Что такое C Futures? Рассмотрим на примере фьючерсной торговли на Gate.

C Фьючерсы (Криптоактивы фьючерсы) — это производный контракт, который позволяет трейдерам получать прибыль, предсказывая колебания цен, не владея активом на самом деле. В отличие от спотовой торговли, фьючерсы поддерживают двустороннюю торговлю (идти в лонг/шортить) и механизм кредитного плеча, что позволяет хеджировать риски или увеличивать доходность на колеблющихся рынках. Например, Gate предлагает фьючерсные продукты на основные токены, такие как BTC, ETH и другие, с максимальным кредитным плечом до 125 раз, а также внедряет инновационные инструменты для повышения гибкости стратегий.

!

##Основные механизмы и преимущества C Futures

1. Двусторонняя торговля и эффект кредитного плеча

• идти в лонг/шортить свободный переключение: когда прогнозируете рост цены, выбирайте "купить, чтобы идти в лонг", при падении выбирайте "продать, чтобы шортить", преодолевая ограничения традиционной односторонней торговли.
• Повышение капиталовложения: например, при 10-кратном плечо, 100 USDT может контролировать контракт стоимостью 1,000 USDT, увеличивая прибыль (но также одновременно увеличивая риск).

2. Выбор типа контракта

• Бессрочные контракты: без даты истечения, с помощью механизма финансирования привязываются к спотовой цене, подходят для долгосрочной стратегии.
• Поставочный контракт: устанавливает фиксированную дату истечения, по истечении которой происходит автоматическое закрытие позиций и расчет, подходит для событийно-ориентированной торговли.

3. Хеджирование и арбитражные возможности: пользователи могут зафиксировать прибыль через "спотовую торговлю - производный арбитраж": например, открывая короткую позицию по фьючерсам при удержании BTC в споте, если спот падает, прибыль от короткой позиции может компенсировать убытки, а также заработать положительную процентную ставку.

##Полный процесс операций с фьючерсами Gate

1. Открытие счета и перевод средств

• Зарегистрировавшись в Gate, переведите активы со спотового счета на счет производных через "Перевод средств".

2. Настройка ключевых параметров

• Режим маржи:
  • Полная позиция: все позиции делят маржу, обладают высокой устойчивостью к колебаниям, но риск цепной ликвидации довольно высок.
  • Модель по отдельным счетам: для каждой позиции отдельный маржинальный счет, убытки ограничены только капиталом этой позиции.
• Коэффициент плеча: рекомендуется новичкам начинать с 5 - 10 раз, чтобы снизить риск ликвидации.

3. Операции по размещению и закрытию ордеров

• Тип заказа:

| Тип ордера | Применимые сценарии | | -------------- | ------------------------------------------ | | Лимитный ордер | Указанная цена исполнения | | Рыночный ордер | Быстрая сделка по лучшей рыночной цене | | Стоп-лимитный ордер | Динамическая корректировка цены до исполнения (новая функция 2025 года) | | OCO ордер | Комбинация тейк-профита и стоп-лосса, срабатывает одно, другое отменяется |

• Способы закрытия позиций: поддержка "рыночного закрытия", "лимитного закрытия" или "однокнопочного закрытия", последнее из которых может закрыть рискованную позицию за 1 секунду.

##Инструменты управления рисками: правила выживания в условиях колебаний

1. Лестничное принудительное закрытие позиций и буфер обеспечения. Gate использует многослойный механизм принудительного закрытия позиций: когда уровень обеспечения недостаточен, система постепенно закрывает часть позиций (не одномоментно), оставляя пользователю время для внесения дополнительного обеспечения.
2. Автоматизированная стратегия стоп-лосса

• Автоматическое перемещение уровня стоп-лосса в зависимости от колебаний цены для защиты нереализованной прибыли.
• Триггер реверса (новая функция): предустановленная цена триггера, система автоматически закрывает позицию и открывает обратную позицию. Например, когда BTC лонг достигает 69,000 долларов, сразу же переходит в шорт.

3. Руководство по предотвращению ликвидации

• Избегайте использования плеча более 20 раз, особенно в периоды высокой волатильности.
• Установите предупреждение о принудительном ликвидации цены, чтобы в реальном времени контролировать маркерную цену (не последнюю цену сделки).
• Диверсификация позиций, избегайте слишком высокого соотношения одного контракта.

##От новичка до продвинутого: дифференцированная поддержка Gate

1. Путь обучения без затрат

• Симуляция торговли: виртуальные средства для отработки стратегий, ознакомление с рынком и эффектом кредитного плеча.
• Система копирования сделок: копируйте стратегии звездных трейдеров, изучайте управление позицией и выбор времени.

2. Данные, основанные на принятии решений: встроенные в платформу данные о соотношении длинных и коротких позиций, потоках капитала, крупных заказах и т. д. в реальном времени помогают оценить рыночные настроения. Например, соотношение длинных и коротких позиций >1 указывает на сильное бычье настроение, что может быть использовано в сочетании с противоположной стратегией.
3. Повышение эффективности автоматизированных стратегий

• Торговый бот для сеточной торговли: автоматически "продает высоко и покупает низко" в условиях колебаний рынка, годовая доходность значительно выше, чем при ручной торговле (подтверждено данными бэктестирования).
• Высокочастотные стратегии маркетмейкинга: сочетание канала ATR и алгоритма оптимальных котировок, подходит для контрактов с высокой ликвидностью (например, BTC/USDT).

##Резюме: Как безопасно открыть торговлю C Futures на Gate? Основная ценность C Futures заключается в передаче риска и свободе стратегии, а Gate преобразует это в преимущества для пользователей с помощью технических инструментов:

1. Начальная стадия: использование демонстрационного счета + 5-кратное плечо для практики арбитражной стратегии.
2. Этап практики: активировать заказы OCO и ступенчатое принудительное закрытие, чтобы обеспечить контроль над рисками.
3. Продвинутый этап: сочетание сеточных роботов с анализом больших данных для захвата асимметричных возможностей на рынке 24/7.

Колебание на рынке — это норма, но эволюция инструментов торговли фьючерсами от Gate никогда не останавливается.