Раскрытие стратегии торговли Китов: держитесь основного направления, шортите альткоины
На стремительно меняющемся рынке криптовалют движения крупных инвесторов всегда были важным индикатором рыночных трендов. Путем глубокого анализа последних данных рейтинга одного из деривативных обменов, мы можем увидеть истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, Киты на этом обмене открыли позиции на общую сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этим, казалось бы, оптимистичным общим показателем скрываются совершенно противоположные стратегические разногласия: трейдеры уверенно смотрят на BTC и ETH как на основные активы, в то время как они активно шортят множество альткоинов и MEME-монет. Эта значительная дифференциация, что же она предвещает на рынке?
Общая тенденция: быки все еще доминируют, но кажется, что ажиотаж начинает угасать
С учетом макроданных, бычья сила в настоящее время по-прежнему преобладает. По состоянию на 30 июля, общий объем позиций топовых трейдеров составляет около 4.6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1.57 миллиарда долларов, общий соотношение бычьих и медвежьих позиций составляет примерно 66%.
Однако за оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд начал показывать признаки снижения, соотношение длинных и коротких позиций откатилось от пикового значения 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, шорты показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым Кит шортит, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они смотрят вверх, этот показатель составляет всего 53,5%. Это говорит о том, что, хотя Киты в целом склонны к бычьему настроению, их краткосрочные шортовые решения более прибыльны.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что в числе 125 лучших адресов кошельков шортить позиции также стали основными, что создало разницу с меньшими адресами кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом все еще ожидают роста.
Кит большие данные: придерживайтесь мейнстрима, шортить альткоин
Стратегические разногласия китов в основном проявляются в выборе токенов, что создает четкую картину "держаться за мейнстрим, шортить альткоины".
В отношении основных активов, Киты проявляют твердую бычью позицию. Например, по BTC и ETH с наибольшими позициями, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, по BTC общий объем длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, а коротких всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а используются для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь одними из немногих альткоинов, которые Киты считают перспективными.
Однако отношение Кит к альткоинам и MEME-токенам совершенно противоположно. Серия токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеет соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает доминирование шортов. А для таких токенов, как MOODENG, SYRUP, S, JUP, соотношение даже менее 10%, что демонстрирует крайнее медвежье настроение. Эти шортовые позиции в основном находятся в прибыльном состоянии, что снова подтверждает эффективность решений Кит по шортингу.
В общем, хотя бычий тренд всех токенов по-прежнему является доминирующим, с 27 июля он начал демонстрировать тенденцию к снижению, 28 июля соотношение длинных и коротких позиций снизилось с более чем 76% до 66%. Среди токенов, которые кит смотрит с оптимизмом, 53,5% токенов находятся в прибыли. Среди 29 токенов, которые в целом находятся в медвежьем тренде, 79% находятся в прибыли.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге занимают длинные позиции, всего открыто длинных позиций на 1,2 миллиарда долларов. Средняя цена входа составляет примерно 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации составляет 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27820000 долларов. Что касается данных по шортам, позиций явно значительно меньше - около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что шортовые позиции Кит, похоже, более склонны к хеджированию.
С точки зрения размера позиций, у китов BTC средняя длинная позиция составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет около 7,98 миллиона долларов.
Топовые трейдеры: в долгосрочной перспективе — бычий тренд, в краткосрочной — наблюдаем или шортим
Кроме общих данных, отношение топ-трейдеров также, похоже, может дать представление о настроениях на рынке.
В настоящее время самый прибыльный трейдер имеет общий доход около 54,86 миллиона долларов, его прибыльный график с декабря 2024 года в целом идет вверх, это относительно устойчивый и долговременный трейдер.
Его позиция в настоящее время выглядит достаточно сбалансированной по общей сумме, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство имеет короткие позиции, а меньшинство - длинные. Среди них, наибольшая нереализованная прибыль у FARTCOIN, на уровне 1.44 доллара за шорт, текущая нереализованная прибыль достигла 1.12 миллиона долларов. Из его 16 прибыльных ордеров только 2 являются длинными с прибылью. AAVE показывает нереализованную прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, он в основном соответствует большим данным, поддерживая длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на шорт альткоинов.
