Ранние держатели токенов обычно контролируют значительное количество предложения, и их торговые решения оказывают важное влияние на рыночные тренды. Глубокое понимание их моделей поведения может предоставить инвесторам важные инсайты о рыночных тенденциях и возможных ценовых откатах или пиках.
В этой статье будет проведен анализ четырех ключевых индикаторов, чтобы помочь инвесторам понять, как предсказать ценовой пик и эффективно управлять рисками:
Баланс ранних держателей
Индекс Херфиндаля
Неосуществленная чистая прибыль и убыток ( NUPL )
Тепловая карта распределения базовых затрат(CBD)
Многомерный анализ одного и того же явления может помочь инвесторам более точно предсказать изменения на рынке и оптимизировать время выхода.
Баланс ранних держателей
Прямой метод оценки влияния ранних держателей токенов заключается в отслеживании изменений их баланса. Ранние держатели токенов обычно накапливают токены по низким ценам. С ростом стоимости активов некоторые держатели начинают продавать, увеличивая рыночное давление и часто вызывая коррекцию цен. Отслеживание эволюции их баланса может раскрыть тренды массовой фиксации прибыли, что поможет предсказать коррекцию.
Механизм работы
Снижение баланса: ранние держатели токенов будут продавать, что приведет к уменьшению их общего объема. Если это явление происходит синхронно с пиковыми ценами, это может указывать на значительное давление продаж, сигнализируя о формировании вершины.
Ценовой шок: продажа ранних держателей токенов, контролирующих значительное количество предложения, может вызвать резкое падение цен.
Графические инсайты: мониторинг изменений остатков позволяет выявить тенденции массовой фиксации прибыли и помогает предсказать коррекцию на рынке.
Например, в случае SHIB, ранние держатели токенов накопили большое количество токенов по низкой цене, и в какой-то момент они составляли более 20% от общего объема поставок (, а затем массово продали их после резкого роста цены, что привело к сильному падению цены.
Ранние держатели токена APW применили стратегическую распродажу на ключевых ценовых пиках: сначала они массово распродали около первого ценового пика, затем, когда цена снова возросла, увеличили свои позиции и снова продали значительное количество своих активов.
Ранние держатели TSUKA применили прогрессивную стратегию уменьшения доли, что позволило избежать резкого падения цен и обеспечило лучшую ценовую стабильность. Эта упорядоченная стратегия выхода эффективно сдерживала экстремальные колебания.
Ранние держатели PEPE продали большую часть токенов сразу после первого роста цены. Хотя этот ранний выход вызвал резкое падение цен, он также предотвратил дальнейшее массовое давление на продажу, что позволило рынку сформировать справедливую цену без постоянного воздействия предложения.
Индекс Херфиндаля измеряет концентрацию рынка. Высокий индекс указывает на то, что немногие крупные держатели доминируют на рынке; низкий индекс отражает более распределенное распределение токенов.
) Механизм работы
Влияние ранних держателей: на начальном этапе выпуска токена ранние держатели часто имеют высокую концентрацию предложения, что приводит к росту индекса Херфиндаля.
Рыночная динамика: по мере распродаж индекс снижается, что отражает более широкое распределение токенов.
Рыночный сигнал: Индекс Херфиндаля вместе с ранними держателями токенов показывает синхронное снижение баланса, что указывает на то, что токены распределяются среди большего числа участников рынка, что намекает на потенциальные действия по фиксации прибыли и возможный максимум рынка.
Например, в случае SHIB, резкое падение индекса Херфиндаля соответствует моменту продажи позиций крупными держателями, что совпадает с пиковыми значениями цены.
Нереализованная чистая прибыль и убыток — это блокчейн-показатель, отражающий нереализованную прибыль и убыток всех держателей токенов в определенный момент времени. Он может служить индикатором настроений, основанным на состоянии прибыли и убытков инвесторов для выявления потенциальных рыночных максимумов и минимумов.
