a nova ação Figma disparou 256%

• Uma plataforma de negociação aumentou a sua posição em 2509 Bitcoins no segundo trimestre, atingindo um total de 11776 moedas.

• Casa Branca: irá impor uma tarifa de 39% sobre produtos suíços e aumentar a tarifa canadense de 25% para 35%

• "Uma antiga baleia que dormiu por 14,5 anos e possuía 3963 moedas de Bitcoin" voltou a vender 180 moedas de Bitcoin.

• Relatório Galaxy: a quantidade de ativos em criptomoedas detidos por empresas ultrapassa 100 bilhões de dólares

• O índice de preços PCE núcleo dos EUA em junho teve uma taxa anual de 2,8% e uma taxa mensal de 0,3%.

• CEO da Pudgy Penguins: a equipe já participou da legislação de encriptação nos EUA, o PENGU ETF abrangerá tokens e NFTs

• Dados: o valor total acumulado das reservas de ETH de 64 entidades ultrapassou 10 bilhões de dólares.

• A empresa listada xTAO possui 16 milhões de dólares em TAO, tornando-se a maior empresa pública detentora de Bittensor.

• Kaia nativa USDT chega aos locais turísticos da Coreia do Sul, os visitantes podem trocar dinheiro nas máquinas ATM de stablecoin

• DoubleZero lançou um pool de staking de 3 milhões de SOL e introduziu o token de staking dzSOL