В криптовалютном рынке мемекоины привлекли внимание инвесторов как уникальный класс активов. В этой статье мы рассмотрим, почему некоторые мемекоины могут стать частью инвестиционного портфеля, а также как оценивать и выбирать потенциальные инвестиционные возможности.
Бета-свойства мемкойнов
Некоторые мемкойны проявляют высокие бета-характеристики по отношению к активам Layer 1 (L1). Это означает, что с помощью умеренной конфигурации мемкойнов инвесторы могут получить эффект кредитного плеча по отношению к активам L1 без прямого использования заемных средств.
Например, на примере BONK, когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, часто наблюдается значительное повышение цены. В таком случае 30-дневная и 60-дневная средние доходности BONK составляют 124% и 413% соответственно.
Ценовые колебания BONK обычно тесно связаны с SOL, но в периоды, когда BONK показывает отличные результаты, эта связь часто ослабевает. Стоит отметить, что рост SOL не гарантирует отличных показателей BONK, примерно в 1/3 случаев BONK все равно может упасть.
Анализ данных на блокчейне
Помимо ценового поведения, анализ данных в цепочке также является важным инструментом для оценки качества мемкойнов. Вот некоторые ключевые показатели:
Рост числа держателей токенов: отражает популярность токена и скорость его распространения.
Медиана и среднее количество: оценка силы веры держателей токенов.
Доля крупных держателей: анализ доли кошельков, держущих более $1000 и $100,000.
Уровень удержания гигантских китов: оценка долгосрочной веры крупных держателей.
Поведение гигантских китов: наблюдение за тенденциями покупок или выхода крупных держателей.
Другие соображения
Ликвидность торгов: отдавайте предпочтение мемкойнам с достаточной ликвидностью.
Ценовая волатильность: токены, которые пережили несколько откатов более чем на 50%, могут быть более устойчивыми.
Объем незакрытых контрактов: отражает уровень участия на рынке и потенциальную волатильность.
Оценка сообщества и веры
Успешные мемкоины обычно обладают следующими характеристиками:
Вдохновляющее повествование и слоган сообщества
Сильное чувство принадлежности к сообществу
Явное лидерство и координационные навыки
Глубокая интеграция с культурой
Инновационные маркетинговые стратегии, такие как использование платформы TikTok
Оценка стоимости
Реализовать отношение стоимости к рыночной стоимости (MVRV): MVRV ниже 1 может означать приближение к локальному дну.
Индекс относительной силы (RSI): RSI близок к 30, что может указывать на перепроданность, и близок к 70, что может указывать на перекупленность.
Скользящая средняя: анализировать положение цены относительно ключевой скользящей средней.
Тренды поиска в Google: оценка уровня интереса публики.
Макроэкономическая среда
memecoins сильно чувствительны к условиям ликвидности и рыночным настроениям. Благоприятная экономическая среда и возвращение к рисковым настроениям - это ключевые моменты для инвестирования в memecoins.
Заключение
Инвестирование в мемекоины требует комплексного учета множества факторов, включая бета-характеристики, данные на блокчейне, активность сообщества, оценку стоимости и макроэкономическую среду. Несмотря на высокие риски этой инвестиционной стратегии, систематический анализ и осторожное распределение могут принести дополнительную альфа-доходность в портфель. Тем не менее, инвесторы всегда должны помнить, что рынок мемекоинов подвержен сильным колебаниям, и необходимо строго контролировать риск.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Поделиться
комментарий
0/400
SmartContractPhobia
· 08-02 10:57
Оценка мемов всегда сопряжена с более высоким риском, чем с доходом.
Полный анализ инвестиционных стратегий Memecoins: от характеристик Beta до оценки сообщества
Анализ инвестиционных стратегий Memecoins
В криптовалютном рынке мемекоины привлекли внимание инвесторов как уникальный класс активов. В этой статье мы рассмотрим, почему некоторые мемекоины могут стать частью инвестиционного портфеля, а также как оценивать и выбирать потенциальные инвестиционные возможности.
Бета-свойства мемкойнов
Некоторые мемкойны проявляют высокие бета-характеристики по отношению к активам Layer 1 (L1). Это означает, что с помощью умеренной конфигурации мемкойнов инвесторы могут получить эффект кредитного плеча по отношению к активам L1 без прямого использования заемных средств.
Например, на примере BONK, когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, часто наблюдается значительное повышение цены. В таком случае 30-дневная и 60-дневная средние доходности BONK составляют 124% и 413% соответственно.
Ценовые колебания BONK обычно тесно связаны с SOL, но в периоды, когда BONK показывает отличные результаты, эта связь часто ослабевает. Стоит отметить, что рост SOL не гарантирует отличных показателей BONK, примерно в 1/3 случаев BONK все равно может упасть.
Анализ данных на блокчейне
Помимо ценового поведения, анализ данных в цепочке также является важным инструментом для оценки качества мемкойнов. Вот некоторые ключевые показатели:
Другие соображения
Оценка сообщества и веры
Успешные мемкоины обычно обладают следующими характеристиками:
Оценка стоимости
Макроэкономическая среда
memecoins сильно чувствительны к условиям ликвидности и рыночным настроениям. Благоприятная экономическая среда и возвращение к рисковым настроениям - это ключевые моменты для инвестирования в memecoins.
Заключение
Инвестирование в мемекоины требует комплексного учета множества факторов, включая бета-характеристики, данные на блокчейне, активность сообщества, оценку стоимости и макроэкономическую среду. Несмотря на высокие риски этой инвестиционной стратегии, систематический анализ и осторожное распределение могут принести дополнительную альфа-доходность в портфель. Тем не менее, инвесторы всегда должны помнить, что рынок мемекоинов подвержен сильным колебаниям, и необходимо строго контролировать риск.