Для ранних держателей токенов их действия по фиксации прибыли часто проявляются на ранних пиках NUPL, так как они в основном накапливают по низким ценам и продают в периоды сильного роста цен.
) Механизм работы
Ранний рост NUPL → Рыночный восторг и распродажа: высокий уровень NUPL на ранних этапах жизненного цикла токена указывает на то, что большинство держателей получают прибыль, что часто приводит к фиксации прибыли ранними держателями и увеличению давления на продажу.
Раннее снижение NUPL → Выход крупных игроков: если токен достигает нового рекорда, но NUPL начинает снижаться на ранних этапах, это указывает на то, что ранние пользователи и крупные держатели распродают свои активы, что приводит к ослаблению рыночной структуры.
Пример SHIB показывает, что ранние высокие значения NUPL совпадают с пиковыми ценами и часто следуют за распродажей. Первый ценовой пик соответствует самому активному этапу ранних держателей, что согласуется с наблюдением по показателю баланса.
CBD-тепловая карта визуализирует изменение стоимости получения Токенов со временем. Сосредоточившись на ранних этапах графика, можно определить диапазон базовых затрат ранних держателей токенов, проанализировать их начальные зоны накопления и эволюцию поведения по распродаже.
) Как интерпретировать тепловую карту CBD
Вертикальные интервалы представляют собой определенные уровни базовых затрат, а глубина цвета отражает объем накопленного предложения по этой средней цене входа.
Черная линия представляет текущую цену.
Диапазон ниже черной линии находится в прибыльной зоне.
Верхняя зона черной линии находится в состоянии убытка.
Механизм работы
Низкая стоимость: ранние держатели токенов накопили токены по очень низкой цене, создав район с низкой стоимостью.
Накопление vs Продажа: Когда цена растет, держатели начинают продавать, что приводит к разреженности зоны низкой стоимости.
Верхнее распознавание: если тепловая карта показывает, что большое количество низкозатратных держателей распродает свои позиции вблизи ценового пика, это может указывать на то, что рынок достиг вершины.
Прогноз распродаж: с помощью визуализации базовой стоимости ранних держателей токенов можно оценить степень их мотивации к получению прибыли. Если цена значительно превышает зону накопления, вероятность распродажи ранних держателей токенов возрастает.
Кейс SHIB показывает, что ранние держатели токенов накапливали активы в зоне низких цен в январе 2021 года и в октябре-ноябре 2021 года массово распродали их вблизи рыночного пика, что проявилось в резком росте цен, исчезновении ранних накоплений и последующем падении.
Заключение: стоимость рамки и стратегии применения
Комплексное использование этих четырех методов позволяет всесторонне анализировать поведение ранних держателей токенов и помогает инвесторам предсказать потенциальный верх рынка:
Анализ баланса ранних держателей: раскрытие времени сокращения позиций ранних инвесторов.
Индекс Херфиндаля: отслеживает изменения концентрации рынка, выявляет выход крупных игроков или диверсификацию собственности.
Нереализованная чистая прибыль ) NUPL (: оценка рыночных настроений, высокое значение NUPL указывает на то, что ранние держатели токенов получили значительную нереализованную прибыль, вероятность распродажи увеличивается.
Тепловая карта распределения базовой стоимости ) CBD (: точное определение точки выхода ранних инвесторов.
Эти четыре типа показателей дополняют друг друга, интерпретируя поведение ранних держателей токенов с разных сторон. Когда несколько показателей подают совместные сигналы, предсказательная сила значительно возрастает, что позволяет снизить неопределенность и оптимизировать принятие решений.