Рейтинг второго трейдера в настоящее время составляет прибыль около 35 миллионов долларов США. Этот трейдер явно придерживается долгосрочного оптимистичного взгляда на рынок, его позиции полностью состоят из лонгов, а общий кредитный плечо составляет всего 3,6. С точки зрения времени, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия лонга по ETH составила всего 2812 долларов США, цена открытия лонга по BTC составила 110000 долларов США, а по SOL - 142 доллара США, почти все позиции удерживаются в долгосрок. Тем не менее, его долгосрочные лонги также не все реализовали прибыль, плавающие убытки по FARTCOIN составляют 235000 долларов США, по BIGTIME - 45000 долларов США, а по STRK - 18000 долларов США. Оставшиеся заказы полностью находятся в прибыльной зоне, при этом только лонг по ETH принес ему плавающую прибыль в 7210000 долларов США.
Третий по величине трейдер имеет нереализованную прибыль в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по величине трейдером по нереализованной прибыли). В его позициях 78% составляет шорт. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиции составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, он, кажется, находится в состоянии ожидания на рынке.
Судя по позициям этих нескольких трейдеров, долгосрочные трейдеры все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры с короткими позициями склоняются к шортить или уменьшению позиций в ожидании.
В заключение, данные Китa描绘了 рынок, где "держатся за мейнстрим, шортят альткоины". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьему тренду, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, шортовые позиции Китa по альткоинам не только многочисленны, но и имеют более высокую долю прибыли, что показывает их общее недоверие к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. Исходя из личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы все еще сохраняют оптимизм и терпение, тогда как краткосрочные трейдеры склонны к осторожному шортингу или удержанию активов в ожидании. Для обычных инвесторов понимание такой "двойной" стратегии Китa, возможно, важнее, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: Содержимое данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено исключительно для справочной информации, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптовалют крайне рискован, цены подвержены резким колебаниям, поэтому необходимо проявлять осторожность. Обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TokenUnlocker
· 08-16 06:32
Божественный олень где-то, альткоин не избежать
Посмотреть ОригиналОтветить0
ClassicDumpster
· 08-16 06:21
Будут играть для лохов пользователя дневника: держитесь крепче
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeTokenGenius
· 08-16 06:16
Следуйте за китом, разыгрывайте людей как лохов, стабильно.
Кит большие данные: BTC ETH пользуются популярностью, альткоины подвергаются集中 шортить
Раскрытие стратегии торговли Китов: держитесь основного направления, шортите альткоины
На стремительно меняющемся рынке криптовалют движения крупных инвесторов всегда были важным индикатором рыночных трендов. Путем глубокого анализа последних данных рейтинга одного из деривативных обменов, мы можем увидеть истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, Киты на этом обмене открыли позиции на общую сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этим, казалось бы, оптимистичным общим показателем скрываются совершенно противоположные стратегические разногласия: трейдеры уверенно смотрят на BTC и ETH как на основные активы, в то время как они активно шортят множество альткоинов и MEME-монет. Эта значительная дифференциация, что же она предвещает на рынке?
Общая тенденция: быки все еще доминируют, но кажется, что ажиотаж начинает угасать
С учетом макроданных, бычья сила в настоящее время по-прежнему преобладает. По состоянию на 30 июля, общий объем позиций топовых трейдеров составляет около 4.6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1.57 миллиарда долларов, общий соотношение бычьих и медвежьих позиций составляет примерно 66%.
Однако за оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд начал показывать признаки снижения, соотношение длинных и коротких позиций откатилось от пикового значения 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, шорты показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым Кит шортит, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они смотрят вверх, этот показатель составляет всего 53,5%. Это говорит о том, что, хотя Киты в целом склонны к бычьему настроению, их краткосрочные шортовые решения более прибыльны.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что в числе 125 лучших адресов кошельков шортить позиции также стали основными, что создало разницу с меньшими адресами кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом все еще ожидают роста.
Кит большие данные: придерживайтесь мейнстрима, шортить альткоин
Стратегические разногласия китов в основном проявляются в выборе токенов, что создает четкую картину "держаться за мейнстрим, шортить альткоины".
В отношении основных активов, Киты проявляют твердую бычью позицию. Например, по BTC и ETH с наибольшими позициями, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, по BTC общий объем длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, а коротких всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а используются для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь одними из немногих альткоинов, которые Киты считают перспективными.
