Анализ факторов, стоящих за колебаниями цен на Биткойн
Недавние колебания на рынке криптовалют были значительными. После того как Биткойн преодолел исторический максимум, рынок столкнулся с наибольшей коррекцией с 2020 года, и общая рыночная капитализация криптовалют за короткое время сократилась более чем на 400 миллиардов долларов.
Эта коррекция имеет несколько причин. Глобальное падение фондового рынка, повышение процентной ставки Японским центральным банком, признаки экономической рецессии в США, а также данные по занятости вне сельского хозяйства, не соответствующие ожиданиям, все это оказало влияние на рынок. Это еще раз подчеркивает, что цена Биткойна тесно связана с макроэкономическими и политическими факторами, и, возможно, больше не является традиционным финансовым "убежищем".
В ближайшее время ожидания снижения процентной ставки ФРС, выборы в США, динамика глобальных рынков, геополитическая ситуация и другие факторы станут важными для влияния на рынок криптовалют. В условиях отсутствия внутренних инновационных драйверов волатильность рынка может продолжиться.
Влияние снижения процентной ставки на рынок
Хотя ожидания снижения процентных ставок постоянно стимулируют криптовалютный рынок, фактическое воздействие снижения ставок может быть другим. Снижение ставок приведет к уменьшению процентных ставок по депозитам и займам, что побудит капиталы выходить из банков, что будет способствовать высокорискованным инвестициям. Однако, поскольку ожидания снижения ставок уже были учтены рынком, фактическое снижение ставок может вызвать лишь умеренную реакцию.
Ключевым моментом является контекст снижения процентных ставок. Если это происходит в условиях низкой инфляции и экономического процветания, то стимулирующее воздействие на цены активов может быть более очевидным. Однако если снижение ставок вызвано экономической слабостью, это может передать негативный сигнал, что приведет к оттоку средств в безопасные активы.
В настоящее время перспективы экономики США неутешительны, уровень безработицы достиг нового двухлетнего максимума, а рост занятости оказался ниже ожиданий. На фоне этого снижение процентных ставок может оказать ограниченное влияние на крипторынок, а колебания на рынке могут продолжиться в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной перспективе, пока капитал может свободно перемещаться, переход от фиатной валюты к Биткойн и другим криптовалютам все еще может быть одним из вариантов сохранения богатства.
Отношение двух партий США к криптовалюте
С приходом криптовалют в центр политической арены США, позиции обеих партий стали важным фактором, влияющим на рынок.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он будет избран, то сохранит "национальные стратегические резервные Биткойны" и разработает всеобъемлющую крипто-политику. В то же время позиция Демократической партии по отношению к криптовалютам остается довольно неопределенной.
Независимо от того, кто будет избран президентом, обе партии могут быть более склонны к созданию четкой регуляторной структуры для защиты потребителей и содействия инновациям. Это будет способствовать активности бизнеса.
В общем, демократы склонны к ужесточению регулирования, тогда как республиканцы имеют более открытое отношение. Если демократы победят, крипторынок в краткосрочной перспективе может столкнуться с регуляторным давлением, но в долгосрочной перспективе здоровый рынок с регулированием будет способствовать развитию. Победа республиканцев может привести к краткосрочным преимуществам, но в долгосрочной перспективе умеренное регулирование все же необходимо.
Сравнение золота и Биткойна
В последнее время на волатильном рынке золото показало лучшие результаты, чем Биткойн, и не связано с динамикой фондовых индексов. Однако, судя по долгосрочным данным, в последние 10 лет Биткойн был лучшим активом в 8 из них, а его доходность за 10 лет составила 18,719%.
Долгосрочные бычьи факторы на крипторынке все еще присутствуют. В мире начинается период денежной экспансии, и увеличение ликвидности традиционно является катализатором роста Биткойна. Спотовые ETF привлекли значительные объемы средств, ожидается, что на рынок выйдет еще больше институциональных инвестиций.
Рынок высоких и низких точек обычно движим множеством факторов, включая процентные ставки, технологический прогресс и психологию инвесторов, а не единичным событием. В настоящее время долгосрочные позитивные факторы по-прежнему присутствуют, "всё медленно, но верно подталкивает к покупке".
Как инвесторы могут воспользоваться возможностями
Хотя крипторынок подвергается сильным колебаниям из-за макроэкономических факторов, он все еще полон возможностей как новая технология. Этот ралли на бычьем рынке в основном движется ожиданиями ETF и снижения процентных ставок, при этом не хватает действительно инновационных проектов.
Для обычных инвесторов долгосрочные инвестиции являются хорошим выбором. Стратегия регулярных инвестиций позволяет покупать больше на низких уровнях с теми же средствами во время колебаний рынка и получать лучшую прибыль.
Исследования показывают, что умеренное распределение Биткойн может повысить общую доходность традиционного инвестиционного портфеля. В условиях текущих краткосрочных Колебаний и долгосрочного восходящего тренда, инвесторы должны разумно контролировать риски, повышать эффективность капитала и ждать возможностей.
Независимо от того, криптовалютный рынок или традиционный, ключ к прибыли заключается в анализе тенденций и осознании рисков. Инвесторы должны разработать долгосрочный план в зависимости от своей ситуации, чтобы эффективно повысить эффективность капитала и достичь прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainBouncer
· 07-26 00:24
падение хорошо, много хороших спектаклей еще впереди
Посмотреть ОригиналОтветить0
PrivacyMaximalist
· 07-24 11:56
普大帝被 разыгрывайте людей как лохов розничный инвестор这就完了？
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityHunter
· 07-23 02:52
покупайте падения возможность снова пришла...
