Капитал является одной из самых важных концепций в торговле криптовалютами, особенно в бессрочных фьючерсных контрактах. Он играет ключевую роль в поддержании согласованности цен деривативов с рынком спотовых торгов. Для трейдеров понимание капитала может оказать значительное влияние на управление рисками, прогнозирование колебаний цен и построение эффективных торговых стратегий.
Что такое средства в криптовалюте
Фонд относится к механизму, используемому в бессрочных фьючерсных контрактах, чтобы обеспечить их цену вблизи цен на спотовом рынке. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов с фиксированным сроком действия, бессрочные фьючерсы могут удерживаться бесконечно. Таким образом, был введен фонд в качестве механизма балансировки.
Система функционирует за счет регулярных выплат между трейдерами, которые держат длинные (покупка) и короткие (продажа) позиции. Когда процентная ставка по финансированию положительная, длинные позиции оплачивают коротким позициям. Напротив, когда процентная ставка по финансированию отрицательная, короткие позиции оплачивают длинным позициям.
Способы управления капиталом
Процентная ставка финансирования рассчитывается на основе разницы между ценой вечного контракта и ценой на спотовом рынке. Если цена контракта выше спотовой цены, процентная ставка финансирования положительна, и трейдеры, осуществляющие длинные позиции, должны платить сборы. Если цена контракта ниже спотовой цены, процентная ставка финансирования отрицательна, и трейдеры, осуществляющие короткие позиции, должны платить сборы.
Этот механизм обеспечивает тесную связь между бессрочными фьючерсами и базовым активом. Он также создает стимулы для трейдеров корректировать свои позиции, чтобы предотвратить чрезмерное отклонение цен между фьючерсным и спотовым рынками.
Почему капитал важен для трейдеров
Финансирование напрямую влияет на затраты на торговлю и рентабельность. Трейдеры могут извлекать выгоду из колебаний цен, но если высокие расходы на финансирование съедают прибыль, они все равно могут понести убытки. Вот почему трейдеры должны тщательно оценить стоимость финансирования перед тем, как удерживать позиции в течение длительного времени.
В то же время, процентная ставка по капиталу отражает общее настроение на рынке. Постоянная положительная процентная ставка по капиталу указывает на то, что большинство трейдеров ожидает роста цен, тогда как отрицательная ставка указывает на медвежьи перспективы. Это делает капитал ценным индикатором для анализа рыночной психологии.
Стратегия торговли с использованием средств
Некоторые трейдеры используют средства как часть своей стратегии. Например, когда процентные ставки необычно высоки и положительны, они могут рассмотреть возможность открытия короткой позиции для получения комиссии. Точно так же, когда ставки отрицательные, длинные позиции могут извлекать выгоду из выплат по средствам.
Однако средства не следует рассматривать изолированно. Крайне важно сочетать их с техническим анализом и соответствующим управлением рисками. Мониторинг процентных ставок по средствам также может помочь трейдерам избежать ненужных затрат. Если процентные ставки по средствам слишком высоки, длительное удержание позиций может быстро снизить прибыльность.
Часто задаваемые вопросы о криптовалютных средствах
Что такое средства в фьючерсной торговле?
Финансирование – это система периодических выплат между бычьими и медвежьими трейдерами в бессрочных фьючерсных контрактах, предназначенная для поддержания их цены близкой к спотовому рынку.
Что означает положительная и отрицательная ставка финансирования?
Положительная ставка финансирования означает, что быки оплачивают медведям, в то время как отрицательная ставка финансирования означает, что медведи оплачивают быкам.
Почему финансирование важно для инвесторов?
Финансирование влияет на общую стоимость сделок и прибыльность. Оно также отражает рыночные настроения, что делает его полезным инструментом для трейдеров в определении направления рынка.
Заключение
Финансирование является ключевым механизмом в торговле бессрочными фьючерсами, обеспечивая согласование между производными инструментами и спотовым рынком. Для трейдеров понимание того, как работает финансирование, является ключом к управлению затратами, распознаванию рыночного настроения и созданию более умных торговых стратегий. В быстро меняющемся мире криптовалюты освоение процентной ставки по финансированию может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения и избегать ненужных рисков.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Что такое финансирование в криптоактивах и его важность
!
