Раскрытие точной стратегии шифрования торговли ARK Invest
В последние несколько месяцев стратегия шифрования инвестиций одной американской фондовой компании привлекла широкое внимание. Эта компания управляет несколькими ETF и одним венчурным фондом, и её операции по покупке и продаже демонстрируют необычные способности к таймингам на рынке. Только в июне и июле, торгуя акциями одной торговой платформы и одной компании по выпуску стабильной монеты, компания заработала более 265 миллионов долларов.
Глубокий анализ показывает, что эта инвестиционная компания выводит средства с бирж и торговых платформ, переключаясь на такие области, как инфраструктура и резервирование активов. Ее торговая стратегия кардинально отличается от распространенной в области шифрования позиции "алмазные руки" ( долгосрочного удержания ), демонстрируя более сложные и тонкие операции.
5 июня 2025 года, крупнейший эмитент соответствующего стабильного монеты USDC будет зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене 69 долларов за акцию. Эта инвестиционная компания, выступая в качестве основного инвестора, приобрела 4,49 миллиона акций через свой фонд на общую сумму около 373 миллиона долларов.
23 июня акции этой компании, занимающейся стабильными монетами, достигли пика, закрывшись на уровне 263,45 долларов, с рыночной капитализацией около 60 миллиардов долларов, что составляет 100% от объема управляемых активов на тот момент. Эта оценка значительно превышает традиционные компании по управлению активами, такие как одна крупная инвестиционная компания, управляющая активами на сумму 12,5 триллиона долларов, с рыночной капитализацией всего лишь чуть более 180 миллиардов долларов.
С ростом премии акций эта инвестиционная компания систематически распродала акции через несколько фондов. Они начали действовать за неделю до достижения пика цен на акции, продав в общей сложности около 1,5 миллиона акций (, что составляет 33% от общего объема активов ), в то время как акции росли по параболической траектории, зафиксировав около 3,33 миллиарда долларов, получив более 2 миллиардов долларов прибыли с доходностью 160%.
Эта инвестиционная компания проявляет интерес к популярным IPO не только на этом. На прошлой неделе они купили 60 000 акций в день上市某设计软件公司. Эта компания по разработке программного обеспечения владеет ETF на биткойн на сумму 70 миллионов долларов и получила одобрение на покупку еще 30 миллионов долларов. В первый день торгов акции этой компании подскочили более чем на 200%, а на следующий день выросли еще на 5,8%.
Действия определённой крупной платформы шифрования дополнительно раскрыли систематическую модель реализации прибыли этой инвестиционной компании. По состоянию на 30 апреля 2025 года они владели 2,88 миллиона акций этой торговой платформы. После этого до конца июля они начали систематически фиксировать прибыль.
С ростом биткойна до исторического максимума более 112000 долларов, цена акций этой торговой платформы также превысила 440 долларов. С 27 июня по 31 июля эта инвестиционная компания продала в общей сложности 528779 акций (, что составляет около 20% от общего объема, на сумму более 200 миллионов долларов, со средней ценой продажи 385 долларов за акцию. Для сравнения, их средневзвешенная стоимость приобретения, накопленная за четыре года, составляет около 260 долларов, и прибыль от этих сделок превышает 66000000 долларов.
31 июля, после закрытия торгов, результаты второго квартала, опубликованные этой торговой платформой, разочаровали инвесторов, и на следующий день акции упали на 17%. В день падения компания инвестировала 30,7 миллиона долларов в акции.
Эти сделки не являются изолированными событиями, а представляют собой часть стратегического изменения, направленного на перераспределение средств из перегретой экосистемы шифрования торговых платформ в области, которые только начинают привлекать широкое внимание. Одновременно с продажей акций торговых платформ, эта инвестиционная компания также сократила свои доли в акциях своих конкурентов. Эти действия совпадают с моментом их значительных инвестиций в одну компанию, занимающуюся запасами Ethereum.
22 июля эта инвестиционная компания инвестировала 182 миллиона долларов в эту резервную компанию через крупную сделку. В течение следующих двух недель они систематически приобретали активы каждый раз при значительном откате, накопив более 235 миллионов долларов.
Эти действия показывают, что инвестиционная компания переходит от шифрования бирж и платежных компаний к так называемой области шифровой инфраструктуры. Биржи получают прибыль от шифрования сделок людей, в то время как резервные компании зарабатывают, напрямую держа шифрование. Оба метода могут получать выгоду от распространения шифрования, но характеристики рисков различаются.
Биржи получают выгоду от волатильности рынка и спекулятивных действий, что имеет периодический характер. Резервные компании получают прямую выгоду от роста цен на криптовалюту, даже если нет значительного увеличения капитала, стабильный доход можно получить благодаря ставке эфира в сети. Но высокая доходность сопряжена с высоким риском: когда цены на криптовалюту падают, стоимость активов резервной компании также пропорционально уменьшается.
Торговля этой инвестиционной компании отражает ее веру в шифрование: шифрование переходит от спекулятивного торгового рынка к зрелости, становясь ближе к постоянной финансовой инфраструктуре. В таком мире владение базовыми активами может быть более ценным, чем владение платформой для торговли этими активами.