Однако отношение Кит к альткоинам и MEME-токенам совершенно противоположно. Серия токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеет соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает доминирование шортов. А для таких токенов, как MOODENG, SYRUP, S, JUP, соотношение даже менее 10%, что демонстрирует крайнее медвежье настроение. Эти шортовые позиции в основном находятся в прибыльном состоянии, что снова подтверждает эффективность решений Кит по шортингу.
В общем, хотя бычий тренд всех токенов по-прежнему является доминирующим, с 27 июля он начал демонстрировать тенденцию к снижению, 28 июля соотношение длинных и коротких позиций снизилось с более чем 76% до 66%. Среди токенов, которые кит смотрит с оптимизмом, 53,5% токенов находятся в прибыли. Среди 29 токенов, которые в целом находятся в медвежьем тренде, 79% находятся в прибыли.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге занимают длинные позиции, всего открыто длинных позиций на 1,2 миллиарда долларов. Средняя цена входа составляет примерно 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации составляет 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27820000 долларов. Что касается данных по шортам, позиций явно значительно меньше - около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что шортовые позиции Кит, похоже, более склонны к хеджированию.
С точки зрения размера позиций, у китов BTC средняя длинная позиция составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция составляет около 7,98 миллиона долларов.
Топовые трейдеры: в долгосрочной перспективе — бычий тренд, в краткосрочной — наблюдаем или шортим
Кроме общих данных, отношение топ-трейдеров также, похоже, может дать представление о настроениях на рынке.
В настоящее время самый прибыльный трейдер имеет общий доход около 54,86 миллиона долларов, его прибыльный график с декабря 2024 года в целом идет вверх, это относительно устойчивый и долговременный трейдер.
Его позиция в настоящее время выглядит достаточно сбалансированной по общей сумме, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство имеет короткие позиции, а меньшинство - длинные. Среди них, наибольшая нереализованная прибыль у FARTCOIN, на уровне 1.44 доллара за шорт, текущая нереализованная прибыль достигла 1.12 миллиона долларов. Из его 16 прибыльных ордеров только 2 являются длинными с прибылью. AAVE показывает нереализованную прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, он в основном соответствует большим данным, поддерживая длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на шорт альткоинов.
Рейтинг второго трейдера в настоящее время составляет прибыль около 35 миллионов долларов США. Этот трейдер явно придерживается долгосрочного оптимистичного взгляда на рынок, его позиции полностью состоят из лонгов, а общий кредитный плечо составляет всего 3,6. С точки зрения времени, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия лонга по ETH составила всего 2812 долларов США, цена открытия лонга по BTC составила 110000 долларов США, а по SOL - 142 доллара США, почти все позиции удерживаются в долгосрок. Тем не менее, его долгосрочные лонги также не все реализовали прибыль, плавающие убытки по FARTCOIN составляют 235000 долларов США, по BIGTIME - 45000 долларов США, а по STRK - 18000 долларов США. Оставшиеся заказы полностью находятся в прибыльной зоне, при этом только лонг по ETH принес ему плавающую прибыль в 7210000 долларов США.
Третий по величине трейдер имеет нереализованную прибыль в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по величине трейдером по нереализованной прибыли). В его позициях 78% составляет шорт. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиции составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, он, кажется, находится в состоянии ожидания на рынке.
Судя по позициям этих нескольких трейдеров, долгосрочные трейдеры все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры с короткими позициями склоняются к шортить или уменьшению позиций в ожидании.
В заключение, данные Китa描绘了 рынок, где "держатся за мейнстрим, шортят альткоины". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьему тренду, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, шортовые позиции Китa по альткоинам не только многочисленны, но и имеют более высокую долю прибыли, что показывает их общее недоверие к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. Исходя из личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы все еще сохраняют оптимизм и терпение, тогда как краткосрочные трейдеры склонны к осторожному шортингу или удержанию активов в ожидании. Для обычных инвесторов понимание такой "двойной" стратегии Китa, возможно, важнее, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: Содержимое данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено исключительно для справочной информации, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптовалют крайне рискован, цены подвержены резким колебаниям, поэтому необходимо проявлять осторожность. Обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.