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiWatcher
· 07-23 02:52
большой дамп即покупайте падения的好时机
Посмотреть ОригиналОтветить0
FreeRider
· 07-23 02:47
покупайте падения才是王道啊大哥们
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseTradingGuru
· 07-23 02:46
Бычий рынок достиг пика — это мой сигнал для покупки.
Биткойн большой дамп на 400 миллиардов: макрофакторы доминируют, долгосрочные перспективы все еще оптимистичны
Анализ факторов, стоящих за колебаниями цен на Биткойн
Недавние колебания на рынке криптовалют были значительными. После того как Биткойн преодолел исторический максимум, рынок столкнулся с наибольшей коррекцией с 2020 года, и общая рыночная капитализация криптовалют за короткое время сократилась более чем на 400 миллиардов долларов.
Эта коррекция имеет несколько причин. Глобальное падение фондового рынка, повышение процентной ставки Японским центральным банком, признаки экономической рецессии в США, а также данные по занятости вне сельского хозяйства, не соответствующие ожиданиям, все это оказало влияние на рынок. Это еще раз подчеркивает, что цена Биткойна тесно связана с макроэкономическими и политическими факторами, и, возможно, больше не является традиционным финансовым "убежищем".
В ближайшее время ожидания снижения процентной ставки ФРС, выборы в США, динамика глобальных рынков, геополитическая ситуация и другие факторы станут важными для влияния на рынок криптовалют. В условиях отсутствия внутренних инновационных драйверов волатильность рынка может продолжиться.
Влияние снижения процентной ставки на рынок
Хотя ожидания снижения процентных ставок постоянно стимулируют криптовалютный рынок, фактическое воздействие снижения ставок может быть другим. Снижение ставок приведет к уменьшению процентных ставок по депозитам и займам, что побудит капиталы выходить из банков, что будет способствовать высокорискованным инвестициям. Однако, поскольку ожидания снижения ставок уже были учтены рынком, фактическое снижение ставок может вызвать лишь умеренную реакцию.
Ключевым моментом является контекст снижения процентных ставок. Если это происходит в условиях низкой инфляции и экономического процветания, то стимулирующее воздействие на цены активов может быть более очевидным. Однако если снижение ставок вызвано экономической слабостью, это может передать негативный сигнал, что приведет к оттоку средств в безопасные активы.
В настоящее время перспективы экономики США неутешительны, уровень безработицы достиг нового двухлетнего максимума, а рост занятости оказался ниже ожиданий. На фоне этого снижение процентных ставок может оказать ограниченное влияние на крипторынок, а колебания на рынке могут продолжиться в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной перспективе, пока капитал может свободно перемещаться, переход от фиатной валюты к Биткойн и другим криптовалютам все еще может быть одним из вариантов сохранения богатства.
Отношение двух партий США к криптовалюте
С приходом криптовалют в центр политической арены США, позиции обеих партий стали важным фактором, влияющим на рынок.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он будет избран, то сохранит "национальные стратегические резервные Биткойны" и разработает всеобъемлющую крипто-политику. В то же время позиция Демократической партии по отношению к криптовалютам остается довольно неопределенной.
Независимо от того, кто будет избран президентом, обе партии могут быть более склонны к созданию четкой регуляторной структуры для защиты потребителей и содействия инновациям. Это будет способствовать активности бизнеса.
В общем, демократы склонны к ужесточению регулирования, тогда как республиканцы имеют более открытое отношение. Если демократы победят, крипторынок в краткосрочной перспективе может столкнуться с регуляторным давлением, но в долгосрочной перспективе здоровый рынок с регулированием будет способствовать развитию. Победа республиканцев может привести к краткосрочным преимуществам, но в долгосрочной перспективе умеренное регулирование все же необходимо.
Сравнение золота и Биткойна
В последнее время на волатильном рынке золото показало лучшие результаты, чем Биткойн, и не связано с динамикой фондовых индексов. Однако, судя по долгосрочным данным, в последние 10 лет Биткойн был лучшим активом в 8 из них, а его доходность за 10 лет составила 18,719%.
Долгосрочные бычьи факторы на крипторынке все еще присутствуют. В мире начинается период денежной экспансии, и увеличение ликвидности традиционно является катализатором роста Биткойна. Спотовые ETF привлекли значительные объемы средств, ожидается, что на рынок выйдет еще больше институциональных инвестиций.
Рынок высоких и низких точек обычно движим множеством факторов, включая процентные ставки, технологический прогресс и психологию инвесторов, а не единичным событием. В настоящее время долгосрочные позитивные факторы по-прежнему присутствуют, "всё медленно, но верно подталкивает к покупке".
Как инвесторы могут воспользоваться возможностями
Хотя крипторынок подвергается сильным колебаниям из-за макроэкономических факторов, он все еще полон возможностей как новая технология. Этот ралли на бычьем рынке в основном движется ожиданиями ETF и снижения процентных ставок, при этом не хватает действительно инновационных проектов.
Для обычных инвесторов долгосрочные инвестиции являются хорошим выбором. Стратегия регулярных инвестиций позволяет покупать больше на низких уровнях с теми же средствами во время колебаний рынка и получать лучшую прибыль.
Исследования показывают, что умеренное распределение Биткойн может повысить общую доходность традиционного инвестиционного портфеля. В условиях текущих краткосрочных Колебаний и долгосрочного восходящего тренда, инвесторы должны разумно контролировать риски, повышать эффективность капитала и ждать возможностей.
Независимо от того, криптовалютный рынок или традиционный, ключ к прибыли заключается в анализе тенденций и осознании рисков. Инвесторы должны разработать долгосрочный план в зависимости от своей ситуации, чтобы эффективно повысить эффективность капитала и достичь прибыли.