Впечатляюще точное время этих сделок. Они продали акции компании стабильной валюты на пике их цены; поймали 250% рост IPO одной программной компании; продали на пике цен акций торговой платформы, а затем увеличили свои позиции после резкого падения их цен из-за неудачных результатов; покупали во время нескольких корректировок резервной компании.
Методология этой инвестиционной компании объединяет принципы традиционного стоимостного инвестирования и точного тайминга: когда рыночная капитализация компании, занимающейся стабильными монетами, достигает 100% от размера управляемых активов, это может свидетельствовать о переоценке; когда торговая платформа за один день падает на 17% из-за результатов, не соответствующих ожиданиям, это может свидетельствовать о недооценке. Они, по-видимому, также осуществляют тайминг торговли вокруг предсказуемых событий (публикация финансовых отчетов, регулирование, рыночные колебания).
Здесь еще один более ключевой вопрос: почему эти акции имеют такую огромную премию по сравнению с их базовыми активами? Наличие этой премии в значительной степени вызвано тем, что большинство инвесторов не могут легко напрямую покупать шифрование; даже если это возможно, опыт розничных инвесторов по вводу и выводу средств на платформах недостаточно плавен. Если вы хотите выделить эфириум в пенсионном фонде для получения его приростной прибыли, купить акции компании, владеющей эфириумом, гораздо проще, чем напрямую покупать эфириум.
Это создало структурные преимущества для компаний, владеющих шифрованными активами. Сделки этой инвестиционной компании показывают, что они хорошо понимают эту ситуацию: покупать, когда премия разумна, и продавать, когда премия слишком высока.
Эта стратегия доказывает, что инвестиции в шифрование акции не обязательно являются простым покупкой и удерживанием, особенно когда вы хотите оптимизировать доходность. Для любого, кто пытается отслеживать такие шифровальные сделки, просто знать, что они купили, недостаточно; также необходимо понять, почему они это купили, когда они могут продать, а также к каким активам они могут обратиться в будущем.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SellLowExpert
· 14ч назад
Средства снова были разыграны про~
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ramen_Until_Rich
· 23ч назад
Устойчиво до взрыва ARK - это значит играть с пониманием.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SigmaBrain
· 23ч назад
С такими прибылью вы смеете показываться?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfRugger
· 23ч назад
Умелец зарабатывать деньги?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detective
· 23ч назад
анализ паттернов указывает на высокую подозрительную активность от ARK... дамп позиций CEX не случайен, они знают что-то, чего не знаем мы
Посмотреть ОригиналОтветить0
SlowLearnerWang
· 23ч назад
Это еще одна возможность, которую я упустил. Если бы я знал, что в 2025 году поеду в Нью-Йорк.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasOptimizer
· 23ч назад
Данные подсчитаны, арбитражная доходность составляет 53.82%
Декодирование инвестиционной стратегии шифрования ARK Invest: точные операции за более чем 200 миллионов долларов прибыли
Раскрытие точной стратегии шифрования торговли ARK Invest
В последние несколько месяцев стратегия шифрования инвестиций одной американской фондовой компании привлекла широкое внимание. Эта компания управляет несколькими ETF и одним венчурным фондом, и её операции по покупке и продаже демонстрируют необычные способности к таймингам на рынке. Только в июне и июле, торгуя акциями одной торговой платформы и одной компании по выпуску стабильной монеты, компания заработала более 265 миллионов долларов.
Глубокий анализ показывает, что эта инвестиционная компания выводит средства с бирж и торговых платформ, переключаясь на такие области, как инфраструктура и резервирование активов. Ее торговая стратегия кардинально отличается от распространенной в области шифрования позиции "алмазные руки" ( долгосрочного удержания ), демонстрируя более сложные и тонкие операции.
5 июня 2025 года, крупнейший эмитент соответствующего стабильного монеты USDC будет зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене 69 долларов за акцию. Эта инвестиционная компания, выступая в качестве основного инвестора, приобрела 4,49 миллиона акций через свой фонд на общую сумму около 373 миллиона долларов.
23 июня акции этой компании, занимающейся стабильными монетами, достигли пика, закрывшись на уровне 263,45 долларов, с рыночной капитализацией около 60 миллиардов долларов, что составляет 100% от объема управляемых активов на тот момент. Эта оценка значительно превышает традиционные компании по управлению активами, такие как одна крупная инвестиционная компания, управляющая активами на сумму 12,5 триллиона долларов, с рыночной капитализацией всего лишь чуть более 180 миллиардов долларов.
С ростом премии акций эта инвестиционная компания систематически распродала акции через несколько фондов. Они начали действовать за неделю до достижения пика цен на акции, продав в общей сложности около 1,5 миллиона акций (, что составляет 33% от общего объема активов ), в то время как акции росли по параболической траектории, зафиксировав около 3,33 миллиарда долларов, получив более 2 миллиардов долларов прибыли с доходностью 160%.