Интегрируя эти инсайты, инвесторы могут оптимизировать стратегии и более уверенно управлять ранним этапом рынка токенов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Kentpeter
· 08-16 13:15
Влезть в дело 🚀
Посмотреть ОригиналОтветить0
Kentpeter
· 08-16 13:15
Влезть в дело 🚀
Посмотреть ОригиналОтветить0
Kentpeter
· 08-16 13:15
Влезть в дело 🚀
Посмотреть ОригиналОтветить0
BakedCatFanboy
· 08-16 08:06
Тигр, про все смотрят на этот убыточный.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RamenDeFiSurvivor
· 08-16 08:05
Душа рабочего разбита
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e51e87c7
· 08-16 07:56
Пришел поздно, уже потерял деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
staking_gramps
· 08-16 07:56
Какой смысл в данных, которые такие мелкие игроки не могут получить?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RetailTherapist
· 08-16 07:40
Сказать проще, это значит, что крупные средства демпинг.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFoodie
· 08-16 07:38
честно говоря, этот анализ похож на проверку того, сколько мишленовских шеф-поваров все еще держат свои секретные рецепты
Четыре основных показателя раскрывают поведение ранних держателей токенов и предсказывают вершину рынка
Интерпретация поведения ранних держателей токенов
Ранние держатели токенов обычно контролируют значительное количество предложения, и их торговые решения оказывают важное влияние на рыночные тренды. Глубокое понимание их моделей поведения может предоставить инвесторам важные инсайты о рыночных тенденциях и возможных ценовых откатах или пиках.
В этой статье будет проведен анализ четырех ключевых индикаторов, чтобы помочь инвесторам понять, как предсказать ценовой пик и эффективно управлять рисками:
Многомерный анализ одного и того же явления может помочь инвесторам более точно предсказать изменения на рынке и оптимизировать время выхода.
Баланс ранних держателей
Прямой метод оценки влияния ранних держателей токенов заключается в отслеживании изменений их баланса. Ранние держатели токенов обычно накапливают токены по низким ценам. С ростом стоимости активов некоторые держатели начинают продавать, увеличивая рыночное давление и часто вызывая коррекцию цен. Отслеживание эволюции их баланса может раскрыть тренды массовой фиксации прибыли, что поможет предсказать коррекцию.
Механизм работы
Снижение баланса: ранние держатели токенов будут продавать, что приведет к уменьшению их общего объема. Если это явление происходит синхронно с пиковыми ценами, это может указывать на значительное давление продаж, сигнализируя о формировании вершины.
Ценовой шок: продажа ранних держателей токенов, контролирующих значительное количество предложения, может вызвать резкое падение цен.
Графические инсайты: мониторинг изменений остатков позволяет выявить тенденции массовой фиксации прибыли и помогает предсказать коррекцию на рынке.
Например, в случае SHIB, ранние держатели токенов накопили большое количество токенов по низкой цене, и в какой-то момент они составляли более 20% от общего объема поставок (, а затем массово продали их после резкого роста цены, что привело к сильному падению цены.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-668499a3b71104311da5725fb5a7b9d7.webp(
Ранние держатели токена APW применили стратегическую распродажу на ключевых ценовых пиках: сначала они массово распродали около первого ценового пика, затем, когда цена снова возросла, увеличили свои позиции и снова продали значительное количество своих активов.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6cb8604a9e832013d9fbf7795c57e85d.webp(
Ранние держатели TSUKA применили прогрессивную стратегию уменьшения доли, что позволило избежать резкого падения цен и обеспечило лучшую ценовую стабильность. Эта упорядоченная стратегия выхода эффективно сдерживала экстремальные колебания.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-14152c5bc4f88ba6232125e4d82b173d.webp(
Ранние держатели PEPE продали большую часть токенов сразу после первого роста цены. Хотя этот ранний выход вызвал резкое падение цен, он также предотвратил дальнейшее массовое давление на продажу, что позволило рынку сформировать справедливую цену без постоянного воздействия предложения.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7082755166ffb123c4e28345634adc9d.webp(
Индекс Херфиндаля
Индекс Херфиндаля измеряет концентрацию рынка. Высокий индекс указывает на то, что немногие крупные держатели доминируют на рынке; низкий индекс отражает более распределенное распределение токенов.
) Механизм работы
Влияние ранних держателей: на начальном этапе выпуска токена ранние держатели часто имеют высокую концентрацию предложения, что приводит к росту индекса Херфиндаля.