Капитал является одной из самых важных концепций в торговле криптовалютами, особенно в бессрочных фьючерсных контрактах. Он играет ключевую роль в поддержании согласованности цен деривативов с рынком спотовых торгов. Для трейдеров понимание капитала может оказать значительное влияние на управление рисками, прогнозирование колебаний цен и построение эффективных торговых стратегий.
Что такое средства в криптовалюте
Фонд относится к механизму, используемому в бессрочных фьючерсных контрактах, чтобы обеспечить их цену вблизи цен на спотовом рынке. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов с фиксированным сроком действия, бессрочные фьючерсы могут удерживаться бесконечно. Таким образом, был введен фонд в качестве механизма балансировки. Система функционирует за счет регулярных выплат между трейдерами, которые держат длинные (покупка) и короткие (продажа) позиции. Когда процентная ставка по финансированию положительная, длинные позиции оплачивают коротким позициям. Напротив, когда процентная ставка по финансированию отрицательная, короткие позиции оплачивают длинным позициям.
Способы управления капиталом
Процентная ставка финансирования рассчитывается на основе разницы между ценой вечного контракта и ценой на спотовом рынке. Если цена контракта выше спотовой цены, процентная ставка финансирования положительна, и трейдеры, осуществляющие длинные позиции, должны платить сборы. Если цена контракта ниже спотовой цены, процентная ставка финансирования отрицательна, и трейдеры, осуществляющие короткие позиции, должны платить сборы. Этот механизм обеспечивает тесную связь между бессрочными фьючерсами и базовым активом. Он также создает стимулы для трейдеров корректировать свои позиции, чтобы предотвратить чрезмерное отклонение цен между фьючерсным и спотовым рынками.
Почему капитал важен для трейдеров
Финансирование напрямую влияет на затраты на торговлю и рентабельность. Трейдеры могут извлекать выгоду из колебаний цен, но если высокие расходы на финансирование съедают прибыль, они все равно могут понести убытки. Вот почему трейдеры должны тщательно оценить стоимость финансирования перед тем, как удерживать позиции в течение длительного времени. В то же время, процентная ставка по капиталу отражает общее настроение на рынке. Постоянная положительная процентная ставка по капиталу указывает на то, что большинство трейдеров ожидает роста цен, тогда как отрицательная ставка указывает на медвежьи перспективы. Это делает капитал ценным индикатором для анализа рыночной психологии.
Стратегия торговли с использованием средств
Некоторые трейдеры используют средства как часть своей стратегии. Например, когда процентные ставки необычно высоки и положительны, они могут рассмотреть возможность открытия короткой позиции для получения комиссии. Точно так же, когда ставки отрицательные, длинные позиции могут извлекать выгоду из выплат по средствам. Однако средства не следует рассматривать изолированно. Крайне важно сочетать их с техническим анализом и соответствующим управлением рисками. Мониторинг процентных ставок по средствам также может помочь трейдерам избежать ненужных затрат. Если процентные ставки по средствам слишком высоки, длительное удержание позиций может быстро снизить прибыльность.
Часто задаваемые вопросы о криптовалютных средствах
Что такое средства в фьючерсной торговле?
Финансирование – это система периодических выплат между бычьими и медвежьими трейдерами в бессрочных фьючерсных контрактах, предназначенная для поддержания их цены близкой к спотовому рынку.
Что означает положительная и отрицательная ставка финансирования?
Положительная ставка финансирования означает, что быки оплачивают медведям, в то время как отрицательная ставка финансирования означает, что медведи оплачивают быкам.
Почему финансирование важно для инвесторов?
Финансирование влияет на общую стоимость сделок и прибыльность. Оно также отражает рыночные настроения, что делает его полезным инструментом для трейдеров в определении направления рынка.
Заключение
Финансирование является ключевым механизмом в торговле бессрочными фьючерсами, обеспечивая согласование между производными инструментами и спотовым рынком. Для трейдеров понимание того, как работает финансирование, является ключом к управлению затратами, распознаванию рыночного настроения и созданию более умных торговых стратегий. В быстро меняющемся мире криптовалюты освоение процентной ставки по финансированию может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения и избегать ненужных рисков.