Эта инвестиционная компания проявляет интерес к популярным IPO не только на этом. На прошлой неделе они купили 60 000 акций в день上市某设计软件公司. Эта компания по разработке программного обеспечения владеет ETF на биткойн на сумму 70 миллионов долларов и получила одобрение на покупку еще 30 миллионов долларов. В первый день торгов акции этой компании подскочили более чем на 200%, а на следующий день выросли еще на 5,8%.
Действия определённой крупной платформы шифрования дополнительно раскрыли систематическую модель реализации прибыли этой инвестиционной компании. По состоянию на 30 апреля 2025 года они владели 2,88 миллиона акций этой торговой платформы. После этого до конца июля они начали систематически фиксировать прибыль.
С ростом биткойна до исторического максимума более 112000 долларов, цена акций этой торговой платформы также превысила 440 долларов. С 27 июня по 31 июля эта инвестиционная компания продала в общей сложности 528779 акций (, что составляет около 20% от общего объема, на сумму более 200 миллионов долларов, со средней ценой продажи 385 долларов за акцию. Для сравнения, их средневзвешенная стоимость приобретения, накопленная за четыре года, составляет около 260 долларов, и прибыль от этих сделок превышает 66000000 долларов.
31 июля, после закрытия торгов, результаты второго квартала, опубликованные этой торговой платформой, разочаровали инвесторов, и на следующий день акции упали на 17%. В день падения компания инвестировала 30,7 миллиона долларов в акции.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c2684c5d41412a19a2d7aa3cbfc13e26.webp(
Эти сделки не являются изолированными событиями, а представляют собой часть стратегического изменения, направленного на перераспределение средств из перегретой экосистемы шифрования торговых платформ в области, которые только начинают привлекать широкое внимание. Одновременно с продажей акций торговых платформ, эта инвестиционная компания также сократила свои доли в акциях своих конкурентов. Эти действия совпадают с моментом их значительных инвестиций в одну компанию, занимающуюся запасами Ethereum.
22 июля эта инвестиционная компания инвестировала 182 миллиона долларов в эту резервную компанию через крупную сделку. В течение следующих двух недель они систематически приобретали активы каждый раз при значительном откате, накопив более 235 миллионов долларов.
Эти действия показывают, что инвестиционная компания переходит от шифрования бирж и платежных компаний к так называемой области шифровой инфраструктуры. Биржи получают прибыль от шифрования сделок людей, в то время как резервные компании зарабатывают, напрямую держа шифрование. Оба метода могут получать выгоду от распространения шифрования, но характеристики рисков различаются.
Биржи получают выгоду от волатильности рынка и спекулятивных действий, что имеет периодический характер. Резервные компании получают прямую выгоду от роста цен на криптовалюту, даже если нет значительного увеличения капитала, стабильный доход можно получить благодаря ставке эфира в сети. Но высокая доходность сопряжена с высоким риском: когда цены на криптовалюту падают, стоимость активов резервной компании также пропорционально уменьшается.
Торговля этой инвестиционной компании отражает ее веру в шифрование: шифрование переходит от спекулятивного торгового рынка к зрелости, становясь ближе к постоянной финансовой инфраструктуре. В таком мире владение базовыми активами может быть более ценным, чем владение платформой для торговли этими активами.
Впечатляюще точное время этих сделок. Они продали акции компании стабильной валюты на пике их цены; поймали 250% рост IPO одной программной компании; продали на пике цен акций торговой платформы, а затем увеличили свои позиции после резкого падения их цен из-за неудачных результатов; покупали во время нескольких корректировок резервной компании.
Методология этой инвестиционной компании объединяет принципы традиционного стоимостного инвестирования и точного тайминга: когда рыночная капитализация компании, занимающейся стабильными монетами, достигает 100% от размера управляемых активов, это может свидетельствовать о переоценке; когда торговая платформа за один день падает на 17% из-за результатов, не соответствующих ожиданиям, это может свидетельствовать о недооценке. Они, по-видимому, также осуществляют тайминг торговли вокруг предсказуемых событий (публикация финансовых отчетов, регулирование, рыночные колебания).
Здесь еще один более ключевой вопрос: почему эти акции имеют такую огромную премию по сравнению с их базовыми активами? Наличие этой премии в значительной степени вызвано тем, что большинство инвесторов не могут легко напрямую покупать шифрование; даже если это возможно, опыт розничных инвесторов по вводу и выводу средств на платформах недостаточно плавен. Если вы хотите выделить эфириум в пенсионном фонде для получения его приростной прибыли, купить акции компании, владеющей эфириумом, гораздо проще, чем напрямую покупать эфириум.
Это создало структурные преимущества для компаний, владеющих шифрованными активами. Сделки этой инвестиционной компании показывают, что они хорошо понимают эту ситуацию: покупать, когда премия разумна, и продавать, когда премия слишком высока.
Эта стратегия доказывает, что инвестиции в шифрование акции не обязательно являются простым покупкой и удерживанием, особенно когда вы хотите оптимизировать доходность. Для любого, кто пытается отслеживать такие шифровальные сделки, просто знать, что они купили, недостаточно; также необходимо понять, почему они это купили, когда они могут продать, а также к каким активам они могут обратиться в будущем.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96aca1385acfc5660face6c1a6a9836a.webp(