Рыночная динамика: по мере распродаж индекс снижается, что отражает более широкое распределение токенов.
Рыночный сигнал: Индекс Херфиндаля вместе с ранними держателями токенов показывает синхронное снижение баланса, что указывает на то, что токены распределяются среди большего числа участников рынка, что намекает на потенциальные действия по фиксации прибыли и возможный максимум рынка.
Например, в случае SHIB, резкое падение индекса Херфиндаля соответствует моменту продажи позиций крупными держателями, что совпадает с пиковыми значениями цены.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4462adfbc7995629015ae1861acc0bf1.webp(
Не реализованная чистая прибыль и убыток ) NUPL (
Нереализованная чистая прибыль и убыток — это блокчейн-показатель, отражающий нереализованную прибыль и убыток всех держателей токенов в определенный момент времени. Он может служить индикатором настроений, основанным на состоянии прибыли и убытков инвесторов для выявления потенциальных рыночных максимумов и минимумов.
Для ранних держателей токенов их действия по фиксации прибыли часто проявляются на ранних пиках NUPL, так как они в основном накапливают по низким ценам и продают в периоды сильного роста цен.
) Механизм работы
Ранний рост NUPL → Рыночный восторг и распродажа: высокий уровень NUPL на ранних этапах жизненного цикла токена указывает на то, что большинство держателей получают прибыль, что часто приводит к фиксации прибыли ранними держателями и увеличению давления на продажу.
Раннее снижение NUPL → Выход крупных игроков: если токен достигает нового рекорда, но NUPL начинает снижаться на ранних этапах, это указывает на то, что ранние пользователи и крупные держатели распродают свои активы, что приводит к ослаблению рыночной структуры.
Пример SHIB показывает, что ранние высокие значения NUPL совпадают с пиковыми ценами и часто следуют за распродажей. Первый ценовой пик соответствует самому активному этапу ранних держателей, что согласуется с наблюдением по показателю баланса.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cd0c3295a575e5ac2ff2ab30bbc5c111.webp(
Распределение базовых затрат ) CBD ( Тепловая карта
CBD-тепловая карта визуализирует изменение стоимости получения Токенов со временем. Сосредоточившись на ранних этапах графика, можно определить диапазон базовых затрат ранних держателей токенов, проанализировать их начальные зоны накопления и эволюцию поведения по распродаже.
) Как интерпретировать тепловую карту CBD
Механизм работы
Низкая стоимость: ранние держатели токенов накопили токены по очень низкой цене, создав район с низкой стоимостью.
Накопление vs Продажа: Когда цена растет, держатели начинают продавать, что приводит к разреженности зоны низкой стоимости.
Верхнее распознавание: если тепловая карта показывает, что большое количество низкозатратных держателей распродает свои позиции вблизи ценового пика, это может указывать на то, что рынок достиг вершины.
Прогноз распродаж: с помощью визуализации базовой стоимости ранних держателей токенов можно оценить степень их мотивации к получению прибыли. Если цена значительно превышает зону накопления, вероятность распродажи ранних держателей токенов возрастает.
Кейс SHIB показывает, что ранние держатели токенов накапливали активы в зоне низких цен в январе 2021 года и в октябре-ноябре 2021 года массово распродали их вблизи рыночного пика, что проявилось в резком росте цен, исчезновении ранних накоплений и последующем падении.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fddabe9a72b67680d081d444b6a0eaaa.webp(
Заключение: стоимость рамки и стратегии применения
Комплексное использование этих четырех методов позволяет всесторонне анализировать поведение ранних держателей токенов и помогает инвесторам предсказать потенциальный верх рынка:
Эти четыре типа показателей дополняют друг друга, интерпретируя поведение ранних держателей токенов с разных сторон. Когда несколько показателей подают совместные сигналы, предсказательная сила значительно возрастает, что позволяет снизить неопределенность и оптимизировать принятие решений.
Интегрируя эти инсайты, инвесторы могут оптимизировать стратегии и более уверенно управлять ранним этапом рынка токенов.